Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 352	103 764	285 116	1 007 783	458 604	1 466 387	877 106	512 400	1 389 506	312 029	49 968	361 997
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	543 393	14 374	557 767	543 393	14 374	557 767	0	0	0
30102	133 364	0	133 364	4 214 787	0	4 214 787	4 228 197	0	4 228 197	119 954	0	119 954
30110	6 709	47 665	54 374	18 993	56 363	75 356	22 738	61 194	83 932	2 964	42 834	45 798
30114	0	27 169	27 169	0	647 720	647 720	0	655 272	655 272	0	19 617	19 617
30202	15 201	0	15 201	0	0	0	131	0	131	15 070	0	15 070
30204	26 709	0	26 709	0	0	0	790	0	790	25 919	0	25 919
30215	500	1 551	2 051	0	122	122	500	1 673	2 173	0	0	0
30221	0	0	0	11 927	51 198	63 125	11 927	51 198	63 125	0	0	0
30233	3 440	25	3 465	146 292	2 804	149 096	127 304	2 823	130 127	22 428	6	22 434
30302	29 620	3 333	32 953	9 529	21 283	30 812	9 606	15 589	25 195	29 543	9 027	38 570
30306	7 561	0	7 561	15 175	15 176	30 351	18 000	15 176	33 176	4 736	0	4 736
30413	500	0	500	40 931	0	40 931	41 295	0	41 295	136	0	136
30424	2 168	0	2 168	542 654	0	542 654	543 020	0	543 020	1 802	0	1 802
30425	0	0	0	0	4 154	4 154	0	181	181	0	3 973	3 973
30602	9 414	300	9 714	160 957	34	160 991	162 869	28	162 897	7 502	306	7 808
32401	0	776	776	0	90	90	0	71	71	0	795	795
32501	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	16	16
45201	2 092	0	2 092	3 970	0	3 970	3 822	0	3 822	2 240	0	2 240
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	372 365	209 499	581 864	118 085	24 550	142 635	28 577	19 491	48 068	461 873	214 558	676 431
45207	779 560	290 288	1 069 848	7 720	36 960	44 680	187 028	52 414	239 442	600 252	274 834	875 086
45208	392 729	478 674	871 403	8 000	57 102	65 102	10 249	46 012	56 261	390 480	489 764	880 244
45306	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	155	0	155	0	0	0	67	0	67	88	0	88
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	58 959	35 492	94 451	15 000	9 711	24 711	1 969	4 213	6 182	71 990	40 990	112 980
45506	477 881	157 413	635 294	12 687	19 231	31 918	4 791	16 570	21 361	485 777	160 074	645 851
45507	404 704	231 996	636 700	950	27 186	28 136	2 592	28 503	31 095	403 062	230 679	633 741
45509	1 738	389	2 127	5 942	2 340	8 282	5 543	2 150	7 693	2 137	579	2 716
45812	70 040	45 219	115 259	105 860	5 299	111 159	113 366	4 206	117 572	62 534	46 312	108 846
45815	74 223	15 943	90 166	927	2 105	3 032	669	1 548	2 217	74 481	16 500	90 981
45912	7 749	82	7 831	63	10	73	5 571	8	5 579	2 241	84	2 325
45915	3 339	1 437	4 776	311	211	522	133	135	268	3 517	1 513	5 030
47404	0	169 775	169 775	16 347 338	16 460 354	32 807 692	16 347 338	16 511 361	32 858 699	0	118 768	118 768
47408	0	0	0	175 222	50 038	225 260	175 222	50 038	225 260	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 501	0	6 501	214 445	20 416	234 861	199 700	20 416	220 116	21 246	0	21 246
47427	5 202	88	5 290	34 544	10 075	44 619	32 348	9 730	42 078	7 398	433	7 831
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 583	0	30 583	134 908	0	134 908	165 491	0	165 491	0	0	0
50110	0	3 485	3 485	0	51 220	51 220	0	54 705	54 705	0	0	0
50118	0	6 195	6 195	165 667	55 420	221 087	134 908	51 647	186 555	30 759	9 968	40 727
50121	439	0	439	379	0	379	0	0	0	818	0	818
50211	0	5 066	5 066	0	303 376	303 376	0	307 353	307 353	0	1 089	1 089
50218	0	48 504	48 504	0	313 112	313 112	0	307 490	307 490	0	54 126	54 126
50221	6 289	0	6 289	2 267	0	2 267	0	0	0	8 556	0	8 556
60302	931	0	931	179	0	179	284	0	284	826	0	826
60306	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
60308	143	0	143	563	0	563	565	0	565	141	0	141
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	1 725	0	1 725	3 705	0	3 705	3 562	0	3 562	1 868	0	1 868
60314	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	0	0	0	0	0	0	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	26	0	26	245	0	245	247	0	247	24	0	24
61009	107	0	107	234	0	234	143	0	143	198	0	198
61011	386 954	0	386 954	53 629	0	53 629	0	0	0	440 583	0	440 583
61209	0	0	0	40 245	0	40 245	40 245	0	40 245	0	0	0
61214	0	0	0	147 151	0	147 151	147 151	0	147 151	0	0	0
61403	11 618	0	11 618	1 963	0	1 963	2 264	0	2 264	11 317	0	11 317
70606	1 220 901	0	1 220 901	199 547	0	199 547	0	0	0	1 420 448	0	1 420 448
70608	3 421 417	0	3 421 417	487 228	0	487 228	0	0	0	3 908 645	0	3 908 645
70611	6 306	0	6 306	1 583	0	1 583	0	0	0	7 889	0	7 889
Итого по активу (баланс)	8 272 253	1 884 143	10 156 396	25 039 794	18 720 906	43 760 700	24 203 537	18 818 236	43 021 773	9 108 510	1 786 813	10 895 323
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	6 290	0	6 290	0	0	0	2 266	0	2 266	8 556	0	8 556
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	162 866	551	163 417	7 000	84	7 084	1 767	386	2 153	157 633	853	158 486
30111	3 696	19 270	22 966	78 749	46 900	125 649	80 283	32 566	112 849	5 230	4 936	10 166
30126	12 869	0	12 869	0	0	0	352	0	352	13 221	0	13 221
30222	0	0	0	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	8 196	191	8 387	137 699	63 608	201 307	155 784	65 115	220 899	26 281	1 698	27 979
30301	29 620	3 333	32 953	9 606	15 589	25 195	9 529	21 283	30 812	29 543	9 027	38 570
30305	7 561	0	7 561	18 000	15 176	33 176	15 175	15 176	30 351	4 736	0	4 736
30601	8 864	0	8 864	159 376	0	159 376	157 657	0	157 657	7 145	0	7 145
31201	29 000	0	29 000	261 000	0	261 000	232 000	0	232 000	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	51 455	151 455	120 000	104 426	224 426	20 000	52 971	72 971
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	103 406	103 406	0	9 495	9 495	0	12 032	12 032	0	105 943	105 943
32403	776	0	776	0	0	0	19	0	19	795	0	795
32505	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
32901	55 000	0	55 000	487 000	0	487 000	528 000	0	528 000	96 000	0	96 000
40502	15 370	0	15 370	363	0	363	10 000	0	10 000	25 007	0	25 007
40701	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
40702	456 734	49 606	506 340	3 216 607	404 676	3 621 283	3 226 642	402 827	3 629 469	466 769	47 757	514 526
40703	20 962	1 930	22 892	19 664	1 625	21 289	24 713	686	25 399	26 011	991	27 002
40802	21 242	7	21 249	154 404	0	154 404	158 151	1	158 152	24 989	8	24 997
40807	2 705	27 630	30 335	15 309	17 613	32 922	18 473	6 257	24 730	5 869	16 274	22 143
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	50 205	39 384	89 589	373 828	660 995	1 034 823	374 771	689 522	1 064 293	51 148	67 911	119 059
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	456	5 611	6 067	1 356	4 842	6 198	1 333	30 144	31 477	433	30 913	31 346
40821	0	0	0	10 488	0	10 488	10 488	0	10 488	0	0	0
40905	75	0	75	7 495	0	7 495	7 426	0	7 426	6	0	6
40909	0	0	0	1 783	1 123	2 906	1 783	1 123	2 906	0	0	0
40910	0	0	0	1 601	1 039	2 640	1 601	1 039	2 640	0	0	0
40911	7 153	0	7 153	228 872	0	228 872	250 555	0	250 555	28 836	0	28 836
40912	0	0	0	1 628	7 731	9 359	1 628	7 731	9 359	0	0	0
40913	0	0	0	8 825	30 024	38 849	8 825	30 024	38 849	0	0	0
42102	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42104	3 000	19 647	22 647	0	5 646	5 646	0	7 717	7 717	3 000	21 718	24 718
42105	69 919	0	69 919	18 048	0	18 048	11 784	0	11 784	63 655	0	63 655
42106	35 500	26 664	62 164	16 900	2 481	19 381	0	3 252	3 252	18 600	27 435	46 035
42107	0	43 722	43 722	0	4 221	4 221	0	5 513	5 513	0	45 014	45 014
42206	133 100	0	133 100	0	0	0	0	0	0	133 100	0	133 100
42301	11 076	4 725	15 801	210 320	173 689	384 009	212 454	181 861	394 315	13 210	12 897	26 107
42302	0	194 403	194 403	0	384 357	384 357	0	211 143	211 143	0	21 189	21 189
42303	0	51 703	51 703	0	57 574	57 574	0	58 842	58 842	0	52 971	52 971
42304	71 659	1 401	73 060	45 116	342	45 458	21 185	3 735	24 920	47 728	4 794	52 522
42305	129 852	201 503	331 355	13 507	42 487	55 994	39 195	94 286	133 481	155 540	253 302	408 842
42306	349 482	701 687	1 051 169	29 591	237 108	266 699	55 231	250 223	305 454	375 122	714 802	1 089 924
42307	0	215 539	215 539	0	106 668	106 668	0	45 716	45 716	0	154 587	154 587
42309	183	58	241	292	322	614	366	323	689	257	59	316
42505	12 000	67 214	79 214	0	6 172	6 172	0	7 821	7 821	12 000	68 863	80 863
42506	0	51 703	51 703	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	0	52 972	52 972
42601	8	165	173	0	217	217	0	224	224	8	172	180
42605	3 591	3 729	7 320	95	471	566	16	435	451	3 512	3 693	7 205
42606	6 025	261 662	267 687	0	49 043	49 043	0	31 012	31 012	6 025	243 631	249 656
44007	0	517 029	517 029	0	47 473	47 473	0	60 160	60 160	0	529 716	529 716
45215	76 328	0	76 328	15 513	0	15 513	23 665	0	23 665	84 480	0	84 480
45315	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45515	74 624	0	74 624	1 184	0	1 184	3 854	0	3 854	77 294	0	77 294
45818	183 520	0	183 520	3 902	0	3 902	2 505	0	2 505	182 123	0	182 123
45918	5 678	0	5 678	1 928	0	1 928	605	0	605	4 355	0	4 355
47403	0	0	0	16 392 141	16 380 434	32 772 575	16 392 141	16 380 434	32 772 575	0	0	0
47407	0	0	0	46 025	178 876	224 901	46 025	178 876	224 901	0	0	0
47411	4 704	7 275	11 979	7 691	8 125	15 816	8 370	9 940	18 310	5 383	9 090	14 473
47416	618	0	618	3 375	0	3 375	2 819	0	2 819	62	0	62
47422	1 078	0	1 078	607 946	88 337	696 283	608 011	88 337	696 348	1 143	0	1 143
47425	12 045	0	12 045	3 495	0	3 495	8 233	0	8 233	16 783	0	16 783
47426	247	0	247	5 337	4 239	9 576	6 174	4 952	11 126	1 084	713	1 797
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	268	0	268	68	0	68	0	0	0	200	0	200
52305	76 000	20 009	96 009	0	1 837	1 837	0	2 328	2 328	76 000	20 500	96 500
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	3 544	211	3 755	0	19	19	740	146	886	4 284	338	4 622
60301	204	0	204	6 737	0	6 737	6 684	2	6 686	151	2	153
60305	0	0	0	12 623	0	12 623	12 623	0	12 623	0	0	0
60309	758	0	758	0	0	0	83	0	83	841	0	841
60311	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60601	13 125	0	13 125	0	0	0	438	0	438	13 563	0	13 563
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	1 252 837	0	1 252 837	0	0	0	214 422	0	214 422	1 467 259	0	1 467 259
70602	1 038	0	1 038	0	0	0	447	0	447	1 485	0	1 485
70603	3 436 308	0	3 436 308	0	0	0	469 899	0	469 899	3 906 207	0	3 906 207
Итого по пассиву (баланс)	7 515 428	2 640 968	10 156 396	23 072 240	19 116 881	42 189 121	23 874 395	19 053 653	42 928 048	8 317 583	2 577 740	10 895 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	24 672	0	24 672	2 705	0	2 705	2 703	0	2 703	24 674	0	24 674
90902	127 123	0	127 123	13 225	0	13 225	9 681	0	9 681	130 667	0	130 667
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 915	0	29 915	238 483	0	238 483	268 398	0	268 398	0	0	0
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 063 939	316 495	2 380 434	70 510	35 658	106 168	194 861	48 891	243 752	1 939 588	303 262	2 242 850
91417	389	0	389	232 133	0	232 133	232 522	0	232 522	0	0	0
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	43	43	0	9	9	0	4	4	0	48	48
91604	23 190	2 132	25 322	4 780	676	5 456	3 962	253	4 215	24 008	2 555	26 563
91704	570	1 220	1 790	0	142	142	0	112	112	570	1 250	1 820
91802	24 272	7 895	32 167	0	918	918	0	725	725	24 272	8 088	32 360
99998	5 016 830	0	5 016 830	408 706	0	408 706	368 786	0	368 786	5 056 750	0	5 056 750
Итого по активу (баланс)	7 484 612	327 785	7 812 397	970 542	37 403	1 007 945	1 080 913	49 985	1 130 898	7 374 241	315 203	7 689 444
Пассив
91311	246 379	20 009	266 388	0	1 837	1 837	9 291	2 328	11 619	255 670	20 500	276 170
91312	4 126 251	215 924	4 342 175	249 663	20 625	270 288	118 615	25 669	144 284	3 995 203	220 968	4 216 171
91315	253 519	0	253 519	1 930	0	1 930	181 586	0	181 586	433 175	0	433 175
91316	441	5 618	6 059	22 425	4 878	27 303	24 025	6 429	30 454	2 041	7 169	9 210
91317	116 118	16 615	132 733	63 392	4 036	67 428	35 116	5 647	40 763	87 842	18 226	106 068
91507	15 956	0	15 956	0	0	0	0	0	0	15 956	0	15 956
99999	2 795 567	0	2 795 567	761 907	0	761 907	599 034	0	599 034	2 632 694	0	2 632 694
Итого по пассиву (баланс)	7 554 231	258 166	7 812 397	1 099 317	31 376	1 130 693	967 667	40 073	1 007 740	7 422 581	266 863	7 689 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	112 458	1 032 301	1 144 759	720 472	16 566 711	17 287 183	695 176	16 491 579	17 186 755	137 754	1 107 433	1 245 187
93902	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
99996	1 134 462	0	1 134 462	17 190 249	0	17 190 249	17 083 171	0	17 083 171	1 241 540	0	1 241 540
Итого по активу (баланс)	1 246 920	1 032 301	2 279 221	17 913 241	16 566 711	34 479 952	17 780 867	16 491 579	34 272 446	1 379 294	1 107 433	2 486 727
Пассив
96901	1 018 547	115 915	1 134 462	16 348 129	732 455	17 080 584	16 432 306	755 355	17 187 661	1 102 724	138 815	1 241 539
96902	0	0	0	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	0	0
99997	1 144 759	0	1 144 759	17 189 275	0	17 189 275	17 289 704	0	17 289 704	1 245 188	0	1 245 188
Итого по пассиву (баланс)	2 163 306	115 915	2 279 221	33 537 404	735 043	34 272 447	33 722 010	757 943	34 479 953	2 347 912	138 815	2 486 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	14 731 223,0000	0	0	14 023 989,0000	0	0	11 982 441,0000	0	0	16 772 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 731 232,0000	0	0	14 023 989,0000	0	0	11 982 441,0000	0	0	16 772 780,0000
Пассив
98040	0	0	14 701 470,0000	0	0	23 648 752,0000	0	0	25 720 029,0000	0	0	16 772 747,0000
98050	0	0	186,0000	0	0	37 935,0000	0	0	37 773,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	29 576,0000	0	0	523 931,0000	0	0	494 364,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 731 232,0000	0	0	24 210 618,0000	0	0	26 252 166,0000	0	0	16 772 780,0000

Страница была полезной?