Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 957 | 0 | 22 957 | 50 586 | 0 | 50 586 | 64 989 | 0 | 64 989 | 8 554 | 0 | 8 554 |
30102 | 17 684 | 0 | 17 684 | 165 743 | 0 | 165 743 | 83 684 | 0 | 83 684 | 99 743 | 0 | 99 743 |
30110 | 1 246 | 0 | 1 246 | 1 915 | 0 | 1 915 | 2 460 | 0 | 2 460 | 701 | 0 | 701 |
30202 | 4 081 | 0 | 4 081 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 112 | 0 | 4 112 |
30233 | 57 | 0 | 57 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 633 | 0 | 1 633 | 29 | 0 | 29 |
30602 | 57 | 0 | 57 | 1 187 | 0 | 1 187 | 590 | 0 | 590 | 654 | 0 | 654 |
45203 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 261 647 | 0 | 261 647 | 27 000 | 0 | 27 000 | 20 200 | 0 | 20 200 | 268 447 | 0 | 268 447 |
45207 | 101 240 | 0 | 101 240 | 8 500 | 0 | 8 500 | 29 240 | 0 | 29 240 | 80 500 | 0 | 80 500 |
45406 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
45407 | 17 185 | 0 | 17 185 | 0 | 0 | 0 | 3 084 | 0 | 3 084 | 14 101 | 0 | 14 101 |
45408 | 3 018 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 003 | 0 | 3 003 |
45505 | 537 | 0 | 537 | 80 | 0 | 80 | 135 | 0 | 135 | 482 | 0 | 482 |
45506 | 52 199 | 0 | 52 199 | 3 192 | 0 | 3 192 | 3 587 | 0 | 3 587 | 51 804 | 0 | 51 804 |
45507 | 33 967 | 0 | 33 967 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 | 33 090 | 0 | 33 090 |
45812 | 30 575 | 0 | 30 575 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 31 315 | 0 | 31 315 |
45814 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45815 | 9 611 | 0 | 9 611 | 107 | 0 | 107 | 190 | 0 | 190 | 9 528 | 0 | 9 528 |
45914 | 77 | 0 | 77 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
45915 | 377 | 0 | 377 | 11 | 0 | 11 | 75 | 0 | 75 | 313 | 0 | 313 |
47427 | 979 | 0 | 979 | 5 486 | 0 | 5 486 | 5 491 | 0 | 5 491 | 974 | 0 | 974 |
50606 | 586 | 0 | 586 | 588 | 0 | 588 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 33 | 0 | 33 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 619 | 0 | 619 | 281 | 0 | 281 | 466 | 0 | 466 | 434 | 0 | 434 |
60401 | 2 533 | 0 | 2 533 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 690 | 0 | 2 690 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60701 | 39 975 | 0 | 39 975 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 39 975 | 0 | 39 975 |
61008 | 15 | 0 | 15 | 39 | 0 | 39 | 38 | 0 | 38 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 |
70606 | 98 025 | 0 | 98 025 | 18 380 | 0 | 18 380 | 99 | 0 | 99 | 116 306 | 0 | 116 306 |
70607 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 3 797 | 0 | 3 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 | 0 | 3 797 |
Итого по активу (баланс) | 740 635 | 0 | 740 635 | 289 668 | 0 | 289 668 | 242 582 | 0 | 242 582 | 787 721 | 0 | 787 721 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 0 | 148 000 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
10801 | 6 401 | 0 | 6 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 401 | 0 | 6 401 |
30223 | 67 | 0 | 67 | 9 673 | 0 | 9 673 | 9 606 | 0 | 9 606 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 20 006 | 0 | 20 006 | 149 789 | 0 | 149 789 | 173 003 | 0 | 173 003 | 43 220 | 0 | 43 220 |
40703 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 965 | 0 | 1 965 | 3 095 | 0 | 3 095 | 2 165 | 0 | 2 165 |
40802 | 3 134 | 0 | 3 134 | 24 388 | 0 | 24 388 | 24 749 | 0 | 24 749 | 3 495 | 0 | 3 495 |
40817 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
40821 | 547 | 0 | 547 | 3 405 | 0 | 3 405 | 3 488 | 0 | 3 488 | 630 | 0 | 630 |
40905 | 6 | 0 | 6 | 1 919 | 0 | 1 919 | 1 919 | 0 | 1 919 | 6 | 0 | 6 |
40911 | 4 | 0 | 4 | 2 027 | 0 | 2 027 | 2 023 | 0 | 2 023 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 54 380 | 0 | 54 380 | 20 996 | 0 | 20 996 | 22 648 | 0 | 22 648 | 56 032 | 0 | 56 032 |
42304 | 9 206 | 0 | 9 206 | 2 883 | 0 | 2 883 | 1 261 | 0 | 1 261 | 7 584 | 0 | 7 584 |
42305 | 172 445 | 0 | 172 445 | 11 343 | 0 | 11 343 | 11 741 | 0 | 11 741 | 172 843 | 0 | 172 843 |
42306 | 50 154 | 0 | 50 154 | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 703 | 0 | 1 703 | 50 661 | 0 | 50 661 |
45215 | 52 135 | 0 | 52 135 | 2 805 | 0 | 2 805 | 9 985 | 0 | 9 985 | 59 315 | 0 | 59 315 |
45415 | 9 056 | 0 | 9 056 | 2 504 | 0 | 2 504 | 0 | 0 | 0 | 6 552 | 0 | 6 552 |
45515 | 8 453 | 0 | 8 453 | 125 | 0 | 125 | 581 | 0 | 581 | 8 909 | 0 | 8 909 |
45818 | 39 948 | 0 | 39 948 | 14 | 0 | 14 | 3 314 | 0 | 3 314 | 43 248 | 0 | 43 248 |
45918 | 374 | 0 | 374 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 373 | 0 | 373 |
47411 | 10 471 | 0 | 10 471 | 1 755 | 0 | 1 755 | 2 395 | 0 | 2 395 | 11 111 | 0 | 11 111 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 853 | 0 | 10 853 | 10 853 | 0 | 10 853 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 68 | 0 | 68 | 128 | 0 | 128 | 124 | 0 | 124 | 64 | 0 | 64 |
50620 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 502 | 0 | 1 502 | 441 | 0 | 441 | 436 | 0 | 436 |
60305 | 414 | 0 | 414 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 026 | 0 | 1 026 | 389 | 0 | 389 |
60322 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 727 | 0 | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 749 | 0 | 1 749 |
61301 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 |
70601 | 114 316 | 0 | 114 316 | 1 | 0 | 1 | 14 017 | 0 | 14 017 | 128 332 | 0 | 128 332 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 740 635 | 0 | 740 635 | 250 989 | 0 | 250 989 | 298 075 | 0 | 298 075 | 787 721 | 0 | 787 721 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 105 140 | 0 | 105 140 | 4 049 | 0 | 4 049 | 63 747 | 0 | 63 747 | 45 442 | 0 | 45 442 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 300 427 | 0 | 300 427 | 1 609 | 0 | 1 609 | 10 445 | 0 | 10 445 | 291 591 | 0 | 291 591 |
91604 | 21 062 | 0 | 21 062 | 4 953 | 0 | 4 953 | 3 621 | 0 | 3 621 | 22 394 | 0 | 22 394 |
91704 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 15 | 0 | 15 |
91802 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 100 | 0 | 100 |
99998 | 751 529 | 0 | 751 529 | 32 008 | 0 | 32 008 | 94 698 | 0 | 94 698 | 688 839 | 0 | 688 839 |
Итого по активу (баланс) | 1 179 061 | 0 | 1 179 061 | 42 624 | 0 | 42 624 | 173 298 | 0 | 173 298 | 1 048 387 | 0 | 1 048 387 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 747 477 | 0 | 747 477 | 94 667 | 0 | 94 667 | 31 977 | 0 | 31 977 | 684 787 | 0 | 684 787 |
91315 | 4 052 | 0 | 4 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 052 | 0 | 4 052 |
99999 | 427 532 | 0 | 427 532 | 77 782 | 0 | 77 782 | 9 798 | 0 | 9 798 | 359 548 | 0 | 359 548 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 179 061 | 0 | 1 179 061 | 172 480 | 0 | 172 480 | 41 806 | 0 | 41 806 | 1 048 387 | 0 | 1 048 387 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 5 000,0000 | 0 | 0 | 1 030,0000 | 0 | 0 | 6 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 000,0000 | 0 | 0 | 1 030,0000 | 0 | 0 | 6 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5 000,0000 | 0 | 0 | 6 030,0000 | 0 | 0 | 1 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 000,0000 | 0 | 0 | 6 030,0000 | 0 | 0 | 1 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?