Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	263 464	80 428	343 892	643 746	153 008	796 754	723 149	117 984	841 133	184 061	115 452	299 513
20208	694	61	755	3 795	356	4 151	2 957	265	3 222	1 532	152	1 684
20209	0	0	0	405 240	8 022	413 262	405 240	8 022	413 262	0	0	0
30102	259 094	0	259 094	4 332 078	0	4 332 078	4 402 200	0	4 402 200	188 972	0	188 972
30110	11 025	27 095	38 120	253 805	33 723	287 528	259 702	46 852	306 554	5 128	13 966	19 094
30114	0	358 867	358 867	0	4 266 148	4 266 148	0	4 100 838	4 100 838	0	524 177	524 177
30202	26 606	0	26 606	2 199	0	2 199	0	0	0	28 805	0	28 805
30204	27 450	0	27 450	588	0	588	0	0	0	28 038	0	28 038
30221	0	0	0	15 100	105 101	120 201	15 100	105 101	120 201	0	0	0
30233	1 498	0	1 498	60 149	9 334	69 483	60 781	9 334	70 115	866	0	866
30302	23 454	3 317	26 771	34 337	5 306	39 643	22 994	3 445	26 439	34 797	5 178	39 975
30306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30424	0	0	0	697 342	0	697 342	693 197	0	693 197	4 145	0	4 145
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	33 316	0	33 316	39 060	0	39 060	35 404	0	35 404	36 972	0	36 972
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 500	21 455	24 955	3 500	12 137	15 637	0	9 318	9 318
32104	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
32201	0	3 949	3 949	4 599	18	4 617	747	2 466	3 213	3 852	1 501	5 353
32302	0	0	0	0	2 023 018	2 023 018	0	2 023 018	2 023 018	0	0	0
32303	0	0	0	0	684 768	684 768	0	684 768	684 768	0	0	0
32304	0	361 435	361 435	0	365 265	365 265	0	726 700	726 700	0	0	0
32307	0	7 311	7 311	0	92	92	0	162	162	0	7 241	7 241
45201	7 539	0	7 539	9 197	0	9 197	8 871	0	8 871	7 865	0	7 865
45203	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45204	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	3 400	0	3 400	400	0	400
45205	4 280	9 965	14 245	0	123	123	4 130	236	4 366	150	9 852	10 002
45206	1 155 861	3 067	1 158 928	129 102	38	129 140	152 392	72	152 464	1 132 571	3 033	1 135 604
45207	679 293	411 851	1 091 144	48 336	9 353	57 689	13 227	10 278	23 505	714 402	410 926	1 125 328
45208	113 706	181 386	295 092	23 900	3 366	27 266	0	4 551	4 551	137 606	180 201	317 807
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	11 781	1 005	12 786	0	25	25	1 070	1 030	2 100	10 711	0	10 711
45505	144 980	27 455	172 435	1 650	1 325	2 975	30 726	5 478	36 204	115 904	23 302	139 206
45506	267 381	290 937	558 318	14 270	11 922	26 192	1 312	11 638	12 950	280 339	291 221	571 560
45507	200 087	154 819	354 906	201	2 446	2 647	470	3 721	4 191	199 818	153 544	353 362
45509	923	47	970	6 382	1 989	8 371	5 575	1 907	7 482	1 730	129	1 859
45812	3 000	3 822	6 822	0	126	126	0	99	99	3 000	3 849	6 849
45815	28 219	4 985	33 204	187	78	265	88	119	207	28 318	4 944	33 262
45817	0	754	754	0	9	9	0	18	18	0	745	745
45912	50	59	109	0	2	2	0	2	2	50	59	109
45915	798	130	928	35	3	38	1	3	4	832	130	962
45917	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
47404	7 604	118 191	125 795	3 485 776	7 343 654	10 829 430	3 493 380	7 344 320	10 837 700	0	117 525	117 525
47408	0	0	0	529 477	3 401	532 878	529 477	3 401	532 878	0	0	0
47423	2 693	0	2 693	1 615	3	1 618	2 034	3	2 037	2 274	0	2 274
47427	2 636	28	2 664	34 227	8 415	42 642	34 121	8 394	42 515	2 742	49	2 791
50104	45 126	0	45 126	265	0	265	0	0	0	45 391	0	45 391
50121	327	0	327	218	0	218	0	0	0	545	0	545
60302	3 471	0	3 471	312	0	312	484	0	484	3 299	0	3 299
60306	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
60308	0	0	0	356	0	356	309	0	309	47	0	47
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	6 337	0	6 337	2 824	0	2 824	2 737	0	2 737	6 424	0	6 424
60314	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	16 666	0	16 666	0	0	0	0	0	0	16 666	0	16 666
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	18	0	18	155	0	155	150	0	150	23	0	23
61009	169	0	169	187	0	187	189	0	189	167	0	167
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 429	0	8 429	1 596	0	1 596	1 258	0	1 258	8 767	0	8 767
70606	1 328 090	0	1 328 090	63 312	0	63 312	1 328 090	0	1 328 090	63 312	0	63 312
70608	2 160 217	0	2 160 217	81 114	0	81 114	2 160 217	0	2 160 217	81 114	0	81 114
70611	10 477	0	10 477	380	0	380	10 477	0	10 477	380	0	380
70706	0	0	0	1 328 606	0	1 328 606	15	0	15	1 328 591	0	1 328 591
70708	0	0	0	2 160 217	0	2 160 217	0	0	0	2 160 217	0	2 160 217
70711	0	0	0	10 477	0	10 477	0	0	0	10 477	0	10 477
Итого по активу (баланс)	6 868 716	2 050 997	8 919 713	14 579 173	15 064 518	29 643 691	14 566 378	15 236 586	29 802 964	6 881 511	1 878 929	8 760 440
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	31 899	32 716	6 970	32 704	39 674	6 970	50 644	57 614	817	49 839	50 656
30111	3 168	16 456	19 624	56 660	79 320	135 980	54 765	93 224	147 989	1 273	30 360	31 633
30220	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30222	0	0	0	235 150	0	235 150	235 150	0	235 150	0	0	0
30232	4 565	5	4 570	46 384	37 705	84 089	50 678	37 901	88 579	8 859	201	9 060
30301	23 454	3 317	26 771	22 994	3 445	26 439	34 337	5 306	39 643	34 797	5 178	39 975
30305	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30601	32 359	0	32 359	36 545	0	36 545	39 060	0	39 060	34 874	0	34 874
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31407	0	82 871	82 871	0	2 009	2 009	0	1 476	1 476	0	82 338	82 338
31501	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
40502	88 129	0	88 129	1 284	0	1 284	0	0	0	86 845	0	86 845
40701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40702	1 023 522	13 866	1 037 388	4 727 708	710 705	5 438 413	4 415 671	755 997	5 171 668	711 485	59 158	770 643
40703	5 650	1 441	7 091	2 354	37	2 391	2 326	47	2 373	5 622	1 451	7 073
40802	23 976	4	23 980	40 429	0	40 429	37 260	0	37 260	20 807	4	20 811
40807	5 379	34 997	40 376	170	1 277	1 447	999	5 325	6 324	6 208	39 045	45 253
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	48 090	48 963	97 053	222 135	82 106	304 241	208 956	53 858	262 814	34 911	20 715	55 626
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	26	1 444	1 470	39	7 792	7 831	81	8 758	8 839	68	2 410	2 478
40821	0	0	0	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	0	0	0
40905	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
40909	0	0	0	691	4 969	5 660	691	4 969	5 660	0	0	0
40910	0	0	0	12 755	1 637	14 392	12 755	1 637	14 392	0	0	0
40911	6 641	0	6 641	145 617	0	145 617	141 485	0	141 485	2 509	0	2 509
40912	0	0	0	1 411	7 255	8 666	1 411	7 255	8 666	0	0	0
40913	0	0	0	2 751	17 622	20 373	2 751	17 622	20 373	0	0	0
42102	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42103	145 000	22 172	167 172	145 000	525	145 525	102 000	273	102 273	102 000	21 920	123 920
42105	112 500	91 148	203 648	5 000	3 201	8 201	0	1 115	1 115	107 500	89 062	196 562
42106	114 995	29 726	144 721	1 495	806	2 301	0	831	831	113 500	29 751	143 251
42107	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	57 683	0	57 683	0	0	0	5 354	0	5 354	63 037	0	63 037
42301	31 425	103 025	134 450	88 607	43 294	131 901	87 978	42 176	130 154	30 796	101 907	132 703
42304	1 340	3 286	4 626	1 318	220	1 538	18	40	58	40	3 106	3 146
42305	155 765	166 917	322 682	10 204	19 277	29 481	9 881	21 413	31 294	155 442	169 053	324 495
42306	478 257	821 940	1 300 197	11 573	36 028	47 601	24 295	22 018	46 313	490 979	807 930	1 298 909
42307	2 550	204 640	207 190	814	4 846	5 660	0	2 522	2 522	1 736	202 316	204 052
42309	180	755	935	155	941	1 096	81	270	351	106	84	190
42601	79	158	237	0	219	219	0	131	131	79	70	149
42605	20	3 737	3 757	0	90	90	0	93	93	20	3 740	3 760
42606	8 354	33 543	41 897	0	861	861	0	4 230	4 230	8 354	36 912	45 266
44007	0	303 727	303 727	0	7 192	7 192	0	3 742	3 742	0	300 277	300 277
45215	235 814	0	235 814	13 677	0	13 677	8 399	0	8 399	230 536	0	230 536
45515	42 924	0	42 924	1 205	0	1 205	2 820	0	2 820	44 539	0	44 539
45818	39 538	0	39 538	54	0	54	357	0	357	39 841	0	39 841
45918	905	0	905	1	0	1	29	0	29	933	0	933
47403	0	0	0	3 811 327	7 020 451	10 831 778	3 811 327	7 020 451	10 831 778	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	3 383	528 733	532 116	3 383	528 733	532 116	0	0	0
47411	13 034	12 808	25 842	4 703	6 928	11 631	5 979	7 176	13 155	14 310	13 056	27 366
47416	0	0	0	2 320	140	2 460	2 715	140	2 855	395	0	395
47422	413	2 966	3 379	425	5 839	6 264	12	3 744	3 756	0	871	871
47425	13 930	0	13 930	5 545	0	5 545	4 610	0	4 610	12 995	0	12 995
47426	163	612	775	1 632	3 167	4 799	2 523	3 166	5 689	1 054	611	1 665
50120	135	0	135	60	0	60	0	0	0	75	0	75
52301	0	0	0	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	0	0	0
52305	130 060	0	130 060	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	130 060	0	130 060
52306	116 950	0	116 950	0	0	0	0	0	0	116 950	0	116 950
52307	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329
52501	6 329	0	6 329	1 823	0	1 823	1 738	0	1 738	6 244	0	6 244
60301	188	6	194	5 227	15	5 242	5 360	9	5 369	321	0	321
60305	0	0	0	8 848	0	8 848	8 848	0	8 848	0	0	0
60309	422	0	422	426	0	426	113	0	113	109	0	109
60311	90	0	90	345	0	345	345	0	345	90	0	90
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
60601	7 500	0	7 500	0	0	0	237	0	237	7 737	0	7 737
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61301	81	0	81	79	0	79	0	0	0	2	0	2
70601	1 356 102	0	1 356 102	1 356 111	0	1 356 111	76 619	0	76 619	76 610	0	76 610
70602	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	280	0	280	280	0	280
70603	2 181 214	0	2 181 214	2 181 214	0	2 181 214	84 248	0	84 248	84 248	0	84 248
70701	0	0	0	0	0	0	1 356 165	0	1 356 165	1 356 165	0	1 356 165
70702	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234
70703	0	0	0	0	0	0	2 181 214	0	2 181 214	2 181 214	0	2 181 214
Итого по пассиву (баланс)	6 883 284	2 036 429	8 919 713	13 357 611	8 671 579	22 029 190	13 163 402	8 706 515	21 869 917	6 689 075	2 071 365	8 760 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	0	0	0
90803	235 010	0	235 010	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	235 010	0	235 010
90901	24 736	0	24 736	3 193	0	3 193	3 114	0	3 114	24 815	0	24 815
90902	104 146	0	104 146	1 132	0	1 132	1 801	0	1 801	103 477	0	103 477
90909	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 524 727	336 783	1 861 510	148 928	6 231	155 159	30 964	78 063	109 027	1 642 691	264 951	1 907 642
91604	18 444	1 700	20 144	895	120	1 015	0	42	42	19 339	1 778	21 117
91704	18	2 419	2 437	0	30	30	0	58	58	18	2 391	2 409
91802	844	2 984	3 828	0	37	37	0	71	71	844	2 950	3 794
99998	3 863 797	0	3 863 797	354 841	0	354 841	291 714	0	291 714	3 926 924	0	3 926 924
Итого по активу (баланс)	5 771 723	343 886	6 115 609	542 039	6 622	548 661	360 643	78 438	439 081	5 953 119	272 070	6 225 189
Пассив
91003	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
91004	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91311	116 103	0	116 103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	116 103	0	116 103
91312	2 990 484	12 736	3 003 220	13 373	302	13 675	114 508	157	114 665	3 091 619	12 591	3 104 210
91315	459 143	1 293	460 436	31 437	93	31 530	8 186	15	8 201	435 892	1 215	437 107
91316	34 442	44 544	78 986	79 555	1 105	80 660	68 000	1 045	69 045	22 887	44 484	67 371
91317	116 937	74 475	191 412	157 436	4 625	162 061	156 201	2 941	159 142	115 702	72 791	188 493
91507	13 640	0	13 640	0	0	0	0	0	0	13 640	0	13 640
99999	2 251 812	0	2 251 812	147 246	0	147 246	193 699	0	193 699	2 298 265	0	2 298 265
Итого по пассиву (баланс)	5 982 561	133 048	6 115 609	432 834	6 125	438 959	544 381	4 158	548 539	6 094 108	131 081	6 225 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 890	226 220	241 110	696 188	5 190 462	5 886 650	711 078	4 972 785	5 683 863	0	443 897	443 897
93002	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
93303	0	0	0	24 323	0	24 323	0	0	0	24 323	0	24 323
93304	0	0	0	73 316	0	73 316	24 323	0	24 323	48 993	0	48 993
93305	0	0	0	278 178	336 370	614 548	0	6 065	6 065	278 178	330 305	608 483
93801	342	0	342	49 195	0	49 195	28 096	0	28 096	21 441	0	21 441
Итого по активу (баланс)	15 232	226 220	241 452	1 127 041	5 526 832	6 653 873	769 338	4 978 850	5 748 188	372 935	774 202	1 147 137
Пассив
96001	109 546	131 547	241 093	3 198 562	2 480 154	5 678 716	3 411 131	2 470 147	5 881 278	322 115	121 540	443 655
96002	0	0	0	0	5 846	5 846	0	5 846	5 846	0	0	0
96303	0	0	0	0	437	437	0	24 459	24 459	0	24 022	24 022
96304	0	0	0	0	25 158	25 158	0	73 202	73 202	0	48 044	48 044
96305	0	0	0	0	4 852	4 852	351 988	269 096	621 084	351 988	264 244	616 232
96801	359	0	359	19 259	0	19 259	34 084	0	34 084	15 184	0	15 184
Итого по пассиву (баланс)	109 905	131 547	241 452	3 217 821	2 516 447	5 734 268	3 797 203	2 842 750	6 639 953	689 287	457 850	1 147 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 474 975,0000	0	0	285 080,0000	0	0	401 923,0000	0	0	2 358 132,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 474 982,0000	0	0	285 083,0000	0	0	401 924,0000	0	0	2 358 141,0000
Пассив
98040	0	0	2 430 770,0000	0	0	401 923,0000	0	0	285 080,0000	0	0	2 313 927,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 474 982,0000	0	0	401 924,0000	0	0	285 083,0000	0	0	2 358 141,0000

Страница была полезной?