Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 236	59 349	134 585	401 264	116 752	518 016	377 586	94 186	471 772	98 914	81 915	180 829
20206	1 618	1 290	2 908	4 339	4 382	8 721	4 021	4 354	8 375	1 936	1 318	3 254
20207	819	598	1 417	29 821	1 840	31 661	25 331	1 964	27 295	5 309	474	5 783
20208	367	0	367	1 383	0	1 383	1 454	0	1 454	296	0	296
20209	0	0	0	283 827	7 536	291 363	283 827	7 536	291 363	0	0	0
30102	311 129	0	311 129	2 471 492	0	2 471 492	2 596 397	0	2 596 397	186 224	0	186 224
30110	29 961	36 954	66 915	8 417	5 089	13 506	14 322	16 829	31 151	24 056	25 214	49 270
30114	0	164 032	164 032	0	508 704	508 704	0	550 018	550 018	0	122 718	122 718
30202	4 697	0	4 697	653	0	653	0	0	0	5 350	0	5 350
30204	7 948	0	7 948	1 070	0	1 070	0	0	0	9 018	0	9 018
30221	0	0	0	5 000	45 579	50 579	5 000	45 579	50 579	0	0	0
30233	309	0	309	4 009	20	4 029	4 054	0	4 054	264	20	284
30402	4 229	0	4 229	315 247	0	315 247	314 224	0	314 224	5 252	0	5 252
30602	658	0	658	0	0	0	1	0	1	657	0	657
32006	0	60 488	60 488	0	2 734	2 734	0	2 359	2 359	0	60 863	60 863
32102	0	0	0	0	14 714	14 714	0	14 714	14 714	0	0	0
32103	0	0	0	0	42 225	42 225	0	17 880	17 880	0	24 345	24 345
32105	0	66 537	66 537	0	2 222	2 222	0	23 112	23 112	0	45 647	45 647
32106	0	9 073	9 073	0	6 500	6 500	0	358	358	0	15 215	15 215
32201	0	1 059	1 059	0	48	48	0	42	42	0	1 065	1 065
45204	430	0	430	11 005	0	11 005	0	0	0	11 435	0	11 435
45205	53 570	39 317	92 887	1 370	1 776	3 146	16 375	1 833	18 208	38 565	39 260	77 825
45206	217 900	221 554	439 454	34 007	15 742	49 749	3 417	10 319	13 736	248 490	226 977	475 467
45207	216 903	133 538	350 441	16 290	4 670	20 960	5 029	6 319	11 348	228 164	131 889	360 053
45208	5 810	12 044	17 854	0	2 958	2 958	710	572	1 282	5 100	14 430	19 530
45504	1 064	2 796	3 860	0	85	85	0	217	217	1 064	2 664	3 728
45505	31 863	48 796	80 659	700	1 795	2 495	1 880	11 478	13 358	30 683	39 113	69 796
45506	27 614	20 237	47 851	0	2 188	2 188	345	944	1 289	27 269	21 481	48 750
45507	122 608	41 839	164 447	0	1 218	1 218	232	2 002	2 234	122 376	41 055	163 431
45509	1 339	5	1 344	2 745	1 558	4 303	2 572	1 117	3 689	1 512	446	1 958
45708	0	0	0	0	27	27	0	26	26	0	1	1
45815	4 358	147	4 505	80	6	86	0	10	10	4 438	143	4 581
45817	0	750	750	0	34	34	0	29	29	0	755	755
45915	36	128	164	1	93	94	0	97	97	37	124	161
45917	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
47408	0	61 730	61 730	2 647 053	2 615 933	5 262 986	2 647 053	2 642 195	5 289 248	0	35 468	35 468
47423	74	0	74	4 818	2 112	6 930	4 835	2 112	6 947	57	0	57
47427	0	589	589	14 402	4 382	18 784	14 311	3 051	17 362	91	1 920	2 011
60302	1 661	0	1 661	74	0	74	150	0	150	1 585	0	1 585
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	188	0	188	43	0	43
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	357	0	357	3 004	0	3 004	1 775	0	1 775	1 586	0	1 586
60314	0	41	41	0	29	29	0	30	30	0	40	40
60401	8 406	0	8 406	14	0	14	746	0	746	7 674	0	7 674
60701	49	0	49	14	0	14	14	0	14	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	18	0	18	60	0	60	60	0	60	18	0	18
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61403	2 712	0	2 712	877	0	877	1 064	0	1 064	2 525	0	2 525
70606	522 603	0	522 603	34 554	0	34 554	522 603	0	522 603	34 554	0	34 554
70608	984 814	0	984 814	71 719	0	71 719	984 814	0	984 814	71 719	0	71 719
70611	1 557	0	1 557	0	0	0	1 557	0	1 557	0	0	0
70706	0	0	0	522 985	0	522 985	0	0	0	522 985	0	522 985
70708	0	0	0	984 814	0	984 814	0	0	0	984 814	0	984 814
70711	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	5 229	5 240	0	433	433	0	279	279	11	5 075	5 086
30111	604	42 359	42 963	44 401	226 951	271 352	44 185	204 397	248 582	388	19 805	20 193
30220	0	0	0	0	772	772	0	967	967	0	195	195
30232	21	0	21	1 090	549	1 639	1 135	579	1 714	66	30	96
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	643 810	27 557	671 367	2 616 931	434 670	3 051 601	2 536 297	450 712	2 987 009	563 176	43 599	606 775
40703	4 453	0	4 453	2 732	0	2 732	169	0	169	1 890	0	1 890
40802	9 690	0	9 690	54 797	0	54 797	52 647	0	52 647	7 540	0	7 540
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	325	565	890	70	22	92	0	25	25	255	568	823
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 942	4 461	9 403	17 255	20 773	38 028	17 874	21 251	39 125	5 561	4 939	10 500
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	599	310	909	818	4 267	5 085	342	4 187	4 529	123	230	353
40905	4	0	4	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	4	0	4
40909	0	3	3	718	768	1 486	718	768	1 486	0	3	3
40910	0	0	0	121	1 198	1 319	121	1 198	1 319	0	0	0
40911	319	0	319	120 943	0	120 943	131 355	0	131 355	10 731	0	10 731
40912	0	0	0	3 283	4 045	7 328	3 283	4 045	7 328	0	0	0
40913	0	0	0	8 703	11 583	20 286	8 703	11 583	20 286	0	0	0
42103	0	0	0	0	450	450	0	20 182	20 182	0	19 732	19 732
42104	0	43 897	43 897	0	22 147	22 147	0	1 073	1 073	0	22 823	22 823
42105	0	226 697	226 697	0	19 125	19 125	0	14 829	14 829	0	222 401	222 401
42106	0	10 196	10 196	0	497	497	0	280	280	0	9 979	9 979
42301	17 883	47 356	65 239	34 087	10 028	44 115	41 918	26 461	68 379	25 714	63 789	89 503
42302	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	7	0	7	0	0	0
42304	2 218	10 860	13 078	620	2 275	2 895	1 167	2 616	3 783	2 765	11 201	13 966
42305	112 094	256 837	368 931	8 524	47 943	56 467	24 546	32 853	57 399	128 116	241 747	369 863
42306	19 689	132 081	151 770	201	6 345	6 546	176	4 937	5 113	19 664	130 673	150 337
42307	0	583	583	0	23	23	0	40	40	0	600	600
42309	38	110	148	21	402	423	7	924	931	24	632	656
42601	79	643	722	31	249	280	31	781	812	79	1 175	1 254
42604	0	825	825	0	758	758	0	21	21	0	88	88
42605	0	6 669	6 669	0	263	263	0	333	333	0	6 739	6 739
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	90 883	0	90 883	1 940	0	1 940	3 875	0	3 875	92 818	0	92 818
45515	12 454	0	12 454	5 109	0	5 109	329	0	329	7 674	0	7 674
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4 960	0	4 960	35	0	35	36	0	36	4 961	0	4 961
45918	71	0	71	23	0	23	23	0	23	71	0	71
47407	0	0	0	2 605 409	2 658 583	5 263 992	2 605 409	2 658 583	5 263 992	0	0	0
47411	1 938	2 779	4 717	1 778	3 210	4 988	1 657	3 426	5 083	1 817	2 995	4 812
47416	54 000	0	54 000	54 422	3 009	57 431	1 485	3 009	4 494	1 063	0	1 063
47422	354	550	904	14 671	30 958	45 629	14 766	31 211	45 977	449	803	1 252
47425	4 770	0	4 770	3 335	0	3 335	2 861	0	2 861	4 296	0	4 296
47426	0	0	0	12	2 877	2 889	12	2 877	2 889	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	3 994	0	3 994	0	0	0	383	0	383	4 377	0	4 377
60301	53	0	53	2 169	13	2 182	2 397	13	2 410	281	0	281
60305	2	0	2	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	2	0	2
60309	230	0	230	230	0	230	161	0	161	161	0	161
60311	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60322	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60324	3	0	3	5	0	5	231	0	231	229	0	229
60601	3 035	0	3 035	221	0	221	115	0	115	2 929	0	2 929
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	533 239	0	533 239	533 240	0	533 240	39 195	0	39 195	39 194	0	39 194
70603	995 192	0	995 192	995 192	0	995 192	73 873	0	73 873	73 873	0	73 873
70701	0	0	0	0	0	0	533 328	0	533 328	533 328	0	533 328
70703	0	0	0	0	0	0	995 192	0	995 192	995 192	0	995 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	393	0	393	1 184	0	1 184	1 431	0	1 431	146	0	146
90902	14 908	0	14 908	639	0	639	503	0	503	15 044	0	15 044
90909	0	0	0	0	967	967	0	772	772	0	195	195
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	418 749	190 880	609 629	0	6 121	6 121	17 968	27 337	45 305	400 781	169 664	570 445
91604	339	139	478	234	15	249	98	5	103	475	149	624
91704	18	2 408	2 426	0	109	109	0	93	93	18	2 424	2 442
91802	844	2 971	3 815	0	134	134	0	116	116	844	2 989	3 833
99998	775 009	0	775 009	126 981	0	126 981	142 068	0	142 068	759 922	0	759 922
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91004	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91311	65 243	0	65 243	35 243	0	35 243	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	573 694	0	573 694	7 324	0	7 324	36 604	0	36 604	602 974	0	602 974
91315	12 232	399	12 631	0	16	16	31 548	19	31 567	43 780	402	44 182
91316	20 000	0	20 000	9 000	2 560	11 560	10 000	12 222	22 222	21 000	9 662	30 662
91317	70 767	27 926	98 693	75 417	10 785	86 202	32 625	2 240	34 865	27 975	19 381	47 356
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	631 650	0	631 650	48 102	0	48 102	9 182	0	9 182	592 730	0	592 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	159 643	29 255	188 898	2 312 592	263 345	2 575 937	2 328 289	245 572	2 573 861	143 946	47 028	190 974
93801	1 701	0	1 701	7 484	0	7 484	8 767	0	8 767	418	0	418
Пассив
96001	29 102	161 341	190 443	244 223	2 336 499	2 580 722	262 265	2 319 388	2 581 653	47 144	144 230	191 374
96801	156	0	156	13 777	0	13 777	13 639	0	13 639	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?