Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 548	3 692	16 240	65 881	967	66 848	66 414	2 172	68 586	12 015	2 487	14 502
20209	0	0	0	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	0	0	0
30102	15 926	0	15 926	2 365 986	0	2 365 986	2 365 004	0	2 365 004	16 908	0	16 908
30110	17 037	19 339	36 376	2 156	14 216	16 372	1 705	28 734	30 439	17 488	4 821	22 309
30202	2 800	0	2 800	0	0	0	966	0	966	1 834	0	1 834
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
31903	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000
32002	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	618 000	0	618 000	653 000	0	653 000	100 000	0	100 000
45203	2 968	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	0
45204	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968
45206	126 460	0	126 460	0	0	0	15 290	0	15 290	111 170	0	111 170
45207	345 628	0	345 628	26 133	0	26 133	73 011	0	73 011	298 750	0	298 750
45208	154 666	0	154 666	0	0	0	500	0	500	154 166	0	154 166
45216	114 094	0	114 094	12 043	0	12 043	39 311	0	39 311	86 826	0	86 826
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	150 110	0	150 110	0	0	0	100	0	100	150 010	0	150 010
45416	5 156	0	5 156	0	0	0	747	0	747	4 409	0	4 409
45505	117	0	117	0	0	0	22	0	22	95	0	95
45506	39 187	0	39 187	820	0	820	2 669	0	2 669	37 338	0	37 338
45507	52 537	0	52 537	4 690	0	4 690	1 348	0	1 348	55 879	0	55 879
45523	1 201	0	1 201	460	0	460	80	0	80	1 581	0	1 581
45812	37 562	0	37 562	73 878	0	73 878	7	0	7	111 433	0	111 433
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 761	0	13 761	319	0	319	61	0	61	14 019	0	14 019
45820	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45912	19 624	0	19 624	0	0	0	500	0	500	19 124	0	19 124
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	13 915	0	13 915	270	0	270	150	0	150	14 035	0	14 035
45920	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
474.1	0	0	0	13 374	13 397	26 771	13 374	13 397	26 771	0	0	0
47423	936	0	936	20	0	20	174	0	174	782	0	782
47427	3 349	0	3 349	11 885	0	11 885	10 653	0	10 653	4 581	0	4 581
47447	3 399	0	3 399	61	0	61	13	0	13	3 447	0	3 447
47465	905	0	905	439	0	439	468	0	468	876	0	876
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	316	0	316	376	0	376	516	0	516	176	0	176
60323	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
70606	452 779	0	452 779	144 854	0	144 854	0	0	0	597 633	0	597 633
70608	64 005	0	64 005	1 271	0	1 271	0	0	0	65 276	0	65 276
Итого по активу (баланс)	1 955 228	23 031	1 978 259	4 858 428	28 580	4 887 008	4 676 155	44 303	4 720 458	2 137 501	7 308	2 144 809
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	20 965	0	20 965	22 027	0	22 027	1 062	0	1 062
407	44 624	18 642	63 266	286 218	28 578	314 796	340 819	13 746	354 565	99 225	3 810	103 035
408.1	6 314	0	6 314	48 671	0	48 671	55 578	0	55 578	13 221	0	13 221
40817	0	51	51	0	10	10	0	99	99	0	140	140
40821	218	0	218	2 762	0	2 762	2 904	0	2 904	360	0	360
40823	2 908	0	2 908	766	0	766	23	0	23	2 165	0	2 165
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	13	456	469	13	456	469	0	0	0
40911	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40912	0	0	0	393	29	422	393	29	422	0	0	0
40913	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	45 169	177	45 346	23 961	14	23 975	30 482	7	30 489	51 690	170	51 860
42304	1 248	0	1 248	0	0	0	1 517	0	1 517	2 765	0	2 765
42305	237 933	1 427	239 360	41 796	82	41 878	27 113	55	27 168	223 250	1 400	224 650
42306	91 841	0	91 841	2 164	0	2 164	5 692	0	5 692	95 369	0	95 369
42307	163 671	0	163 671	9 170	0	9 170	8 726	0	8 726	163 227	0	163 227
45215	138 317	0	138 317	86 820	0	86 820	48 526	0	48 526	100 023	0	100 023
45217	22 260	0	22 260	10 156	0	10 156	0	0	0	12 104	0	12 104
45415	7 493	0	7 493	3	0	3	990	0	990	8 480	0	8 480
45417	4 694	0	4 694	574	0	574	1 230	0	1 230	5 350	0	5 350
45515	24 147	0	24 147	3 388	0	3 388	3 471	0	3 471	24 230	0	24 230
45524	17 701	0	17 701	1 277	0	1 277	2 344	0	2 344	18 768	0	18 768
45818	56 902	0	56 902	68	0	68	37 231	0	37 231	94 065	0	94 065
45821	16	0	16	0	0	0	36 990	0	36 990	37 006	0	37 006
45918	35 682	0	35 682	401	0	401	254	0	254	35 535	0	35 535
45921	14	0	14	250	0	250	562	0	562	326	0	326
47411	11 485	3	11 488	4 291	0	4 291	3 054	1	3 055	10 248	4	10 252
47416	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47425	1 142	0	1 142	1 876	0	1 876	1 967	0	1 967	1 233	0	1 233
47444	153	0	153	75	0	75	0	0	0	78	0	78
47452	2 346	0	2 346	21	0	21	493	0	493	2 818	0	2 818
47466	99	0	99	28	0	28	26	0	26	97	0	97
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	273	0	273	489	0	489	229	0	229	13	0	13
60305	347	0	347	1 567	0	1 567	1 846	0	1 846	626	0	626
60309	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
60324	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
60335	779	0	779	1 117	0	1 117	530	0	530	192	0	192
60414	8 190	0	8 190	0	0	0	185	0	185	8 375	0	8 375
62002	39 107	0	39 107	0	0	0	0	0	0	39 107	0	39 107
70601	417 759	0	417 759	0	0	0	94 175	0	94 175	511 934	0	511 934
70603	64 270	0	64 270	0	0	0	1 206	0	1 206	65 476	0	65 476
70801	104 917	0	104 917	0	0	0	0	0	0	104 917	0	104 917
Итого по пассиву (баланс)	1 957 959	20 300	1 978 259	550 929	29 169	580 098	732 255	14 393	746 648	2 139 285	5 524	2 144 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 436	0	37 436	0	0	0	2 686	0	2 686	34 750	0	34 750
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 271 206	0	1 271 206	36 392	0	36 392	18 408	0	18 408	1 289 190	0	1 289 190
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	1	0	1	0	0	0	45 441	0	45 441
91704	35 139	0	35 139	0	0	0	257	0	257	34 882	0	34 882
91802	26 282	0	26 282	0	0	0	91	0	91	26 191	0	26 191
99998	1 040 860	0	1 040 860	8 127	0	8 127	26 303	0	26 303	1 022 684	0	1 022 684
Итого по активу (баланс)	2 463 190	0	2 463 190	44 520	0	44 520	47 745	0	47 745	2 459 965	0	2 459 965
Пассив
91312	1 022 747	0	1 022 747	22 720	0	22 720	8 127	0	8 127	1 008 154	0	1 008 154
91317	18 113	0	18 113	3 583	0	3 583	0	0	0	14 530	0	14 530
99999	1 422 330	0	1 422 330	21 442	0	21 442	36 393	0	36 393	1 437 281	0	1 437 281
Итого по пассиву (баланс)	2 463 190	0	2 463 190	47 745	0	47 745	44 520	0	44 520	2 459 965	0	2 459 965

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?