Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	167 281	63 777	231 058	1 705 242	354 162	2 059 404	1 747 756	342 659	2 090 415	124 767	75 280	200 047
20209	0	0	0	1 162 435	25 631	1 188 066	1 160 402	23 835	1 184 237	2 033	1 796	3 829
30102	216 226	0	216 226	5 920 639	0	5 920 639	5 998 205	0	5 998 205	138 660	0	138 660
30110	7 662	15 904	23 566	612 077	66 519	678 596	614 057	68 996	683 053	5 682	13 427	19 109
30114	0	21 900	21 900	0	665 146	665 146	0	663 568	663 568	0	23 478	23 478
30202	17 897	0	17 897	846	0	846	0	0	0	18 743	0	18 743
30204	9 689	0	9 689	0	0	0	380	0	380	9 309	0	9 309
30221	0	0	0	587 584	43 087	630 671	587 584	43 087	630 671	0	0	0
30233	37 712	155	37 867	253 614	20 097	273 711	280 957	20 226	301 183	10 369	26	10 395
30302	65 573	3 533	69 106	44 869	18 646	63 515	22 894	17 124	40 018	87 548	5 055	92 603
30306	0	1 952	1 952	16 777	16 874	33 651	16 777	16 911	33 688	0	1 915	1 915
30413	46	0	46	1 121 650	0	1 121 650	1 121 650	0	1 121 650	46	0	46
30424	153	0	153	8 627 483	0	8 627 483	8 627 446	0	8 627 446	190	0	190
30425	0	14 430	14 430	0	741	741	0	701	701	0	14 470	14 470
31902	0	0	0	1 473 000	0	1 473 000	1 378 000	0	1 378 000	95 000	0	95 000
31903	30 000	0	30 000	258 000	0	258 000	288 000	0	288 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
32202	0	0	0	5 270 531	0	5 270 531	4 969 422	0	4 969 422	301 109	0	301 109
32203	300 999	0	300 999	1 106 298	0	1 106 298	1 407 297	0	1 407 297	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 040	0	5 040	9 118	0	9 118	8 159	0	8 159	5 999	0	5 999
45205	41 000	0	41 000	36 500	0	36 500	1 000	0	1 000	76 500	0	76 500
45206	374 310	6 231	380 541	2 700	94	2 794	52 000	6 325	58 325	325 010	0	325 010
45207	593 405	109 389	702 794	3 000	5 349	8 349	54 900	12 853	67 753	541 505	101 885	643 390
45208	56 070	93 307	149 377	0	12 071	12 071	0	6 256	6 256	56 070	99 122	155 192
45407	2 647	0	2 647	0	0	0	89	0	89	2 558	0	2 558
45504	533	0	533	493	0	493	97	0	97	929	0	929
45505	177 522	10 954	188 476	42 855	502	43 357	15 709	670	16 379	204 668	10 786	215 454
45506	837 672	1 600	839 272	3 223	72	3 295	2 475	101	2 576	838 420	1 571	839 991
45507	405 346	15 508	420 854	161 000	633	161 633	14 986	3 996	18 982	551 360	12 145	563 505
45509	826	778	1 604	3 755	2 462	6 217	2 801	1 375	4 176	1 780	1 865	3 645
45812	64 577	45 520	110 097	44 701	8 012	52 713	605	53 532	54 137	108 673	0	108 673
45815	13 443	486	13 929	833	3 545	4 378	429	156	585	13 847	3 875	17 722
45912	1 413	875	2 288	859	41	900	12	916	928	2 260	0	2 260
45915	659	0	659	53	2	55	91	0	91	621	2	623
47404	0	24 844	24 844	6 442 748	13 968 411	20 411 159	6 442 748	13 968 322	20 411 070	0	24 933	24 933
47408	0	0	0	6 807 125	14 071 303	20 878 428	6 807 125	14 071 303	20 878 428	0	0	0
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47421	22 291	0	22 291	57 981	0	57 981	52 222	0	52 222	28 050	0	28 050
47423	591 661	2	591 663	108 362	50 502	158 864	108 900	50 502	159 402	591 123	2	591 125
47427	861	1	862	36 813	117	36 930	37 378	116	37 494	296	2	298
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
52601	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	9 665	0	9 665	0	0	0	1 110	0	1 110	8 555	0	8 555
60306	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60308	84	0	84	326 285	0	326 285	326 196	0	326 196	173	0	173
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	10 389	0	10 389	18 253	0	18 253	16 860	0	16 860	11 782	0	11 782
60314	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	38	0	38	221	0	221	259	0	259	0	0	0
60401	31 728	0	31 728	0	0	0	0	0	0	31 728	0	31 728
60901	4 902	0	4 902	420	0	420	0	0	0	5 322	0	5 322
60906	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	441	0	441	637	0	637	618	0	618	460	0	460
61009	490	0	490	422	0	422	774	0	774	138	0	138
61209	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
61214	0	0	0	106 306	0	106 306	106 306	0	106 306	0	0	0
61403	1 608	0	1 608	925	0	925	356	0	356	2 177	0	2 177
61905	53 818	0	53 818	0	0	0	0	0	0	53 818	0	53 818
61907	116 512	0	116 512	0	0	0	0	0	0	116 512	0	116 512
62001	260 725	0	260 725	0	0	0	3 197	0	3 197	257 528	0	257 528
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	1 669 972	0	1 669 972	192 504	0	192 504	0	0	0	1 862 476	0	1 862 476
70608	829 898	0	829 898	57 593	0	57 593	0	0	0	887 491	0	887 491
70611	4 263	0	4 263	1 110	0	1 110	0	0	0	5 373	0	5 373
70614	0	0	0	26	0	26	13	0	13	13	0	13
Итого по активу (баланс)	7 369 951	431 700	7 801 651	42 635 672	29 334 527	71 970 199	42 285 773	29 374 038	71 659 811	7 719 850	392 189	8 112 039
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	59	565	624	0	9 147	9 147	0	9 564	9 564	59	982	1 041
30126	21 746	0	21 746	1 370	0	1 370	1 070	0	1 070	21 446	0	21 446
30222	0	0	0	1 121 750	0	1 121 750	1 121 750	0	1 121 750	0	0	0
30226	1 974	0	1 974	395	0	395	319	0	319	1 898	0	1 898
30232	36 062	1 293	37 355	291 503	74 589	366 092	265 626	73 736	339 362	10 185	440	10 625
30301	65 573	3 533	69 106	22 894	17 124	40 018	44 869	18 646	63 515	87 548	5 055	92 603
30305	0	1 952	1 952	16 777	16 911	33 688	16 777	16 874	33 651	0	1 915	1 915
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
31503	0	0	0	44 256	0	44 256	44 256	0	44 256	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	452 555	19 962	472 517	2 931 199	533 067	3 464 266	3 040 504	531 239	3 571 743	561 860	18 134	579 994
408.1	46 707	98	46 805	187 358	10 473	197 831	251 580	10 376	261 956	110 929	1	110 930
40807	4 271	4 410	8 681	69 400	29 693	99 093	67 190	29 083	96 273	2 061	3 800	5 861
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	87 245	118 053	205 298	851 133	142 327	993 460	834 636	112 682	947 318	70 748	88 408	159 156
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4 687	43 582	48 269	1 219	3 570	4 789	1 189	3 650	4 839	4 657	43 662	48 319
40821	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
40905	282	0	282	8 459	4 040	12 499	8 366	4 040	12 406	189	0	189
40909	0	0	0	8 578	9 645	18 223	8 578	9 645	18 223	0	0	0
40910	0	0	0	6 483	3 294	9 777	6 483	3 294	9 777	0	0	0
40911	24 899	0	24 899	203 222	0	203 222	184 511	0	184 511	6 188	0	6 188
40912	0	0	0	7 376	9 230	16 606	7 376	9 230	16 606	0	0	0
40913	0	0	0	30 422	39 909	70 331	30 422	39 909	70 331	0	0	0
42102	0	0	0	7 933	0	7 933	7 933	0	7 933	0	0	0
42105	24 500	16 296	40 796	0	791	791	0	837	837	24 500	16 342	40 842
42106	97 700	17 841	115 541	31 900	866	32 766	3 900	915	4 815	69 700	17 890	87 590
42107	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	8 721	1 343	10 064	156 024	138 322	294 346	157 639	138 296	295 935	10 336	1 317	11 653
42304	0	610	610	0	43	43	0	256	256	0	823	823
42305	165 733	43 668	209 401	2 946	5 956	8 902	600	2 071	2 671	163 387	39 783	203 170
42306	1 396 288	92 556	1 488 844	48 945	15 074	64 019	33 301	4 158	37 459	1 380 644	81 640	1 462 284
42506	0	6 585	6 585	0	6 794	6 794	0	235	235	0	26	26
42601	11	133	144	800	8	808	800	6	806	11	131	142
42605	0	65 596	65 596	0	3 184	3 184	0	3 367	3 367	0	65 779	65 779
42606	6 800	874	7 674	0	42	42	0	45	45	6 800	877	7 677
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	105 922	0	105 922	20 105	0	20 105	8 905	0	8 905	94 722	0	94 722
45515	238 240	0	238 240	4 298	0	4 298	6 681	0	6 681	240 623	0	240 623
45818	108 509	0	108 509	48 893	0	48 893	52 211	0	52 211	111 827	0	111 827
45918	2 833	0	2 833	930	0	930	895	0	895	2 798	0	2 798
47403	0	0	0	6 928 633	13 478 281	20 406 914	6 928 633	13 478 281	20 406 914	0	0	0
47405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	7 024 176	13 851 305	20 875 481	7 024 176	13 851 305	20 875 481	0	0	0
47411	17 492	1 179	18 671	10 817	350	11 167	12 692	470	13 162	19 367	1 299	20 666
47416	97	0	97	98 695	0	98 695	100 371	0	100 371	1 773	0	1 773
47422	120 080	8	120 088	340 567	25	340 592	341 354	25	341 379	120 867	8	120 875
47424	23 148	0	23 148	49 323	0	49 323	55 532	0	55 532	29 357	0	29 357
47425	233 285	0	233 285	6 666	0	6 666	7 511	0	7 511	234 130	0	234 130
47426	0	0	0	3 672	39	3 711	3 672	39	3 711	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52305	100 000	65 591	165 591	0	3 184	3 184	0	3 367	3 367	100 000	65 774	165 774
52306	800	131 181	131 981	0	6 367	6 367	0	6 734	6 734	800	131 548	132 348
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	8 283	2 963	11 246	0	157	157	857	811	1 668	9 140	3 617	12 757
52602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	527	0	527	4 424	0	4 424	7 230	0	7 230	3 333	0	3 333
60305	10 788	0	10 788	17 418	0	17 418	17 418	0	17 418	10 788	0	10 788
60309	4 999	0	4 999	5 001	0	5 001	841	0	841	839	0	839
60311	3 558	0	3 558	8 196	0	8 196	4 696	0	4 696	58	0	58
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	4 376	0	4 376	1 401	0	1 401	2 364	0	2 364	5 339	0	5 339
60335	2 813	0	2 813	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	2 813	0	2 813
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60414	22 645	0	22 645	0	0	0	362	0	362	23 007	0	23 007
60903	3 224	0	3 224	0	0	0	83	0	83	3 307	0	3 307
61301	4 774	0	4 774	1 752	0	1 752	3 575	0	3 575	6 597	0	6 597
62002	44 335	0	44 335	1 119	0	1 119	0	0	0	43 216	0	43 216
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	1 739 592	0	1 739 592	11	0	11	196 167	0	196 167	1 935 748	0	1 935 748
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	768 444	0	768 444	0	0	0	53 553	0	53 553	821 997	0	821 997
70613	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 161 779	639 872	7 801 651	20 632 735	28 413 820	49 046 555	20 993 744	28 363 199	49 356 943	7 522 788	589 251	8 112 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 652	0	12 652	587	0	587	1 873	0	1 873	11 366	0	11 366
90902	884 276	0	884 276	13 700	0	13 700	28 716	0	28 716	869 260	0	869 260
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 222 030	416 550	1 638 580	50 891	19 821	70 712	17 910	23 814	41 724	1 255 011	412 557	1 667 568
91419	0	0	0	48 883	0	48 883	48 883	0	48 883	0	0	0
91502	89 142	0	89 142	27 777	0	27 777	33 765	0	33 765	83 154	0	83 154
91604	8 857	1 280	10 137	492	2 242	2 734	229	135	364	9 120	3 387	12 507
91704	1 916	2 036	3 952	0	101	101	0	106	106	1 916	2 031	3 947
91802	50 146	16 114	66 260	0	787	787	93	873	966	50 053	16 028	66 081
99998	2 772 122	0	2 772 122	7 154 454	0	7 154 454	7 067 392	0	7 067 392	2 859 184	0	2 859 184
Итого по активу (баланс)	5 041 144	435 980	5 477 124	7 296 784	22 951	7 319 735	7 198 862	24 928	7 223 790	5 139 066	434 003	5 573 069
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91311	10 129	0	10 129	0	0	0	0	0	0	10 129	0	10 129
91312	2 076 645	40 722	2 117 367	150 283	8 451	158 734	249 933	1 987	251 920	2 176 295	34 258	2 210 553
91314	318 014	0	318 014	6 812 802	0	6 812 802	6 811 785	0	6 811 785	316 997	0	316 997
91315	231 828	0	231 828	0	0	0	0	0	0	231 828	0	231 828
91317	35 475	13 377	48 852	92 264	3 126	95 390	88 675	1 608	90 283	31 886	11 859	43 745
91507	45 932	0	45 932	0	0	0	0	0	0	45 932	0	45 932
99999	2 705 002	0	2 705 002	156 398	0	156 398	165 281	0	165 281	2 713 885	0	2 713 885
Итого по пассиву (баланс)	5 423 025	54 099	5 477 124	7 212 213	11 577	7 223 790	7 316 140	3 595	7 319 735	5 526 952	46 117	5 573 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	928	0	928	0	0	0	928	0	928	0	0	0
93901	68 849	482 076	550 925	1 050 052	10 242 498	11 292 550	1 105 182	10 357 079	11 462 261	13 719	367 495	381 214
99996	551 400	0	551 400	11 278 573	0	11 278 573	11 449 551	0	11 449 551	380 422	0	380 422
Итого по активу (баланс)	621 177	482 076	1 103 253	12 328 625	10 242 498	22 571 123	12 555 661	10 357 079	22 912 740	394 141	367 495	761 636
Пассив
96303	0	924	924	0	946	946	0	22	22	0	0	0
96901	306 323	244 153	550 476	6 768 501	4 680 104	11 448 605	6 731 616	4 546 935	11 278 551	269 438	110 984	380 422
99997	551 853	0	551 853	11 463 189	0	11 463 189	11 292 550	0	11 292 550	381 214	0	381 214
Итого по пассиву (баланс)	858 176	245 077	1 103 253	18 231 690	4 681 050	22 912 740	18 024 166	4 546 957	22 571 123	650 652	110 984	761 636

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?