Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"
Регистрационный номер
1679
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 563 | 885 | 5 448 | 9 502 | 38 | 9 540 | 12 355 | 16 | 12 371 | 1 710 | 907 | 2 617 |
30102 | 14 652 | 0 | 14 652 | 247 492 | 0 | 247 492 | 255 157 | 0 | 255 157 | 6 987 | 0 | 6 987 |
30110 | 16 | 12 398 | 12 414 | 0 | 232 | 232 | 0 | 6 738 | 6 738 | 16 | 5 892 | 5 908 |
30202 | 687 | 0 | 687 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 |
30204 | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32005 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 147 000 | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | 118 000 | 0 | 118 000 |
45207 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
45505 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45506 | 9 080 | 0 | 9 080 | 8 000 | 0 | 8 000 | 55 | 0 | 55 | 17 025 | 0 | 17 025 |
45507 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 820 | 0 | 820 |
45812 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45912 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 542 | 0 | 6 542 | 6 542 | 0 | 6 542 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
47427 | 49 | 0 | 49 | 161 | 0 | 161 | 202 | 0 | 202 | 8 | 0 | 8 |
60204 | 0 | 112 | 112 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 114 | 114 |
60302 | 1 400 | 0 | 1 400 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 400 | 0 | 1 400 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 107 | 0 | 107 | 83 | 0 | 83 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 274 | 0 | 274 | 488 | 0 | 488 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 39 | 0 | 39 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 |
61403 | 160 | 0 | 160 | 120 | 0 | 120 | 80 | 0 | 80 | 200 | 0 | 200 |
70606 | 39 435 | 0 | 39 435 | 4 228 | 0 | 4 228 | 0 | 0 | 0 | 43 663 | 0 | 43 663 |
70608 | 2 720 | 0 | 2 720 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 869 | 0 | 2 869 |
Итого по активу (баланс) | 353 150 | 13 395 | 366 545 | 473 219 | 297 | 473 516 | 465 418 | 6 779 | 472 197 | 360 951 | 6 913 | 367 864 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 396 | 0 | 150 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 396 | 0 | 150 396 |
10701 | 59 621 | 0 | 59 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 621 | 0 | 59 621 |
10801 | 16 824 | 0 | 16 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 824 | 0 | 16 824 |
40603 | 699 | 0 | 699 | 374 | 0 | 374 | 443 | 0 | 443 | 768 | 0 | 768 |
40701 | 998 | 0 | 998 | 742 | 0 | 742 | 295 | 0 | 295 | 551 | 0 | 551 |
40702 | 21 176 | 146 | 21 322 | 111 173 | 3 | 111 176 | 109 269 | 8 | 109 277 | 19 272 | 151 | 19 423 |
40703 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 329 | 0 | 1 329 | 707 | 0 | 707 | 1 054 | 0 | 1 054 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 1 511 | 20 | 1 531 | 841 | 0 | 841 | 0 | 1 | 1 | 670 | 21 | 691 |
40817 | 704 | 0 | 704 | 11 415 | 0 | 11 415 | 11 461 | 0 | 11 461 | 750 | 0 | 750 |
42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42301 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
45215 | 1 480 | 0 | 1 480 | 290 | 0 | 290 | 200 | 0 | 200 | 1 390 | 0 | 1 390 |
45515 | 73 | 0 | 73 | 337 | 0 | 337 | 338 | 0 | 338 | 74 | 0 | 74 |
45818 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45918 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 591 | 6 591 | 0 | 6 591 | 6 591 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
47426 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 146 | 0 | 146 |
60301 | 655 | 0 | 655 | 669 | 0 | 669 | 665 | 0 | 665 | 651 | 0 | 651 |
60305 | 1 706 | 0 | 1 706 | 2 586 | 0 | 2 586 | 2 569 | 0 | 2 569 | 1 689 | 0 | 1 689 |
60311 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
60601 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 |
70601 | 44 181 | 0 | 44 181 | 0 | 0 | 0 | 4 760 | 0 | 4 760 | 48 941 | 0 | 48 941 |
70603 | 3 461 | 0 | 3 461 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 3 739 | 0 | 3 739 |
Итого по пассиву (баланс) | 366 370 | 175 | 366 545 | 129 799 | 6 594 | 136 393 | 131 111 | 6 601 | 137 712 | 367 682 | 182 | 367 864 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 5 166 | 0 | 5 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 0 | 5 166 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 638 517 | 0 | 638 517 | 87 800 | 0 | 87 800 | 137 010 | 0 | 137 010 | 589 307 | 0 | 589 307 |
91604 | 2 683 | 0 | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 683 | 0 | 2 683 |
99998 | 711 702 | 0 | 711 702 | 35 224 | 0 | 35 224 | 224 | 0 | 224 | 746 702 | 0 | 746 702 |
Итого по активу (баланс) | 1 358 069 | 0 | 1 358 069 | 123 079 | 0 | 123 079 | 137 289 | 0 | 137 289 | 1 343 859 | 0 | 1 343 859 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 697 443 | 0 | 697 443 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 732 443 | 0 | 732 443 |
91315 | 10 010 | 0 | 10 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 010 | 0 | 10 010 |
91507 | 4 188 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 4 188 |
91508 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
99999 | 646 367 | 0 | 646 367 | 137 065 | 0 | 137 065 | 87 855 | 0 | 87 855 | 597 157 | 0 | 597 157 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 358 069 | 0 | 1 358 069 | 137 289 | 0 | 137 289 | 123 079 | 0 | 123 079 | 1 343 859 | 0 | 1 343 859 |
Страница была полезной?