Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 514	4 378	15 892	68 577	1 258	69 835	68 269	2 664	70 933	11 822	2 972	14 794
20209	0	0	0	18 766	0	18 766	18 766	0	18 766	0	0	0
30102	23 933	0	23 933	1 605 112	0	1 605 112	1 605 223	0	1 605 223	23 822	0	23 822
30110	18 669	5 910	24 579	123 791	56 870	180 661	74 251	47 952	122 203	68 209	14 828	83 037
30202	3 856	0	3 856	77	0	77	0	0	0	3 933	0	3 933
30204	118	0	118	4	0	4	0	0	0	122	0	122
31903	100 000	0	100 000	590 000	0	590 000	560 000	0	560 000	130 000	0	130 000
32002	50 000	0	50 000	507 000	0	507 000	557 000	0	557 000	0	0	0
32003	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	198 690	0	198 690	0	0	0	57 350	0	57 350	141 340	0	141 340
45207	200 155	0	200 155	59 350	0	59 350	16 576	0	16 576	242 929	0	242 929
45208	54 180	0	54 180	0	0	0	800	0	800	53 380	0	53 380
45407	9 211	0	9 211	19 829	0	19 829	435	0	435	28 605	0	28 605
45408	8 451	0	8 451	0	0	0	1 357	0	1 357	7 094	0	7 094
45504	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45505	604	0	604	0	0	0	286	0	286	318	0	318
45506	33 905	0	33 905	3 665	0	3 665	2 409	0	2 409	35 161	0	35 161
45507	85 574	0	85 574	1 350	0	1 350	2 426	0	2 426	84 498	0	84 498
45812	24 468	0	24 468	0	0	0	10	0	10	24 458	0	24 458
45814	13 398	0	13 398	37	0	37	131	0	131	13 304	0	13 304
45815	32 039	0	32 039	577	0	577	328	0	328	32 288	0	32 288
45915	3 785	0	3 785	80	0	80	80	0	80	3 785	0	3 785
47408	0	0	0	37 246	37 469	74 715	37 246	37 469	74 715	0	0	0
47427	1 197	0	1 197	8 355	0	8 355	8 344	0	8 344	1 208	0	1 208
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2 813	0	2 813	1	0	1	0	0	0	2 814	0	2 814
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	2	0	2	389	0	389	391	0	391	0	0	0
60323	802	0	802	3	0	3	0	0	0	805	0	805
60336	275	0	275	60	0	60	38	0	38	297	0	297
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	195 908	0	195 908	27 999	0	27 999	0	0	0	223 907	0	223 907
70608	10 109	0	10 109	1 582	0	1 582	0	0	0	11 691	0	11 691
70611	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
Итого по активу (баланс)	1 279 998	10 288	1 290 286	3 167 985	95 597	3 263 582	3 110 856	88 085	3 198 941	1 337 127	17 800	1 354 927
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
407	21 290	2 665	23 955	397 893	38 351	436 244	423 242	45 817	469 059	46 639	10 131	56 770
408.1	13 978	0	13 978	65 927	0	65 927	63 555	0	63 555	11 606	0	11 606
408.2	0	41	41	37	2	39	37	1	38	0	40	40
40905	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
40909	0	0	0	13	89	102	13	89	102	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
40912	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40913	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	41 875	690	42 565	16 720	366	17 086	17 799	504	18 303	42 954	828	43 782
42304	3 495	1 231	4 726	711	63	774	579	47	626	3 363	1 215	4 578
42305	254 881	5 028	259 909	25 079	722	25 801	20 788	784	21 572	250 590	5 090	255 680
42306	41 220	0	41 220	961	0	961	2 156	0	2 156	42 415	0	42 415
42307	130 144	0	130 144	10 451	0	10 451	11 091	0	11 091	130 784	0	130 784
45215	65 403	0	65 403	38 795	0	38 795	14 838	0	14 838	41 446	0	41 446
45415	3 177	0	3 177	300	0	300	2 145	0	2 145	5 022	0	5 022
45515	29 058	0	29 058	626	0	626	181	0	181	28 613	0	28 613
45818	59 542	0	59 542	295	0	295	336	0	336	59 583	0	59 583
45918	2 496	0	2 496	27	0	27	3	0	3	2 472	0	2 472
47411	12 227	16	12 243	3 911	3	3 914	3 358	4	3 362	11 674	17	11 691
47416	0	0	0	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076	0	0	0
47425	118	0	118	1 957	0	1 957	4 666	0	4 666	2 827	0	2 827
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	175	0	175	379	0	379	204	0	204	0	0	0
60305	273	0	273	1 704	0	1 704	1 431	0	1 431	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	656	0	656	0	0	0	2	0	2	658	0	658
60335	445	0	445	487	0	487	400	0	400	358	0	358
60414	3 907	0	3 907	0	0	0	132	0	132	4 039	0	4 039
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
62002	25 637	0	25 637	0	0	0	0	0	0	25 637	0	25 637
70601	195 939	0	195 939	2	0	2	54 755	0	54 755	250 692	0	250 692
70603	10 100	0	10 100	0	0	0	1 578	0	1 578	11 678	0	11 678
Итого по пассиву (баланс)	1 280 615	9 671	1 290 286	585 298	39 596	624 894	642 289	47 246	689 535	1 337 606	17 321	1 354 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	31 241	0	31 241	1 332	0	1 332	445	0	445	32 128	0	32 128
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	746 922	0	746 922	100 934	0	100 934	7 831	0	7 831	840 025	0	840 025
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	56 156	0	56 156	6 198	0	6 198	5 167	0	5 167	57 187	0	57 187
91704	5 003	0	5 003	314	0	314	8	0	8	5 309	0	5 309
91802	2 982	0	2 982	134	0	134	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	892 042	0	892 042	218 766	0	218 766	114 618	0	114 618	996 190	0	996 190
Итого по активу (баланс)	1 741 163	0	1 741 163	327 678	0	327 678	128 069	0	128 069	1 940 772	0	1 940 772
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	885 182	0	885 182	94 708	0	94 708	168 685	0	168 685	959 159	0	959 159
91316	6 860	0	6 860	19 829	0	19 829	50 000	0	50 000	37 031	0	37 031
99999	849 121	0	849 121	11 465	0	11 465	106 926	0	106 926	944 582	0	944 582
Итого по пассиву (баланс)	1 741 163	0	1 741 163	126 083	0	126 083	325 692	0	325 692	1 940 772	0	1 940 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?