Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 658	2 858	13 516	81 811	1 005	82 816	82 161	1 388	83 549	10 308	2 475	12 783
20209	0	0	0	33 240	0	33 240	33 240	0	33 240	0	0	0
30102	14 491	0	14 491	3 206 103	0	3 206 103	3 210 533	0	3 210 533	10 061	0	10 061
30110	18 631	3 970	22 601	2 453	9 459	11 912	3 622	11 300	14 922	17 462	2 129	19 591
30202	968	0	968	10	0	10	0	0	0	978	0	978
30424	0	0	0	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012	0	0	0
31902	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32002	121 000	0	121 000	2 370 000	0	2 370 000	2 354 000	0	2 354 000	137 000	0	137 000
32003	0	0	0	526 000	0	526 000	526 000	0	526 000	0	0	0
45206	172 051	0	172 051	14 000	0	14 000	59	0	59	185 992	0	185 992
45207	424 168	0	424 168	0	0	0	5 000	0	5 000	419 168	0	419 168
45208	104 136	0	104 136	0	0	0	800	0	800	103 336	0	103 336
45216	88 483	0	88 483	2 509	0	2 509	3 676	0	3 676	87 316	0	87 316
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45408	53 100	0	53 100	18 482	0	18 482	100	0	100	71 482	0	71 482
45416	2 235	0	2 235	10 075	0	10 075	6 245	0	6 245	6 065	0	6 065
45505	260	0	260	0	0	0	36	0	36	224	0	224
45506	35 300	0	35 300	2 380	0	2 380	2 925	0	2 925	34 755	0	34 755
45507	66 560	0	66 560	300	0	300	2 554	0	2 554	64 306	0	64 306
45523	16 613	0	16 613	2 116	0	2 116	5 509	0	5 509	13 220	0	13 220
45812	18 828	0	18 828	0	0	0	9	0	9	18 819	0	18 819
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	12 432	0	12 432	830	0	830	196	0	196	13 066	0	13 066
45820	18	0	18	6	0	6	18	0	18	6	0	6
45912	18 346	0	18 346	390	0	390	0	0	0	18 736	0	18 736
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	16 021	0	16 021	81	0	81	1 198	0	1 198	14 904	0	14 904
45920	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	9 324	10 008	19 332	9 324	10 008	19 332	0	0	0
47423	511	0	511	15	0	15	88	0	88	438	0	438
47427	2 132	0	2 132	13 672	0	13 672	13 261	0	13 261	2 543	0	2 543
47447	1 671	0	1 671	30	0	30	5	0	5	1 696	0	1 696
47465	266	0	266	22 418	0	22 418	19 964	0	19 964	2 720	0	2 720
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60306	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	4 006	0	4 006	595	0	595	4 475	0	4 475	126	0	126
60323	621	0	621	18	0	18	0	0	0	639	0	639
60401	75 958	0	75 958	3 826	0	3 826	0	0	0	79 784	0	79 784
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60415	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
61002	41	0	41	63	0	63	104	0	104	0	0	0
61008	193	0	193	168	0	168	361	0	361	0	0	0
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
62001	72 050	0	72 050	1 155	0	1 155	0	0	0	73 205	0	73 205
70606	882 102	0	882 102	112 332	0	112 332	0	0	0	994 434	0	994 434
70608	15 022	0	15 022	342	0	342	0	0	0	15 364	0	15 364
70611	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
Итого по активу (баланс)	2 286 403	6 828	2 293 231	6 479 082	20 472	6 499 554	6 329 809	22 696	6 352 505	2 435 676	4 604	2 440 280
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	82	0	82	83	0	83	1	0	1
407	45 365	1 331	46 696	316 551	9 854	326 405	320 593	8 758	329 351	49 407	235	49 642
408.1	7 431	628	8 059	58 432	641	59 073	60 020	13	60 033	9 019	0	9 019
40817	0	44	44	0	2	2	86	1	87	86	43	129
40821	62	0	62	5 176	0	5 176	5 373	0	5 373	259	0	259
40823	986	0	986	485	0	485	1 231	0	1 231	1 732	0	1 732
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40912	0	0	0	668	103	771	668	103	771	0	0	0
40913	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	51 714	100	51 814	10 517	4	10 521	23 338	4	23 342	64 535	100	64 635
42304	3 195	0	3 195	1 593	0	1 593	497	0	497	2 099	0	2 099
42305	240 683	2 657	243 340	8 537	75	8 612	7 278	99	7 377	239 424	2 681	242 105
42306	69 725	0	69 725	2 428	0	2 428	8 324	0	8 324	75 621	0	75 621
42307	168 332	0	168 332	7 423	0	7 423	10 580	0	10 580	171 489	0	171 489
45215	114 285	0	114 285	11 504	0	11 504	10 329	0	10 329	113 110	0	113 110
45217	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
45415	3 366	0	3 366	6 245	0	6 245	10 100	0	10 100	7 221	0	7 221
45417	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45515	30 719	0	30 719	4 888	0	4 888	2 760	0	2 760	28 591	0	28 591
45524	1 387	0	1 387	105	0	105	104	0	104	1 386	0	1 386
45818	36 793	0	36 793	187	0	187	340	0	340	36 946	0	36 946
45821	25	0	25	17	0	17	0	0	0	8	0	8
45918	35 349	0	35 349	1 198	0	1 198	498	0	498	34 649	0	34 649
45921	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
47411	9 600	4	9 604	2 538	1	2 539	3 423	1	3 424	10 485	4	10 489
47416	21	0	21	11 055	0	11 055	11 039	0	11 039	5	0	5
47425	359	0	359	31 830	0	31 830	34 245	0	34 245	2 774	0	2 774
47452	1 206	0	1 206	13	0	13	1	0	1	1 194	0	1 194
47466	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	477	0	477	720	0	720	243	0	243	0	0	0
60305	850	0	850	1 978	0	1 978	1 908	0	1 908	780	0	780
60309	0	0	0	10	0	10	16	0	16	6	0	6
60311	830	0	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
60324	600	0	600	0	0	0	17	0	17	617	0	617
60335	364	0	364	0	0	0	533	0	533	897	0	897
60414	6 975	0	6 975	0	0	0	116	0	116	7 091	0	7 091
62002	25 702	0	25 702	0	0	0	11 382	0	11 382	37 084	0	37 084
70601	999 370	0	999 370	1	0	1	108 279	0	108 279	1 107 648	0	1 107 648
70603	14 730	0	14 730	0	0	0	351	0	351	15 081	0	15 081
Итого по пассиву (баланс)	2 288 467	4 764	2 293 231	486 891	10 693	497 584	635 641	8 992	644 633	2 437 217	3 063	2 440 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 535	0	34 535	1 510	0	1 510	1 323	0	1 323	34 722	0	34 722
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 290 496	0	1 290 496	27 189	0	27 189	6 141	0	6 141	1 311 544	0	1 311 544
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	0	0	0	45 440	0	45 440	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	34 883	0	34 883	0	0	0	270	0	270	34 613	0	34 613
91802	23 118	0	23 118	0	0	0	588	0	588	22 530	0	22 530
99998	1 168 753	0	1 168 753	46 650	0	46 650	39 983	0	39 983	1 175 420	0	1 175 420
Итого по активу (баланс)	2 558 603	0	2 558 603	120 789	0	120 789	48 305	0	48 305	2 631 087	0	2 631 087
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 168 753	0	1 168 753	13 491	0	13 491	8 640	0	8 640	1 163 902	0	1 163 902
91317	0	0	0	26 482	0	26 482	38 000	0	38 000	11 518	0	11 518
99999	1 389 850	0	1 389 850	8 322	0	8 322	74 139	0	74 139	1 455 667	0	1 455 667
Итого по пассиву (баланс)	2 558 603	0	2 558 603	48 305	0	48 305	120 789	0	120 789	2 631 087	0	2 631 087

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?