Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 842	1 370	11 212	72 128	3 279	75 407	64 596	1 192	65 788	17 374	3 457	20 831
20209	0	0	0	7 535	0	7 535	7 535	0	7 535	0	0	0
30102	21 382	0	21 382	1 361 813	0	1 361 813	1 362 837	0	1 362 837	20 358	0	20 358
30110	18 361	8 342	26 703	5 492	5 201	10 693	3 462	6 197	9 659	20 391	7 346	27 737
30202	3 826	0	3 826	0	0	0	37	0	37	3 789	0	3 789
30204	104	0	104	7	0	7	0	0	0	111	0	111
31903	40 000	0	40 000	270 000	0	270 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
32002	47 000	0	47 000	726 000	0	726 000	773 000	0	773 000	0	0	0
32003	0	0	0	246 000	0	246 000	188 000	0	188 000	58 000	0	58 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	198 550	0	198 550	0	0	0	0	0	0	198 550	0	198 550
45207	230 117	0	230 117	0	0	0	27 842	0	27 842	202 275	0	202 275
45208	57 605	0	57 605	0	0	0	2 425	0	2 425	55 180	0	55 180
45407	9 723	0	9 723	0	0	0	350	0	350	9 373	0	9 373
45408	11 117	0	11 117	0	0	0	1 308	0	1 308	9 809	0	9 809
45504	31	0	31	0	0	0	9	0	9	22	0	22
45505	485	0	485	185	0	185	64	0	64	606	0	606
45506	37 989	0	37 989	1 535	0	1 535	2 762	0	2 762	36 762	0	36 762
45507	87 987	0	87 987	140	0	140	3 877	0	3 877	84 250	0	84 250
45812	32 418	0	32 418	0	0	0	2 692	0	2 692	29 726	0	29 726
45814	13 413	0	13 413	37	0	37	42	0	42	13 408	0	13 408
45815	32 216	0	32 216	611	0	611	1 140	0	1 140	31 687	0	31 687
45912	260	0	260	0	0	0	70	0	70	190	0	190
45915	3 767	0	3 767	80	0	80	51	0	51	3 796	0	3 796
47408	0	0	0	4 523	5 940	10 463	4 523	5 940	10 463	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	1 466	0	1 466	8 002	0	8 002	8 252	0	8 252	1 216	0	1 216
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1 067	0	1 067	1	0	1	1 068	0	1 068	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	0	0	0	462	0	462	368	0	368	94	0	94
60323	640	0	640	60	0	60	0	0	0	700	0	700
60336	262	0	262	64	0	64	43	0	43	283	0	283
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	50	0	50	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	215	0	215	0	0	0	18	0	18	197	0	197
62001	100 285	0	100 285	2 796	0	2 796	4 401	0	4 401	98 680	0	98 680
70606	116 948	0	116 948	23 354	0	23 354	0	0	0	140 302	0	140 302
70608	7 774	0	7 774	1 206	0	1 206	0	0	0	8 980	0	8 980
70611	3 222	0	3 222	1 527	0	1 527	0	0	0	4 749	0	4 749
Итого по активу (баланс)	1 173 883	9 712	1 183 595	2 733 701	14 420	2 748 121	2 690 917	13 329	2 704 246	1 216 667	10 803	1 227 470
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
407	16 356	580	16 936	145 995	4 558	150 553	151 662	4 600	156 262	22 023	622	22 645
408.1	13 199	0	13 199	57 079	0	57 079	54 995	0	54 995	11 115	0	11 115
408.2	0	39	39	30	2	32	30	4	34	0	41	41
40905	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
40909	0	0	0	22	17	39	22	17	39	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
40912	0	0	0	216	34	250	216	34	250	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	41 507	0	41 507	12 605	0	12 605	13 011	0	13 011	41 913	0	41 913
42304	3 468	2 045	5 513	39	927	966	430	102	532	3 859	1 220	5 079
42305	247 374	6 972	254 346	18 125	256	18 381	28 783	1 246	30 029	258 032	7 962	265 994
42306	37 450	0	37 450	1 289	0	1 289	2 717	0	2 717	38 878	0	38 878
42307	130 874	0	130 874	9 404	0	9 404	10 929	0	10 929	132 399	0	132 399
45215	45 288	0	45 288	11 156	0	11 156	3 037	0	3 037	37 169	0	37 169
45415	3 775	0	3 775	298	0	298	0	0	0	3 477	0	3 477
45515	27 399	0	27 399	2 225	0	2 225	7 617	0	7 617	32 791	0	32 791
45818	64 623	0	64 623	3 895	0	3 895	1 604	0	1 604	62 332	0	62 332
45918	2 893	0	2 893	116	0	116	3	0	3	2 780	0	2 780
47411	12 153	29	12 182	3 878	18	3 896	3 320	10	3 330	11 595	21	11 616
47416	0	0	0	13 336	0	13 336	13 336	0	13 336	0	0	0
47425	47	0	47	265	0	265	269	0	269	51	0	51
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	135	0	135	294	0	294	1 071	0	1 071	912	0	912
60305	373	0	373	1 928	0	1 928	1 560	0	1 560	5	0	5
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	464	0	464	14	0	14	102	0	102	552	0	552
60335	330	0	330	372	0	372	441	0	441	399	0	399
60414	3 644	0	3 644	0	0	0	132	0	132	3 776	0	3 776
61301	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
62002	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
70601	131 311	0	131 311	1	0	1	29 973	0	29 973	161 283	0	161 283
70603	7 714	0	7 714	0	0	0	1 247	0	1 247	8 961	0	8 961
Итого по пассиву (баланс)	1 173 930	9 665	1 183 595	295 575	5 812	301 387	339 249	6 013	345 262	1 217 604	9 866	1 227 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	33 193	0	33 193	3 705	0	3 705	3 941	0	3 941	32 957	0	32 957
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	774 650	0	774 650	3 097	0	3 097	25 796	0	25 796	751 951	0	751 951
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	53 141	0	53 141	6 623	0	6 623	5 219	0	5 219	54 545	0	54 545
91704	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
91802	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
99998	1 004 673	0	1 004 673	12 654	0	12 654	140 924	0	140 924	876 403	0	876 403
Итого по активу (баланс)	1 880 460	0	1 880 460	26 079	0	26 079	175 881	0	175 881	1 730 658	0	1 730 658
Пассив
91312	1 004 673	0	1 004 673	140 924	0	140 924	12 654	0	12 654	876 403	0	876 403
99999	875 787	0	875 787	33 066	0	33 066	11 534	0	11 534	854 255	0	854 255
Итого по пассиву (баланс)	1 880 460	0	1 880 460	173 990	0	173 990	24 188	0	24 188	1 730 658	0	1 730 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?