Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 412	817	17 229	2 130	21	2 151	1 184	20	1 204	17 358	818	18 176
30102	12 735	0	12 735	475 891	0	475 891	478 450	0	478 450	10 176	0	10 176
30110	19	6 733	6 752	0	1 567	1 567	0	208	208	19	8 092	8 111
30114	0	248	248	0	3	3	0	6	6	0	245	245
30202	878	0	878	0	0	0	138	0	138	740	0	740
30204	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	12 000	0	12 000	123 000	0	123 000
45207	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0	126 300	0	126 300
45504	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45505	13 000	0	13 000	300	0	300	0	0	0	13 300	0	13 300
45506	11 370	0	11 370	0	0	0	300	0	300	11 070	0	11 070
45507	1 785	0	1 785	0	0	0	110	0	110	1 675	0	1 675
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0	0	0
47423	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47427	1 223	0	1 223	44	0	44	55	0	55	1 212	0	1 212
60204	0	102	102	0	3	3	0	2	2	0	103	103
60302	1 254	0	1 254	0	0	0	108	0	108	1 146	0	1 146
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	17	0	17	78	0	78	78	0	78	17	0	17
60312	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	49	0	49	34	0	34	22	0	22	61	0	61
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	50	0	50	17	0	17	9	0	9	58	0	58
70606	120 087	0	120 087	3 157	0	3 157	120 087	0	120 087	3 157	0	3 157
70608	2 779	0	2 779	216	0	216	2 779	0	2 779	216	0	216
70611	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
70706	0	0	0	120 119	0	120 119	0	0	0	120 119	0	120 119
70708	0	0	0	2 779	0	2 779	0	0	0	2 779	0	2 779
Итого по активу (баланс)	429 187	7 900	437 087	1 036 383	2 924	1 039 307	1 011 827	1 566	1 013 393	453 743	9 258	463 001
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
40603	3 246	0	3 246	283	0	283	792	0	792	3 755	0	3 755
40701	456	0	456	271	0	271	295	0	295	480	0	480
40702	12 299	139	12 438	121 318	3	121 321	121 941	1	121 942	12 922	137	13 059
40703	2 124	0	2 124	1 225	0	1 225	387	0	387	1 286	0	1 286
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	314	19	333	841	1 333	2 174	1 329	1 334	2 663	802	20	822
40817	5 128	0	5 128	578	0	578	676	0	676	5 226	0	5 226
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	25 289	0	25 289	120	0	120	200	0	200	25 369	0	25 369
45515	170	0	170	67	0	67	75	0	75	178	0	178
47407	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
47416	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
47425	1 310	0	1 310	0	0	0	1	0	1	1 311	0	1 311
47426	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60301	2	0	2	120	0	120	769	0	769	651	0	651
60305	0	0	0	599	0	599	1 868	0	1 868	1 269	0	1 269
60311	61	0	61	62	0	62	42	0	42	41	0	41
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60601	833	0	833	0	0	0	7	0	7	840	0	840
61301	947	0	947	536	0	536	18	0	18	429	0	429
70601	121 571	0	121 571	121 571	0	121 571	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189
70603	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	268	0	268	268	0	268
70701	0	0	0	0	0	0	121 571	0	121 571	121 571	0	121 571
70703	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611
Итого по пассиву (баланс)	436 920	167	437 087	254 022	1 357	255 379	279 937	1 356	281 293	462 835	166	463 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
90902	11 208	0	11 208	78	0	78	0	0	0	11 286	0	11 286
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	674 812	0	674 812	89 219	0	89 219	56 600	0	56 600	707 431	0	707 431
91604	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
99998	438 181	0	438 181	0	0	0	0	0	0	438 181	0	438 181
Итого по активу (баланс)	1 124 202	0	1 124 202	89 732	0	89 732	56 627	0	56 627	1 157 307	0	1 157 307
Пассив
91312	423 922	0	423 922	0	0	0	0	0	0	423 922	0	423 922
91315	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	686 021	0	686 021	56 627	0	56 627	89 732	0	89 732	719 126	0	719 126
Итого по пассиву (баланс)	1 124 202	0	1 124 202	56 627	0	56 627	89 732	0	89 732	1 157 307	0	1 157 307

Страница была полезной?