Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 956	881	4 837	3 482	23	3 505	2 875	19	2 894	4 563	885	5 448
30102	34 636	0	34 636	376 484	0	376 484	396 468	0	396 468	14 652	0	14 652
30110	16	9 432	9 448	0	3 167	3 167	0	201	201	16	12 398	12 414
30114	0	264	264	0	4	4	0	268	268	0	0	0
30202	541	0	541	146	0	146	0	0	0	687	0	687
30204	30	0	30	5	0	5	0	0	0	35	0	35
32002	10 000	0	10 000	188 000	0	188 000	198 000	0	198 000	0	0	0
32003	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	142 000	0	142 000	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	147 000	0	147 000
45207	77 000	0	77 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	85 000	0	85 000
45505	11 100	0	11 100	0	0	0	10 300	0	10 300	800	0	800
45506	9 680	0	9 680	0	0	0	600	0	600	9 080	0	9 080
45507	980	0	980	0	0	0	60	0	60	920	0	920
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	3 294	3 294	0	3 294	3 294	0	0	0
47423	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
47427	130	0	130	125	0	125	206	0	206	49	0	49
60204	0	111	111	0	3	3	0	2	2	0	112	112
60302	1 404	0	1 404	0	0	0	4	0	4	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	12	0	12	78	0	78	78	0	78	12	0	12
60312	275	0	275	508	0	508	509	0	509	274	0	274
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	44	0	44	32	0	32	37	0	37	39	0	39
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	228	0	228	29	0	29	97	0	97	160	0	160
70606	35 367	0	35 367	4 068	0	4 068	0	0	0	39 435	0	39 435
70608	2 484	0	2 484	236	0	236	0	0	0	2 720	0	2 720
Итого по активу (баланс)	381 187	10 688	391 875	702 218	6 514	708 732	730 255	3 807	734 062	353 150	13 395	366 545
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	795	0	795	597	0	597	501	0	501	699	0	699
40701	970	0	970	267	0	267	295	0	295	998	0	998
40702	41 954	148	42 102	162 654	6	162 660	141 876	4	141 880	21 176	146	21 322
40703	1 582	0	1 582	1 233	0	1 233	1 327	0	1 327	1 676	0	1 676
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	469	675	1 144	2 311	3 310	5 621	3 353	2 655	6 008	1 511	20	1 531
40817	10 770	0	10 770	12 946	0	12 946	2 880	0	2 880	704	0	704
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	1 350	0	1 350	290	0	290	420	0	420	1 480	0	1 480
45515	92	0	92	19	0	19	0	0	0	73	0	73
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
47425	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	632	0	632	649	0	649	672	0	672	655	0	655
60305	1 675	0	1 675	2 540	0	2 540	2 571	0	2 571	1 706	0	1 706
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43
60601	862	0	862	0	0	0	1	0	1	863	0	863
70601	39 651	0	39 651	0	0	0	4 530	0	4 530	44 181	0	44 181
70603	3 132	0	3 132	0	0	0	329	0	329	3 461	0	3 461
Итого по пассиву (баланс)	391 043	832	391 875	186 838	3 316	190 154	162 165	2 659	164 824	366 370	175	366 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
90902	5 090	0	5 090	85	0	85	9	0	9	5 166	0	5 166
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	637 217	0	637 217	105 500	0	105 500	104 200	0	104 200	638 517	0	638 517
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	709 681	0	709 681	27 972	0	27 972	25 951	0	25 951	711 702	0	711 702
Итого по активу (баланс)	1 354 672	0	1 354 672	133 681	0	133 681	130 284	0	130 284	1 358 069	0	1 358 069
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	695 422	0	695 422	25 800	0	25 800	27 821	0	27 821	697 443	0	697 443
91315	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	644 991	0	644 991	104 334	0	104 334	105 710	0	105 710	646 367	0	646 367
Итого по пассиву (баланс)	1 354 672	0	1 354 672	130 285	0	130 285	133 682	0	133 682	1 358 069	0	1 358 069

Страница была полезной?