Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 770	931	3 701	4 033	230	4 263	1 860	142	2 002	4 943	1 019	5 962
30102	27 917	0	27 917	414 561	0	414 561	422 106	0	422 106	20 372	0	20 372
30110	11	22 053	22 064	0	7 175	7 175	0	5 968	5 968	11	23 260	23 271
30202	589	0	589	0	0	0	129	0	129	460	0	460
30204	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
32003	0	0	0	146 000	0	146 000	104 000	0	104 000	42 000	0	42 000
32004	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	132 000	0	132 000	44 400	0	44 400	36 600	0	36 600	139 800	0	139 800
45207	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45505	4 100	0	4 100	0	0	0	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600
45506	2 354	0	2 354	0	0	0	360	0	360	1 994	0	1 994
45507	1 870	0	1 870	0	0	0	95	0	95	1 775	0	1 775
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	2 399	1 597	3 996	2 399	1 597	3 996	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	160	0	160	774	0	774	642	0	642	292	0	292
60204	0	139	139	0	34	34	0	22	22	0	151	151
60302	507	0	507	0	0	0	197	0	197	310	0	310
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	17	0	17	84	0	84	82	0	82	19	0	19
60312	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	63	0	63	29	0	29	23	0	23	69	0	69
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
61403	148	0	148	153	0	153	64	0	64	237	0	237
70606	48 028	0	48 028	4 186	0	4 186	0	0	0	52 214	0	52 214
70608	7 075	0	7 075	3 876	0	3 876	0	0	0	10 951	0	10 951
70611	961	0	961	196	0	196	0	0	0	1 157	0	1 157
Итого по активу (баланс)	374 021	23 123	397 144	824 264	9 066	833 330	832 629	7 759	840 388	365 656	24 430	390 086
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40603	382	0	382	265	0	265	152	0	152	269	0	269
40701	3 993	0	3 993	65	0	65	282	0	282	4 210	0	4 210
40702	25 030	198	25 228	148 008	29	148 037	125 122	49	125 171	2 144	218	2 362
40703	485	0	485	313	0	313	367	0	367	539	0	539
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	488	27	515	1 756	1 602	3 358	1 568	1 604	3 172	300	29	329
40817	1 408	0	1 408	2 390	0	2 390	2 103	0	2 103	1 121	0	1 121
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	13	13	0	2	2	0	3	3	0	14	14
45215	3 619	0	3 619	2 765	0	2 765	1 343	0	1 343	2 197	0	2 197
45515	41	0	41	32	0	32	0	0	0	9	0	9
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 569	2 371	3 940	1 569	2 371	3 940	0	0	0
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	19	0	19	84	0	84	84	0	84	19	0	19
47426	74	0	74	0	0	0	75	0	75	149	0	149
60301	487	0	487	707	0	707	699	0	699	479	0	479
60305	722	0	722	1 707	0	1 707	1 730	0	1 730	745	0	745
60311	60	0	60	60	0	60	64	0	64	64	0	64
60601	893	0	893	0	0	0	3	0	3	896	0	896
61301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	55 049	0	55 049	30	0	30	6 543	0	6 543	61 562	0	61 562
70603	10 257	0	10 257	0	0	0	5 966	0	5 966	16 223	0	16 223
Итого по пассиву (баланс)	396 906	238	397 144	159 812	4 004	163 816	152 731	4 027	156 758	389 825	261	390 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
90902	425	0	425	172	0	172	41	0	41	556	0	556
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	443 110	0	443 110	52 720	0	52 720	191 900	0	191 900	303 930	0	303 930
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	152 083	0	152 083	43 141	0	43 141	68 437	0	68 437	126 787	0	126 787
Итого по активу (баланс)	598 302	0	598 302	96 086	0	96 086	260 431	0	260 431	433 957	0	433 957
Пассив
91312	142 886	0	142 886	51 337	0	51 337	26 041	0	26 041	117 590	0	117 590
91316	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
91507	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	446 219	0	446 219	191 995	0	191 995	52 946	0	52 946	307 170	0	307 170
Итого по пассиву (баланс)	598 302	0	598 302	260 432	0	260 432	96 087	0	96 087	433 957	0	433 957

Страница была полезной?