Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 317	823	3 140	2 681	44	2 725	3 730	30	3 760	1 268	837	2 105
30102	2 765	0	2 765	487 887	0	487 887	488 054	0	488 054	2 598	0	2 598
30110	21	3 951	3 972	0	626	626	1	148	149	20	4 429	4 449
30114	0	262	262	0	14	14	0	13	13	0	263	263
30202	328	0	328	130	0	130	0	0	0	458	0	458
30204	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
32002	10 000	0	10 000	352 000	0	352 000	362 000	0	362 000	0	0	0
32003	0	0	0	76 000	0	76 000	68 000	0	68 000	8 000	0	8 000
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	94 250	0	94 250	0	0	0	0	0	0	94 250	0	94 250
45207	120 300	0	120 300	0	0	0	0	0	0	120 300	0	120 300
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	11 200	0	11 200	570	0	570	0	0	0	11 770	0	11 770
45507	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
47423	0	0	0	2 101	0	2 101	2 100	0	2 100	1	0	1
47427	445	0	445	444	0	444	0	0	0	889	0	889
50708	0	100	100	0	6	6	0	3	3	0	103	103
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	19	0	19	76	0	76	80	0	80	15	0	15
60312	21	0	21	181	0	181	184	0	184	18	0	18
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	59	0	59	10	0	10	23	0	23	46	0	46
61403	878	0	878	78	0	78	378	0	378	578	0	578
70606	40 665	0	40 665	3 556	0	3 556	0	0	0	44 221	0	44 221
70608	1 711	0	1 711	184	0	184	0	0	0	1 895	0	1 895
70611	634	0	634	121	0	121	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	327 117	5 136	332 253	936 025	1 113	937 138	924 557	617	925 174	338 585	5 632	344 217
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
31302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40603	3 205	0	3 205	582	0	582	830	0	830	3 453	0	3 453
40701	742	0	742	306	0	306	7	0	7	443	0	443
40702	9 213	148	9 361	55 081	7	55 088	62 031	7	62 038	16 163	148	16 311
40703	1 288	0	1 288	1 228	0	1 228	1 079	0	1 079	1 139	0	1 139
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	187	20	207	350	402	752	425	402	827	262	20	282
40817	2 990	0	2 990	2 422	0	2 422	2 891	0	2 891	3 459	0	3 459
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
45515	226	0	226	0	0	0	27	0	27	253	0	253
47407	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47425	27	0	27	27	0	27	1	0	1	1	0	1
47426	74	0	74	0	0	0	74	0	74	148	0	148
60301	511	0	511	756	0	756	782	0	782	537	0	537
60305	1 093	0	1 093	2 537	0	2 537	2 541	0	2 541	1 097	0	1 097
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43
60601	775	0	775	0	0	0	12	0	12	787	0	787
61301	280	0	280	126	0	126	0	0	0	154	0	154
70601	43 725	0	43 725	0	0	0	4 380	0	4 380	48 105	0	48 105
70603	1 506	0	1 506	0	0	0	298	0	298	1 804	0	1 804
Итого по пассиву (баланс)	332 076	177	332 253	69 858	409	70 267	81 822	409	82 231	344 040	177	344 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	14 373	0	14 373	340	0	340	25	0	25	14 688	0	14 688
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	622 595	0	622 595	10 453	0	10 453	0	0	0	633 048	0	633 048
99998	416 823	0	416 823	129	0	129	699	0	699	416 253	0	416 253
Итого по активу (баланс)	1 053 792	0	1 053 792	10 922	0	10 922	724	0	724	1 063 990	0	1 063 990
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	412 004	0	412 004	0	0	0	0	0	0	412 004	0	412 004
91316	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	636 969	0	636 969	25	0	25	10 793	0	10 793	647 737	0	647 737
Итого по пассиву (баланс)	1 053 792	0	1 053 792	724	0	724	10 922	0	10 922	1 063 990	0	1 063 990
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?