Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 170	3 473	17 643	53 271	785	54 056	56 190	284	56 474	11 251	3 974	15 225
20209	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
30102	36 150	0	36 150	229 895	0	229 895	256 584	0	256 584	9 461	0	9 461
30110	17 876	55 036	72 912	84 290	40 286	124 576	6 697	67 965	74 662	95 469	27 357	122 826
30202	4 095	0	4 095	0	0	0	100	0	100	3 995	0	3 995
30204	1 222	0	1 222	0	0	0	289	0	289	933	0	933
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	281 000	0	281 000	5 000	0	5 000	0	0	0	286 000	0	286 000
45207	209 268	0	209 268	13 189	0	13 189	6 900	0	6 900	215 557	0	215 557
45208	61 172	0	61 172	0	0	0	700	0	700	60 472	0	60 472
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	60 405	0	60 405	0	0	0	53	0	53	60 352	0	60 352
45408	6 821	0	6 821	0	0	0	737	0	737	6 084	0	6 084
45505	245	0	245	0	0	0	58	0	58	187	0	187
45506	31 669	0	31 669	705	0	705	2 073	0	2 073	30 301	0	30 301
45507	83 983	0	83 983	2 300	0	2 300	3 593	0	3 593	82 690	0	82 690
45812	24 418	0	24 418	0	0	0	10	0	10	24 408	0	24 408
45814	12 978	0	12 978	37	0	37	68	0	68	12 947	0	12 947
45815	32 629	0	32 629	596	0	596	96	0	96	33 129	0	33 129
45915	3 938	0	3 938	99	0	99	20	0	20	4 017	0	4 017
47408	0	0	0	755	1 321	2 076	755	1 321	2 076	0	0	0
47427	1 441	0	1 441	7 861	0	7 861	7 716	0	7 716	1 586	0	1 586
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	0	0	0	588	0	588	467	0	467	121	0	121
60323	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60336	30	0	30	22	0	22	33	0	33	19	0	19
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	342 561	0	342 561	18 821	0	18 821	342 561	0	342 561	18 821	0	18 821
70608	32 482	0	32 482	3 206	0	3 206	32 482	0	32 482	3 206	0	3 206
70611	10 707	0	10 707	0	0	0	10 707	0	10 707	0	0	0
70706	0	0	0	342 634	0	342 634	0	0	0	342 634	0	342 634
70708	0	0	0	32 482	0	32 482	0	0	0	32 482	0	32 482
70711	0	0	0	10 707	0	10 707	0	0	0	10 707	0	10 707
Итого по активу (баланс)	1 473 757	58 509	1 532 266	811 842	42 392	854 234	734 273	69 570	803 843	1 551 326	31 331	1 582 657
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	9	0	9	5 009	0	5 009	5 000	0	5 000	0	0	0
30126	16 938	0	16 938	414	0	414	1 283	0	1 283	17 807	0	17 807
30223	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
407	18 165	53 254	71 419	197 796	35 860	233 656	199 905	8 721	208 626	20 274	26 115	46 389
408.1	12 282	0	12 282	31 928	0	31 928	40 321	0	40 321	20 675	0	20 675
40817	0	39	39	13	1	14	13	1	14	0	39	39
40821	322	0	322	4 447	0	4 447	4 659	0	4 659	534	0	534
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	447	3	450	447	3	450	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
40912	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 723	1 025	50 748	15 977	32	16 009	17 586	28	17 614	51 332	1 021	52 353
42304	3 092	0	3 092	200	0	200	152	0	152	3 044	0	3 044
42305	232 157	3 522	235 679	34 566	97	34 663	22 525	103	22 628	220 116	3 528	223 644
42306	46 458	0	46 458	2 933	0	2 933	14 782	0	14 782	58 307	0	58 307
42307	139 816	0	139 816	3 858	0	3 858	10 523	0	10 523	146 481	0	146 481
45215	49 272	0	49 272	1 630	0	1 630	3 771	0	3 771	51 413	0	51 413
45415	5 429	0	5 429	143	0	143	0	0	0	5 286	0	5 286
45515	26 615	0	26 615	1 191	0	1 191	2 790	0	2 790	28 214	0	28 214
45818	61 056	0	61 056	76	0	76	513	0	513	61 493	0	61 493
45918	2 458	0	2 458	3	0	3	4	0	4	2 459	0	2 459
47411	11 907	11	11 918	3 786	1	3 787	3 117	2	3 119	11 238	12	11 250
47416	0	0	0	10 916	0	10 916	10 916	0	10 916	0	0	0
47425	53	0	53	4 484	0	4 484	5 060	0	5 060	629	0	629
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	383	0	383	138	0	138	138	0	138	383	0	383
60305	0	0	0	932	0	932	1 262	0	1 262	330	0	330
60311	591	0	591	663	0	663	72	0	72	0	0	0
60324	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
60335	0	0	0	33	0	33	345	0	345	312	0	312
60414	4 567	0	4 567	0	0	0	129	0	129	4 696	0	4 696
61301	646	0	646	646	0	646	82	0	82	82	0	82
62002	32 453	0	32 453	0	0	0	0	0	0	32 453	0	32 453
70601	379 274	0	379 274	379 278	0	379 278	21 175	0	21 175	21 171	0	21 171
70603	32 454	0	32 454	32 454	0	32 454	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190
70701	0	0	0	0	0	0	379 274	0	379 274	379 274	0	379 274
70703	0	0	0	0	0	0	32 454	0	32 454	32 454	0	32 454
Итого по пассиву (баланс)	1 474 415	57 851	1 532 266	744 126	35 994	780 120	821 653	8 858	830 511	1 551 942	30 715	1 582 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	28 766	0	28 766	2 336	0	2 336	4 713	0	4 713	26 389	0	26 389
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	997 354	0	997 354	38 262	0	38 262	13 805	0	13 805	1 021 811	0	1 021 811
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	63 441	0	63 441	7 658	0	7 658	6 260	0	6 260	64 839	0	64 839
91704	5 264	0	5 264	0	0	0	0	0	0	5 264	0	5 264
91802	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	1 181 712	0	1 181 712	70 256	0	70 256	33 575	0	33 575	1 218 393	0	1 218 393
Итого по активу (баланс)	2 286 470	0	2 286 470	118 513	0	118 513	58 354	0	58 354	2 346 629	0	2 346 629
Пассив
91312	1 172 623	0	1 172 623	20 386	0	20 386	45 257	0	45 257	1 197 494	0	1 197 494
91316	9 089	0	9 089	13 190	0	13 190	25 000	0	25 000	20 899	0	20 899
99999	1 104 758	0	1 104 758	22 882	0	22 882	46 360	0	46 360	1 128 236	0	1 128 236
Итого по пассиву (баланс)	2 286 470	0	2 286 470	56 458	0	56 458	116 617	0	116 617	2 346 629	0	2 346 629

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?