Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 517 | 0 | 16 517 | 51 561 | 0 | 51 561 | 54 450 | 0 | 54 450 | 13 628 | 0 | 13 628 |
30102 | 16 942 | 0 | 16 942 | 109 545 | 0 | 109 545 | 93 132 | 0 | 93 132 | 33 355 | 0 | 33 355 |
30110 | 1 097 | 0 | 1 097 | 724 | 0 | 724 | 1 085 | 0 | 1 085 | 736 | 0 | 736 |
30202 | 3 328 | 0 | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 3 238 | 0 | 3 238 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 22 | 0 | 22 | 395 | 0 | 395 | 388 | 0 | 388 | 29 | 0 | 29 |
45205 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45206 | 164 100 | 0 | 164 100 | 3 600 | 0 | 3 600 | 31 300 | 0 | 31 300 | 136 400 | 0 | 136 400 |
45207 | 187 050 | 0 | 187 050 | 27 800 | 0 | 27 800 | 22 000 | 0 | 22 000 | 192 850 | 0 | 192 850 |
45208 | 21 200 | 0 | 21 200 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 29 200 |
45406 | 36 325 | 0 | 36 325 | 10 000 | 0 | 10 000 | 229 | 0 | 229 | 46 096 | 0 | 46 096 |
45407 | 9 956 | 0 | 9 956 | 1 500 | 0 | 1 500 | 56 | 0 | 56 | 11 400 | 0 | 11 400 |
45408 | 4 369 | 0 | 4 369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 349 | 0 | 4 349 |
45505 | 405 | 0 | 405 | 108 | 0 | 108 | 94 | 0 | 94 | 419 | 0 | 419 |
45506 | 61 840 | 0 | 61 840 | 4 027 | 0 | 4 027 | 5 708 | 0 | 5 708 | 60 159 | 0 | 60 159 |
45507 | 49 223 | 0 | 49 223 | 3 380 | 0 | 3 380 | 849 | 0 | 849 | 51 754 | 0 | 51 754 |
45812 | 32 315 | 0 | 32 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 315 | 0 | 32 315 |
45814 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
45815 | 6 393 | 0 | 6 393 | 195 | 0 | 195 | 89 | 0 | 89 | 6 499 | 0 | 6 499 |
45914 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
45915 | 405 | 0 | 405 | 153 | 0 | 153 | 22 | 0 | 22 | 536 | 0 | 536 |
47427 | 1 205 | 0 | 1 205 | 6 189 | 0 | 6 189 | 6 387 | 0 | 6 387 | 1 007 | 0 | 1 007 |
60302 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 175 | 0 | 175 | 609 | 0 | 609 | 578 | 0 | 578 | 206 | 0 | 206 |
60401 | 3 433 | 0 | 3 433 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 333 | 0 | 3 333 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60701 | 39 975 | 0 | 39 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 975 | 0 | 39 975 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 | 65 | 0 | 65 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 31 | 0 | 31 | 133 | 0 | 133 | 147 | 0 | 147 | 17 | 0 | 17 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 99 | 0 | 99 | 64 | 0 | 64 | 10 | 0 | 10 | 153 | 0 | 153 |
70606 | 45 490 | 0 | 45 490 | 11 538 | 0 | 11 538 | 108 | 0 | 108 | 56 920 | 0 | 56 920 |
70611 | 1 990 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 0 | 1 990 |
Итого по активу (баланс) | 719 456 | 0 | 719 456 | 240 365 | 0 | 240 365 | 217 707 | 0 | 217 707 | 742 114 | 0 | 742 114 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 0 | 148 000 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
10801 | 6 401 | 0 | 6 401 | 0 | 0 | 0 | 17 583 | 0 | 17 583 | 23 984 | 0 | 23 984 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 10 682 | 0 | 10 682 | 106 723 | 0 | 106 723 | 105 309 | 0 | 105 309 | 9 268 | 0 | 9 268 |
40703 | 2 298 | 0 | 2 298 | 1 753 | 0 | 1 753 | 1 552 | 0 | 1 552 | 2 097 | 0 | 2 097 |
40802 | 3 382 | 0 | 3 382 | 31 314 | 0 | 31 314 | 38 465 | 0 | 38 465 | 10 533 | 0 | 10 533 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 313 | 0 | 313 | 3 892 | 0 | 3 892 | 4 024 | 0 | 4 024 | 445 | 0 | 445 |
40905 | 4 | 0 | 4 | 729 | 0 | 729 | 729 | 0 | 729 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 2 | 0 | 2 | 1 178 | 0 | 1 178 | 1 176 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 62 447 | 0 | 62 447 | 17 197 | 0 | 17 197 | 18 364 | 0 | 18 364 | 63 614 | 0 | 63 614 |
42304 | 7 791 | 0 | 7 791 | 907 | 0 | 907 | 1 358 | 0 | 1 358 | 8 242 | 0 | 8 242 |
42305 | 190 935 | 0 | 190 935 | 11 895 | 0 | 11 895 | 17 072 | 0 | 17 072 | 196 112 | 0 | 196 112 |
42306 | 32 936 | 0 | 32 936 | 4 895 | 0 | 4 895 | 748 | 0 | 748 | 28 789 | 0 | 28 789 |
45215 | 62 908 | 0 | 62 908 | 3 788 | 0 | 3 788 | 5 230 | 0 | 5 230 | 64 350 | 0 | 64 350 |
45415 | 8 229 | 0 | 8 229 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 216 | 0 | 8 216 |
45515 | 18 013 | 0 | 18 013 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 484 | 0 | 1 484 | 17 849 | 0 | 17 849 |
45818 | 41 617 | 0 | 41 617 | 25 | 0 | 25 | 85 | 0 | 85 | 41 677 | 0 | 41 677 |
45918 | 401 | 0 | 401 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 410 | 0 | 410 |
47411 | 10 075 | 0 | 10 075 | 2 343 | 0 | 2 343 | 2 267 | 0 | 2 267 | 9 999 | 0 | 9 999 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 786 | 0 | 11 786 | 11 786 | 0 | 11 786 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 669 | 0 | 669 | 233 | 0 | 233 | 235 | 0 | 235 | 671 | 0 | 671 |
60301 | 590 | 0 | 590 | 1 066 | 0 | 1 066 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 429 | 0 | 429 | 1 478 | 0 | 1 478 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 972 | 0 | 1 972 | 100 | 0 | 100 | 37 | 0 | 37 | 1 909 | 0 | 1 909 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
61501 | 2 614 | 0 | 2 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 614 | 0 | 2 614 |
70601 | 55 282 | 0 | 55 282 | 0 | 0 | 0 | 14 458 | 0 | 14 458 | 69 740 | 0 | 69 740 |
70801 | 17 583 | 0 | 17 583 | 17 583 | 0 | 17 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 719 456 | 0 | 719 456 | 221 888 | 0 | 221 888 | 244 546 | 0 | 244 546 | 742 114 | 0 | 742 114 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 25 161 | 0 | 25 161 | 7 867 | 0 | 7 867 | 1 692 | 0 | 1 692 | 31 336 | 0 | 31 336 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 511 423 | 0 | 511 423 | 43 208 | 0 | 43 208 | 6 876 | 0 | 6 876 | 547 755 | 0 | 547 755 |
91604 | 30 127 | 0 | 30 127 | 4 772 | 0 | 4 772 | 3 633 | 0 | 3 633 | 31 266 | 0 | 31 266 |
91704 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
99998 | 824 851 | 0 | 824 851 | 52 770 | 0 | 52 770 | 55 877 | 0 | 55 877 | 821 744 | 0 | 821 744 |
Итого по активу (баланс) | 1 391 581 | 0 | 1 391 581 | 108 617 | 0 | 108 617 | 68 078 | 0 | 68 078 | 1 432 120 | 0 | 1 432 120 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 823 386 | 0 | 823 386 | 55 877 | 0 | 55 877 | 52 770 | 0 | 52 770 | 820 279 | 0 | 820 279 |
91315 | 1 465 | 0 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 | 0 | 1 465 |
99999 | 566 730 | 0 | 566 730 | 10 961 | 0 | 10 961 | 54 607 | 0 | 54 607 | 610 376 | 0 | 610 376 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 391 581 | 0 | 1 391 581 | 66 838 | 0 | 66 838 | 107 377 | 0 | 107 377 | 1 432 120 | 0 | 1 432 120 |
Страница была полезной?