Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 909	18 720	59 629	107 567	75 992	183 559	90 976	60 328	151 304	57 500	34 384	91 884
20209	0	0	0	21 150	56 549	77 699	21 150	56 549	77 699	0	0	0
30102	423 505	0	423 505	315 729 467	0	315 729 467	314 672 802	0	314 672 802	1 480 170	0	1 480 170
30110	51 794	3 776	55 570	4 791 892	913	4 792 805	4 804 016	862	4 804 878	39 670	3 827	43 497
30114	0	799 045	799 045	0	193 389 365	193 389 365	0	192 867 971	192 867 971	0	1 320 439	1 320 439
30202	100 466	0	100 466	0	0	0	3 888	0	3 888	96 578	0	96 578
30204	52 649	0	52 649	7 700	0	7 700	0	0	0	60 349	0	60 349
30233	0	11	11	469	455	924	469	455	924	0	11	11
30302	11 074 746	15 239 983	26 314 729	288 199 861	74 770 666	362 970 527	0	2 129 760	2 129 760	299 274 607	87 880 889	387 155 496
30402	41 614	0	41 614	1 540 000	0	1 540 000	1 580 001	0	1 580 001	1 613	0	1 613
30404	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31903	4 750 000	0	4 750 000	18 700 000	0	18 700 000	18 450 000	0	18 450 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	17 450 000	0	17 450 000	17 450 000	0	17 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 400 000	0	4 400 000	500 000	0	500 000
32101	415 567	0	415 567	1 885 303	0	1 885 303	2 300 870	0	2 300 870	0	0	0
32102	1 053 000	4 328 961	5 381 961	12 362 500	43 751 099	56 113 599	13 415 500	48 080 060	61 495 560	0	0	0
32103	0	0	0	2 938 000	16 319 996	19 257 996	2 193 000	12 677 627	14 870 627	745 000	3 642 369	4 387 369
32201	0	499	499	0	8	8	0	24	24	0	483	483
44608	301 786	0	301 786	0	0	0	11 608	0	11 608	290 178	0	290 178
45201	870 788	0	870 788	579 424	1	579 425	721 057	1	721 058	729 155	0	729 155
45203	1 023 600	2 845 020	3 868 620	5 452 050	15 813	5 467 863	5 307 850	2 860 833	8 168 683	1 167 800	0	1 167 800
45204	0	3 119 540	3 119 540	212 800	2 122 448	2 335 248	0	234 981	234 981	212 800	5 007 007	5 219 807
45205	130 000	95 522	225 522	15 000	40 349	55 349	15 000	43 666	58 666	130 000	92 205	222 205
45206	155 000	38 187	193 187	0	2 188	2 188	35 000	1 008	36 008	120 000	39 367	159 367
45207	646 704	438 923	1 085 627	0	13 521	13 521	0	17 810	17 810	646 704	434 634	1 081 338
45208	3 711 296	3 086 859	6 798 155	0	52 207	52 207	0	224 102	224 102	3 711 296	2 914 964	6 626 260
45507	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45606	0	459 018	459 018	0	7 690	7 690	0	22 082	22 082	0	444 626	444 626
45608	0	0	0	235 492	0	235 492	235 492	0	235 492	0	0	0
45912	0	0	0	2 074	0	2 074	0	0	0	2 074	0	2 074
45916	0	0	0	0	2 754	2 754	0	2 754	2 754	0	0	0
47404	145	816 615	816 760	60 010 105	60 036 122	120 046 227	60 010 108	60 052 214	120 062 322	142	800 523	800 665
47408	0	0	0	114 388 642	116 624 421	231 013 063	114 388 642	116 624 421	231 013 063	0	0	0
47410	0	0	0	0	305 442	305 442	0	305 442	305 442	0	0	0
47417	35	35	70	0	1 019	1 019	2	785	787	33	269	302
47423	178	862	1 040	42 287	58 378	100 665	40 694	56 036	96 730	1 771	3 204	4 975
47427	138 050	27 683	165 733	30 225	27 564	57 789	114 203	12 996	127 199	54 072	42 251	96 323
50116	2 941 120	0	2 941 120	0	0	0	0	0	0	2 941 120	0	2 941 120
50121	14 444	0	14 444	10 575	0	10 575	0	0	0	25 019	0	25 019
60302	1 495	0	1 495	9 816	0	9 816	9 662	0	9 662	1 649	0	1 649
60306	1	0	1	10 794	0	10 794	10 781	0	10 781	14	0	14
60308	834	532	1 366	1 131	243	1 374	1 488	707	2 195	477	68	545
60310	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60312	16 607	0	16 607	35 852	0	35 852	26 834	0	26 834	25 625	0	25 625
60314	230	849	1 079	130	4 934	5 064	31	3 363	3 394	329	2 420	2 749
60323	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60401	1 505 849	0	1 505 849	0	0	0	0	0	0	1 505 849	0	1 505 849
60701	14	0	14	82	0	82	0	0	0	96	0	96
60901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61403	18 176	244	18 420	6 662	14	6 676	3 335	21	3 356	21 503	237	21 740
70606	4 118 905	0	4 118 905	579 158	0	579 158	964	0	964	4 697 099	0	4 697 099
70607	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0
70608	13 783 519	0	13 783 519	4 116 242	0	4 116 242	0	0	0	17 899 761	0	17 899 761
70610	522	0	522	1 332	0	1 332	0	0	0	1 854	0	1 854
70611	81 289	0	81 289	1 589	0	1 589	0	0	0	82 878	0	82 878
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	35 093	0	35 093	277 411 238	0	277 411 238	277 402 654	0	277 402 654	26 509	0	26 509
30220	0	54	54	0	889 762	889 762	0	909 785	909 785	0	20 077	20 077
30223	0	0	0	47 649	0	47 649	47 649	0	47 649	0	0	0
30232	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
30301	11 074 746	15 239 983	26 314 729	0	2 129 760	2 129 760	288 199 861	74 770 666	362 970 527	299 274 607	87 880 889	387 155 496
31201	0	0	0	2 303 215	0	2 303 215	2 303 215	0	2 303 215	0	0	0
31302	0	124 782	124 782	2 050 000	5 035 938	7 085 938	2 050 000	4 911 156	6 961 156	0	0	0
31303	0	152 745	152 745	850 000	5 881 776	6 731 776	850 000	5 729 031	6 579 031	0	0	0
31304	639	391	1 030	639	1 512 357	1 512 996	369	1 512 122	1 512 491	369	156	525
31401	0	0	0	0	18 630	18 630	0	18 630	18 630	0	0	0
31402	0	0	0	637 000	2 054 224	2 691 224	637 000	2 054 224	2 691 224	0	0	0
31403	0	0	0	286 000	878 368	1 164 368	286 000	880 828	1 166 828	0	2 460	2 460
31408	0	62 391	62 391	0	3 001	3 001	0	1 045	1 045	0	60 435	60 435
31409	875 000	7 155 966	8 030 966	0	343 983	343 983	0	120 376	120 376	875 000	6 932 359	7 807 359
40502	370	99 540	99 910	44	6 339	6 383	930	101 686	102 616	1 256	194 887	196 143
40702	2 743 799	4 799 768	7 543 567	160 321 550	78 831 779	239 153 329	162 887 954	77 606 886	240 494 840	5 310 203	3 574 875	8 885 078
40703	299	104	403	8 993	4 113	13 106	9 363	4 129	13 492	669	120	789
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	96 900	130 633	227 533	1 890 932	789 929	2 680 861	1 921 810	737 489	2 659 299	127 778	78 193	205 971
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	1	0	1	3 182	0	3 182
40817	3	2 182	2 185	0	104	104	0	38	38	3	2 116	2 119
40820	14 236	34 877	49 113	36 422	55 456	91 878	24 271	33 549	57 820	2 085	12 970	15 055
42102	6 990 200	3 744 312	10 734 512	92 066 931	10 643 709	102 710 640	90 347 389	11 652 100	101 999 489	5 270 658	4 752 703	10 023 361
42103	500 955	207 656	708 611	439 920	56 186	496 106	408 001	61 190	469 191	469 036	212 660	681 696
42104	26 325	159 608	185 933	4 936	162 282	167 218	0	2 674	2 674	21 389	0	21 389
42301	0	121	121	0	6	6	0	2	2	0	117	117
42502	6 400	29 600	36 000	163 700	67 280	230 980	161 800	41 822	203 622	4 500	4 142	8 642
42503	0	4 017	4 017	0	4 247	4 247	0	4 167	4 167	0	3 937	3 937
42504	0	4 811	4 811	0	5 034	5 034	0	223	223	0	0	0
45215	9 679	0	9 679	31	0	31	7	0	7	9 655	0	9 655
45515	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	114 002 486	117 097 230	231 099 716	114 002 486	117 097 230	231 099 716	0	0	0
47409	0	0	0	0	305 442	305 442	0	305 442	305 442	0	0	0
47416	581	18 092	18 673	22 669	57 572	80 241	36 279	40 564	76 843	14 191	1 084	15 275
47422	1 860	11 193	13 053	18 925	67 758	86 683	18 686	62 173	80 859	1 621	5 608	7 229
47425	4 252	0	4 252	1 525	0	1 525	32 628	0	32 628	35 355	0	35 355
47426	55 294	8 599	63 893	70 277	854	71 131	16 307	9 163	25 470	1 324	16 908	18 232
60301	9 076	0	9 076	13 450	0	13 450	6 592	0	6 592	2 218	0	2 218
60305	164	0	164	30 751	0	30 751	30 754	0	30 754	167	0	167
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	4 566	0	4 566	4 569	0	4 569	1 919	0	1 919	1 916	0	1 916
60311	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	1 315	0	1 315	21	0	21	374	0	374	1 668	0	1 668
60348	59 148	0	59 148	2 314	0	2 314	8 733	0	8 733	65 567	0	65 567
60601	283 748	0	283 748	0	0	0	3 143	0	3 143	286 891	0	286 891
60903	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
61301	9 738	28 451	38 189	238	4 064	4 302	0	514	514	9 500	24 901	34 401
61304	5 650	18	5 668	3 501	477	3 978	5 128	1 400	6 528	7 277	941	8 218
70601	4 575 599	0	4 575 599	25 597	0	25 597	504 219	0	504 219	5 054 221	0	5 054 221
70602	0	0	0	2 737	0	2 737	10 576	0	10 576	7 839	0	7 839
70603	13 774 878	0	13 774 878	0	0	0	4 139 800	0	4 139 800	17 914 678	0	17 914 678
70605	2 657	0	2 657	0	0	0	217	0	217	2 874	0	2 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 330	0	1 330	31 749	0	31 749	32 160	0	32 160	919	0	919
90902	15 816 502	0	15 816 502	28 718	0	28 718	28 763	0	28 763	15 816 457	0	15 816 457
90908	0	1 472 058	1 472 058	0	180 143	180 143	0	412 891	412 891	0	1 239 310	1 239 310
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	110 632	110 632	0	4 945	4 945	0	54 204	54 204	0	61 373	61 373
91411	0	0	0	2 303 706	0	2 303 706	2 303 706	0	2 303 706	0	0	0
91414	13 688 089	53 706 989	67 395 078	200 000	12 299 404	12 499 404	15 000	4 703 974	4 718 974	13 873 089	61 302 419	75 175 508
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
99998	3 795 071	0	3 795 071	42 779 279	0	42 779 279	18 244 357	0	18 244 357	28 329 993	0	28 329 993
Пассив
91004	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
91315	1 984 350	1 344 617	3 328 967	230 742	63 548	294 290	339 277	24 648	363 925	2 092 885	1 305 717	3 398 602
91317	0	230 161	230 161	3 849 592	14 096 662	17 946 254	12 327 530	30 084 012	42 411 542	8 477 938	16 217 511	24 695 449
91507	235 943	0	235 943	1	0	1	0	0	0	235 942	0	235 942
99999	84 857 438	0	84 857 438	7 550 698	0	7 550 698	15 048 664	0	15 048 664	92 355 404	0	92 355 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 504 861	11 065	4 515 926	36 997 634	17 701 210	54 698 844	41 500 145	17 593 551	59 093 696	2 350	118 724	121 074
93002	1 300 000	5 637 046	6 937 046	18 289 959	37 339 289	55 629 248	19 099 958	41 575 515	60 675 473	490 001	1 400 820	1 890 821
93301	235 525	0	235 525	1 342 342	83 718	1 426 060	1 447 712	75 401	1 523 113	130 155	8 317	138 472
93302	72 697	72 025	144 722	1 475 040	334 729	1 809 769	1 405 557	406 754	1 812 311	142 180	0	142 180
93303	1 038 009	311 460	1 349 469	453 591	416 006	869 597	1 162 189	336 993	1 499 182	329 411	390 473	719 884
93304	3 039 448	1 463 402	4 502 850	537 839	143 232	681 071	323 515	71 014	394 529	3 253 772	1 535 620	4 789 392
93305	505 904	13 885 879	14 391 783	2 111 492	232 622	2 344 114	408 463	668 000	1 076 463	2 208 933	13 450 501	15 659 434
93306	0	195 266	195 266	79 992	3 929 171	4 009 163	71 892	4 000 431	4 072 323	8 100	124 006	132 106
93307	71 892	34 321	106 213	1 017 323	4 066 728	5 084 051	1 089 215	4 001 491	5 090 706	0	99 558	99 558
93308	1 009 223	3 631 063	4 640 286	395 548	460 000	855 548	1 017 323	3 792 142	4 809 465	387 448	298 921	686 369
93309	1 582 802	2 917 167	4 499 969	118 717	644 197	762 914	0	478 915	478 915	1 701 519	3 082 449	4 783 968
93310	18 287 309	617 164	18 904 473	2	2 175 848	2 175 850	0	478 782	478 782	18 287 311	2 314 230	20 601 541
93801	45 178 216	0	45 178 216	138 481 098	0	138 481 098	178 391 442	0	178 391 442	5 267 872	0	5 267 872
Пассив
96001	11 076	4 504 616	4 515 692	17 256 218	178 201 914	195 458 132	17 363 745	173 699 660	191 063 405	118 603	2 362	120 965
96002	4 744 000	2 193 559	6 937 559	39 775 900	20 834 592	60 610 492	36 429 900	19 134 032	55 563 932	1 398 000	492 999	1 890 999
96301	0	195 265	195 265	73 092	1 477 899	1 550 991	81 192	1 412 868	1 494 060	8 100	130 234	138 334
96302	71 892	69 724	141 616	392 130	1 416 154	1 808 284	320 238	1 474 856	1 795 094	0	128 426	128 426
96303	312 138	1 044 521	1 356 659	320 238	1 187 444	1 507 682	395 548	454 059	849 607	387 448	311 136	698 584
96304	1 582 802	2 949 724	4 532 526	0	492 140	492 140	118 716	645 561	764 277	1 701 518	3 103 145	4 804 663
96305	18 287 311	449 083	18 736 394	0	470 281	470 281	0	2 173 808	2 173 808	18 287 311	2 152 610	20 439 921
96306	235 525	0	235 525	3 936 247	133 458	4 069 705	3 824 297	141 774	3 966 071	123 575	8 316	131 891
96307	36 563	72 026	108 589	3 856 532	1 385 377	5 241 909	3 933 674	1 313 351	5 247 025	113 705	0	113 705
96308	3 508 422	1 246 124	4 754 546	3 626 415	1 279 446	4 905 861	434 532	423 795	858 327	316 539	390 473	707 012
96309	3 006 111	1 463 403	4 469 514	310 957	71 014	381 971	537 839	143 231	681 070	3 232 993	1 535 620	4 768 613
96310	652 217	13 885 877	14 538 094	408 463	667 998	1 076 461	2 111 491	232 622	2 344 113	2 355 245	13 450 501	15 805 746
96801	45 079 765	0	45 079 765	178 391 441	0	178 391 441	138 595 488	0	138 595 488	5 283 812	0	5 283 812
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 000 000,0000	0	0	4 709 648,0000	0	0	5 709 648,0000	0	0	3 000 000,0000

Страница была полезной?