Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 479	6 012	20 491	62 662	2 025	64 687	69 960	1 717	71 677	7 181	6 320	13 501
20208	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30102	40 001	0	40 001	115 268	0	115 268	91 768	0	91 768	63 501	0	63 501
30110	844	0	844	380	0	380	448	0	448	776	0	776
30202	3 408	0	3 408	0	0	0	90	0	90	3 318	0	3 318
30204	38	0	38	14	0	14	0	0	0	52	0	52
30233	67	0	67	354	0	354	388	0	388	33	0	33
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	42 000	0	42 000	10 500	0	10 500	16 920	0	16 920	35 580	0	35 580
45207	279 200	0	279 200	7 000	0	7 000	3 950	0	3 950	282 250	0	282 250
45208	13 430	0	13 430	0	0	0	50	0	50	13 380	0	13 380
45406	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
45407	2 884	0	2 884	6 580	0	6 580	220	0	220	9 244	0	9 244
45408	2 064	0	2 064	0	0	0	39	0	39	2 025	0	2 025
45505	460	0	460	50	0	50	132	0	132	378	0	378
45506	62 622	0	62 622	2 204	0	2 204	3 837	0	3 837	60 989	0	60 989
45507	58 963	0	58 963	2 250	0	2 250	1 331	0	1 331	59 882	0	59 882
45812	1 909	0	1 909	0	0	0	202	0	202	1 707	0	1 707
45814	10 257	0	10 257	0	0	0	1 716	0	1 716	8 541	0	8 541
45815	13 673	0	13 673	505	0	505	238	0	238	13 940	0	13 940
45915	940	0	940	38	0	38	156	0	156	822	0	822
47427	1 220	0	1 220	6 657	0	6 657	7 245	0	7 245	632	0	632
60302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60306	6	0	6	88	0	88	32	0	32	62	0	62
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	132	0	132	295	0	295	203	0	203	224	0	224
60401	73 856	0	73 856	55	0	55	0	0	0	73 911	0	73 911
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	15	0	15	45	0	45	45	0	45	15	0	15
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	91 372	0	91 372	2 363	0	2 363	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	146	0	146	0	0	0	8	0	8	138	0	138
70606	11 148	0	11 148	16 065	0	16 065	73	0	73	27 140	0	27 140
70608	1 435	0	1 435	1 893	0	1 893	0	0	0	3 328	0	3 328
70611	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
70706	191 553	0	191 553	0	0	0	138	0	138	191 415	0	191 415
70708	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
70711	19 860	0	19 860	0	0	0	0	0	0	19 860	0	19 860
Итого по активу (баланс)	979 855	6 012	985 867	239 631	2 025	241 656	199 402	1 717	201 119	1 020 084	6 320	1 026 404
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40702	11 389	0	11 389	74 277	0	74 277	73 899	0	73 899	11 011	0	11 011
40703	1 388	0	1 388	2 637	0	2 637	1 886	0	1 886	637	0	637
40802	10 050	0	10 050	42 194	0	42 194	38 376	0	38 376	6 232	0	6 232
40821	267	0	267	3 657	0	3 657	3 728	0	3 728	338	0	338
40905	4	0	4	366	0	366	366	0	366	4	0	4
40911	6	0	6	783	0	783	788	0	788	11	0	11
42301	43 616	0	43 616	19 675	0	19 675	16 488	0	16 488	40 429	0	40 429
42304	7 324	1 476	8 800	1 365	331	1 696	553	334	887	6 512	1 479	7 991
42305	227 814	2 967	230 781	23 310	596	23 906	28 016	241	28 257	232 520	2 612	235 132
42306	6 642	0	6 642	1 215	0	1 215	106	0	106	5 533	0	5 533
42307	16 997	0	16 997	3 085	0	3 085	6 103	0	6 103	20 015	0	20 015
42309	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	45 346	0	45 346	3 051	0	3 051	8 257	0	8 257	50 552	0	50 552
45415	2 132	0	2 132	3	0	3	2 645	0	2 645	4 774	0	4 774
45515	25 349	0	25 349	585	0	585	495	0	495	25 259	0	25 259
45818	23 227	0	23 227	1 885	0	1 885	192	0	192	21 534	0	21 534
45918	569	0	569	14	0	14	3	0	3	558	0	558
47411	10 131	14	10 145	2 443	4	2 447	2 398	11	2 409	10 086	21	10 107
47416	0	0	0	12 187	0	12 187	12 455	0	12 455	268	0	268
47425	69	0	69	297	0	297	267	0	267	39	0	39
60301	2 305	0	2 305	576	0	576	612	0	612	2 341	0	2 341
60305	57	0	57	1 031	0	1 031	974	0	974	0	0	0
60601	1 317	0	1 317	0	0	0	103	0	103	1 420	0	1 420
61301	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	11 632	0	11 632	4	0	4	14 621	0	14 621	26 249	0	26 249
70603	1 660	0	1 660	0	0	0	1 584	0	1 584	3 244	0	3 244
70701	290 787	0	290 787	0	0	0	117	0	117	290 904	0	290 904
70703	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
Итого по пассиву (баланс)	981 410	4 457	985 867	194 648	931	195 579	235 530	586	236 116	1 022 292	4 112	1 026 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	24 784	0	24 784	1 857	0	1 857	1 736	0	1 736	24 905	0	24 905
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	570 413	0	570 413	9 495	0	9 495	23 675	0	23 675	556 233	0	556 233
91604	18 109	0	18 109	3 458	0	3 458	3 511	0	3 511	18 056	0	18 056
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
99998	777 381	0	777 381	23 106	0	23 106	44 309	0	44 309	756 178	0	756 178
Итого по активу (баланс)	1 391 755	0	1 391 755	37 916	0	37 916	73 231	0	73 231	1 356 440	0	1 356 440
Пассив
91312	765 656	0	765 656	33 409	0	33 409	23 106	0	23 106	755 353	0	755 353
91315	1 225	0	1 225	400	0	400	0	0	0	825	0	825
91316	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
99999	614 374	0	614 374	28 263	0	28 263	14 151	0	14 151	600 262	0	600 262
Итого по пассиву (баланс)	1 391 755	0	1 391 755	72 572	0	72 572	37 257	0	37 257	1 356 440	0	1 356 440

Страница была полезной?