Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 539	1 976	15 515	59 214	2 057	61 271	62 238	1 574	63 812	10 515	2 459	12 974
20208	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
20209	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
30102	21 075	0	21 075	652 205	0	652 205	655 129	0	655 129	18 151	0	18 151
30110	17 825	11 742	29 567	1 121	31 218	32 339	1 252	34 448	35 700	17 694	8 512	26 206
30202	2 786	0	2 786	5	0	5	0	0	0	2 791	0	2 791
30204	79	0	79	11	0	11	0	0	0	90	0	90
30233	0	0	0	481	0	481	476	0	476	5	0	5
32002	0	0	0	357 000	0	357 000	262 000	0	262 000	95 000	0	95 000
32003	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45206	98 550	0	98 550	25 700	0	25 700	10 800	0	10 800	113 450	0	113 450
45207	203 235	0	203 235	25 800	0	25 800	61 800	0	61 800	167 235	0	167 235
45208	72 030	0	72 030	0	0	0	27 240	0	27 240	44 790	0	44 790
45406	21 070	0	21 070	0	0	0	173	0	173	20 897	0	20 897
45407	29 735	0	29 735	0	0	0	950	0	950	28 785	0	28 785
45408	25 564	0	25 564	0	0	0	1 144	0	1 144	24 420	0	24 420
45502	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
45505	620	0	620	30	0	30	119	0	119	531	0	531
45506	43 049	0	43 049	3 310	0	3 310	2 557	0	2 557	43 802	0	43 802
45507	94 382	0	94 382	0	0	0	4 626	0	4 626	89 756	0	89 756
45812	32 557	0	32 557	200	0	200	0	0	0	32 757	0	32 757
45814	8 174	0	8 174	94	0	94	47	0	47	8 221	0	8 221
45815	23 999	0	23 999	808	0	808	83	0	83	24 724	0	24 724
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	2 327	0	2 327	202	0	202	113	0	113	2 416	0	2 416
47408	0	0	0	18 526	18 549	37 075	18 526	18 549	37 075	0	0	0
47423	0	0	0	0	1 489	1 489	0	1 489	1 489	0	0	0
47427	1 330	0	1 330	8 770	0	8 770	8 615	0	8 615	1 485	0	1 485
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	389	0	389	0	0	0	388	0	388	1	0	1
60306	209	0	209	76	0	76	30	0	30	255	0	255
60308	40	0	40	162	0	162	202	0	202	0	0	0
60312	704	0	704	491	0	491	599	0	599	596	0	596
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	14	0	14	72	0	72	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	98	0	98	102	0	102	9	0	9	191	0	191
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	89 628	0	89 628	12 542	0	12 542	93	0	93	102 077	0	102 077
70608	13 499	0	13 499	1 418	0	1 418	0	0	0	14 917	0	14 917
70611	1 153	0	1 153	1 091	0	1 091	0	0	0	2 244	0	2 244
Итого по активу (баланс)	1 012 262	13 718	1 025 980	1 290 087	53 313	1 343 400	1 259 951	56 060	1 316 011	1 042 398	10 971	1 053 369
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30232	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
31305	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
407	26 261	3 786	30 047	237 461	42 349	279 810	247 791	40 358	288 149	36 591	1 795	38 386
408.1	8 929	0	8 929	49 887	0	49 887	51 220	0	51 220	10 262	0	10 262
408.2	0	44	44	20	3	23	20	4	24	0	45	45
40905	3	0	3	410	0	410	410	0	410	3	0	3
40909	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	6	0	6	2 494	0	2 494	2 499	0	2 499	11	0	11
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42301	40 241	1 001	41 242	18 833	61	18 894	18 367	88	18 455	39 775	1 028	40 803
42304	6 020	990	7 010	3 206	61	3 267	145	92	237	2 959	1 021	3 980
42305	259 649	6 022	265 671	19 220	661	19 881	13 135	625	13 760	253 564	5 986	259 550
42306	5 795	0	5 795	20	0	20	1 068	0	1 068	6 843	0	6 843
42307	75 064	0	75 064	3 452	0	3 452	10 200	0	10 200	81 812	0	81 812
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	27 865	0	27 865	6 332	0	6 332	4 542	0	4 542	26 075	0	26 075
45415	6 563	0	6 563	302	0	302	112	0	112	6 373	0	6 373
45515	17 487	0	17 487	2 101	0	2 101	1 287	0	1 287	16 673	0	16 673
45818	50 974	0	50 974	38	0	38	471	0	471	51 407	0	51 407
45918	764	0	764	10	0	10	10	0	10	764	0	764
47411	11 110	155	11 265	2 039	133	2 172	3 278	32	3 310	12 349	54	12 403
47416	1 435	0	1 435	12 146	0	12 146	10 711	0	10 711	0	0	0
47425	48	0	48	441	0	441	457	0	457	64	0	64
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1	0	1	804	0	804	824	0	824	21	0	21
60305	0	0	0	669	0	669	940	0	940	271	0	271
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60335	0	0	0	1	0	1	208	0	208	207	0	207
60414	2 365	0	2 365	0	0	0	113	0	113	2 478	0	2 478
61301	3 980	0	3 980	876	0	876	0	0	0	3 104	0	3 104
62002	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
70601	100 473	0	100 473	0	0	0	20 965	0	20 965	121 438	0	121 438
70603	13 138	0	13 138	0	0	0	1 440	0	1 440	14 578	0	14 578
Итого по пассиву (баланс)	1 013 982	11 998	1 025 980	379 022	43 268	422 290	408 480	41 199	449 679	1 043 440	9 929	1 053 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	47 049	0	47 049	2 582	0	2 582	1 647	0	1 647	47 984	0	47 984
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	718 324	0	718 324	1 095	0	1 095	4 861	0	4 861	714 558	0	714 558
91418	6 814	0	6 814	1	0	1	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	36 454	0	36 454	4 518	0	4 518	3 022	0	3 022	37 950	0	37 950
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 012 725	0	1 012 725	80 652	0	80 652	196 251	0	196 251	897 126	0	897 126
Итого по активу (баланс)	1 822 993	0	1 822 993	88 848	0	88 848	205 782	0	205 782	1 706 059	0	1 706 059
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 012 725	0	1 012 725	176 235	0	176 235	60 636	0	60 636	897 126	0	897 126
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
99999	810 268	0	810 268	7 878	0	7 878	6 543	0	6 543	808 933	0	808 933
Итого по пассиву (баланс)	1 822 993	0	1 822 993	204 129	0	204 129	87 195	0	87 195	1 706 059	0	1 706 059

Страница была полезной?