Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 539	5 873	31 412	75 297	1 140	76 437	82 143	2 865	85 008	18 693	4 148	22 841
20208	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
20209	0	0	0	13 574	0	13 574	13 574	0	13 574	0	0	0
30102	56 820	0	56 820	998 723	0	998 723	1 039 656	0	1 039 656	15 887	0	15 887
30110	18 455	8 206	26 661	2 431	21 967	24 398	2 443	22 660	25 103	18 443	7 513	25 956
30202	2 619	0	2 619	135	0	135	0	0	0	2 754	0	2 754
30204	77	0	77	14	0	14	0	0	0	91	0	91
30221	0	0	0	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	0	0
30233	85	0	85	1 590	0	1 590	1 669	0	1 669	6	0	6
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	590 000	0	590 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45206	98 550	0	98 550	0	0	0	0	0	0	98 550	0	98 550
45207	187 400	0	187 400	56 500	0	56 500	18 000	0	18 000	225 900	0	225 900
45208	67 600	0	67 600	0	0	0	430	0	430	67 170	0	67 170
45406	15 489	0	15 489	6 000	0	6 000	288	0	288	21 201	0	21 201
45407	31 885	0	31 885	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	24 385	0	24 385
45408	27 253	0	27 253	500	0	500	1 074	0	1 074	26 679	0	26 679
45502	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	698	0	698	0	0	0	110	0	110	588	0	588
45506	42 470	0	42 470	2 354	0	2 354	2 447	0	2 447	42 377	0	42 377
45507	87 181	0	87 181	10 311	0	10 311	4 736	0	4 736	92 756	0	92 756
45812	19 357	0	19 357	13 100	0	13 100	0	0	0	32 457	0	32 457
45814	8 115	0	8 115	73	0	73	34	0	34	8 154	0	8 154
45815	20 491	0	20 491	832	0	832	169	0	169	21 154	0	21 154
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	2 046	0	2 046	224	0	224	66	0	66	2 204	0	2 204
47408	0	0	0	1 285	1 286	2 571	1 285	1 286	2 571	0	0	0
47427	903	0	903	7 631	0	7 631	6 913	0	6 913	1 621	0	1 621
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	845	0	845	280	0	280	736	0	736	389	0	389
60306	80	0	80	138	0	138	104	0	104	114	0	114
60308	5	0	5	143	0	143	148	0	148	0	0	0
60312	639	0	639	435	0	435	439	0	439	635	0	635
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
61008	28	0	28	77	0	77	105	0	105	0	0	0
61009	38	0	38	104	0	104	142	0	142	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	147	0	147	0	0	0	41	0	41	106	0	106
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	42 643	0	42 643	23 265	0	23 265	50	0	50	65 858	0	65 858
70608	8 277	0	8 277	2 521	0	2 521	0	0	0	10 798	0	10 798
70611	697	0	697	735	0	735	279	0	279	1 153	0	1 153
Итого по активу (баланс)	941 047	14 079	955 126	2 001 911	25 689	2 027 600	1 938 228	28 107	1 966 335	1 004 730	11 661	1 016 391
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	18	0	18	51	0	51	33	0	33
31305	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
407	12 019	17	12 036	206 478	38 998	245 476	223 987	39 080	263 067	29 528	99	29 627
408.1	16 947	0	16 947	81 324	0	81 324	72 878	0	72 878	8 501	0	8 501
408.2	0	51	51	31	8	39	31	3	34	0	46	46
40905	4	0	4	1 599	0	1 599	1 598	0	1 598	3	0	3
40909	0	0	0	70	5	75	70	5	75	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	110	0	110	3 566	0	3 566	3 456	0	3 456	0	0	0
40912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42301	40 083	1 167	41 250	25 573	187	25 760	24 256	71	24 327	38 766	1 051	39 817
42304	5 724	1 156	6 880	1 617	185	1 802	813	70	883	4 920	1 041	5 961
42305	268 758	6 681	275 439	26 491	1 046	27 537	24 795	379	25 174	267 062	6 014	273 076
42306	3 110	0	3 110	17	0	17	1 945	0	1 945	5 038	0	5 038
42307	68 239	0	68 239	4 454	0	4 454	7 039	0	7 039	70 824	0	70 824
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	39 459	0	39 459	13 222	0	13 222	1 160	0	1 160	27 397	0	27 397
45415	7 235	0	7 235	358	0	358	0	0	0	6 877	0	6 877
45515	20 624	0	20 624	2 531	0	2 531	1 556	0	1 556	19 649	0	19 649
45818	35 186	0	35 186	37	0	37	13 342	0	13 342	48 491	0	48 491
45918	767	0	767	14	0	14	9	0	9	762	0	762
47411	10 807	152	10 959	3 647	36	3 683	3 427	28	3 455	10 587	144	10 731
47416	0	0	0	11 242	0	11 242	11 486	0	11 486	244	0	244
47425	308	0	308	252	0	252	211	0	211	267	0	267
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	27	0	27	196	0	196	563	0	563	394	0	394
60305	260	0	260	1 181	0	1 181	1 193	0	1 193	272	0	272
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	453	0	453	403	0	403
60335	352	0	352	352	0	352	367	0	367	367	0	367
60414	2 139	0	2 139	0	0	0	112	0	112	2 251	0	2 251
61301	5 555	0	5 555	930	0	930	1	0	1	4 626	0	4 626
62002	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
70601	44 024	0	44 024	1	0	1	27 359	0	27 359	71 382	0	71 382
70603	8 355	0	8 355	0	0	0	2 188	0	2 188	10 543	0	10 543
70801	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
Итого по пассиву (баланс)	945 902	9 224	955 126	385 325	40 465	425 790	447 419	39 636	487 055	1 007 996	8 395	1 016 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	43 805	0	43 805	6 548	0	6 548	1 578	0	1 578	48 775	0	48 775
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	654 804	0	654 804	39 965	0	39 965	1 667	0	1 667	693 102	0	693 102
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	33 309	0	33 309	4 772	0	4 772	3 170	0	3 170	34 911	0	34 911
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	878 929	0	878 929	130 413	0	130 413	16 255	0	16 255	993 087	0	993 087
Итого по активу (баланс)	1 619 288	0	1 619 288	181 698	0	181 698	22 670	0	22 670	1 778 316	0	1 778 316
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	871 404	0	871 404	14 081	0	14 081	130 264	0	130 264	987 587	0	987 587
91315	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
91316	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	740 359	0	740 359	4 893	0	4 893	49 763	0	49 763	785 229	0	785 229
Итого по пассиву (баланс)	1 619 288	0	1 619 288	21 148	0	21 148	180 176	0	180 176	1 778 316	0	1 778 316

Страница была полезной?