Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
20202	38 463	41 925	80 388	125 849	81 129	206 978	129 195	76 000	205 195	35 117	47 054	82 171
20209	0	0	0	23 100	64 809	87 909	23 100	64 809	87 909	0	0	0
30102	1 446 508	0	1 446 508	215 265 116	0	215 265 116	216 557 683	0	216 557 683	153 941	0	153 941
30110	96 277	4 372	100 649	14 142 174	1 015	14 143 189	14 159 025	845	14 159 870	79 426	4 542	83 968
30114	0	111 261	111 261	0	282 502 319	282 502 319	0	282 406 437	282 406 437	0	207 143	207 143
30202	76 675	0	76 675	7 169	0	7 169	0	0	0	83 844	0	83 844
30204	77 475	0	77 475	0	0	0	1 376	0	1 376	76 099	0	76 099
30233	0	0	0	1 195	312	1 507	1 195	312	1 507	0	0	0
30302	14 907 211	28 658 403	43 565 614	482 871 377	153 056 789	635 928 166	481 781 894	154 044 561	635 826 455	15 996 694	27 670 631	43 667 325
30402	45	0	45	3 000 000	0	3 000 000	3 000 001	0	3 000 001	44	0	44
30404	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 420 000	0	13 420 000	13 420 000	0	13 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32101	22 149	0	22 149	6 017 318	0	6 017 318	6 039 467	0	6 039 467	0	0	0
32102	3 223 362	6 629 479	9 852 841	53 157 779	131 320 988	184 478 767	56 381 141	137 950 467	194 331 608	0	0	0
32103	0	0	0	11 937 182	23 657 869	35 595 051	11 937 182	23 657 869	35 595 051	0	0	0
32104	0	0	0	4 047 919	8 447 958	12 495 877	0	0	0	4 047 919	8 447 958	12 495 877
32106	467 922	0	467 922	0	0	0	0	0	0	467 922	0	467 922
32201	0	477	477	0	55	55	0	48	48	0	484	484
44608	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
45201	924 644	0	924 644	1 806 453	0	1 806 453	1 673 508	0	1 673 508	1 057 589	0	1 057 589
45203	3 523 955	0	3 523 955	7 985 055	0	7 985 055	10 229 255	0	10 229 255	1 279 755	0	1 279 755
45204	240 000	47 709	287 709	867 600	3 240 037	4 107 637	240 000	214 935	454 935	867 600	3 072 811	3 940 411
45205	1 137 000	1 556 494	2 693 494	0	1 619 777	1 619 777	1 131 000	3 109 734	4 240 734	6 000	66 537	72 537
45206	455 000	59 636	514 636	190 000	6 797	196 797	190 000	5 945	195 945	455 000	60 488	515 488
45207	1 023 332	754 630	1 777 962	40 000	572 282	612 282	40 000	695 164	735 164	1 023 332	631 748	1 655 080
45208	3 823 395	3 230 079	7 053 474	0	367 543	367 543	0	325 118	325 118	3 823 395	3 272 504	7 095 899
45506	954	0	954	0	0	0	308	0	308	646	0	646
45606	0	915 835	915 835	0	104 380	104 380	0	91 286	91 286	0	928 929	928 929
47404	39 166	252 140	291 306	61 693 774	62 429 102	124 122 876	61 732 777	62 412 353	124 145 130	163	268 889	269 052
47408	0	0	0	106 109 909	114 814 350	220 924 259	106 109 909	114 814 350	220 924 259	0	0	0
47417	0	61	61	0	1 474	1 474	0	1 535	1 535	0	0	0
47423	78	6 324	6 402	267 429	5 113 645	5 381 074	267 498	5 119 768	5 387 266	9	201	210
47427	169 791	24 457	194 248	101 683	31 224	132 907	114 515	33 540	148 055	156 959	22 141	179 100
50116	970 319	0	970 319	0	0	0	0	0	0	970 319	0	970 319
50121	10 831	0	10 831	6 350	0	6 350	0	0	0	17 181	0	17 181
50205	129 480	0	129 480	616	0	616	0	0	0	130 096	0	130 096
50221	9 091	0	9 091	269	0	269	0	0	0	9 360	0	9 360
50905	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
60302	2 373	0	2 373	13 670	0	13 670	14 462	0	14 462	1 581	0	1 581
60306	111	0	111	11 889	0	11 889	11 889	0	11 889	111	0	111
60308	314	14	328	948	115	1 063	1 097	124	1 221	165	5	170
60312	11 725	0	11 725	34 754	50	34 804	29 317	50	29 367	17 162	0	17 162
60314	120	195	315	982	71 400	72 382	843	71 555	72 398	259	40	299
60323	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60401	1 496 597	0	1 496 597	4 098	0	4 098	0	0	0	1 500 695	0	1 500 695
60701	3 540	0	3 540	4 026	0	4 026	7 551	0	7 551	15	0	15
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	19 015	0	19 015	13 101	0	13 101	4 225	0	4 225	27 891	0	27 891
70606	7 135 742	0	7 135 742	907 146	0	907 146	337	0	337	8 042 551	0	8 042 551
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	18 486 387	0	18 486 387	4 885 871	0	4 885 871	0	0	0	23 372 258	0	23 372 258
70610	8 602	0	8 602	844	0	844	0	0	0	9 446	0	9 446
70611	341 260	0	341 260	16 813	0	16 813	0	0	0	358 073	0	358 073
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	9 091	0	9 091	0	0	0	269	0	269	9 360	0	9 360
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	28 439	0	28 439	257 546 083	0	257 546 083	257 601 468	0	257 601 468	83 824	0	83 824
30220	0	13 732	13 732	0	6 246 526	6 246 526	0	6 232 794	6 232 794	0	0	0
30222	0	0	0	0	460 780	460 780	0	460 780	460 780	0	0	0
30223	178 456	0	178 456	3 596 450	0	3 596 450	3 417 994	0	3 417 994	0	0	0
30232	0	0	0	305	13	318	305	13	318	0	0	0
30301	14 907 211	28 658 403	43 565 614	481 781 894	154 044 561	635 826 455	482 871 377	153 056 789	635 928 166	15 996 694	27 670 631	43 667 325
31302	0	0	0	21 180 000	13 424 644	34 604 644	21 180 000	13 424 644	34 604 644	0	0	0
31303	0	0	0	2 780 000	3 507 580	6 287 580	2 780 000	3 507 580	6 287 580	0	0	0
31304	1 400 561	50	1 400 611	1 400 561	57	1 400 618	500 477	1 301 768	1 802 245	500 477	1 301 761	1 802 238
31402	0	0	0	4 877 000	0	4 877 000	4 877 000	0	4 877 000	0	0	0
31403	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31408	400 000	119 272	519 272	0	11 889	11 889	0	13 594	13 594	400 000	120 977	520 977
31409	875 000	7 174 748	8 049 748	0	3 675 208	3 675 208	0	3 774 030	3 774 030	875 000	7 273 570	8 148 570
40502	2 107	146 286	148 393	10 024	17 140	27 164	10 000	19 049	29 049	2 083	148 195	150 278
40702	3 595 971	1 930 019	5 525 990	169 301 983	121 113 366	290 415 349	168 421 886	122 100 147	290 522 033	2 715 874	2 916 800	5 632 674
40703	3 433	4 578	8 011	7 810	1 288	9 098	4 834	547	5 381	457	3 837	4 294
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	127 135	96 843	223 978	2 488 817	3 564 825	6 053 642	2 505 609	3 548 946	6 054 555	143 927	80 964	224 891
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 463	2 466	0	247	247	0	279	279	3	2 495	2 498
40820	2 773	36 363	39 136	28 838	24 874	53 712	30 975	32 719	63 694	4 910	44 208	49 118
42102	6 200 660	2 299 428	8 500 088	70 511 824	29 968 748	100 480 572	69 831 014	29 862 688	99 693 702	5 519 850	2 193 368	7 713 218
42103	201 000	940 371	1 141 371	150 000	164 877	314 877	871 000	573 018	1 444 018	922 000	1 348 512	2 270 512
42104	105 000	42 756	147 756	60 000	4 262	64 262	3 450	4 873	8 323	48 450	43 367	91 817
42301	0	116	116	0	12	12	0	13	13	0	117	117
42502	133 814	489 247	623 061	902 519	2 812 184	3 714 703	769 945	2 439 961	3 209 906	1 240	117 024	118 264
42503	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
45215	47 677	0	47 677	1 337	0	1 337	221	0	221	46 561	0	46 561
45515	954	0	954	308	0	308	0	0	0	646	0	646
47405	0	0	0	0	837 406	837 406	0	837 406	837 406	0	0	0
47407	0	0	0	111 169 235	109 867 850	221 037 085	111 169 235	109 867 850	221 037 085	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	83 015	1 091	84 106	354 560	172 343	526 903	271 545	171 303	442 848	0	51	51
47422	1 515	6 546	8 061	26 643	62 501	89 144	25 819	66 114	91 933	691	10 159	10 850
47425	9 837	0	9 837	1 752	0	1 752	11	0	11	8 096	0	8 096
47426	29 005	2 710	31 715	36 775	3 150	39 925	44 058	8 183	52 241	36 288	7 743	44 031
50220	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
60301	6 725	0	6 725	29 324	0	29 324	44 986	0	44 986	22 387	0	22 387
60305	164	0	164	24 294	0	24 294	24 294	0	24 294	164	0	164
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3 172	0	3 172	0	1	1	1 783	1	1 784	4 955	0	4 955
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	889	0	889	540	0	540	539	0	539	888	0	888
60348	80 007	0	80 007	81 867	0	81 867	25 981	0	25 981	24 121	0	24 121
60601	262 874	0	262 874	0	0	0	3 009	0	3 009	265 883	0	265 883
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	11 687	21 351	33 038	238	5 933	6 171	0	2 314	2 314	11 449	17 732	29 181
61304	10 618	23	10 641	5 228	3	5 231	3 528	3	3 531	8 918	23	8 941
70601	9 030 462	0	9 030 462	1	0	1	810 765	0	810 765	9 841 226	0	9 841 226
70602	10 831	0	10 831	0	0	0	6 350	0	6 350	17 181	0	17 181
70603	18 303 851	0	18 303 851	0	0	0	5 071 716	0	5 071 716	23 375 567	0	23 375 567
70605	3 916	0	3 916	0	0	0	1 451	0	1 451	5 367	0	5 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 244	0	12 244	47 194	0	47 194	58 220	0	58 220	1 218	0	1 218
90902	312 619	16 288 328	16 600 947	5 985	1 856 401	1 862 386	2 402	1 623 556	1 625 958	316 202	16 521 173	16 837 375
90908	0	2 518 029	2 518 029	0	295 226	295 226	0	325 130	325 130	0	2 488 125	2 488 125
91219	0	79 154	79 154	0	4 149	4 149	0	28 672	28 672	0	54 631	54 631
91414	11 743 945	30 548 698	42 292 643	1 500 000	6 793 497	8 293 497	2 307 013	6 725 220	9 032 233	10 936 932	30 616 975	41 553 907
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
99998	7 946 851	0	7 946 851	18 273 195	0	18 273 195	20 820 384	0	20 820 384	5 399 662	0	5 399 662
Пассив
91003	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
91315	3 650 024	738 517	4 388 541	1 239 544	74 171	1 313 715	180 651	102 528	283 179	2 591 131	766 874	3 358 005
91317	0	3 322 367	3 322 367	0	19 501 254	19 501 254	0	17 984 601	17 984 601	0	1 805 714	1 805 714
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	61 564 854	0	61 564 854	11 070 212	0	11 070 212	10 502 451	0	10 502 451	60 997 093	0	60 997 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 573 688	2 556 478	5 130 166	47 191 268	54 089 217	101 280 485	48 131 514	56 645 695	104 777 209	1 633 442	0	1 633 442
93002	0	1 312 436	1 312 436	16 253 072	17 177 238	33 430 310	16 112 072	18 104 051	34 216 123	141 000	385 623	526 623
93303	106 757	1 195 396	1 302 153	12 616	80 855	93 471	106 757	1 268 105	1 374 862	12 616	8 146	20 762
93304	4 039 476	0	4 039 476	2 725 308	445 167	3 170 475	3 982 298	11 284	3 993 582	2 782 486	433 883	3 216 369
93305	4 743 322	13 929 313	18 672 635	2 519 432	1 586 150	4 105 582	28 752	1 452 212	1 480 964	7 234 002	14 063 251	21 297 253
93307	0	0	0	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	0	0
93308	2 600	98 783	101 383	0	2 904	2 904	2 600	101 687	104 287	0	0	0
93309	2 556 170	4 223 209	6 779 379	284 141	1 026 191	1 310 332	2 556 170	4 652 090	7 208 260	284 141	597 310	881 451
93310	19 260 161	4 516 072	23 776 233	154 735	4 944 085	5 098 820	57 349	523 385	580 734	19 357 547	8 936 772	28 294 319
93801	26 393 739	0	26 393 739	4 721 717	0	4 721 717	0	0	0	31 115 456	0	31 115 456
Пассив
96001	2 496 547	2 613 599	5 110 146	56 382 065	48 460 732	104 842 797	53 885 518	47 496 195	101 381 713	0	1 649 062	1 649 062
96002	1 083 000	212 726	1 295 726	14 315 009	19 898 161	34 213 170	13 617 034	19 826 272	33 443 306	385 025	140 837	525 862
96303	1 169 500	107 217	1 276 717	1 173 200	111 030	1 284 230	11 900	16 501	28 401	8 200	12 688	20 888
96304	0	4 273 925	4 273 925	0	4 661 872	4 661 872	438 876	3 149 589	3 588 465	438 876	2 761 642	3 200 518
96305	19 260 161	4 337 165	23 597 326	57 349	503 733	561 082	0	2 908 926	2 908 926	19 202 812	6 742 358	25 945 170
96307	0	0	0	0	3 260	3 260	0	3 260	3 260	0	0	0
96308	98 349	2 680	101 029	98 349	2 792	101 141	0	112	112	0	0	0
96309	3 988 487	2 623 975	6 612 462	3 982 113	2 816 320	6 798 433	609 860	474 369	1 084 229	616 234	282 024	898 258
96310	4 909 702	13 929 313	18 839 015	28 752	1 463 976	1 492 728	4 533 632	1 749 773	6 283 405	9 414 582	14 215 110	23 629 692
96801	26 401 254	0	26 401 254	0	0	0	4 714 971	0	4 714 971	31 116 225	0	31 116 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000
Пассив
98070	0	0	1 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000

Страница была полезной?