Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 830	0	6 830	59 534	0	59 534	55 542	0	55 542	10 822	0	10 822
30102	10 060	0	10 060	147 774	0	147 774	139 632	0	139 632	18 202	0	18 202
30110	174	0	174	200	131	331	89	131	220	285	0	285
30202	2 927	0	2 927	74	0	74	0	0	0	3 001	0	3 001
30213	400	0	400	644	0	644	626	0	626	418	0	418
30602	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
45204	16 200	0	16 200	10 000	0	10 000	14 400	0	14 400	11 800	0	11 800
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	255 250	0	255 250	14 000	0	14 000	6 020	0	6 020	263 230	0	263 230
45207	9 740	0	9 740	15 000	0	15 000	0	0	0	24 740	0	24 740
45404	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45406	3 600	0	3 600	0	0	0	3 509	0	3 509	91	0	91
45407	51 743	0	51 743	1 000	0	1 000	308	0	308	52 435	0	52 435
45408	3 241	0	3 241	0	0	0	15	0	15	3 226	0	3 226
45504	218	0	218	0	0	0	119	0	119	99	0	99
45505	7 477	0	7 477	262	0	262	1 477	0	1 477	6 262	0	6 262
45506	51 652	0	51 652	3 255	0	3 255	2 907	0	2 907	52 000	0	52 000
45507	22 659	0	22 659	3 535	0	3 535	610	0	610	25 584	0	25 584
45812	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45815	7 754	0	7 754	664	0	664	272	0	272	8 146	0	8 146
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45914	41	0	41	56	0	56	40	0	40	57	0	57
45915	374	0	374	40	0	40	36	0	36	378	0	378
47408	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47423	65	0	65	777	0	777	804	0	804	38	0	38
47427	1 185	0	1 185	6 045	0	6 045	6 192	0	6 192	1 038	0	1 038
50606	1 187	0	1 187	281	0	281	281	0	281	1 187	0	1 187
50621	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60306	9	0	9	91	0	91	19	0	19	81	0	81
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	127	0	127	172	0	172	176	0	176	123	0	123
60401	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61008	9	0	9	36	0	36	36	0	36	9	0	9
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
61210	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
70606	37 389	0	37 389	13 855	0	13 855	84	0	84	51 160	0	51 160
70611	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	1 821	0	1 821	0	0	0	28 349	0	28 349	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30223	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40702	7 651	0	7 651	183 269	0	183 269	193 930	0	193 930	18 312	0	18 312
40703	503	0	503	904	0	904	1 286	0	1 286	885	0	885
40802	3 925	0	3 925	50 525	0	50 525	50 072	0	50 072	3 472	0	3 472
40817	74	0	74	1 220	0	1 220	1 225	0	1 225	79	0	79
40821	135	0	135	7 540	0	7 540	7 665	0	7 665	260	0	260
40905	8	0	8	979	0	979	977	0	977	6	0	6
40911	0	0	0	2 450	0	2 450	2 453	0	2 453	3	0	3
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	28 823	0	28 823	12 303	0	12 303	14 635	0	14 635	31 155	0	31 155
42304	13 944	0	13 944	779	0	779	1 910	0	1 910	15 075	0	15 075
42305	99 751	0	99 751	7 401	0	7 401	13 517	0	13 517	105 867	0	105 867
42306	70 782	0	70 782	5 586	0	5 586	2 668	0	2 668	67 864	0	67 864
43701	352	0	352	0	0	0	3	0	3	355	0	355
45215	27 721	0	27 721	5 390	0	5 390	9 890	0	9 890	32 221	0	32 221
45415	11 485	0	11 485	105	0	105	170	0	170	11 550	0	11 550
45515	6 010	0	6 010	768	0	768	213	0	213	5 455	0	5 455
45818	6 720	0	6 720	114	0	114	336	0	336	6 942	0	6 942
45918	206	0	206	53	0	53	34	0	34	187	0	187
47411	7 236	0	7 236	1 584	0	1 584	1 854	0	1 854	7 506	0	7 506
47416	0	0	0	91	0	91	120	0	120	29	0	29
47422	5	0	5	9 185	0	9 185	9 188	0	9 188	8	0	8
47425	194	0	194	225	0	225	81	0	81	50	0	50
50620	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60301	281	0	281	281	0	281	257	0	257	257	0	257
60305	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 157	0	2 157	0	0	0	23	0	23	2 180	0	2 180
70601	39 160	0	39 160	1	0	1	14 361	0	14 361	53 520	0	53 520
70602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	28 349	0	28 349	28 349	0	28 349	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
90902	51 334	0	51 334	617	0	617	2 116	0	2 116	49 835	0	49 835
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	295 091	0	295 091	26 591	0	26 591	9 267	0	9 267	312 415	0	312 415
91604	4 338	0	4 338	2 715	0	2 715	1 969	0	1 969	5 084	0	5 084
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	582 359	0	582 359	68 606	0	68 606	80 624	0	80 624	570 341	0	570 341
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	565 359	0	565 359	66 550	0	66 550	68 532	0	68 532	567 341	0	567 341
91316	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	353 494	0	353 494	12 747	0	12 747	29 318	0	29 318	370 065	0	370 065
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	930,0000	0	0	930,0000	0	0	11 900,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	930,0000	0	0	930,0000	0	0	11 900,0000

Страница была полезной?