Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 301	0	9 301	55 795	0	55 795	53 950	0	53 950	11 146	0	11 146
30102	68 874	0	68 874	106 770	0	106 770	121 595	0	121 595	54 049	0	54 049
30110	659	0	659	930	0	930	787	0	787	802	0	802
30202	4 290	0	4 290	0	0	0	118	0	118	4 172	0	4 172
30233	52	0	52	662	0	662	684	0	684	30	0	30
30602	666	0	666	223	0	223	428	0	428	461	0	461
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	276 114	0	276 114	26 350	0	26 350	12 064	0	12 064	290 400	0	290 400
45207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45406	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45407	14 939	0	14 939	700	0	700	38	0	38	15 601	0	15 601
45408	2 989	0	2 989	0	0	0	15	0	15	2 974	0	2 974
45505	555	0	555	150	0	150	136	0	136	569	0	569
45506	53 263	0	53 263	4 779	0	4 779	4 594	0	4 594	53 448	0	53 448
45507	33 810	0	33 810	3 790	0	3 790	1 313	0	1 313	36 287	0	36 287
45812	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	9 621	0	9 621	123	0	123	21	0	21	9 723	0	9 723
45912	803	0	803	0	0	0	803	0	803	0	0	0
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45915	311	0	311	12	0	12	9	0	9	314	0	314
47427	1 018	0	1 018	5 285	0	5 285	5 396	0	5 396	907	0	907
50606	0	0	0	426	0	426	219	0	219	207	0	207
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	844	0	844	1	0	1	845	0	845	0	0	0
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	548	0	548	380	0	380	343	0	343	585	0	585
60401	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	16	0	16	79	0	79	81	0	81	14	0	14
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
70606	131 559	0	131 559	12 432	0	12 432	86	0	86	143 905	0	143 905
70607	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	2 953	0	2 953	2 472	0	2 472	0	0	0	5 425	0	5 425
Итого по активу (баланс)	787 280	0	787 280	223 690	0	223 690	203 851	0	203 851	807 119	0	807 119
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	9	0	9	1 240	0	1 240	1 331	0	1 331	100	0	100
40702	18 304	0	18 304	147 994	0	147 994	146 425	0	146 425	16 735	0	16 735
40703	1 153	0	1 153	2 377	0	2 377	2 127	0	2 127	903	0	903
40802	3 671	0	3 671	21 094	0	21 094	21 701	0	21 701	4 278	0	4 278
40817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	387	0	387	4 023	0	4 023	4 055	0	4 055	419	0	419
40905	6	0	6	906	0	906	906	0	906	6	0	6
40911	0	0	0	3 765	0	3 765	3 791	0	3 791	26	0	26
42301	56 909	0	56 909	13 564	0	13 564	15 350	0	15 350	58 695	0	58 695
42304	7 826	0	7 826	525	0	525	2 506	0	2 506	9 807	0	9 807
42305	177 560	0	177 560	9 891	0	9 891	10 108	0	10 108	177 777	0	177 777
42306	51 104	0	51 104	2 155	0	2 155	1 248	0	1 248	50 197	0	50 197
45215	50 657	0	50 657	3 001	0	3 001	4 197	0	4 197	51 853	0	51 853
45415	7 106	0	7 106	2	0	2	2 344	0	2 344	9 448	0	9 448
45515	9 213	0	9 213	932	0	932	1 188	0	1 188	9 469	0	9 469
45818	43 307	0	43 307	0	0	0	61	0	61	43 368	0	43 368
45918	397	0	397	24	0	24	4	0	4	377	0	377
47411	11 222	0	11 222	1 377	0	1 377	2 338	0	2 338	12 183	0	12 183
47416	0	0	0	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0
47425	89	0	89	103	0	103	150	0	150	136	0	136
50620	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	477	0	477	3 302	0	3 302	3 295	0	3 295	470	0	470
60305	0	0	0	583	0	583	943	0	943	360	0	360
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	1 774	0	1 774	0	0	0	25	0	25	1 799	0	1 799
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	155 517	0	155 517	1	0	1	12 597	0	12 597	168 113	0	168 113
Итого по пассиву (баланс)	787 280	0	787 280	227 612	0	227 612	247 451	0	247 451	807 119	0	807 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	49 477	0	49 477	3 323	0	3 323	7 035	0	7 035	45 765	0	45 765
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	297 522	0	297 522	38 840	0	38 840	7 731	0	7 731	328 631	0	328 631
91604	23 653	0	23 653	5 183	0	5 183	4 075	0	4 075	24 761	0	24 761
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	681 770	0	681 770	59 899	0	59 899	20 420	0	20 420	721 249	0	721 249
Итого по активу (баланс)	1 052 543	0	1 052 543	107 245	0	107 245	39 261	0	39 261	1 120 527	0	1 120 527
Пассив
91312	676 818	0	676 818	20 420	0	20 420	55 146	0	55 146	711 544	0	711 544
91315	4 952	0	4 952	0	0	0	4 753	0	4 753	9 705	0	9 705
99999	370 773	0	370 773	18 109	0	18 109	46 614	0	46 614	399 278	0	399 278
Итого по пассиву (баланс)	1 052 543	0	1 052 543	38 529	0	38 529	106 513	0	106 513	1 120 527	0	1 120 527
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	100 152,0000	0	0	102,0000	0	0	100 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	100 152,0000	0	0	102,0000	0	0	100 050,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	102,0000	0	0	100 152,0000	0	0	100 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	102,0000	0	0	100 152,0000	0	0	100 050,0000

Страница была полезной?