Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 546	1 182	2 728	5 532	307	5 839	938	105	1 043	6 140	1 384	7 524
30102	26 283	0	26 283	177 776	0	177 776	193 614	0	193 614	10 445	0	10 445
30110	10	20 904	20 914	0	6 965	6 965	0	2 184	2 184	10	25 685	25 695
30202	717	0	717	0	0	0	208	0	208	509	0	509
30204	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
45206	152 300	0	152 300	0	0	0	7 000	0	7 000	145 300	0	145 300
45505	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
45506	1 964	0	1 964	0	0	0	134	0	134	1 830	0	1 830
45507	1 735	0	1 735	0	0	0	35	0	35	1 700	0	1 700
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	158	0	158	3 616	0	3 616	3 740	0	3 740	34	0	34
60204	0	174	174	0	41	41	0	18	18	0	197	197
60302	235	0	235	0	0	0	28	0	28	207	0	207
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	23	0	23	88	0	88	86	0	86	25	0	25
60312	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	86	0	86	22	0	22	10	0	10	98	0	98
61403	167	0	167	57	0	57	39	0	39	185	0	185
70606	65 764	0	65 764	3 028	0	3 028	65 764	0	65 764	3 028	0	3 028
70608	20 179	0	20 179	2 473	0	2 473	20 179	0	20 179	2 473	0	2 473
70611	1 525	0	1 525	197	0	197	1 525	0	1 525	197	0	197
70706	0	0	0	65 844	0	65 844	0	0	0	65 844	0	65 844
70708	0	0	0	20 179	0	20 179	0	0	0	20 179	0	20 179
70711	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
Итого по активу (баланс)	461 749	22 260	484 009	363 891	9 191	373 082	363 957	4 185	368 142	461 683	27 266	488 949
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
32015	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40603	229	0	229	534	0	534	407	0	407	102	0	102
40701	4 209	0	4 209	286	0	286	281	0	281	4 204	0	4 204
40702	14 797	257	15 054	111 297	20	111 317	103 192	77	103 269	6 692	314	7 006
40703	474	0	474	364	0	364	347	0	347	457	0	457
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	284	34	318	1 022	1 881	2 903	1 876	1 887	3 763	1 138	40	1 178
40817	1 923	0	1 923	2 968	0	2 968	1 346	0	1 346	301	0	301
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	16	16	0	1	1	0	5	5	0	20	20
45215	2 322	0	2 322	70	0	70	100	0	100	2 352	0	2 352
45515	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
47416	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	175	0	175	208	0	208	946	0	946	913	0	913
60305	0	0	0	678	0	678	1 773	0	1 773	1 095	0	1 095
60311	68	0	68	68	0	68	77	0	77	77	0	77
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60601	899	0	899	0	0	0	3	0	3	902	0	902
61301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	126 789	0	126 789	126 793	0	126 793	6 374	0	6 374	6 370	0	6 370
70603	29 606	0	29 606	29 606	0	29 606	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576
70701	0	0	0	0	0	0	126 789	0	126 789	126 789	0	126 789
70703	0	0	0	0	0	0	29 606	0	29 606	29 606	0	29 606
Итого по пассиву (баланс)	483 702	307	484 009	275 969	1 942	277 911	280 842	2 009	282 851	488 575	374	488 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
90902	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	318 730	0	318 730	0	0	0	8 600	0	8 600	310 130	0	310 130
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	127 997	0	127 997	1 190	0	1 190	12 184	0	12 184	117 003	0	117 003
Итого по активу (баланс)	450 015	0	450 015	1 335	0	1 335	20 929	0	20 929	430 421	0	430 421
Пассив
91312	118 800	0	118 800	12 184	0	12 184	1 190	0	1 190	107 806	0	107 806
91507	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	322 018	0	322 018	8 745	0	8 745	145	0	145	313 418	0	313 418
Итого по пассиву (баланс)	450 015	0	450 015	20 929	0	20 929	1 335	0	1 335	430 421	0	430 421

Страница была полезной?