Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 027	823	1 850	24 497	27	24 524	9 112	33	9 145	16 412	817	17 229
30102	14 891	0	14 891	150 890	0	150 890	153 046	0	153 046	12 735	0	12 735
30110	20	5 548	5 568	0	1 438	1 438	1	253	254	19	6 733	6 752
30114	0	253	253	0	7	7	0	12	12	0	248	248
30202	569	0	569	309	0	309	0	0	0	878	0	878
30204	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	96 800	0	96 800	15 000	0	15 000	11 800	0	11 800	100 000	0	100 000
45207	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0	126 300	0	126 300
45504	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45505	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45506	11 470	0	11 470	0	0	0	100	0	100	11 370	0	11 370
45507	1 885	0	1 885	0	0	0	100	0	100	1 785	0	1 785
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
47423	2	0	2	6 151	0	6 151	6 150	0	6 150	3	0	3
47427	1 675	0	1 675	767	0	767	1 219	0	1 219	1 223	0	1 223
60204	0	102	102	0	4	4	0	4	4	0	102	102
60302	201	0	201	1 175	0	1 175	122	0	122	1 254	0	1 254
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	26	0	26	95	0	95	104	0	104	17	0	17
60312	2	0	2	561	0	561	563	0	563	0	0	0
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	91	0	91	59	0	59	101	0	101	49	0	49
61403	102	0	102	6	0	6	58	0	58	50	0	50
70606	96 430	0	96 430	23 657	0	23 657	0	0	0	120 087	0	120 087
70608	2 494	0	2 494	285	0	285	0	0	0	2 779	0	2 779
70611	1 054	0	1 054	108	0	108	1 162	0	1 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	409 129	6 726	415 855	306 780	2 710	309 490	286 722	1 536	288 258	429 187	7 900	437 087
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
31304	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40603	3 674	0	3 674	688	0	688	260	0	260	3 246	0	3 246
40701	579	0	579	15 889	0	15 889	15 766	0	15 766	456	0	456
40702	25 815	142	25 957	64 875	7	64 882	51 359	4	51 363	12 299	139	12 438
40703	1 270	0	1 270	1 542	0	1 542	2 396	0	2 396	2 124	0	2 124
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	193	19	212	1 104	1 216	2 320	1 225	1 216	2 441	314	19	333
40817	4 082	0	4 082	30 487	0	30 487	31 533	0	31 533	5 128	0	5 128
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	10 536	0	10 536	118	0	118	14 871	0	14 871	25 289	0	25 289
45515	250	0	250	2 208	0	2 208	2 128	0	2 128	170	0	170
47407	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
47425	314	0	314	0	0	0	996	0	996	1 310	0	1 310
47426	171	0	171	251	0	251	80	0	80	0	0	0
60301	334	0	334	1 497	0	1 497	1 165	0	1 165	2	0	2
60305	506	0	506	4 784	0	4 784	4 278	0	4 278	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	42	0	42	42	0	42	61	0	61	61	0	61
60601	822	0	822	0	0	0	11	0	11	833	0	833
61301	0	0	0	0	0	0	947	0	947	947	0	947
70601	99 197	0	99 197	0	0	0	22 374	0	22 374	121 571	0	121 571
70603	2 340	0	2 340	0	0	0	271	0	271	2 611	0	2 611
Итого по пассиву (баланс)	415 685	170	415 855	139 690	1 223	140 913	160 925	1 220	162 145	436 920	167	437 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
90902	11 187	0	11 187	718	0	718	697	0	697	11 208	0	11 208
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	677 547	0	677 547	30 201	0	30 201	32 936	0	32 936	674 812	0	674 812
99998	415 671	0	415 671	22 820	0	22 820	310	0	310	438 181	0	438 181
Итого по активу (баланс)	1 104 406	0	1 104 406	53 766	0	53 766	33 970	0	33 970	1 124 202	0	1 124 202
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	411 422	0	411 422	0	0	0	12 500	0	12 500	423 922	0	423 922
91315	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	688 735	0	688 735	33 660	0	33 660	30 946	0	30 946	686 021	0	686 021
Итого по пассиву (баланс)	1 104 406	0	1 104 406	33 970	0	33 970	53 766	0	53 766	1 124 202	0	1 124 202

Страница была полезной?