Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"
Регистрационный номер
1679
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 268 | 837 | 2 105 | 3 772 | 35 | 3 807 | 2 958 | 48 | 3 006 | 2 082 | 824 | 2 906 |
30102 | 2 598 | 0 | 2 598 | 222 355 | 0 | 222 355 | 218 652 | 0 | 218 652 | 6 301 | 0 | 6 301 |
30110 | 20 | 4 429 | 4 449 | 0 | 362 | 362 | 0 | 222 | 222 | 20 | 4 569 | 4 589 |
30114 | 0 | 263 | 263 | 0 | 14 | 14 | 0 | 23 | 23 | 0 | 254 | 254 |
30202 | 458 | 0 | 458 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 |
30204 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 124 500 | 0 | 124 500 | 124 500 | 0 | 124 500 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 8 000 | 0 | 8 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
32008 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 94 250 | 0 | 94 250 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 82 250 | 0 | 82 250 |
45207 | 120 300 | 0 | 120 300 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 132 300 | 0 | 132 300 |
45505 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45506 | 11 770 | 0 | 11 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 770 | 0 | 11 770 |
45507 | 2 220 | 0 | 2 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 0 | 2 220 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 3 590 | 0 | 3 590 | 3 590 | 0 | 3 590 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 889 | 0 | 889 | 461 | 0 | 461 | 1 319 | 0 | 1 319 | 31 | 0 | 31 |
50708 | 0 | 103 | 103 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 102 | 102 |
50721 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60302 | 163 | 0 | 163 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 18 | 0 | 18 | 178 | 0 | 178 | 195 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 46 | 0 | 46 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 578 | 0 | 578 | 4 | 0 | 4 | 411 | 0 | 411 | 171 | 0 | 171 |
70606 | 44 221 | 0 | 44 221 | 15 110 | 0 | 15 110 | 0 | 0 | 0 | 59 331 | 0 | 59 331 |
70608 | 1 895 | 0 | 1 895 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 183 | 0 | 2 183 |
70611 | 755 | 0 | 755 | 121 | 0 | 121 | 38 | 0 | 38 | 838 | 0 | 838 |
Итого по активу (баланс) | 338 585 | 5 632 | 344 217 | 441 106 | 641 | 441 747 | 413 807 | 524 | 414 331 | 365 884 | 5 749 | 371 633 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 396 | 0 | 150 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 396 | 0 | 150 396 |
10603 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
10701 | 59 556 | 0 | 59 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 556 | 0 | 59 556 |
10801 | 15 604 | 0 | 15 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 604 | 0 | 15 604 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
40603 | 3 453 | 0 | 3 453 | 373 | 0 | 373 | 413 | 0 | 413 | 3 493 | 0 | 3 493 |
40701 | 443 | 0 | 443 | 218 | 0 | 218 | 228 | 0 | 228 | 453 | 0 | 453 |
40702 | 16 163 | 148 | 16 311 | 58 993 | 13 | 59 006 | 59 821 | 7 | 59 828 | 16 991 | 142 | 17 133 |
40703 | 1 139 | 0 | 1 139 | 1 127 | 0 | 1 127 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 724 | 0 | 1 724 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 262 | 20 | 282 | 378 | 206 | 584 | 212 | 206 | 418 | 96 | 20 | 116 |
40817 | 3 459 | 0 | 3 459 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 300 | 0 | 1 300 | 3 163 | 0 | 3 163 |
42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42301 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
45215 | 5 602 | 0 | 5 602 | 11 277 | 0 | 11 277 | 11 337 | 0 | 11 337 | 5 662 | 0 | 5 662 |
45515 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 148 | 0 | 148 | 220 | 0 | 220 | 82 | 0 | 82 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 537 | 0 | 537 | 668 | 0 | 668 | 811 | 0 | 811 | 680 | 0 | 680 |
60305 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 957 | 0 | 1 957 | 2 660 | 0 | 2 660 | 1 800 | 0 | 1 800 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
60601 | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 798 | 0 | 798 |
61301 | 154 | 0 | 154 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
70601 | 48 105 | 0 | 48 105 | 0 | 0 | 0 | 15 539 | 0 | 15 539 | 63 644 | 0 | 63 644 |
70603 | 1 804 | 0 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 2 031 | 0 | 2 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 344 040 | 177 | 344 217 | 81 175 | 220 | 81 395 | 108 597 | 214 | 108 811 | 371 462 | 171 | 371 633 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 14 688 | 0 | 14 688 | 48 | 0 | 48 | 2 019 | 0 | 2 019 | 12 717 | 0 | 12 717 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 633 048 | 0 | 633 048 | 127 381 | 0 | 127 381 | 126 422 | 0 | 126 422 | 634 007 | 0 | 634 007 |
99998 | 416 253 | 0 | 416 253 | 556 | 0 | 556 | 1 138 | 0 | 1 138 | 415 671 | 0 | 415 671 |
Итого по активу (баланс) | 1 063 990 | 0 | 1 063 990 | 128 015 | 0 | 128 015 | 129 609 | 0 | 129 609 | 1 062 396 | 0 | 1 062 396 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 412 004 | 0 | 412 004 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 411 422 | 0 | 411 422 |
91507 | 4 188 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 4 188 |
91508 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
99999 | 647 737 | 0 | 647 737 | 128 472 | 0 | 128 472 | 127 460 | 0 | 127 460 | 646 725 | 0 | 646 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 063 990 | 0 | 1 063 990 | 129 609 | 0 | 129 609 | 128 015 | 0 | 128 015 | 1 062 396 | 0 | 1 062 396 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?