Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 517	0	16 517	51 561	0	51 561	54 450	0	54 450	13 628	0	13 628
30102	16 942	0	16 942	109 545	0	109 545	93 132	0	93 132	33 355	0	33 355
30110	1 097	0	1 097	724	0	724	1 085	0	1 085	736	0	736
30202	3 328	0	3 328	0	0	0	90	0	90	3 238	0	3 238
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	22	0	22	395	0	395	388	0	388	29	0	29
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	164 100	0	164 100	3 600	0	3 600	31 300	0	31 300	136 400	0	136 400
45207	187 050	0	187 050	27 800	0	27 800	22 000	0	22 000	192 850	0	192 850
45208	21 200	0	21 200	8 000	0	8 000	0	0	0	29 200	0	29 200
45406	36 325	0	36 325	10 000	0	10 000	229	0	229	46 096	0	46 096
45407	9 956	0	9 956	1 500	0	1 500	56	0	56	11 400	0	11 400
45408	4 369	0	4 369	0	0	0	20	0	20	4 349	0	4 349
45505	405	0	405	108	0	108	94	0	94	419	0	419
45506	61 840	0	61 840	4 027	0	4 027	5 708	0	5 708	60 159	0	60 159
45507	49 223	0	49 223	3 380	0	3 380	849	0	849	51 754	0	51 754
45812	32 315	0	32 315	0	0	0	0	0	0	32 315	0	32 315
45814	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45815	6 393	0	6 393	195	0	195	89	0	89	6 499	0	6 499
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	405	0	405	153	0	153	22	0	22	536	0	536
47427	1 205	0	1 205	6 189	0	6 189	6 387	0	6 387	1 007	0	1 007
60302	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60306	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
60308	0	0	0	52	0	52	51	0	51	1	0	1
60312	175	0	175	609	0	609	578	0	578	206	0	206
60401	3 433	0	3 433	0	0	0	100	0	100	3 333	0	3 333
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61008	45	0	45	42	0	42	65	0	65	22	0	22
61009	31	0	31	133	0	133	147	0	147	17	0	17
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	99	0	99	64	0	64	10	0	10	153	0	153
70606	45 490	0	45 490	11 538	0	11 538	108	0	108	56 920	0	56 920
70611	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
Итого по активу (баланс)	719 456	0	719 456	240 365	0	240 365	217 707	0	217 707	742 114	0	742 114
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	17 583	0	17 583	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
40702	10 682	0	10 682	106 723	0	106 723	105 309	0	105 309	9 268	0	9 268
40703	2 298	0	2 298	1 753	0	1 753	1 552	0	1 552	2 097	0	2 097
40802	3 382	0	3 382	31 314	0	31 314	38 465	0	38 465	10 533	0	10 533
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	313	0	313	3 892	0	3 892	4 024	0	4 024	445	0	445
40905	4	0	4	729	0	729	729	0	729	4	0	4
40911	2	0	2	1 178	0	1 178	1 176	0	1 176	0	0	0
42301	62 447	0	62 447	17 197	0	17 197	18 364	0	18 364	63 614	0	63 614
42304	7 791	0	7 791	907	0	907	1 358	0	1 358	8 242	0	8 242
42305	190 935	0	190 935	11 895	0	11 895	17 072	0	17 072	196 112	0	196 112
42306	32 936	0	32 936	4 895	0	4 895	748	0	748	28 789	0	28 789
45215	62 908	0	62 908	3 788	0	3 788	5 230	0	5 230	64 350	0	64 350
45415	8 229	0	8 229	13	0	13	0	0	0	8 216	0	8 216
45515	18 013	0	18 013	1 648	0	1 648	1 484	0	1 484	17 849	0	17 849
45818	41 617	0	41 617	25	0	25	85	0	85	41 677	0	41 677
45918	401	0	401	1	0	1	10	0	10	410	0	410
47411	10 075	0	10 075	2 343	0	2 343	2 267	0	2 267	9 999	0	9 999
47416	0	0	0	11 786	0	11 786	11 786	0	11 786	0	0	0
47425	669	0	669	233	0	233	235	0	235	671	0	671
60301	590	0	590	1 066	0	1 066	476	0	476	0	0	0
60305	429	0	429	1 478	0	1 478	1 049	0	1 049	0	0	0
60322	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
60601	1 972	0	1 972	100	0	100	37	0	37	1 909	0	1 909
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	55 282	0	55 282	0	0	0	14 458	0	14 458	69 740	0	69 740
70801	17 583	0	17 583	17 583	0	17 583	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	719 456	0	719 456	221 888	0	221 888	244 546	0	244 546	742 114	0	742 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	25 161	0	25 161	7 867	0	7 867	1 692	0	1 692	31 336	0	31 336
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	511 423	0	511 423	43 208	0	43 208	6 876	0	6 876	547 755	0	547 755
91604	30 127	0	30 127	4 772	0	4 772	3 633	0	3 633	31 266	0	31 266
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	824 851	0	824 851	52 770	0	52 770	55 877	0	55 877	821 744	0	821 744
Итого по активу (баланс)	1 391 581	0	1 391 581	108 617	0	108 617	68 078	0	68 078	1 432 120	0	1 432 120
Пассив
91312	823 386	0	823 386	55 877	0	55 877	52 770	0	52 770	820 279	0	820 279
91315	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
99999	566 730	0	566 730	10 961	0	10 961	54 607	0	54 607	610 376	0	610 376
Итого по пассиву (баланс)	1 391 581	0	1 391 581	66 838	0	66 838	107 377	0	107 377	1 432 120	0	1 432 120

Страница была полезной?