Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 045	1 924	15 969	49 872	1 017	50 889	45 953	929	46 882	17 964	2 012	19 976
30102	13 034	0	13 034	1 024 698	0	1 024 698	1 026 654	0	1 026 654	11 078	0	11 078
30110	18 917	4 907	23 824	2 932	16 180	19 112	3 375	17 802	21 177	18 474	3 285	21 759
30202	847	0	847	432	0	432	273	0	273	1 006	0	1 006
30204	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
32002	0	0	0	592 000	0	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0
32003	59 000	0	59 000	253 000	0	253 000	262 000	0	262 000	50 000	0	50 000
45203	4 000	0	4 000	8 818	0	8 818	7 000	0	7 000	5 818	0	5 818
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	18 280	0	18 280	7 033	0	7 033	0	0	0	25 313	0	25 313
45206	128 200	0	128 200	12 000	0	12 000	0	0	0	140 200	0	140 200
45207	394 890	0	394 890	5 000	0	5 000	952	0	952	398 938	0	398 938
45208	117 936	0	117 936	0	0	0	800	0	800	117 136	0	117 136
45216	67 965	0	67 965	2 498	0	2 498	318	0	318	70 145	0	70 145
45407	59 200	0	59 200	7 000	0	7 000	50	0	50	66 150	0	66 150
45408	7 600	0	7 600	0	0	0	4 100	0	4 100	3 500	0	3 500
45416	1 323	0	1 323	0	0	0	23	0	23	1 300	0	1 300
45505	161	0	161	220	0	220	34	0	34	347	0	347
45506	42 956	0	42 956	2 840	0	2 840	3 845	0	3 845	41 951	0	41 951
45507	60 179	0	60 179	3 400	0	3 400	3 599	0	3 599	59 980	0	59 980
45523	1 638	0	1 638	1 134	0	1 134	110	0	110	2 662	0	2 662
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	3 113	0	3 113	195	0	195	77	0	77	3 231	0	3 231
45820	553	0	553	0	0	0	553	0	553	0	0	0
45912	11 886	0	11 886	160	0	160	0	0	0	12 046	0	12 046
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	6 749	0	6 749	52	0	52	24	0	24	6 777	0	6 777
45920	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	15 743	17 174	32 917	15 743	17 174	32 917	0	0	0
47423	721	0	721	23	0	23	19	0	19	725	0	725
47427	2 090	0	2 090	13 262	0	13 262	12 794	0	12 794	2 558	0	2 558
47465	182	0	182	960	0	960	763	0	763	379	0	379
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	101	0	101	575	0	575	649	0	649	27	0	27
60323	655	0	655	0	0	0	1	0	1	654	0	654
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	46	0	46	77	0	77	74	0	74	49	0	49
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
62001	75 700	0	75 700	0	0	0	3 650	0	3 650	72 050	0	72 050
70606	330 027	0	330 027	145 378	0	145 378	1	0	1	475 404	0	475 404
70608	13 120	0	13 120	273	0	273	0	0	0	13 393	0	13 393
70611	1 169	0	1 169	2 300	0	2 300	0	0	0	3 469	0	3 469
Итого по активу (баланс)	1 562 529	6 831	1 569 360	2 155 786	34 371	2 190 157	1 991 197	35 905	2 027 102	1 727 118	5 297	1 732 415
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1 077	0	1 077	2 001	0	2 001	924	0	924
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
407	12 398	2 955	15 353	159 779	14 157	173 936	161 820	12 370	174 190	14 439	1 168	15 607
408.1	17 434	0	17 434	73 299	1 857	75 156	67 636	1 857	69 493	11 771	0	11 771
40817	0	44	44	0	1	1	0	2	2	0	45	45
40821	113	0	113	3 586	0	3 586	3 833	0	3 833	360	0	360
40823	649	0	649	694	0	694	770	0	770	725	0	725
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40909	0	0	0	1 094	81	1 175	1 094	81	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40912	0	0	0	981	117	1 098	981	117	1 098	0	0	0
40913	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 285	183	48 468	9 628	4	9 632	9 424	5	9 429	48 081	184	48 265
42304	1 782	0	1 782	464	0	464	250	0	250	1 568	0	1 568
42305	193 203	2 718	195 921	16 419	70	16 489	28 490	80	28 570	205 274	2 728	208 002
42306	87 905	0	87 905	4 225	0	4 225	2 982	0	2 982	86 662	0	86 662
42307	164 399	0	164 399	4 559	0	4 559	6 523	0	6 523	166 363	0	166 363
45215	89 272	0	89 272	94 071	0	94 071	94 454	0	94 454	89 655	0	89 655
45217	53 147	0	53 147	26 982	0	26 982	28 909	0	28 909	55 074	0	55 074
45415	2 348	0	2 348	23	0	23	0	0	0	2 325	0	2 325
45417	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45515	27 267	0	27 267	3 736	0	3 736	5 000	0	5 000	28 531	0	28 531
45524	11 024	0	11 024	1 611	0	1 611	2 377	0	2 377	11 790	0	11 790
45818	21 645	0	21 645	59	0	59	180	0	180	21 766	0	21 766
45821	91	0	91	18	0	18	13	0	13	86	0	86
45918	19 613	0	19 613	15	0	15	125	0	125	19 723	0	19 723
45921	1 727	0	1 727	9	0	9	6	0	6	1 724	0	1 724
47411	7 387	6	7 393	2 851	2	2 853	3 098	1	3 099	7 634	5	7 639
47416	0	0	0	10 451	0	10 451	10 887	0	10 887	436	0	436
47425	298	0	298	2 787	0	2 787	2 998	0	2 998	509	0	509
47452	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
47466	165	0	165	454	0	454	605	0	605	316	0	316
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60305	357	0	357	1 676	0	1 676	1 779	0	1 779	460	0	460
60309	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
60324	603	0	603	1	0	1	0	0	0	602	0	602
60335	160	0	160	486	0	486	532	0	532	206	0	206
60414	6 398	0	6 398	0	0	0	115	0	115	6 513	0	6 513
62002	25 167	0	25 167	365	0	365	0	0	0	24 802	0	24 802
70601	351 453	0	351 453	0	0	0	148 707	0	148 707	500 160	0	500 160
70603	12 902	0	12 902	0	0	0	272	0	272	13 174	0	13 174
Итого по пассиву (баланс)	1 563 454	5 906	1 569 360	428 441	16 289	444 730	593 272	14 513	607 785	1 728 285	4 130	1 732 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	53 898	0	53 898	6 895	0	6 895	9 318	0	9 318	51 475	0	51 475
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 238 136	0	1 238 136	107 420	0	107 420	80 350	0	80 350	1 265 206	0	1 265 206
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91704	50 994	0	50 994	0	0	0	44	0	44	50 950	0	50 950
91802	41 577	0	41 577	0	0	0	168	0	168	41 409	0	41 409
99998	1 099 007	0	1 099 007	108 488	0	108 488	44 823	0	44 823	1 162 672	0	1 162 672
Итого по активу (баланс)	2 491 800	0	2 491 800	222 803	0	222 803	134 703	0	134 703	2 579 900	0	2 579 900
Пассив
91312	1 099 007	0	1 099 007	22 790	0	22 790	83 488	0	83 488	1 159 705	0	1 159 705
91317	0	0	0	22 033	0	22 033	25 000	0	25 000	2 967	0	2 967
99999	1 392 793	0	1 392 793	89 879	0	89 879	114 314	0	114 314	1 417 228	0	1 417 228
Итого по пассиву (баланс)	2 491 800	0	2 491 800	134 702	0	134 702	222 802	0	222 802	2 579 900	0	2 579 900

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?