Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 554 | 0 | 8 554 | 60 046 | 0 | 60 046 | 59 299 | 0 | 59 299 | 9 301 | 0 | 9 301 |
30102 | 99 743 | 0 | 99 743 | 92 756 | 0 | 92 756 | 123 625 | 0 | 123 625 | 68 874 | 0 | 68 874 |
30110 | 701 | 0 | 701 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 389 | 0 | 1 389 | 659 | 0 | 659 |
30202 | 4 112 | 0 | 4 112 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 29 | 0 | 29 | 1 052 | 0 | 1 052 | 1 029 | 0 | 1 029 | 52 | 0 | 52 |
30602 | 654 | 0 | 654 | 498 | 0 | 498 | 486 | 0 | 486 | 666 | 0 | 666 |
45206 | 268 447 | 0 | 268 447 | 45 500 | 0 | 45 500 | 37 833 | 0 | 37 833 | 276 114 | 0 | 276 114 |
45207 | 80 500 | 0 | 80 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 84 000 | 0 | 84 000 |
45406 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 13 500 | 0 | 13 500 |
45407 | 14 101 | 0 | 14 101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 162 | 0 | 162 | 14 939 | 0 | 14 939 |
45408 | 3 003 | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 989 | 0 | 2 989 |
45505 | 482 | 0 | 482 | 160 | 0 | 160 | 87 | 0 | 87 | 555 | 0 | 555 |
45506 | 51 804 | 0 | 51 804 | 3 863 | 0 | 3 863 | 2 404 | 0 | 2 404 | 53 263 | 0 | 53 263 |
45507 | 33 090 | 0 | 33 090 | 1 333 | 0 | 1 333 | 613 | 0 | 613 | 33 810 | 0 | 33 810 |
45812 | 31 315 | 0 | 31 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 315 | 0 | 31 315 |
45814 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45815 | 9 528 | 0 | 9 528 | 115 | 0 | 115 | 22 | 0 | 22 | 9 621 | 0 | 9 621 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
45914 | 103 | 0 | 103 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 | 82 | 0 | 82 |
45915 | 313 | 0 | 313 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 311 | 0 | 311 |
47427 | 974 | 0 | 974 | 5 274 | 0 | 5 274 | 5 230 | 0 | 5 230 | 1 018 | 0 | 1 018 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 434 | 0 | 434 | 619 | 0 | 619 | 505 | 0 | 505 | 548 | 0 | 548 |
60401 | 2 690 | 0 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 690 | 0 | 2 690 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60701 | 39 975 | 0 | 39 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 975 | 0 | 39 975 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 |
70606 | 116 306 | 0 | 116 306 | 15 384 | 0 | 15 384 | 131 | 0 | 131 | 131 559 | 0 | 131 559 |
70611 | 3 797 | 0 | 3 797 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 | 2 953 | 0 | 2 953 |
Итого по активу (баланс) | 787 721 | 0 | 787 721 | 239 458 | 0 | 239 458 | 239 899 | 0 | 239 899 | 787 280 | 0 | 787 280 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 0 | 148 000 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
10801 | 6 401 | 0 | 6 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 401 | 0 | 6 401 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 | 990 | 0 | 990 | 9 | 0 | 9 |
40702 | 43 220 | 0 | 43 220 | 168 125 | 0 | 168 125 | 143 209 | 0 | 143 209 | 18 304 | 0 | 18 304 |
40703 | 2 165 | 0 | 2 165 | 2 814 | 0 | 2 814 | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 153 | 0 | 1 153 |
40802 | 3 495 | 0 | 3 495 | 20 996 | 0 | 20 996 | 21 172 | 0 | 21 172 | 3 671 | 0 | 3 671 |
40817 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40821 | 630 | 0 | 630 | 4 308 | 0 | 4 308 | 4 065 | 0 | 4 065 | 387 | 0 | 387 |
40905 | 6 | 0 | 6 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 366 | 0 | 1 366 | 6 | 0 | 6 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 56 032 | 0 | 56 032 | 15 525 | 0 | 15 525 | 16 402 | 0 | 16 402 | 56 909 | 0 | 56 909 |
42304 | 7 584 | 0 | 7 584 | 729 | 0 | 729 | 971 | 0 | 971 | 7 826 | 0 | 7 826 |
42305 | 172 843 | 0 | 172 843 | 14 886 | 0 | 14 886 | 19 603 | 0 | 19 603 | 177 560 | 0 | 177 560 |
42306 | 50 661 | 0 | 50 661 | 786 | 0 | 786 | 1 229 | 0 | 1 229 | 51 104 | 0 | 51 104 |
45215 | 59 315 | 0 | 59 315 | 18 243 | 0 | 18 243 | 9 585 | 0 | 9 585 | 50 657 | 0 | 50 657 |
45415 | 6 552 | 0 | 6 552 | 16 | 0 | 16 | 570 | 0 | 570 | 7 106 | 0 | 7 106 |
45515 | 8 909 | 0 | 8 909 | 106 | 0 | 106 | 410 | 0 | 410 | 9 213 | 0 | 9 213 |
45818 | 43 248 | 0 | 43 248 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 | 43 307 | 0 | 43 307 |
45918 | 373 | 0 | 373 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 397 | 0 | 397 |
47411 | 11 111 | 0 | 11 111 | 2 234 | 0 | 2 234 | 2 345 | 0 | 2 345 | 11 222 | 0 | 11 222 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 443 | 0 | 10 443 | 10 443 | 0 | 10 443 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 64 | 0 | 64 | 113 | 0 | 113 | 138 | 0 | 138 | 89 | 0 | 89 |
60301 | 436 | 0 | 436 | 458 | 0 | 458 | 499 | 0 | 499 | 477 | 0 | 477 |
60305 | 389 | 0 | 389 | 1 511 | 0 | 1 511 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 1 749 | 0 | 1 749 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 774 | 0 | 1 774 |
61501 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 |
70601 | 128 332 | 0 | 128 332 | 0 | 0 | 0 | 27 185 | 0 | 27 185 | 155 517 | 0 | 155 517 |
Итого по пассиву (баланс) | 787 721 | 0 | 787 721 | 265 186 | 0 | 265 186 | 264 745 | 0 | 264 745 | 787 280 | 0 | 787 280 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 45 442 | 0 | 45 442 | 5 013 | 0 | 5 013 | 978 | 0 | 978 | 49 477 | 0 | 49 477 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 291 591 | 0 | 291 591 | 10 085 | 0 | 10 085 | 4 154 | 0 | 4 154 | 297 522 | 0 | 297 522 |
91604 | 22 394 | 0 | 22 394 | 5 432 | 0 | 5 432 | 4 173 | 0 | 4 173 | 23 653 | 0 | 23 653 |
91704 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91802 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
99998 | 688 839 | 0 | 688 839 | 57 892 | 0 | 57 892 | 64 961 | 0 | 64 961 | 681 770 | 0 | 681 770 |
Итого по активу (баланс) | 1 048 387 | 0 | 1 048 387 | 78 422 | 0 | 78 422 | 74 266 | 0 | 74 266 | 1 052 543 | 0 | 1 052 543 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 684 787 | 0 | 684 787 | 64 783 | 0 | 64 783 | 56 814 | 0 | 56 814 | 676 818 | 0 | 676 818 |
91315 | 4 052 | 0 | 4 052 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 4 952 | 0 | 4 952 |
99999 | 359 548 | 0 | 359 548 | 8 573 | 0 | 8 573 | 19 798 | 0 | 19 798 | 370 773 | 0 | 370 773 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 048 387 | 0 | 1 048 387 | 73 534 | 0 | 73 534 | 77 690 | 0 | 77 690 | 1 052 543 | 0 | 1 052 543 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 4 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?