Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 104	0	9 104	60	0	60	0	0	0	9 164	0	9 164
20202	32 744	40 032	72 776	101 161	56 889	158 050	96 587	58 686	155 273	37 318	38 235	75 553
20209	0	0	0	24 100	53 185	77 285	24 100	53 185	77 285	0	0	0
30102	1 542 354	0	1 542 354	214 521 868	0	214 521 868	215 374 154	0	215 374 154	690 068	0	690 068
30110	103 058	4 228	107 286	13 020 570	287	13 020 857	13 070 045	1 286	13 071 331	53 583	3 229	56 812
30114	0	7 395 202	7 395 202	0	269 433 560	269 433 560	0	275 905 124	275 905 124	0	923 638	923 638
30202	97 172	0	97 172	0	0	0	31 224	0	31 224	65 948	0	65 948
30204	78 652	0	78 652	0	0	0	3 925	0	3 925	74 727	0	74 727
30233	0	0	0	687	573	1 260	687	573	1 260	0	0	0
30302	14 060 370	28 622 749	42 683 119	480 784 014	140 346 823	621 130 837	475 396 339	143 239 282	618 635 621	19 448 045	25 730 290	45 178 335
30402	1 224	0	1 224	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	1 224	0	1 224
30404	0	0	0	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
30409	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32101	0	0	0	39 910	0	39 910	39 910	0	39 910	0	0	0
32102	0	0	0	58 054 421	133 526 603	191 581 024	55 366 128	127 087 673	182 453 801	2 688 293	6 438 930	9 127 223
32103	2 749 604	14 269	2 763 873	13 657 078	25 042 169	38 699 247	16 406 682	25 056 438	41 463 120	0	0	0
32105	487 408	0	487 408	0	0	0	0	0	0	487 408	0	487 408
32201	0	481	481	0	12	12	0	23	23	0	470	470
44608	313 393	0	313 393	0	0	0	0	0	0	313 393	0	313 393
45201	1 079 217	0	1 079 217	1 766 029	0	1 766 029	1 965 058	0	1 965 058	880 188	0	880 188
45203	1 054 822	0	1 054 822	20 111 100	284 296	20 395 396	17 160 122	145 336	17 305 458	4 005 800	138 960	4 144 760
45204	0	3 106 012	3 106 012	18 500	711 373	729 873	0	781 168	781 168	18 500	3 036 217	3 054 717
45205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45206	275 000	60 078	335 078	90 000	1 481	91 481	170 000	61 559	231 559	195 000	0	195 000
45207	948 605	623 367	1 571 972	40 000	419 079	459 079	69 000	581 059	650 059	919 605	461 387	1 380 992
45208	3 823 395	3 105 679	6 929 074	0	76 583	76 583	0	149 561	149 561	3 823 395	3 032 701	6 856 096
45506	495	0	495	0	0	0	317	0	317	178	0	178
45606	0	922 620	922 620	0	14 525	14 525	0	387 622	387 622	0	549 523	549 523
47404	157	1 069 285	1 069 442	58 942 264	57 880 560	116 822 824	58 942 267	58 859 783	117 802 050	154	90 062	90 216
47408	0	0	0	85 979 969	88 451 760	174 431 729	85 979 969	88 451 760	174 431 729	0	0	0
47417	0	727	727	0	1 113	1 113	0	1 769	1 769	0	71	71
47423	9	6 503	6 512	166 733	3 545 988	3 712 721	166 590	3 552 312	3 718 902	152	179	331
47427	80 411	21 580	101 991	78 217	23 422	101 639	48 914	23 471	72 385	109 714	21 531	131 245
50116	2 934 249	0	2 934 249	0	0	0	970 319	0	970 319	1 963 930	0	1 963 930
50121	30 865	0	30 865	10 158	0	10 158	21 681	0	21 681	19 342	0	19 342
50205	129 460	0	129 460	616	0	616	0	0	0	130 076	0	130 076
50221	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60302	1 583	0	1 583	63 321	0	63 321	63 321	0	63 321	1 583	0	1 583
60306	114	0	114	10 891	0	10 891	10 891	0	10 891	114	0	114
60308	388	142	530	818	193	1 011	923	91	1 014	283	244	527
60312	20 953	0	20 953	14 173	196	14 369	12 742	196	12 938	22 384	0	22 384
60314	105	897	1 002	91	8 052	8 143	91	5 542	5 633	105	3 407	3 512
60401	1 500 860	0	1 500 860	79	0	79	0	0	0	1 500 939	0	1 500 939
60701	14	0	14	79	0	79	79	0	79	14	0	14
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	23 227	48	23 275	26	2	28	4 550	8	4 558	18 703	42	18 745
70606	781 684	0	781 684	717 688	0	717 688	7	0	7	1 499 365	0	1 499 365
70607	2 272	0	2 272	21 681	0	21 681	23 842	0	23 842	111	0	111
70608	4 057 687	0	4 057 687	2 143 476	0	2 143 476	0	0	0	6 201 163	0	6 201 163
70611	26 117	0	26 117	1 950	0	1 950	0	0	0	28 067	0	28 067
70706	8 043 603	0	8 043 603	694	0	694	0	0	0	8 044 297	0	8 044 297
70707	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70708	23 372 258	0	23 372 258	0	0	0	0	0	0	23 372 258	0	23 372 258
70710	9 445	0	9 445	0	0	0	0	0	0	9 445	0	9 445
70711	358 072	0	358 072	12 705	0	12 705	0	0	0	370 777	0	370 777
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	131 621	0	131 621	209 192 773	0	209 192 773	209 078 395	0	209 078 395	17 243	0	17 243
30220	0	207 849	207 849	0	1 477 561	1 477 561	0	1 440 822	1 440 822	0	171 110	171 110
30223	31 980	0	31 980	818 686	0	818 686	800 756	0	800 756	14 050	0	14 050
30232	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
30301	14 060 370	28 622 749	42 683 119	475 396 339	143 239 282	618 635 621	480 784 014	140 346 823	621 130 837	19 448 045	25 730 290	45 178 335
31201	0	0	0	81 273	0	81 273	81 273	0	81 273	0	0	0
31302	0	0	0	29 510 000	5 628 855	35 138 855	29 510 000	5 628 855	35 138 855	0	0	0
31303	1 300 000	0	1 300 000	19 280 000	1 067 659	20 347 659	17 980 000	1 067 659	19 047 659	0	0	0
31304	2 500 455	196	2 500 651	2 500 455	201	2 500 656	420	191	611	420	186	606
31401	0	0	0	0	78 213	78 213	0	78 213	78 213	0	0	0
31408	400 000	120 155	520 155	0	63 287	63 287	0	1 859	1 859	400 000	58 727	458 727
31409	875 000	7 216 988	8 091 988	0	3 335 565	3 335 565	0	3 170 202	3 170 202	875 000	7 051 625	7 926 625
40502	1 994	144 138	146 132	3 824	9 413	13 237	2 000	7 774	9 774	170	142 499	142 669
40702	4 314 392	3 223 815	7 538 207	155 280 954	106 350 274	261 631 228	155 233 642	105 826 978	261 060 620	4 267 080	2 700 519	6 967 599
40703	1 340	614	1 954	5 258	31	5 289	6 081	16	6 097	2 163	599	2 762
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	230 193	97 933	328 126	1 279 468	282 420	1 561 888	1 168 200	303 782	1 471 982	118 925	119 295	238 220
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 115	2 118	0	107	107	0	52	52	3	2 060	2 063
40820	2 749	33 492	36 241	30 676	29 543	60 219	30 937	30 053	60 990	3 010	34 002	37 012
42102	3 769 262	1 696 894	5 466 156	77 593 788	19 941 842	97 535 630	81 127 966	19 637 272	100 765 238	7 303 440	1 392 324	8 695 764
42103	100 000	163 026	263 026	100 000	35 890	135 890	481 000	300 456	781 456	481 000	427 592	908 592
42104	53 450	0	53 450	3 450	969	4 419	0	70 370	70 370	50 000	69 401	119 401
42301	0	117	117	0	6	6	0	3	3	0	114	114
42502	2 700	26 734	29 434	375 674	84 085	459 759	433 599	87 602	521 201	60 625	30 251	90 876
42503	0	17 771	17 771	0	18 221	18 221	0	450	450	0	0	0
45215	32 603	0	32 603	1 795	0	1 795	7 900	0	7 900	38 708	0	38 708
45515	495	0	495	317	0	317	0	0	0	178	0	178
47405	0	0	0	0	19 742	19 742	0	19 742	19 742	0	0	0
47407	0	0	0	86 139 788	88 259 649	174 399 437	86 139 788	88 259 649	174 399 437	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	120	4 594	4 714	324 677	3 623 904	3 948 581	325 307	3 626 205	3 951 512	750	6 895	7 645
47422	1 074	8 266	9 340	29 090	54 701	83 791	29 575	57 580	87 155	1 559	11 145	12 704
47425	7 694	0	7 694	139	0	139	3 611	0	3 611	11 166	0	11 166
47426	55 146	20 532	75 678	27 495	3 346	30 841	38 014	7 995	46 009	65 665	25 181	90 846
50120	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
50220	9 104	0	9 104	0	0	0	60	0	60	9 164	0	9 164
60301	31 018	0	31 018	86 452	0	86 452	64 163	0	64 163	8 729	0	8 729
60305	164	0	164	116 890	0	116 890	116 890	0	116 890	164	0	164
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	2 747	0	2 747	0	1	1	1 574	1	1 575	4 321	0	4 321
60324	499	0	499	188	0	188	255	0	255	566	0	566
60348	39 447	0	39 447	4 057	0	4 057	7 465	0	7 465	42 855	0	42 855
60601	271 484	0	271 484	0	0	0	3 080	0	3 080	274 564	0	274 564
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	10 997	37 246	48 243	236	7 429	7 665	0	920	920	10 761	30 737	41 498
61304	6 387	21	6 408	5 223	2	5 225	5 326	1	5 327	6 490	20	6 510
70601	1 073 861	0	1 073 861	32	0	32	740 342	0	740 342	1 814 171	0	1 814 171
70602	13 684	0	13 684	23 842	0	23 842	10 158	0	10 158	0	0	0
70603	3 927 635	0	3 927 635	0	0	0	2 091 058	0	2 091 058	6 018 693	0	6 018 693
70605	346	0	346	0	0	0	544	0	544	890	0	890
70701	9 841 250	0	9 841 250	0	0	0	0	0	0	9 841 250	0	9 841 250
70702	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
70703	23 375 567	0	23 375 567	0	0	0	0	0	0	23 375 567	0	23 375 567
70705	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 092	0	8 092	62 783	0	62 783	69 814	0	69 814	1 061	0	1 061
90902	15 817 121	241	15 817 362	2 729	6	2 735	2 882	12	2 894	15 816 968	235	15 817 203
90908	0	2 222 047	2 222 047	0	101 574	101 574	0	398 204	398 204	0	1 925 417	1 925 417
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	101 961	101 961	0	13 189	13 189	0	15 169	15 169	0	99 981	99 981
91414	12 468 298	30 080 616	42 548 914	1 875 000	1 167 677	3 042 677	701 600	3 065 921	3 767 521	13 641 698	28 182 372	41 824 070
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
99998	5 121 186	0	5 121 186	6 443 497	0	6 443 497	8 760 781	0	8 760 781	2 803 902	0	2 803 902
Пассив
91315	2 543 222	596 144	3 139 366	2 242 406	159 687	2 402 093	1 689 675	12 192	1 701 867	1 990 491	448 649	2 439 140
91317	0	1 745 877	1 745 877	0	6 357 627	6 357 627	0	4 740 569	4 740 569	0	128 819	128 819
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	60 760 218	0	60 760 218	4 254 794	0	4 254 794	3 224 146	0	3 224 146	59 729 570	0	59 729 570
Г. Срочные сделки
Актив
93001	283 155	1 845 160	2 128 315	39 273 621	41 755 228	81 028 849	37 644 477	43 451 844	81 096 321	1 912 299	148 544	2 060 843
93002	843 897	15 131	859 028	20 270 417	19 042 188	39 312 605	21 114 314	18 704 605	39 818 919	0	352 714	352 714
93302	0	0	0	470 625	2 451 755	2 922 380	470 625	2 451 755	2 922 380	0	0	0
93303	612 938	36 694	649 632	225 521	8 775	234 296	636 461	40 534	676 995	201 998	4 935	206 933
93304	403 308	512 581	915 889	2 685 936	286 659	2 972 595	396 950	474 483	871 433	2 692 294	324 757	3 017 051
93305	8 249 069	13 967 742	22 216 811	2 290 379	344 372	2 634 751	3 011 557	658 240	3 669 797	7 527 891	13 653 874	21 181 765
93307	0	243 280	243 280	646 450	377 576	1 024 026	646 450	614 107	1 260 557	0	6 749	6 749
93309	2 731 276	389 482	3 120 758	8 400	1 064 328	1 072 728	2 734 676	423 895	3 158 571	5 000	1 029 915	1 034 915
93310	20 619 994	7 960 918	28 580 912	273 545	4 285 719	4 559 264	190 494	3 479 802	3 670 296	20 703 045	8 766 835	29 469 880
93801	34 937 562	0	34 937 562	2 126 470	0	2 126 470	0	0	0	37 064 032	0	37 064 032
Пассив
96001	1 844 521	283 231	2 127 752	43 190 191	37 873 228	81 063 419	41 494 916	39 498 645	80 993 561	149 246	1 908 648	2 057 894
96002	0	859 391	859 391	16 482 343	23 349 820	39 832 163	16 833 722	22 493 258	39 326 980	351 379	2 829	354 208
96302	0	0	0	2 434 500	473 225	2 907 725	2 434 500	473 225	2 907 725	0	0	0
96303	36 895	611 349	648 244	40 295	642 515	682 810	8 400	229 680	238 080	5 000	198 514	203 514
96304	529 323	389 483	918 806	474 635	475 980	950 615	273 546	2 687 908	2 961 454	328 234	2 601 411	2 929 645
96305	19 202 812	7 785 818	26 988 630	0	3 415 096	3 415 096	0	2 525 145	2 525 145	19 202 812	6 895 867	26 098 679
96307	0	243 387	243 387	363 391	899 469	1 262 860	363 391	662 785	1 026 176	0	6 703	6 703
96309	403 308	2 704 717	3 108 025	396 950	2 753 581	3 150 531	1 057 888	53 799	1 111 687	1 064 246	4 935	1 069 181
96310	8 410 216	15 396 400	23 806 616	3 011 557	921 884	3 933 441	4 048 972	658 572	4 707 544	9 447 631	15 133 088	24 580 719
96801	34 951 336	0	34 951 336	0	0	0	2 143 003	0	2 143 003	37 094 339	0	37 094 339
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 125 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 125 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 125 000,0000

Страница была полезной?