Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
20202	50 569	34 221	84 790	56 223	62 822	119 045	78 385	77 791	156 176	28 407	19 252	47 659
20209	0	0	0	10 800	71 067	81 867	10 800	71 067	81 867	0	0	0
30102	1 959 064	0	1 959 064	239 131 646	0	239 131 646	240 929 404	0	240 929 404	161 306	0	161 306
30110	96 979	4 729	101 708	13 740 599	541	13 741 140	13 730 053	1 021	13 731 074	107 525	4 249	111 774
30114	0	259 446	259 446	0	277 299 157	277 299 157	0	277 097 488	277 097 488	0	461 115	461 115
30202	90 969	0	90 969	0	0	0	16 325	0	16 325	74 644	0	74 644
30204	76 871	0	76 871	14 663	0	14 663	0	0	0	91 534	0	91 534
30233	0	0	0	680	377	1 057	680	377	1 057	0	0	0
30302	18 285 514	28 660 576	46 946 090	481 292 843	113 457 780	594 750 623	484 245 340	118 719 836	602 965 176	15 333 017	23 398 520	38 731 537
30402	55	0	55	1 029 584	0	1 029 584	1 029 600	0	1 029 600	39	0	39
30404	0	0	0	1 029 584	0	1 029 584	1 029 584	0	1 029 584	0	0	0
32002	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32101	0	0	0	6 713 942	0	6 713 942	6 713 942	0	6 713 942	0	0	0
32102	4 256 140	6 465 481	10 721 621	61 023 071	133 318 468	194 341 539	65 279 211	139 783 949	205 063 160	0	0	0
32103	0	0	0	21 293 710	35 022 234	56 315 944	16 222 495	26 260 425	42 482 920	5 071 215	8 761 809	13 833 024
32106	1 609 783	0	1 609 783	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	449 783	0	449 783
32201	0	301	301	0	5	5	0	13	13	0	293	293
44608	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000
45201	1 007 171	0	1 007 171	706 945	0	706 945	735 058	0	735 058	979 058	0	979 058
45203	1 745 121	3 009 220	4 754 341	6 107 530	235 375	6 342 905	6 569 921	3 146 292	9 716 213	1 282 730	98 303	1 381 033
45204	430 000	100 809	530 809	554 621	37 337	591 958	430 000	102 933	532 933	554 621	35 213	589 834
45205	1 135 000	1 570 813	2 705 813	0	1 534 185	1 534 185	4 000	1 637 793	1 641 793	1 131 000	1 467 205	2 598 205
45206	395 000	1 564 794	1 959 794	145 000	7 248	152 248	125 000	1 513 354	1 638 354	415 000	58 688	473 688
45207	978 412	759 803	1 738 215	72 000	130 708	202 708	52 000	148 885	200 885	998 412	741 626	1 740 038
45208	3 668 249	3 251 916	6 920 165	155 146	73 689	228 835	0	143 847	143 847	3 823 395	3 181 758	7 005 153
45506	1 245	0	1 245	0	0	0	145	0	145	1 100	0	1 100
45606	0	924 260	924 260	0	17 010	17 010	0	39 987	39 987	0	901 283	901 283
45608	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
47404	50 446	240 316	290 762	30 061 222	29 842 054	59 903 276	30 065 598	30 039 645	60 105 243	46 070	42 725	88 795
47408	0	0	0	46 834 454	51 592 642	98 427 096	46 834 454	51 592 642	98 427 096	0	0	0
47417	0	142	142	0	1 157	1 157	0	1 224	1 224	0	75	75
47423	9	8 067	8 076	502 641	1 980 031	2 482 672	502 641	1 984 836	2 487 477	9	3 262	3 271
47427	157 855	26 330	184 185	128 257	34 028	162 285	123 099	41 177	164 276	163 013	19 181	182 194
50116	0	0	0	970 319	0	970 319	0	0	0	970 319	0	970 319
50121	0	0	0	3 546	0	3 546	0	0	0	3 546	0	3 546
50205	130 076	0	130 076	615	0	615	0	0	0	130 691	0	130 691
50221	7 884	0	7 884	720	0	720	0	0	0	8 604	0	8 604
60302	2 917	0	2 917	30 394	0	30 394	30 974	0	30 974	2 337	0	2 337
60306	143	0	143	9 527	0	9 527	9 557	0	9 557	113	0	113
60308	355	119	474	811	451	1 262	862	545	1 407	304	25	329
60312	16 978	0	16 978	17 388	282	17 670	16 572	282	16 854	17 794	0	17 794
60314	34	116	150	4 727	6 821	11 548	4 520	6 823	11 343	241	114	355
60323	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60401	1 497 439	0	1 497 439	23	0	23	1 434	0	1 434	1 496 028	0	1 496 028
60701	3 540	0	3 540	443	0	443	23	0	23	3 960	0	3 960
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61209	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
61403	20 449	0	20 449	6 230	0	6 230	4 214	0	4 214	22 465	0	22 465
70606	6 162 425	0	6 162 425	588 915	0	588 915	8 349	0	8 349	6 742 991	0	6 742 991
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	15 531 111	0	15 531 111	1 106 494	0	1 106 494	0	0	0	16 637 605	0	16 637 605
70610	6 762	0	6 762	180	0	180	0	0	0	6 942	0	6 942
70611	343 300	0	343 300	49 704	0	49 704	49 304	0	49 304	343 700	0	343 700
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	7 884	0	7 884	0	0	0	720	0	720	8 604	0	8 604
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	1 035 347	0	1 035 347	289 552 516	0	289 552 516	288 583 683	0	288 583 683	66 514	0	66 514
30220	0	13 595	13 595	0	5 024 939	5 024 939	0	5 026 339	5 026 339	0	14 995	14 995
30223	104 534	0	104 534	1 961 039	0	1 961 039	1 967 642	0	1 967 642	111 137	0	111 137
30232	0	0	0	560	5	565	560	5	565	0	0	0
30301	18 285 514	28 660 576	46 946 090	484 245 340	118 719 836	602 965 176	481 292 843	113 457 780	594 750 623	15 333 017	23 398 520	38 731 537
30408	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31201	0	0	0	595 891	0	595 891	595 891	0	595 891	0	0	0
31202	0	0	0	130 715	0	130 715	484 210	0	484 210	353 495	0	353 495
31302	2 900 000	4 453 646	7 353 646	35 640 000	19 720 770	55 360 770	32 740 000	15 267 124	48 007 124	0	0	0
31303	0	0	0	7 760 000	6 933 095	14 693 095	11 360 000	6 933 095	18 293 095	3 600 000	0	3 600 000
31304	511	282	793	511	295	806	1 400 260	452	1 400 712	1 400 260	439	1 400 699
31402	0	0	0	0	595 638	595 638	0	595 638	595 638	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000
31408	400 000	120 369	520 369	0	122 490	122 490	0	119 497	119 497	400 000	117 376	517 376
31409	875 000	7 593 980	8 468 980	0	844 019	844 019	0	299 957	299 957	875 000	7 049 918	7 924 918
40502	259	222 994	223 253	775	169 781	170 556	2 326	191 011	193 337	1 810	244 224	246 034
40702	3 427 745	1 760 693	5 188 438	140 250 578	99 510 345	239 760 923	139 221 090	100 720 033	239 941 123	2 398 257	2 970 381	5 368 638
40703	464	3 925	4 389	4 858	1 973	6 831	7 122	2 149	9 271	2 728	4 101	6 829
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	123 120	101 980	225 100	2 670 775	3 759 695	6 430 470	2 657 667	3 761 285	6 418 952	110 012	103 570	213 582
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 622	2 625	349	327	676	349	213	562	3	2 508	2 511
40820	2 717	51 854	54 571	19 042	52 009	71 051	19 872	36 649	56 521	3 547	36 494	40 041
42102	3 975 365	2 129 931	6 105 296	59 340 384	29 702 243	89 042 627	58 912 619	29 939 926	88 852 545	3 547 600	2 367 614	5 915 214
42103	126 800	1 070 656	1 197 456	76 800	1 089 242	1 166 042	308 000	324 146	632 146	358 000	305 560	663 560
42104	105 000	0	105 000	0	403	403	0	42 480	42 480	105 000	42 077	147 077
42301	0	117	117	0	5	5	0	2	2	0	114	114
42502	180 390	478 018	658 408	1 030 118	2 896 859	3 926 977	852 728	2 762 734	3 615 462	3 000	343 893	346 893
42503	0	5 545	5 545	0	171	171	16 200	72	16 272	16 200	5 446	21 646
45215	44 880	0	44 880	432	0	432	5 600	0	5 600	50 048	0	50 048
45515	1 245	0	1 245	145	0	145	0	0	0	1 100	0	1 100
45615	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	970 416	0	970 416	970 416	0	970 416	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 571	25 571	0	25 571	25 571	0	0	0
47407	0	0	0	46 715 874	51 683 026	98 398 900	46 715 874	51 683 026	98 398 900	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	214	1 843	2 057	1 087 794	38 851	1 126 645	1 087 581	83 179	1 170 760	1	46 171	46 172
47422	1 318	13 017	14 335	27 485	92 438	119 923	27 294	83 199	110 493	1 127	3 778	4 905
47425	31 586	0	31 586	23 178	0	23 178	43	0	43	8 451	0	8 451
47426	67 288	34 938	102 226	43 626	3 264	46 890	60 973	11 098	72 071	84 635	42 772	127 407
50220	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
60301	56 269	0	56 269	80 629	0	80 629	64 575	0	64 575	40 215	0	40 215
60305	164	0	164	25 515	0	25 515	25 515	0	25 515	164	0	164
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	4 482	0	4 482	4 482	1	4 483	1 576	1	1 577	1 576	0	1 576
60311	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 530	1 530	0	1 530	1 530	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	800	0	800	678	0	678	829	0	829	951	0	951
60348	71 403	0	71 403	5 978	0	5 978	6 461	0	6 461	71 886	0	71 886
60601	258 249	0	258 249	1 386	0	1 386	3 011	0	3 011	259 874	0	259 874
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	12 153	28 988	41 141	237	4 926	5 163	0	515	515	11 916	24 577	36 493
61304	12 573	91	12 664	5 925	68	5 993	7 084	1	7 085	13 732	24	13 756
70601	7 907 059	0	7 907 059	17	0	17	737 333	0	737 333	8 644 375	0	8 644 375
70602	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546
70603	15 268 315	0	15 268 315	0	0	0	1 086 499	0	1 086 499	16 354 814	0	16 354 814
70605	2 873	0	2 873	0	0	0	1 043	0	1 043	3 916	0	3 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 921	0	14 921	40 836	0	40 836	41 789	0	41 789	13 968	0	13 968
90902	354 458	16 438 265	16 792 723	6 090	302 519	308 609	47 995	711 177	759 172	312 553	16 029 607	16 342 160
90908	0	2 451 353	2 451 353	0	72 251	72 251	0	138 347	138 347	0	2 385 257	2 385 257
91219	0	24 042	24 042	0	42 123	42 123	0	35 167	35 167	0	30 998	30 998
91414	10 535 790	32 029 776	42 565 566	4 232 700	5 457 236	9 689 936	3 024 545	8 585 391	11 609 936	11 743 945	28 901 621	40 645 566
91501	68 520	0	68 520	0	0	0	6 683	0	6 683	61 837	0	61 837
99998	5 258 802	0	5 258 802	30 813 060	0	30 813 060	27 988 840	0	27 988 840	8 083 022	0	8 083 022
Пассив
91315	3 637 458	921 900	4 559 358	210 246	38 252	248 498	246 431	30 177	276 608	3 673 643	913 825	4 587 468
91317	155 146	306 269	461 415	1 706 607	26 031 760	27 738 367	1 551 461	28 985 102	30 536 563	0	3 259 611	3 259 611
91507	238 029	0	238 029	2 086	0	2 086	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	61 917 125	0	61 917 125	11 655 223	0	11 655 223	9 217 884	0	9 217 884	59 479 786	0	59 479 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 983	1 105 120	1 178 103	21 000 057	20 542 280	41 542 337	21 073 040	20 775 266	41 848 306	0	872 134	872 134
93002	1 272 042	55 002	1 327 044	23 768 958	29 523 564	53 292 522	23 376 520	29 122 164	52 498 684	1 664 480	456 402	2 120 882
93302	0	0	0	394 803	0	394 803	394 803	0	394 803	0	0	0
93303	271	1 491	1 762	16 347	19	16 366	2 938	1 510	4 448	13 680	0	13 680
93304	384 643	0	384 643	1 198 410	0	1 198 410	251 790	0	251 790	1 331 263	0	1 331 263
93305	4 854 784	14 940 898	19 795 682	119 389	264 176	383 565	835 045	1 415 636	2 250 681	4 139 128	13 789 438	17 928 566
93307	0	0	0	0	1 166 253	1 166 253	0	2 380	2 380	0	1 163 873	1 163 873
93308	0	0	0	0	16 313	16 313	0	2 699	2 699	0	13 614	13 614
93309	0	363 411	363 411	1 400 000	1 200 455	2 600 455	0	245 501	245 501	1 400 000	1 318 365	2 718 365
93310	20 234 155	4 542 023	24 776 178	0	191 430	191 430	900 319	901 565	1 801 884	19 333 836	3 831 888	23 165 724
93801	23 354 729	0	23 354 729	1 157 229	0	1 157 229	0	0	0	24 511 958	0	24 511 958
Пассив
96001	1 086 830	91 192	1 178 022	20 739 555	21 102 490	41 842 045	20 516 326	21 011 298	41 527 624	863 601	0	863 601
96002	0	1 329 991	1 329 991	23 984 968	28 522 673	52 507 641	23 984 968	29 332 755	53 317 723	0	2 140 073	2 140 073
96302	0	0	0	0	398 920	398 920	0	398 920	398 920	0	0	0
96303	1 530	264	1 794	1 530	2 964	4 494	0	16 314	16 314	0	13 614	13 614
96304	0	365 888	365 888	0	245 605	245 605	0	1 200 499	1 200 499	0	1 320 782	1 320 782
96305	20 234 155	4 361 470	24 595 625	900 319	882 335	1 782 654	0	176 689	176 689	19 333 836	3 655 824	22 989 660
96307	0	0	0	0	2 384	2 384	0	1 162 357	1 162 357	0	1 159 973	1 159 973
96308	0	0	0	2 667	0	2 667	16 347	0	16 347	13 680	0	13 680
96309	382 078	0	382 078	251 790	32 459	284 249	1 198 409	1 415 101	2 613 510	1 328 697	1 382 642	2 711 339
96310	5 021 164	14 940 898	19 962 062	835 044	1 426 930	2 261 974	119 389	275 470	394 859	4 305 509	13 789 438	18 094 947
96801	23 366 092	0	23 366 092	0	0	0	1 166 298	0	1 166 298	24 532 390	0	24 532 390
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 125 000,0000

Страница была полезной?