Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	295 500	49 542	345 042	1 893 476	297 035	2 190 511	1 828 391	299 844	2 128 235	360 585	46 733	407 318
20209	0	0	0	1 188 632	19 336	1 207 968	1 188 632	19 336	1 207 968	0	0	0
30102	167 370	0	167 370	3 588 218	0	3 588 218	3 625 000	0	3 625 000	130 588	0	130 588
30110	7 294	18 459	25 753	373 099	42 822	415 921	259 064	46 763	305 827	121 329	14 518	135 847
30114	0	17 994	17 994	0	1 012 440	1 012 440	0	1 011 398	1 011 398	0	19 036	19 036
30202	18 734	0	18 734	0	0	0	142	0	142	18 592	0	18 592
30204	13 573	0	13 573	0	0	0	1 234	0	1 234	12 339	0	12 339
30221	0	0	0	239 270	40 010	279 280	239 270	40 010	279 280	0	0	0
30233	9 278	3	9 281	236 025	16 840	252 865	236 505	16 839	253 344	8 798	4	8 802
30302	9 353	3 298	12 651	35 990	13 613	49 603	20 247	14 141	34 388	25 096	2 770	27 866
30306	10 396	0	10 396	13 168	13 155	26 323	21 550	13 155	34 705	2 014	0	2 014
30413	189	0	189	125 917	1 650	127 567	125 941	1 650	127 591	165	0	165
30424	492	0	492	1 248 100	0	1 248 100	1 246 500	0	1 246 500	2 092	0	2 092
30425	0	4 431	4 431	0	268	268	0	233	233	0	4 466	4 466
30602	3 284	1 754	5 038	149 633	105	149 738	122 667	92	122 759	30 250	1 767	32 017
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
32301	0	52	52	0	5	5	0	3	3	0	54	54
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 662	0	3 662	13 364	0	13 364	13 415	0	13 415	3 611	0	3 611
45205	3 200	0	3 200	700	0	700	0	0	0	3 900	0	3 900
45206	618 556	179 738	798 294	117 680	10 844	128 524	132 930	9 450	142 380	603 306	181 132	784 438
45207	346 166	116 833	462 999	81 409	7 230	88 639	18 800	10 443	29 243	408 775	113 620	522 395
45208	244 467	197 338	441 805	0	13 047	13 047	331	24 060	24 391	244 136	186 325	430 461
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45307	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	100	0	100	0	319	319	100	319	419	0	0	0
45503	2 105	635	2 740	0	3	3	2 105	638	2 743	0	0	0
45504	1 200	904	2 104	0	343	343	0	920	920	1 200	327	1 527
45505	55 650	0	55 650	12 542	1 645	14 187	6 672	56	6 728	61 520	1 589	63 109
45506	910 893	8 538	919 431	11 301	560	11 861	10 566	430	10 996	911 628	8 668	920 296
45507	389 284	47 388	436 672	1 360	3 472	4 832	6 183	3 219	9 402	384 461	47 641	432 102
45509	2 165	1 391	3 556	5 217	2 734	7 951	5 358	3 038	8 396	2 024	1 087	3 111
45812	72 654	46 720	119 374	250	3 630	3 880	0	2 123	2 123	72 904	48 227	121 131
45815	87 783	12 360	100 143	503	793	1 296	211	2 819	3 030	88 075	10 334	98 409
45912	3 857	873	4 730	0	68	68	0	40	40	3 857	901	4 758
45915	1 994	35	2 029	66	2	68	43	1	44	2 017	36	2 053
47103	0	0	0	15 985	0	15 985	0	0	0	15 985	0	15 985
47303	0	0	0	22 192	0	22 192	0	0	0	22 192	0	22 192
47304	0	0	0	16 466	0	16 466	0	0	0	16 466	0	16 466
47404	0	109 831	109 831	12 227 591	16 745 435	28 973 026	12 227 591	16 814 909	29 042 500	0	40 357	40 357
47408	0	0	0	593 007	76 171	669 178	593 007	76 171	669 178	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	397 844	476	398 320	2 471	25 614	28 085	2 404	25 598	28 002	397 911	492	398 403
47427	4 298	3	4 301	31 148	3 435	34 583	33 334	3 437	36 771	2 112	1	2 113
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	7 310	0	7 310	6 591	0	6 591	174	0	174	13 727	0	13 727
60306	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
60308	163	0	163	348 879	0	348 879	348 984	0	348 984	58	0	58
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	13 921	0	13 921	19 977	0	19 977	18 780	0	18 780	15 118	0	15 118
60314	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	153	0	153	321	0	321	333	0	333	141	0	141
60401	33 534	0	33 534	0	0	0	1 358	0	1 358	32 176	0	32 176
60901	4 790	0	4 790	0	0	0	0	0	0	4 790	0	4 790
61008	219	0	219	604	0	604	501	0	501	322	0	322
61009	151	0	151	894	0	894	838	0	838	207	0	207
61209	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
61403	2 269	0	2 269	829	0	829	382	0	382	2 716	0	2 716
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	212 832	0	212 832	0	0	0	2 169	0	2 169	210 663	0	210 663
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
70606	1 216 641	0	1 216 641	168 079	0	168 079	2 665	0	2 665	1 382 055	0	1 382 055
70608	834 871	0	834 871	124 241	0	124 241	0	0	0	959 112	0	959 112
70611	7 014	0	7 014	0	0	0	5 338	0	5 338	1 676	0	1 676
Итого по активу (баланс)	6 546 348	819 150	7 365 498	22 942 749	18 353 250	41 295 999	22 377 287	18 441 761	40 819 048	7 111 810	730 639	7 842 449
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	65	114	179	0	6	6	0	7	7	65	115	180
30126	13 695	0	13 695	828	0	828	878	0	878	13 745	0	13 745
30222	0	0	0	124 524	0	124 524	124 524	0	124 524	0	0	0
30226	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
30232	14 907	217	15 124	237 367	57 418	294 785	258 320	57 420	315 740	35 860	219	36 079
30301	9 353	3 298	12 651	20 247	14 141	34 388	35 990	13 613	49 603	25 096	2 770	27 866
30305	10 396	0	10 396	21 550	13 155	34 705	13 168	13 155	26 323	2 014	0	2 014
30601	839	607	1 446	123 232	610	123 842	149 633	3	149 636	27 240	0	27 240
31401	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	104 000	0	104 000	54 000	0	54 000
405	512	0	512	141	0	141	0	0	0	371	0	371
407	385 392	23 116	408 508	3 127 296	797 462	3 924 758	3 122 888	813 312	3 936 200	380 984	38 966	419 950
408.1	31 946	9 643	41 589	219 774	55 905	275 679	212 266	55 218	267 484	24 438	8 956	33 394
408.2	50 371	70 674	121 045	561 631	193 467	755 098	589 969	183 844	773 813	78 709	61 051	139 760
40905	80	0	80	9 071	3 744	12 815	9 093	3 744	12 837	102	0	102
40909	0	0	0	5 766	7 516	13 282	5 766	7 516	13 282	0	0	0
40910	0	0	0	3 751	2 072	5 823	3 751	2 072	5 823	0	0	0
40911	6 654	0	6 654	251 790	0	251 790	255 007	0	255 007	9 871	0	9 871
40912	0	0	0	6 220	5 933	12 153	6 220	5 933	12 153	0	0	0
40913	0	0	0	20 511	31 813	52 324	20 511	31 813	52 324	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	26 155	26 155	0	1 275	1 275	0	1 911	1 911	0	26 791	26 791
42106	20 500	53 177	73 677	0	2 796	2 796	0	3 208	3 208	20 500	53 589	74 089
42301	17 559	30 281	47 840	183 853	349 366	533 219	177 567	322 843	500 410	11 273	3 758	15 031
42304	3 056	0	3 056	2 456	0	2 456	1 001	0	1 001	1 601	0	1 601
42305	194 824	83 536	278 360	155 746	5 307	161 053	145 841	7 341	153 182	184 919	85 570	270 489
42306	1 569 179	299 110	1 868 289	108 622	23 047	131 669	191 128	25 332	216 460	1 651 685	301 395	1 953 080
42504	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450
42505	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200
42506	0	44 314	44 314	0	46 254	46 254	0	1 940	1 940	0	0	0
42601	35	118	153	0	6	6	0	9	9	35	121	156
42605	200	277 144	277 344	0	14 571	14 571	1	18 376	18 377	201	280 949	281 150
42606	8 450	2 654	11 104	0	1 103	1 103	0	180	180	8 450	1 731	10 181
44007	0	298 294	298 294	0	15 684	15 684	0	17 996	17 996	0	300 606	300 606
45215	186 449	0	186 449	20 601	0	20 601	17 477	0	17 477	183 325	0	183 325
45315	476	0	476	476	0	476	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282
45515	221 069	0	221 069	6 130	0	6 130	4 067	0	4 067	219 006	0	219 006
45818	199 064	0	199 064	4 904	0	4 904	4 901	0	4 901	199 061	0	199 061
45918	6 240	0	6 240	50	0	50	83	0	83	6 273	0	6 273
47108	0	0	0	1	0	1	204	0	204	203	0	203
47403	0	0	0	12 781 732	16 192 045	28 973 777	12 781 732	16 192 045	28 973 777	0	0	0
47407	0	0	0	76 134	590 750	666 884	76 134	590 750	666 884	0	0	0
47411	30 460	2 126	32 586	19 166	3 045	22 211	16 310	3 281	19 591	27 604	2 362	29 966
47416	150	0	150	2 810	0	2 810	4 824	0	4 824	2 164	0	2 164
47422	129 129	7	129 136	479 593	19 424	499 017	478 242	44 208	522 450	127 778	24 791	152 569
47425	110 174	0	110 174	8 077	0	8 077	16 491	0	16 491	118 588	0	118 588
47426	0	0	0	202	2 052	2 254	202	2 052	2 254	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	500	93 887	94 387	500	4 936	5 436	0	5 664	5 664	0	94 615	94 615
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 279	1 179	2 458	5	71	76	29	400	429	1 303	1 508	2 811
60105	3 914	0	3 914	0	0	0	745	0	745	4 659	0	4 659
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 792	0	1 792	5 124	0	5 124	5 360	0	5 360	2 028	0	2 028
60305	16 372	0	16 372	19 240	0	19 240	16 747	0	16 747	13 879	0	13 879
60309	3 042	0	3 042	3 054	0	3 054	1 057	0	1 057	1 045	0	1 045
60311	38	0	38	5 842	0	5 842	9 034	0	9 034	3 230	0	3 230
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	2 733	0	2 733	3 120	0	3 120	3 533	0	3 533	3 146	0	3 146
60335	4 346	0	4 346	4 985	0	4 985	4 350	0	4 350	3 711	0	3 711
60414	20 078	0	20 078	1 359	0	1 359	376	0	376	19 095	0	19 095
60903	1 840	0	1 840	0	0	0	94	0	94	1 934	0	1 934
61301	26 950	0	26 950	7 301	0	7 301	131	0	131	19 780	0	19 780
62002	27 311	0	27 311	435	0	435	0	0	0	26 876	0	26 876
62103	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70601	1 170 404	0	1 170 404	21	0	21	158 557	0	158 557	1 328 940	0	1 328 940
70603	841 819	0	841 819	0	0	0	122 843	0	122 843	964 662	0	964 662
Итого по пассиву (баланс)	6 045 847	1 319 651	7 365 498	18 685 238	18 455 272	37 140 510	19 191 977	18 425 484	37 617 461	6 552 586	1 289 863	7 842 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	39 019	0	39 019	2 457	0	2 457	4 016	0	4 016	37 460	0	37 460
90902	1 162 185	0	1 162 185	9 156	0	9 156	7 706	0	7 706	1 163 635	0	1 163 635
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 075 919	447 630	2 523 549	171 819	30 803	202 622	121 053	21 976	143 029	2 126 685	456 457	2 583 142
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	116 036	116 036	0	56 095	56 095	0	59 941	59 941
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	15 581	2 400	17 981	1 983	2 082	4 065	943	1 936	2 879	16 621	2 546	19 167
91704	1 914	1 920	3 834	0	125	125	0	122	122	1 914	1 923	3 837
91802	49 482	14 422	63 904	0	964	964	0	720	720	49 482	14 666	64 148
99998	3 188 567	0	3 188 567	473 963	0	473 963	307 375	0	307 375	3 355 155	0	3 355 155
Итого по активу (баланс)	6 641 959	466 372	7 108 331	659 878	150 010	809 888	441 593	80 849	522 442	6 860 244	535 533	7 395 777
Пассив
91311	9 500	0	9 500	500	0	500	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	2 553 614	97 491	2 651 105	37 508	48 950	86 458	179 665	5 048	184 713	2 695 771	53 589	2 749 360
91314	0	0	0	0	401	401	0	63 968	63 968	0	63 567	63 567
91315	422 323	0	422 323	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	422 323	0	422 323
91316	25	486	511	12 600	400	13 000	12 600	2 178	14 778	25	2 264	2 289
91317	45 214	11 163	56 377	143 248	3 176	146 424	147 786	3 716	151 502	49 752	11 703	61 455
91507	48 751	0	48 751	1 590	0	1 590	0	0	0	47 161	0	47 161
99999	3 919 764	0	3 919 764	214 635	0	214 635	335 493	0	335 493	4 040 622	0	4 040 622
Итого по пассиву (баланс)	6 999 191	109 140	7 108 331	469 081	52 927	522 008	734 544	74 910	809 454	7 264 654	131 123	7 395 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 851	742 993	823 844	861 180	14 807 846	15 669 026	908 335	14 814 400	15 722 735	33 696	736 439	770 135
99996	825 487	0	825 487	15 630 062	0	15 630 062	15 685 755	0	15 685 755	769 794	0	769 794
Итого по активу (баланс)	906 338	742 993	1 649 331	16 491 242	14 807 846	31 299 088	16 594 090	14 814 400	31 408 490	803 490	736 439	1 539 929
Пассив
96901	616 560	208 927	825 487	12 770 008	2 915 747	15 685 755	12 778 439	2 851 623	15 630 062	624 991	144 803	769 794
99997	823 844	0	823 844	15 722 735	0	15 722 735	15 669 026	0	15 669 026	770 135	0	770 135
Итого по пассиву (баланс)	1 440 404	208 927	1 649 331	28 492 743	2 915 747	31 408 490	28 447 465	2 851 623	31 299 088	1 395 126	144 803	1 539 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?