Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 028	82 491	267 519	897 098	239 949	1 137 047	913 123	229 259	1 142 382	169 003	93 181	262 184
20208	1 814	215	2 029	6 766	741	7 507	7 418	900	8 318	1 162	56	1 218
20209	0	0	0	464 533	11 406	475 939	464 533	11 406	475 939	0	0	0
30102	194 929	0	194 929	5 459 479	0	5 459 479	5 447 055	0	5 447 055	207 353	0	207 353
30110	7 663	17 916	25 579	26 770	51 034	77 804	27 237	52 849	80 086	7 196	16 101	23 297
30114	0	614 530	614 530	0	1 946 468	1 946 468	0	2 223 524	2 223 524	0	337 474	337 474
30202	24 582	0	24 582	1 289	0	1 289	0	0	0	25 871	0	25 871
30204	24 780	0	24 780	2 398	0	2 398	0	0	0	27 178	0	27 178
30221	0	0	0	17 000	72 349	89 349	17 000	72 349	89 349	0	0	0
30233	1 017	0	1 017	34 027	0	34 027	34 063	0	34 063	981	0	981
30302	357	1 556	1 913	43 544	7 404	50 948	24 922	6 946	31 868	18 979	2 014	20 993
30402	2 543	0	2 543	897 879	0	897 879	898 493	0	898 493	1 929	0	1 929
30602	30 846	0	30 846	69 056	0	69 056	73 130	0	73 130	26 772	0	26 772
32002	60 000	0	60 000	175 000	0	175 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32102	0	9 457	9 457	0	9 343	9 343	0	18 800	18 800	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 317	9 317	0	0	0	0	9 317	9 317
32104	0	14 186	14 186	0	124	124	0	14 310	14 310	0	0	0
32105	0	4 729	4 729	0	4 897	4 897	0	4 967	4 967	0	4 659	4 659
32107	0	15 763	15 763	0	410	410	0	645	645	0	15 528	15 528
32108	0	6 305	6 305	0	164	164	0	258	258	0	6 211	6 211
32201	0	4 098	4 098	1 713	107	1 820	1 713	168	1 881	0	4 037	4 037
32302	0	0	0	0	758 822	758 822	0	758 822	758 822	0	0	0
32303	0	0	0	0	438 364	438 364	0	199 229	199 229	0	239 135	239 135
32307	0	6 616	6 616	0	7 744	7 744	0	6 880	6 880	0	7 480	7 480
45201	7 837	0	7 837	10 053	0	10 053	10 013	0	10 013	7 877	0	7 877
45203	0	0	0	6 080	0	6 080	180	0	180	5 900	0	5 900
45204	2 600	0	2 600	39 580	0	39 580	17 380	0	17 380	24 800	0	24 800
45205	4 700	3 153	7 853	9 550	82	9 632	3 100	129	3 229	11 150	3 106	14 256
45206	1 175 235	12 007	1 187 242	90 681	187	90 868	128 015	345	128 360	1 137 901	11 849	1 149 750
45207	649 979	447 117	1 097 096	24 836	8 296	33 132	15 181	14 478	29 659	659 634	440 935	1 100 569
45208	90 726	186 991	277 717	3 000	4 076	7 076	120	6 804	6 924	93 606	184 263	277 869
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	6 840	1 018	7 858	0	12	12	0	25	25	6 840	1 005	7 845
45505	92 710	57 867	150 577	1 250	771	2 021	10 255	32 045	42 300	83 705	26 593	110 298
45506	263 327	285 894	549 221	5 550	22 020	27 570	2 417	13 156	15 573	266 460	294 758	561 218
45507	220 625	140 345	360 970	101	9 334	9 435	14 076	5 340	19 416	206 650	144 339	350 989
45509	1 596	109	1 705	5 712	1 945	7 657	5 332	1 447	6 779	1 976	607	2 583
45708	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
45812	3 000	3 868	6 868	0	45	45	0	94	94	3 000	3 819	6 819
45815	13 541	4 398	17 939	6 284	175	6 459	256	240	496	19 569	4 333	23 902
45817	0	782	782	0	21	21	0	32	32	0	771	771
45912	1 201	59	1 260	0	910	910	1 151	911	2 062	50	58	108
45915	1 236	182	1 418	30	2	32	427	117	544	839	67	906
45917	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
47404	0	70 835	70 835	4 982 029	11 285 072	16 267 101	4 982 029	11 287 420	16 269 449	0	68 487	68 487
47408	0	0	0	545 235	57 535	602 770	545 235	57 535	602 770	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 348	0	2 348	24 407	77 656	102 063	22 938	77 656	100 594	3 817	0	3 817
47427	2 475	204	2 679	32 438	8 824	41 262	32 341	9 022	41 363	2 572	6	2 578
50104	45 639	0	45 639	255	0	255	0	0	0	45 894	0	45 894
50121	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
60302	3 917	0	3 917	185	0	185	368	0	368	3 734	0	3 734
60306	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60308	76	0	76	292	0	292	293	0	293	75	0	75
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	14 841	0	14 841	3 929	0	3 929	11 453	0	11 453	7 317	0	7 317
60314	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
60401	16 252	0	16 252	3 013	0	3 013	2 387	0	2 387	16 878	0	16 878
60701	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	18	0	18	88	0	88	88	0	88	18	0	18
61009	257	0	257	216	0	216	213	0	213	260	0	260
61403	7 944	0	7 944	1 543	0	1 543	1 442	0	1 442	8 045	0	8 045
70606	1 091 243	0	1 091 243	126 138	0	126 138	5	0	5	1 217 376	0	1 217 376
70608	1 898 782	0	1 898 782	115 417	0	115 417	0	0	0	2 014 199	0	2 014 199
70611	9 719	0	9 719	378	0	378	0	0	0	10 097	0	10 097
Итого по активу (баланс)	6 166 780	1 992 726	8 159 506	14 207 896	15 035 808	29 243 704	13 977 836	15 108 311	29 086 147	6 396 840	1 920 223	8 317 063
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	8 567	5 124	13 691	15 600	59 459	75 059	7 850	55 736	63 586	817	1 401	2 218
30111	1 691	4 630	6 321	53 407	140 530	193 937	52 117	141 467	193 584	401	5 567	5 968
30220	0	0	0	0	5 213	5 213	0	5 213	5 213	0	0	0
30222	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30232	3 898	34	3 932	42 001	5 785	47 786	40 693	5 756	46 449	2 590	5	2 595
30301	357	1 556	1 913	24 922	6 946	31 868	43 544	7 404	50 948	18 979	2 014	20 993
30601	23 913	0	23 913	69 970	0	69 970	69 055	0	69 055	22 998	0	22 998
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31407	0	22 393	22 393	0	545	545	0	265	265	0	22 113	22 113
31501	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
40502	84 505	0	84 505	85 462	0	85 462	6 000	0	6 000	5 043	0	5 043
40701	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40702	744 755	40 595	785 350	5 092 684	619 248	5 711 932	5 234 280	600 433	5 834 713	886 351	21 780	908 131
40703	6 547	0	6 547	14 817	0	14 817	14 319	0	14 319	6 049	0	6 049
40802	18 293	4	18 297	45 182	267	45 449	48 788	267	49 055	21 899	4	21 903
40807	5 134	65 012	70 146	284	2 660	2 944	578	6 581	7 159	5 428	68 933	74 361
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	61 964	32 883	94 847	298 798	253 251	552 049	280 098	241 910	522 008	43 264	21 542	64 806
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	72	2 436	2 508	236	2 068	2 304	209	1 976	2 185	45	2 344	2 389
40821	0	0	0	14 478	0	14 478	14 478	0	14 478	0	0	0
40905	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
40909	0	0	0	1 553	2 034	3 587	1 553	2 034	3 587	0	0	0
40910	0	0	0	7 829	1 499	9 328	7 829	1 499	9 328	0	0	0
40911	3 225	0	3 225	161 572	0	161 572	162 474	0	162 474	4 127	0	4 127
40912	0	0	0	1 451	11 724	13 175	1 451	11 724	13 175	0	0	0
40913	0	0	0	3 824	20 840	24 664	3 824	20 840	24 664	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	0	19 861	19 861	0	813	813	0	517	517	0	19 565	19 565
42105	109 000	105 798	214 798	2 000	6 457	8 457	0	2 711	2 711	107 000	102 052	209 052
42106	101 495	30 333	131 828	0	1 142	1 142	13 500	782	14 282	114 995	29 973	144 968
42206	57 395	0	57 395	0	0	0	142	0	142	57 537	0	57 537
42301	217 355	162 941	380 296	308 652	149 624	458 276	169 926	164 462	334 388	78 629	177 779	256 408
42304	11 700	5 395	17 095	401	680	1 081	40 001	105	40 106	51 300	4 820	56 120
42305	208 789	327 451	536 240	40 827	193 577	234 404	36 518	28 455	64 973	204 480	162 329	366 809
42306	437 973	650 170	1 088 143	28 437	132 989	161 426	19 795	277 929	297 724	429 331	795 110	1 224 441
42307	2 950	212 406	215 356	0	8 690	8 690	0	5 531	5 531	2 950	209 247	212 197
42309	20	48	68	150	39	189	226	724	950	96	733	829
42601	59	688	747	0	3 569	3 569	20	3 037	3 057	79	156	235
42605	0	2 122	2 122	0	120	120	0	1 379	1 379	0	3 381	3 381
42606	8 354	14 597	22 951	0	597	597	0	380	380	8 354	14 380	22 734
44007	0	315 252	315 252	0	12 897	12 897	0	8 210	8 210	0	310 565	310 565
45215	227 623	0	227 623	37 326	0	37 326	48 721	0	48 721	239 018	0	239 018
45515	71 449	0	71 449	17 253	0	17 253	3 249	0	3 249	57 445	0	57 445
45818	24 156	0	24 156	122	0	122	6 080	0	6 080	30 114	0	30 114
45918	1 211	0	1 211	355	0	355	10	0	10	866	0	866
47403	0	0	0	5 567 410	10 703 232	16 270 642	5 567 410	10 703 232	16 270 642	0	0	0
47407	0	0	0	44 499	557 799	602 298	44 499	557 799	602 298	0	0	0
47411	11 146	12 114	23 260	4 973	6 693	11 666	6 455	7 123	13 578	12 628	12 544	25 172
47416	211	0	211	25 030	0	25 030	24 891	0	24 891	72	0	72
47422	95	1 346	1 441	9 573	40 358	49 931	9 579	40 074	49 653	101	1 062	1 163
47425	8 878	0	8 878	6 189	0	6 189	10 582	0	10 582	13 271	0	13 271
47426	1 010	214	1 224	849	2 636	3 485	1 689	2 762	4 451	1 850	340	2 190
50120	226	0	226	76	0	76	0	0	0	150	0	150
52301	0	0	0	45 090	0	45 090	45 090	0	45 090	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	110 060	0	110 060	15 090	0	15 090	35 090	0	35 090	130 060	0	130 060
52306	116 950	0	116 950	0	0	0	0	0	0	116 950	0	116 950
52501	9 348	0	9 348	2 179	0	2 179	1 681	0	1 681	8 850	0	8 850
60301	244	0	244	3 165	2	3 167	3 062	2	3 064	141	0	141
60305	0	0	0	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397	0	0	0
60309	135	0	135	0	0	0	129	0	129	264	0	264
60311	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60324	5	0	5	8	0	8	7	0	7	4	0	4
60601	7 246	0	7 246	268	0	268	493	0	493	7 471	0	7 471
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	1 115 868	0	1 115 868	8	0	8	121 516	0	121 516	1 237 376	0	1 237 376
70602	817	0	817	0	0	0	196	0	196	1 013	0	1 013
70603	1 911 190	0	1 911 190	0	0	0	118 525	0	118 525	2 029 715	0	2 029 715
Итого по пассиву (баланс)	6 124 103	2 035 403	8 159 506	12 147 534	12 953 983	25 101 517	12 350 755	12 908 319	25 259 074	6 327 324	1 989 739	8 317 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	45 090	0	45 090	45 090	0	45 090	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	245 010	0	245 010	35 090	0	35 090	45 090	0	45 090	235 010	0	235 010
90901	17 185	0	17 185	3 392	0	3 392	3 388	0	3 388	17 189	0	17 189
90902	101 172	0	101 172	3 992	0	3 992	2 758	0	2 758	102 406	0	102 406
90909	0	0	0	0	5 213	5 213	0	5 213	5 213	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 415 186	566 885	1 982 071	86 827	11 268	98 095	78 835	19 114	97 949	1 423 178	559 039	1 982 217
91604	16 498	1 736	18 234	1 083	50	1 133	120	60	180	17 461	1 726	19 187
91704	18	2 510	2 528	0	66	66	0	103	103	18	2 473	2 491
91802	844	3 097	3 941	0	81	81	0	127	127	844	3 051	3 895
99998	3 556 729	0	3 556 729	655 610	0	655 610	314 800	0	314 800	3 897 539	0	3 897 539
Итого по активу (баланс)	5 352 643	574 228	5 926 871	831 085	16 678	847 763	490 081	24 617	514 698	5 693 647	566 289	6 259 936
Пассив
91003	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91004	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
91311	116 103	0	116 103	0	0	0	0	0	0	116 103	0	116 103
91312	2 561 074	13 220	2 574 294	40 141	541	40 682	323 951	344	324 295	2 844 884	13 023	2 857 907
91315	600 044	1 476	601 520	65 412	126	65 538	85 033	39	85 072	619 665	1 389	621 054
91316	27 661	52 802	80 463	42 212	1 756	43 968	48 960	1 028	49 988	34 409	52 074	86 483
91317	93 183	81 890	175 073	146 856	11 227	158 083	186 262	3 463	189 725	132 589	74 126	206 715
91507	9 276	0	9 276	2 841	0	2 841	2 842	0	2 842	9 277	0	9 277
99999	2 370 142	0	2 370 142	198 248	0	198 248	190 503	0	190 503	2 362 397	0	2 362 397
Итого по пассиву (баланс)	5 777 483	149 388	5 926 871	499 397	13 650	513 047	841 238	4 874	846 112	6 119 324	140 612	6 259 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	325 243	325 243	936 901	7 653 328	8 590 229	760 458	7 617 074	8 377 532	176 443	361 497	537 940
93801	0	0	0	28 412	0	28 412	27 949	0	27 949	463	0	463
Итого по активу (баланс)	0	325 243	325 243	965 313	7 653 328	8 618 641	788 407	7 617 074	8 405 481	176 906	361 497	538 403
Пассив
96001	156 859	166 930	323 789	4 642 860	3 717 785	8 360 645	4 845 088	3 727 760	8 572 848	359 087	176 905	535 992
96801	1 454	0	1 454	27 453	0	27 453	28 410	0	28 410	2 411	0	2 411
Итого по пассиву (баланс)	158 313	166 930	325 243	4 670 313	3 717 785	8 388 098	4 873 498	3 727 760	8 601 258	361 498	176 905	538 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 457 460,0000	0	0	518 623,0000	0	0	605 043,0000	0	0	2 371 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 457 467,0000	0	0	518 623,0000	0	0	605 043,0000	0	0	2 371 047,0000
Пассив
98040	0	0	2 413 255,0000	0	0	605 043,0000	0	0	518 623,0000	0	0	2 326 835,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 457 467,0000	0	0	605 043,0000	0	0	518 623,0000	0	0	2 371 047,0000

Страница была полезной?