Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"
Регистрационный номер
1679
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 052 | 815 | 15 867 | 4 558 | 55 | 4 613 | 10 097 | 37 | 10 134 | 9 513 | 833 | 10 346 |
30102 | 6 936 | 0 | 6 936 | 95 380 | 0 | 95 380 | 91 524 | 0 | 91 524 | 10 792 | 0 | 10 792 |
30110 | 19 | 8 512 | 8 531 | 0 | 1 792 | 1 792 | 1 | 1 362 | 1 363 | 18 | 8 942 | 8 960 |
30114 | 0 | 253 | 253 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 255 | 255 |
30202 | 1 263 | 0 | 1 263 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 491 | 0 | 1 491 |
30204 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32005 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45206 | 161 000 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 0 | 161 000 |
45207 | 116 300 | 0 | 116 300 | 0 | 0 | 0 | 48 300 | 0 | 48 300 | 68 000 | 0 | 68 000 |
45505 | 11 550 | 0 | 11 550 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 11 475 | 0 | 11 475 |
45506 | 10 970 | 0 | 10 970 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 10 750 | 0 | 10 750 |
45507 | 1 490 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45812 | 10 000 | 0 | 10 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45912 | 195 | 0 | 195 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 1 226 | 2 246 | 1 020 | 1 226 | 2 246 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 1 274 | 0 | 1 274 | 44 | 0 | 44 | 1 318 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 101 | 101 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 104 | 104 |
60302 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 86 | 0 | 86 | 91 | 0 | 91 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 18 | 0 | 18 | 51 | 0 | 51 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 341 | 0 | 341 | 49 | 0 | 49 | 47 | 0 | 47 | 343 | 0 | 343 |
70606 | 12 073 | 0 | 12 073 | 3 977 | 0 | 3 977 | 0 | 0 | 0 | 16 050 | 0 | 16 050 |
70608 | 735 | 0 | 735 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
Итого по активу (баланс) | 364 777 | 9 681 | 374 458 | 131 490 | 3 117 | 134 607 | 163 364 | 2 664 | 166 028 | 332 903 | 10 134 | 343 037 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 396 | 0 | 150 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 396 | 0 | 150 396 |
10701 | 59 556 | 0 | 59 556 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 59 621 | 0 | 59 621 |
10801 | 15 604 | 0 | 15 604 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 1 220 | 16 824 | 0 | 16 824 |
31303 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
40603 | 3 768 | 0 | 3 768 | 1 023 | 0 | 1 023 | 372 | 0 | 372 | 3 117 | 0 | 3 117 |
40701 | 841 | 0 | 841 | 598 | 0 | 598 | 295 | 0 | 295 | 538 | 0 | 538 |
40702 | 13 624 | 141 | 13 765 | 86 771 | 8 | 86 779 | 88 008 | 10 | 88 018 | 14 861 | 143 | 15 004 |
40703 | 2 280 | 0 | 2 280 | 1 162 | 0 | 1 162 | 1 729 | 0 | 1 729 | 2 847 | 0 | 2 847 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 442 | 20 | 462 | 1 012 | 1 231 | 2 243 | 1 224 | 1 231 | 2 455 | 654 | 20 | 674 |
40817 | 3 668 | 0 | 3 668 | 7 463 | 0 | 7 463 | 6 042 | 0 | 6 042 | 2 247 | 0 | 2 247 |
42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42103 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
45215 | 25 399 | 0 | 25 399 | 24 069 | 0 | 24 069 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 |
45515 | 143 | 0 | 143 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 207 | 0 | 1 207 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 1 018 | 2 236 | 1 218 | 1 018 | 2 236 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
47426 | 116 | 0 | 116 | 210 | 0 | 210 | 168 | 0 | 168 | 74 | 0 | 74 |
60301 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 812 | 0 | 1 812 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 034 | 0 | 3 034 | 5 746 | 0 | 5 746 | 2 712 | 0 | 2 712 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 47 | 0 | 47 | 65 | 0 | 65 | 66 | 0 | 66 | 48 | 0 | 48 |
60601 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 855 | 0 | 855 |
61301 | 35 | 0 | 35 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
70601 | 13 197 | 0 | 13 197 | 0 | 0 | 0 | 4 513 | 0 | 4 513 | 17 710 | 0 | 17 710 |
70603 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 1 280 | 0 | 1 280 |
70801 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 374 288 | 170 | 374 458 | 185 677 | 2 258 | 187 935 | 154 254 | 2 260 | 156 514 | 342 865 | 172 | 343 037 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 7 026 | 0 | 7 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 026 | 0 | 7 026 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 773 871 | 0 | 773 871 | 0 | 0 | 0 | 62 987 | 0 | 62 987 | 710 884 | 0 | 710 884 |
91604 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 767 | 0 | 1 767 |
99998 | 761 481 | 0 | 761 481 | 1 231 | 0 | 1 231 | 41 231 | 0 | 41 231 | 721 481 | 0 | 721 481 |
Итого по активу (баланс) | 1 543 563 | 0 | 1 543 563 | 3 280 | 0 | 3 280 | 105 684 | 0 | 105 684 | 1 441 159 | 0 | 1 441 159 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 747 222 | 0 | 747 222 | 41 000 | 0 | 41 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 707 222 | 0 | 707 222 |
91315 | 10 010 | 0 | 10 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 010 | 0 | 10 010 |
91507 | 4 188 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 4 188 |
91508 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
99999 | 782 082 | 0 | 782 082 | 64 452 | 0 | 64 452 | 2 048 | 0 | 2 048 | 719 678 | 0 | 719 678 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 543 563 | 0 | 1 543 563 | 105 683 | 0 | 105 683 | 3 279 | 0 | 3 279 | 1 441 159 | 0 | 1 441 159 |
Страница была полезной?