Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 844	0	13 844	49 737	0	49 737	49 349	0	49 349	14 232	0	14 232
30102	65 489	0	65 489	109 578	0	109 578	110 747	0	110 747	64 320	0	64 320
30110	484	0	484	691	0	691	471	0	471	704	0	704
30202	3 065	0	3 065	95	0	95	0	0	0	3 160	0	3 160
30233	42	0	42	642	0	642	682	0	682	2	0	2
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500
45206	96 450	0	96 450	0	0	0	7 000	0	7 000	89 450	0	89 450
45207	211 800	0	211 800	21 000	0	21 000	2 200	0	2 200	230 600	0	230 600
45208	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
45406	45 650	0	45 650	0	0	0	350	0	350	45 300	0	45 300
45407	10 762	0	10 762	0	0	0	342	0	342	10 420	0	10 420
45408	1 474	0	1 474	0	0	0	21	0	21	1 453	0	1 453
45505	514	0	514	85	0	85	71	0	71	528	0	528
45506	64 254	0	64 254	6 700	0	6 700	3 485	0	3 485	67 469	0	67 469
45507	51 318	0	51 318	200	0	200	670	0	670	50 848	0	50 848
45812	32 575	0	32 575	0	0	0	260	0	260	32 315	0	32 315
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	211	0	211	5 759	0	5 759
45815	6 695	0	6 695	350	0	350	248	0	248	6 797	0	6 797
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	659	0	659	141	0	141	19	0	19	781	0	781
47427	1 175	0	1 175	5 863	0	5 863	6 053	0	6 053	985	0	985
60302	1	0	1	3 156	0	3 156	1	0	1	3 156	0	3 156
60308	2	0	2	47	0	47	49	0	49	0	0	0
60312	218	0	218	346	0	346	266	0	266	298	0	298
60401	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	37	0	37	30	0	30	10	0	10	57	0	57
61009	30	0	30	25	0	25	29	0	29	26	0	26
61403	145	0	145	18	0	18	43	0	43	120	0	120
70606	72 814	0	72 814	31 869	0	31 869	144	0	144	104 539	0	104 539
70611	2 603	0	2 603	1 223	0	1 223	3 156	0	3 156	670	0	670
70616	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320
Итого по активу (баланс)	767 207	0	767 207	233 120	0	233 120	189 881	0	189 881	810 446	0	810 446
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	2 745	0	2 745	3 155	0	3 155	410	0	410
40702	15 750	0	15 750	111 058	0	111 058	112 191	0	112 191	16 883	0	16 883
40703	880	0	880	2 343	0	2 343	2 668	0	2 668	1 205	0	1 205
40802	3 659	0	3 659	21 446	0	21 446	21 165	0	21 165	3 378	0	3 378
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	355	0	355	4 282	0	4 282	4 211	0	4 211	284	0	284
40905	4	0	4	661	0	661	661	0	661	4	0	4
40911	0	0	0	2 671	0	2 671	2 711	0	2 711	40	0	40
42301	64 376	0	64 376	15 809	0	15 809	18 426	0	18 426	66 993	0	66 993
42304	8 840	0	8 840	473	0	473	549	0	549	8 916	0	8 916
42305	202 545	0	202 545	13 379	0	13 379	16 528	0	16 528	205 694	0	205 694
42306	26 823	0	26 823	4 573	0	4 573	589	0	589	22 839	0	22 839
45215	61 765	0	61 765	4 545	0	4 545	16 895	0	16 895	74 115	0	74 115
45415	5 550	0	5 550	78	0	78	8	0	8	5 480	0	5 480
45515	18 062	0	18 062	751	0	751	9 599	0	9 599	26 910	0	26 910
45818	44 769	0	44 769	485	0	485	232	0	232	44 516	0	44 516
45918	414	0	414	1	0	1	206	0	206	619	0	619
47411	10 550	0	10 550	2 142	0	2 142	2 314	0	2 314	10 722	0	10 722
47416	0	0	0	12 274	0	12 274	12 563	0	12 563	289	0	289
47425	670	0	670	212	0	212	205	0	205	663	0	663
60301	331	0	331	1 554	0	1 554	1 926	0	1 926	703	0	703
60305	0	0	0	597	0	597	1 017	0	1 017	420	0	420
60322	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
60601	1 945	0	1 945	4	0	4	35	0	35	1 976	0	1 976
61301	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
61701	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320
70601	91 744	0	91 744	1	0	1	15 644	0	15 644	107 387	0	107 387
Итого по пассиву (баланс)	767 207	0	767 207	202 092	0	202 092	245 331	0	245 331	810 446	0	810 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	34 277	0	34 277	5 121	0	5 121	2 981	0	2 981	36 417	0	36 417
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	565 199	0	565 199	64 331	0	64 331	4 720	0	4 720	624 810	0	624 810
91604	31 898	0	31 898	3 176	0	3 176	4 124	0	4 124	30 950	0	30 950
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	767 033	0	767 033	25 915	0	25 915	27 909	0	27 909	765 039	0	765 039
Итого по активу (баланс)	1 398 426	0	1 398 426	98 544	0	98 544	39 735	0	39 735	1 457 235	0	1 457 235
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	765 808	0	765 808	27 814	0	27 814	25 820	0	25 820	763 814	0	763 814
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	631 393	0	631 393	11 425	0	11 425	72 228	0	72 228	692 196	0	692 196
Итого по пассиву (баланс)	1 398 426	0	1 398 426	39 334	0	39 334	98 143	0	98 143	1 457 235	0	1 457 235

Страница была полезной?