Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 841	84 440	276 281	701 167	262 185	963 352	735 365	207 646	943 011	157 643	138 979	296 622
20207	2 732	3 533	6 265	32 628	15 376	48 004	30 859	15 125	45 984	4 501	3 784	8 285
20208	184	0	184	234	0	234	386	0	386	32	0	32
20209	0	0	0	433 465	8 810	442 275	433 465	8 810	442 275	0	0	0
30102	127 237	0	127 237	4 154 112	0	4 154 112	4 192 115	0	4 192 115	89 234	0	89 234
30110	13 718	14 207	27 925	21 153	20 330	41 483	23 731	22 116	45 847	11 140	12 421	23 561
30114	0	224 001	224 001	0	688 980	688 980	0	753 790	753 790	0	159 191	159 191
30202	7 468	0	7 468	1 810	0	1 810	0	0	0	9 278	0	9 278
30204	7 661	0	7 661	2 535	0	2 535	0	0	0	10 196	0	10 196
30221	0	0	0	19 588	72 933	92 521	19 588	72 933	92 521	0	0	0
30233	269	0	269	4 421	46	4 467	4 612	46	4 658	78	0	78
30402	3 621	0	3 621	2 136 450	0	2 136 450	2 135 939	0	2 135 939	4 132	0	4 132
30602	3 630	0	3 630	0	0	0	1	0	1	3 629	0	3 629
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 130 000	0	1 130 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	505 000	0	505 000	520 000	0	520 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	28 940	28 940	0	1 157	1 157	0	1 668	1 668	0	28 429	28 429
32006	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32102	0	0	0	15 000	20 738	35 738	0	20 738	20 738	15 000	0	15 000
32103	0	0	0	0	31 417	31 417	0	31 417	31 417	0	0	0
32104	0	14 470	14 470	0	14 907	14 907	0	15 162	15 162	0	14 215	14 215
32107	0	14 470	14 470	0	0	0	0	14 470	14 470	0	0	0
32108	0	0	0	0	15 030	15 030	0	815	815	0	14 215	14 215
32201	0	1 013	1 013	0	16	16	0	1 029	1 029	0	0	0
45201	5 401	0	5 401	7 410	0	7 410	7 250	0	7 250	5 561	0	5 561
45204	17 335	0	17 335	198	0	198	12 533	0	12 533	5 000	0	5 000
45205	10 318	2 034	12 352	0	4	4	10 318	2 038	12 356	0	0	0
45206	553 266	182 028	735 294	134 960	31 100	166 060	181 163	55 055	236 218	507 063	158 073	665 136
45207	352 012	167 344	519 356	49 394	13 775	63 169	4 746	21 873	26 619	396 660	159 246	555 906
45208	5 130	39 511	44 641	0	1 258	1 258	0	4 464	4 464	5 130	36 305	41 435
45504	12 400	0	12 400	0	0	0	60	0	60	12 340	0	12 340
45505	68 160	19 683	87 843	1 100	4 290	5 390	20 624	16 731	37 355	48 636	7 242	55 878
45506	24 666	78 154	102 820	9 950	2 589	12 539	1 758	11 306	13 064	32 858	69 437	102 295
45507	101 658	44 643	146 301	10 250	61 526	71 776	216	13 900	14 116	111 692	92 269	203 961
45509	1 530	319	1 849	6 058	1 992	8 050	5 759	1 818	7 577	1 829	493	2 322
45708	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
45812	23	0	23	253	0	253	23	0	23	253	0	253
45815	3 917	308	4 225	149	24	173	149	308	457	3 917	24	3 941
45817	0	718	718	0	29	29	0	42	42	0	705	705
45912	193	0	193	0	0	0	100	0	100	93	0	93
45915	321	77	398	15	1	16	131	78	209	205	0	205
45917	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	31	31
47408	0	14 401	14 401	2 529 207	2 396 165	4 925 372	2 529 207	2 386 277	4 915 484	0	24 289	24 289
47423	339	6	345	4 809	14 676	19 485	5 063	14 598	19 661	85	84	169
47427	1 183	224	1 407	19 279	4 631	23 910	18 960	4 524	23 484	1 502	331	1 833
60302	1	0	1	61	0	61	51	0	51	11	0	11
60306	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60308	15	0	15	292	0	292	287	0	287	20	0	20
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	740	0	740	2 501	0	2 501	2 447	0	2 447	794	0	794
60314	0	37	37	0	124	124	0	124	124	0	37	37
60401	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	103	0	103	103	0	103	18	0	18
61009	25	0	25	262	0	262	235	0	235	52	0	52
61403	3 290	0	3 290	918	0	918	1 245	0	1 245	2 963	0	2 963
70606	96 373	0	96 373	47 326	0	47 326	7	0	7	143 692	0	143 692
70608	109 698	0	109 698	80 311	0	80 311	0	0	0	190 009	0	190 009
70611	739	0	739	369	0	369	0	0	0	1 108	0	1 108
70706	675 229	0	675 229	0	0	0	675 229	0	675 229	0	0	0
70708	892 196	0	892 196	0	0	0	892 196	0	892 196	0	0	0
70711	5 150	0	5 150	601	0	601	5 751	0	5 751	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	2 598	2 598	0	5 426	5 426	0	3 700	3 700	0	872	872
30111	4 648	100 506	105 154	36 832	386 719	423 551	33 358	396 495	429 853	1 174	110 282	111 456
30220	0	0	0	0	8 264	8 264	0	8 264	8 264	0	0	0
30222	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
30232	1	0	1	769	104	873	768	104	872	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31407	0	16 003	16 003	0	490	490	0	496	496	0	16 009	16 009
40502	55 019	0	55 019	228	0	228	7 100	0	7 100	61 891	0	61 891
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	471 086	35 336	506 422	3 692 316	525 638	4 217 954	3 654 327	556 780	4 211 107	433 097	66 478	499 575
40703	1 083	0	1 083	3 567	0	3 567	3 241	0	3 241	757	0	757
40802	11 268	0	11 268	38 263	0	38 263	36 429	0	36 429	9 434	0	9 434
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	404	1 144	1 548	162	66	228	0	46	46	242	1 124	1 366
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	48 135	10 181	58 316	146 991	93 302	240 293	121 282	91 515	212 797	22 426	8 394	30 820
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	69	1 107	1 176	517	5 728	6 245	512	5 948	6 460	64	1 327	1 391
40821	0	0	0	18 448	0	18 448	18 448	0	18 448	0	0	0
40905	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
40909	0	3	3	425	1 234	1 659	425	1 234	1 659	0	3	3
40910	0	0	0	199	466	665	199	466	665	0	0	0
40911	1 800	0	1 800	118 527	0	118 527	119 104	0	119 104	2 377	0	2 377
40912	0	0	0	3 765	5 488	9 253	3 765	5 488	9 253	0	0	0
40913	0	0	0	9 359	13 884	23 243	9 359	13 884	23 243	0	0	0
42103	0	1 360	1 360	0	1 410	1 410	0	50	50	0	0	0
42105	11 100	155 599	166 699	0	8 723	8 723	0	6 137	6 137	11 100	153 013	164 113
42106	1 000	11 602	12 602	0	1 704	1 704	0	44 352	44 352	1 000	54 250	55 250
42301	30 932	48 074	79 006	263 931	152 268	416 199	289 814	115 994	405 808	56 815	11 800	68 615
42304	4 720	960	5 680	1 437	1 044	2 481	617	2 288	2 905	3 900	2 204	6 104
42305	166 880	263 564	430 444	8 364	56 815	65 179	71 962	156 163	228 125	230 478	362 912	593 390
42306	151 074	196 908	347 982	10 935	44 959	55 894	28 633	20 595	49 228	168 772	172 544	341 316
42307	0	655	655	0	685	685	0	38	38	0	8	8
42309	96	37	133	8 459	563	9 022	8 427	562	8 989	64	36	100
42601	257	1 476	1 733	1 367	2 978	4 345	1 502	2 061	3 563	392	559	951
42604	0	608	608	0	19	19	0	19	19	0	608	608
42605	0	257	257	0	8	8	0	8	8	0	257	257
42606	541	7 186	7 727	0	468	468	825	285	1 110	1 366	7 003	8 369
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	143 707	0	143 707	17 366	0	17 366	23 393	0	23 393	149 734	0	149 734
45515	23 016	0	23 016	4 866	0	4 866	1 350	0	1 350	19 500	0	19 500
45818	4 414	0	4 414	201	0	201	268	0	268	4 481	0	4 481
45918	308	0	308	72	0	72	6	0	6	242	0	242
47407	0	0	0	2 379 253	2 551 331	4 930 584	2 379 253	2 551 331	4 930 584	0	0	0
47411	3 269	6 107	9 376	3 318	3 999	7 317	3 678	4 186	7 864	3 629	6 294	9 923
47416	0	0	0	1 072	0	1 072	1 098	0	1 098	26	0	26
47422	80	155	235	16 664	19 486	36 150	16 731	19 623	36 354	147	292	439
47425	9 823	0	9 823	2 510	0	2 510	2 272	0	2 272	9 585	0	9 585
47426	0	1 777	1 777	300	1 877	2 177	300	2 042	2 342	0	1 942	1 942
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	89 000	0	89 000	0	0	0	5 000	0	5 000	94 000	0	94 000
52406	0	0	0	50 074	0	50 074	50 074	0	50 074	0	0	0
52501	1 575	0	1 575	74	0	74	819	0	819	2 320	0	2 320
60301	114	0	114	3 678	33	3 711	3 608	33	3 641	44	0	44
60305	0	0	0	6 188	0	6 188	6 188	0	6 188	0	0	0
60309	163	0	163	0	0	0	90	0	90	253	0	253
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
60601	4 700	0	4 700	0	0	0	170	0	170	4 870	0	4 870
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
70601	99 675	0	99 675	16	0	16	55 017	0	55 017	154 676	0	154 676
70603	108 618	0	108 618	0	0	0	76 142	0	76 142	184 760	0	184 760
70701	702 228	0	702 228	702 228	0	702 228	0	0	0	0	0	0
70703	889 897	0	889 897	889 897	0	889 897	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 573 176	0	1 573 176	1 592 125	0	1 592 125	18 949	0	18 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
90901	3 450	0	3 450	4 077	0	4 077	3 759	0	3 759	3 768	0	3 768
90902	73 137	0	73 137	1 424	0	1 424	28 024	0	28 024	46 537	0	46 537
90909	0	0	0	0	8 264	8 264	0	8 264	8 264	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	677 847	282 945	960 792	88 754	27 159	115 913	23 601	56 146	79 747	743 000	253 958	996 958
91604	1 483	348	1 831	265	64	329	3	141	144	1 745	271	2 016
91704	18	2 305	2 323	0	92	92	0	133	133	18	2 264	2 282
91802	844	2 843	3 687	0	114	114	0	164	164	844	2 793	3 637
99998	1 212 584	0	1 212 584	392 884	0	392 884	345 952	0	345 952	1 259 516	0	1 259 516
Пассив
91003	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
91004	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
91311	19 000	0	19 000	0	0	0	75 000	0	75 000	94 000	0	94 000
91312	948 216	9 539	957 755	165 016	550	165 566	72 539	381	72 920	855 739	9 370	865 109
91315	149 728	2 588	152 316	3 016	207	3 223	13 404	101	13 505	160 116	2 482	162 598
91316	16 950	8 395	25 345	45 200	2 455	47 655	40 500	0	40 500	12 250	5 940	18 190
91317	45 252	7 448	52 700	93 993	31 171	125 164	153 691	32 924	186 615	104 950	9 201	114 151
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 165 221	0	1 165 221	290 154	0	290 154	180 132	0	180 132	1 055 199	0	1 055 199
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 164	7 808	66 972	325 941	2 100 161	2 426 102	385 105	2 002 469	2 387 574	0	105 500	105 500
93801	0	0	0	5 141	0	5 141	5 112	0	5 112	29	0	29
Пассив
96001	7 797	59 159	66 956	1 998 561	385 335	2 383 896	2 096 293	326 176	2 422 469	105 529	0	105 529
96801	16	0	16	6 193	0	6 193	6 177	0	6 177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?