Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 924	852	4 776	6 134	32	6 166	7 741	61	7 802	2 317	823	3 140
30102	5 117	0	5 117	239 514	0	239 514	241 866	0	241 866	2 765	0	2 765
30110	22	3 929	3 951	0	326	326	1	304	305	21	3 951	3 972
30114	0	269	269	0	14	14	0	21	21	0	262	262
30202	405	0	405	0	0	0	77	0	77	328	0	328
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	0	0	0	162 000	0	162 000	152 000	0	152 000	10 000	0	10 000
32003	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	86 250	0	86 250	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	94 250	0	94 250
45207	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	19 700	0	19 700	120 300	0	120 300
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	7 935	0	7 935	4 415	0	4 415	1 150	0	1 150	11 200	0	11 200
45507	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
47423	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
47427	2	0	2	445	0	445	2	0	2	445	0	445
50708	0	105	105	0	3	3	0	8	8	0	100	100
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	19	0	19	73	0	73	73	0	73	19	0	19
60312	22	0	22	201	0	201	202	0	202	21	0	21
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	67	0	67	13	0	13	21	0	21	59	0	59
61403	1 192	0	1 192	35	0	35	349	0	349	878	0	878
70606	35 543	0	35 543	5 122	0	5 122	0	0	0	40 665	0	40 665
70608	1 329	0	1 329	382	0	382	0	0	0	1 711	0	1 711
70611	514	0	514	120	0	120	0	0	0	634	0	634
Итого по активу (баланс)	323 845	5 155	329 000	486 044	599	486 643	482 772	618	483 390	327 117	5 136	332 253
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10603	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
40603	3 072	0	3 072	614	0	614	747	0	747	3 205	0	3 205
40701	1 302	0	1 302	660	0	660	100	0	100	742	0	742
40702	9 663	151	9 814	85 149	12	85 161	84 699	9	84 708	9 213	148	9 361
40703	1 496	0	1 496	1 123	0	1 123	915	0	915	1 288	0	1 288
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	81	20	101	140	204	344	246	204	450	187	20	207
40817	296	0	296	8 157	0	8 157	10 851	0	10 851	2 990	0	2 990
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45215	5 090	0	5 090	90	0	90	602	0	602	5 602	0	5 602
45515	151	0	151	1 175	0	1 175	1 250	0	1 250	226	0	226
47407	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47425	0	0	0	125	0	125	152	0	152	27	0	27
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	1 708	0	1 708	1 888	0	1 888	691	0	691	511	0	511
60305	4 922	0	4 922	5 944	0	5 944	2 115	0	2 115	1 093	0	1 093
60311	44	0	44	66	0	66	65	0	65	43	0	43
60601	764	0	764	0	0	0	11	0	11	775	0	775
61301	208	0	208	105	0	105	177	0	177	280	0	280
70601	38 113	0	38 113	0	0	0	5 612	0	5 612	43 725	0	43 725
70603	1 319	0	1 319	0	0	0	187	0	187	1 506	0	1 506
Итого по пассиву (баланс)	328 819	181	329 000	105 438	217	105 655	108 695	213	108 908	332 076	177	332 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 429	0	13 429	1 270	0	1 270	326	0	326	14 373	0	14 373
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	583 038	0	583 038	93 537	0	93 537	53 980	0	53 980	622 595	0	622 595
99998	410 853	0	410 853	9 400	0	9 400	3 430	0	3 430	416 823	0	416 823
Итого по активу (баланс)	1 007 321	0	1 007 321	104 207	0	104 207	57 736	0	57 736	1 053 792	0	1 053 792
Пассив
91312	406 604	0	406 604	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400	412 004	0	412 004
91316	0	0	0	2 430	0	2 430	3 000	0	3 000	570	0	570
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	596 468	0	596 468	54 306	0	54 306	94 807	0	94 807	636 969	0	636 969
Итого по пассиву (баланс)	1 007 321	0	1 007 321	57 736	0	57 736	104 207	0	104 207	1 053 792	0	1 053 792
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?