Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 232	0	14 232	48 255	0	48 255	49 617	0	49 617	12 870	0	12 870
30102	64 320	0	64 320	113 906	0	113 906	116 730	0	116 730	61 496	0	61 496
30110	704	0	704	753	0	753	680	0	680	777	0	777
30202	3 160	0	3 160	34	0	34	0	0	0	3 194	0	3 194
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	2	0	2	710	0	710	702	0	702	10	0	10
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	89 450	0	89 450	10 500	0	10 500	18 600	0	18 600	81 350	0	81 350
45207	230 600	0	230 600	15 000	0	15 000	24 300	0	24 300	221 300	0	221 300
45208	29 200	0	29 200	7 000	0	7 000	29 200	0	29 200	7 000	0	7 000
45406	45 300	0	45 300	0	0	0	300	0	300	45 000	0	45 000
45407	10 420	0	10 420	0	0	0	1 053	0	1 053	9 367	0	9 367
45408	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
45505	528	0	528	100	0	100	90	0	90	538	0	538
45506	67 469	0	67 469	2 865	0	2 865	3 378	0	3 378	66 956	0	66 956
45507	50 848	0	50 848	2 340	0	2 340	3 411	0	3 411	49 777	0	49 777
45812	32 315	0	32 315	0	0	0	0	0	0	32 315	0	32 315
45814	5 759	0	5 759	0	0	0	0	0	0	5 759	0	5 759
45815	6 797	0	6 797	367	0	367	452	0	452	6 712	0	6 712
45912	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	781	0	781	67	0	67	119	0	119	729	0	729
47427	985	0	985	6 076	0	6 076	5 931	0	5 931	1 130	0	1 130
60302	3 156	0	3 156	0	0	0	0	0	0	3 156	0	3 156
60306	0	0	0	72	0	72	41	0	41	31	0	31
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	298	0	298	225	0	225	362	0	362	161	0	161
60401	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61008	57	0	57	42	0	42	42	0	42	57	0	57
61009	26	0	26	73	0	73	74	0	74	25	0	25
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	45 932	0	45 932	0	0	0	45 932	0	45 932
61403	120	0	120	0	0	0	8	0	8	112	0	112
70606	104 539	0	104 539	11 130	0	11 130	30	0	30	115 639	0	115 639
70611	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
70616	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
Итого по активу (баланс)	810 446	0	810 446	265 953	0	265 953	255 479	0	255 479	820 920	0	820 920
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	410	0	410	1 956	0	1 956	1 746	0	1 746	200	0	200
40702	16 883	0	16 883	146 743	0	146 743	138 768	0	138 768	8 908	0	8 908
40703	1 205	0	1 205	1 505	0	1 505	1 177	0	1 177	877	0	877
40802	3 378	0	3 378	22 134	0	22 134	20 488	0	20 488	1 732	0	1 732
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	284	0	284	3 924	0	3 924	4 011	0	4 011	371	0	371
40905	4	0	4	759	0	759	759	0	759	4	0	4
40911	40	0	40	1 132	0	1 132	1 092	0	1 092	0	0	0
42301	66 993	0	66 993	17 916	0	17 916	19 192	0	19 192	68 269	0	68 269
42304	8 916	0	8 916	1 703	0	1 703	1 246	0	1 246	8 459	0	8 459
42305	205 694	0	205 694	7 757	0	7 757	16 015	0	16 015	213 952	0	213 952
42306	22 839	0	22 839	2 938	0	2 938	680	0	680	20 581	0	20 581
45215	74 115	0	74 115	30 371	0	30 371	5 540	0	5 540	49 284	0	49 284
45415	5 480	0	5 480	6	0	6	0	0	0	5 474	0	5 474
45515	26 910	0	26 910	1 444	0	1 444	406	0	406	25 872	0	25 872
45818	44 516	0	44 516	408	0	408	199	0	199	44 307	0	44 307
45918	619	0	619	66	0	66	16	0	16	569	0	569
47411	10 722	0	10 722	1 793	0	1 793	2 438	0	2 438	11 367	0	11 367
47416	289	0	289	12 365	0	12 365	12 076	0	12 076	0	0	0
47425	663	0	663	829	0	829	218	0	218	52	0	52
60301	703	0	703	1 258	0	1 258	555	0	555	0	0	0
60305	420	0	420	1 291	0	1 291	1 222	0	1 222	351	0	351
60322	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
60601	1 976	0	1 976	0	0	0	36	0	36	2 012	0	2 012
61301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
61701	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
70601	107 387	0	107 387	1	0	1	41 398	0	41 398	148 784	0	148 784
Итого по пассиву (баланс)	810 446	0	810 446	258 812	0	258 812	269 286	0	269 286	820 920	0	820 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	36 417	0	36 417	4 630	0	4 630	4 098	0	4 098	36 949	0	36 949
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	624 810	0	624 810	12 216	0	12 216	65 004	0	65 004	572 022	0	572 022
91604	30 950	0	30 950	3 642	0	3 642	2 892	0	2 892	31 700	0	31 700
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	765 039	0	765 039	25 106	0	25 106	56 837	0	56 837	733 308	0	733 308
Итого по активу (баланс)	1 457 235	0	1 457 235	45 594	0	45 594	128 831	0	128 831	1 373 998	0	1 373 998
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	763 814	0	763 814	56 803	0	56 803	25 072	0	25 072	732 083	0	732 083
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	692 196	0	692 196	71 267	0	71 267	19 761	0	19 761	640 690	0	640 690
Итого по пассиву (баланс)	1 457 235	0	1 457 235	128 104	0	128 104	44 867	0	44 867	1 373 998	0	1 373 998

Страница была полезной?