Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 051	0	23 051	42 817	0	42 817	43 294	0	43 294	22 574	0	22 574
30102	65 373	0	65 373	96 649	0	96 649	97 854	0	97 854	64 168	0	64 168
30110	878	0	878	723	0	723	939	0	939	662	0	662
30202	4 267	0	4 267	21	0	21	0	0	0	4 288	0	4 288
30221	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30233	22	0	22	549	0	549	543	0	543	28	0	28
45205	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	186	0	186	16 814	0	16 814
45206	262 900	0	262 900	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	258 900	0	258 900
45207	88 000	0	88 000	7 000	0	7 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45406	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45407	15 464	0	15 464	0	0	0	1 726	0	1 726	13 738	0	13 738
45408	2 974	0	2 974	1 528	0	1 528	15	0	15	4 487	0	4 487
45505	586	0	586	125	0	125	96	0	96	615	0	615
45506	55 575	0	55 575	2 250	0	2 250	3 742	0	3 742	54 083	0	54 083
45507	39 629	0	39 629	1 300	0	1 300	579	0	579	40 350	0	40 350
45812	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
45814	2 500	0	2 500	24	0	24	24	0	24	2 500	0	2 500
45815	9 825	0	9 825	259	0	259	73	0	73	10 011	0	10 011
45914	82	0	82	0	0	0	5	0	5	77	0	77
45915	327	0	327	41	0	41	7	0	7	361	0	361
47427	989	0	989	5 100	0	5 100	5 242	0	5 242	847	0	847
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	8	0	8	9	0	9	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	391	0	391	1 287	0	1 287	501	0	501
60401	2 690	0	2 690	283	0	283	0	0	0	2 973	0	2 973
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	283	0	283	283	0	283	39 975	0	39 975
61008	16	0	16	69	0	69	70	0	70	15	0	15
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	10	0	10	177	0	177	5	0	5	182	0	182
70606	163 621	0	163 621	9 299	0	9 299	113	0	113	172 807	0	172 807
70611	5 425	0	5 425	31	0	31	0	0	0	5 456	0	5 456
Итого по активу (баланс)	839 411	0	839 411	195 692	0	195 692	178 863	0	178 863	856 240	0	856 240
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
40702	21 309	0	21 309	149 120	0	149 120	148 161	0	148 161	20 350	0	20 350
40703	708	0	708	2 215	0	2 215	2 425	0	2 425	918	0	918
40802	4 856	0	4 856	19 213	0	19 213	20 476	0	20 476	6 119	0	6 119
40817	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40821	497	0	497	6 097	0	6 097	5 975	0	5 975	375	0	375
40905	6	0	6	727	0	727	727	0	727	6	0	6
40911	51	0	51	3 382	0	3 382	3 335	0	3 335	4	0	4
42301	59 618	0	59 618	14 702	0	14 702	15 282	0	15 282	60 198	0	60 198
42304	10 443	0	10 443	2 726	0	2 726	3 572	0	3 572	11 289	0	11 289
42305	179 512	0	179 512	6 842	0	6 842	10 251	0	10 251	182 921	0	182 921
42306	48 813	0	48 813	3 389	0	3 389	1 162	0	1 162	46 586	0	46 586
45215	56 069	0	56 069	1 149	0	1 149	3 993	0	3 993	58 913	0	58 913
45415	9 437	0	9 437	50	0	50	0	0	0	9 387	0	9 387
45515	9 644	0	9 644	230	0	230	148	0	148	9 562	0	9 562
45818	43 434	0	43 434	33	0	33	174	0	174	43 575	0	43 575
45918	378	0	378	5	0	5	1	0	1	374	0	374
47411	13 299	0	13 299	1 378	0	1 378	2 357	0	2 357	14 278	0	14 278
47416	0	0	0	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677	0	0	0
47425	918	0	918	308	0	308	307	0	307	917	0	917
60301	431	0	431	463	0	463	463	0	463	431	0	431
60305	413	0	413	1 372	0	1 372	959	0	959	0	0	0
60601	1 824	0	1 824	0	0	0	24	0	24	1 848	0	1 848
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	187 161	0	187 161	1	0	1	10 439	0	10 439	197 599	0	197 599
Итого по пассиву (баланс)	839 411	0	839 411	225 165	0	225 165	241 994	0	241 994	856 240	0	856 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	43 376	0	43 376	2 785	0	2 785	16 416	0	16 416	29 745	0	29 745
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	350 301	0	350 301	5 156	0	5 156	5 865	0	5 865	349 592	0	349 592
91604	26 157	0	26 157	5 550	0	5 550	4 568	0	4 568	27 139	0	27 139
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	701 618	0	701 618	96 225	0	96 225	29 200	0	29 200	768 643	0	768 643
Итого по активу (баланс)	1 121 573	0	1 121 573	109 717	0	109 717	56 050	0	56 050	1 175 240	0	1 175 240
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	692 814	0	692 814	29 005	0	29 005	96 203	0	96 203	760 012	0	760 012
91315	8 804	0	8 804	173	0	173	0	0	0	8 631	0	8 631
99999	419 955	0	419 955	26 117	0	26 117	12 759	0	12 759	406 597	0	406 597
Итого по пассиву (баланс)	1 121 573	0	1 121 573	55 316	0	55 316	108 983	0	108 983	1 175 240	0	1 175 240

Страница была полезной?