Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	404 177	1 339	405 516	312 889	138	313 027	470 667	146	470 813	246 399	1 331	247 730
20209	0	0	0	435 134	0	435 134	435 134	0	435 134	0	0	0
30102	41 772	0	41 772	597 349	0	597 349	576 734	0	576 734	62 387	0	62 387
30110	4 137	30 535	34 672	44 140	36 705	80 845	9 140	63 785	72 925	39 137	3 455	42 592
30202	12 273	0	12 273	243 737	0	243 737	128 005	0	128 005	128 005	0	128 005
30204	26	0	26	24	0	24	26	0	26	24	0	24
30602	1 025	0	1 025	20	0	20	1 043	0	1 043	2	0	2
45206	103 000	0	103 000	160 000	0	160 000	0	0	0	263 000	0	263 000
45207	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45208	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45507	1 410	0	1 410	0	0	0	20	0	20	1 390	0	1 390
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 206	0	1 206	2 673	0	2 673	0	0	0	3 879	0	3 879
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47106	3 440	0	3 440	0	0	0	1 840	0	1 840	1 600	0	1 600
47107	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
47408	0	0	0	118 059	118 590	236 649	118 059	118 590	236 649	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	48 820	0	48 820	128 330	0	128 330	67 709	0	67 709	109 441	0	109 441
47802	5 397 359	0	5 397 359	121 578	0	121 578	50 419	0	50 419	5 468 518	0	5 468 518
60204	0	191	191	0	21	21	0	22	22	0	190	190
60302	93	0	93	1	0	1	0	0	0	94	0	94
60308	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60310	843	0	843	3 046	0	3 046	3 771	0	3 771	118	0	118
60312	7 135	0	7 135	10 784	0	10 784	15 413	0	15 413	2 506	0	2 506
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60401	1 175	0	1 175	6 096	0	6 096	0	0	0	7 271	0	7 271
60701	4 617	0	4 617	2 023	0	2 023	6 097	0	6 097	543	0	543
61008	3	0	3	556	0	556	555	0	555	4	0	4
61009	535	0	535	1 846	0	1 846	2 381	0	2 381	0	0	0
61212	0	0	0	52 986	0	52 986	52 986	0	52 986	0	0	0
61403	3 266	0	3 266	493	0	493	480	0	480	3 279	0	3 279
70606	443 664	0	443 664	127 230	0	127 230	262	0	262	570 632	0	570 632
70608	33 623	0	33 623	4 445	0	4 445	0	0	0	38 068	0	38 068
70611	2 795	0	2 795	415	0	415	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	6 565 559	32 065	6 597 624	2 375 591	155 493	2 531 084	1 942 478	182 582	2 125 060	6 998 672	4 976	7 003 648
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	63 416	0	63 416	0	0	0	0	0	0	63 416	0	63 416
10801	88 712	0	88 712	0	0	0	0	0	0	88 712	0	88 712
30109	1 351	29 268	30 619	1 350	31 077	32 427	0	1 809	1 809	1	0	1
30126	849	0	849	1 348	0	1 348	2 362	0	2 362	1 863	0	1 863
406	564	0	564	468	0	468	290	0	290	386	0	386
407	4 740	304	5 044	215 388	31	215 419	220 249	30	220 279	9 601	303	9 904
408.1	474	38	512	1 523	1 116	2 639	1 062	2 310	3 372	13	1 232	1 245
408.2	45 446	0	45 446	41 091	0	41 091	89 128	0	89 128	93 483	0	93 483
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42305	1 589 716	0	1 589 716	236 317	0	236 317	267 191	0	267 191	1 620 590	0	1 620 590
42306	3 461 111	0	3 461 111	480 163	0	480 163	596 612	0	596 612	3 577 560	0	3 577 560
42605	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
42606	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	3 207	0	3 207	4 600	0	4 600	32 420	0	32 420	31 027	0	31 027
45515	5	0	5	0	0	0	245	0	245	250	0	250
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 206	0	1 206	0	0	0	562	0	562	1 768	0	1 768
47108	5 965	0	5 965	1 840	0	1 840	0	0	0	4 125	0	4 125
47407	0	0	0	118 590	118 058	236 648	118 590	118 058	236 648	0	0	0
47411	14	0	14	58 566	0	58 566	58 592	0	58 592	40	0	40
47416	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47425	1 664	0	1 664	2 794	0	2 794	6 036	0	6 036	4 906	0	4 906
47426	74	0	74	1 560	0	1 560	1 486	0	1 486	0	0	0
47804	230 592	0	230 592	4 209	0	4 209	7 824	0	7 824	234 207	0	234 207
60301	1 622	0	1 622	2 294	0	2 294	1 843	0	1 843	1 171	0	1 171
60305	1 799	0	1 799	4 024	0	4 024	3 406	0	3 406	1 181	0	1 181
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	83	0	83	26	0	26	73	0	73	130	0	130
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	886	0	886	0	0	0	2	0	2	888	0	888
70601	512 365	0	512 365	358	0	358	198 222	0	198 222	710 229	0	710 229
70603	36 080	0	36 080	0	0	0	4 413	0	4 413	40 493	0	40 493
Итого по пассиву (баланс)	6 567 994	29 630	6 597 624	1 176 756	150 283	1 327 039	1 610 855	122 208	1 733 063	7 002 093	1 555	7 003 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	104	0	104	60	0	60	0	0	0	164	0	164
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	322 130	0	322 130	0	0	0	0	0	0	322 130	0	322 130
91418	5 642 423	0	5 642 423	297 110	0	297 110	87 786	0	87 786	5 851 747	0	5 851 747
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	124 275	0	124 275	115 730	0	115 730	164 416	0	164 416	75 589	0	75 589
Итого по активу (баланс)	6 091 615	0	6 091 615	412 904	0	412 904	252 206	0	252 206	6 252 313	0	6 252 313
Пассив
91003	0	0	0	115 730	0	115 730	115 730	0	115 730	0	0	0
91312	67 145	0	67 145	0	0	0	0	0	0	67 145	0	67 145
91507	57 068	0	57 068	48 686	0	48 686	0	0	0	8 382	0	8 382
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	5 967 340	0	5 967 340	87 790	0	87 790	297 174	0	297 174	6 176 724	0	6 176 724
Итого по пассиву (баланс)	6 091 615	0	6 091 615	252 206	0	252 206	412 904	0	412 904	6 252 313	0	6 252 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	52 940	52 940	0	52 940	52 940	0	0	0
99996	0	0	0	52 944	0	52 944	52 944	0	52 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 944	52 940	105 884	52 944	52 940	105 884	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 944	0	52 944	52 944	0	52 944	0	0	0
99997	0	0	0	52 940	0	52 940	52 940	0	52 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 884	0	105 884	105 884	0	105 884	0	0	0

Страница была полезной?