Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 696	43 949	169 645	517 360	278 567	795 927	613 114	242 138	855 252	29 942	80 378	110 320
20206	2 022	1 861	3 883	10 744	11 089	21 833	11 890	11 422	23 312	876	1 528	2 404
20207	3 945	174	4 119	35 179	5 707	40 886	36 838	3 129	39 967	2 286	2 752	5 038
20208	5 665	0	5 665	4 500	0	4 500	9 398	0	9 398	767	0	767
20209	14 435	1 179	15 614	346 968	53 084	400 052	359 309	52 402	411 711	2 094	1 861	3 955
30102	100 707	0	100 707	3 548 459	0	3 548 459	3 586 289	0	3 586 289	62 877	0	62 877
30110	17 385	35 829	53 214	17 408	13 208	30 616	18 809	35 703	54 512	15 984	13 334	29 318
30114	0	315 381	315 381	0	542 967	542 967	0	829 758	829 758	0	28 590	28 590
30202	1 361	0	1 361	0	0	0	111	0	111	1 250	0	1 250
30204	632	0	632	360	0	360	0	0	0	992	0	992
30221	0	0	0	11 500	83 612	95 112	11 500	83 612	95 112	0	0	0
30233	887	0	887	4 732	66	4 798	5 494	66	5 560	125	0	125
30402	17 436	0	17 436	320 831	0	320 831	333 755	0	333 755	4 512	0	4 512
30602	671	0	671	0	0	0	1	0	1	670	0	670
32003	0	22 832	22 832	0	191	191	0	23 023	23 023	0	0	0
32004	0	0	0	0	70 489	70 489	0	3 020	3 020	0	67 469	67 469
32103	0	17 707	17 707	0	28 967	28 967	0	30 528	30 528	0	16 146	16 146
32104	0	53 122	53 122	0	39 756	39 756	0	75 018	75 018	0	17 860	17 860
32105	0	0	0	0	18 334	18 334	0	474	474	0	17 860	17 860
45203	0	0	0	8 766	0	8 766	0	0	0	8 766	0	8 766
45204	40 758	0	40 758	46 161	0	46 161	33 001	0	33 001	53 918	0	53 918
45205	132 003	0	132 003	36 846	0	36 846	59 533	0	59 533	109 316	0	109 316
45206	287 620	45 027	332 647	38 680	6 144	44 824	24 300	3 701	28 001	302 000	47 470	349 470
45207	247 433	0	247 433	37 500	18 916	56 416	4 185	1 290	5 475	280 748	17 626	298 374
45208	12 577	0	12 577	0	0	0	920	0	920	11 657	0	11 657
45503	0	31 873	31 873	0	1 016	1 016	0	32 889	32 889	0	0	0
45504	16 617	0	16 617	0	0	0	12 506	0	12 506	4 111	0	4 111
45505	59 525	19 882	79 407	2 000	1 910	3 910	2 155	1 813	3 968	59 370	19 979	79 349
45506	56 502	3 922	60 424	1 030	1 558	2 588	4 721	837	5 558	52 811	4 643	57 454
45507	7 462	2 865	10 327	740	229	969	85	228	313	8 117	2 866	10 983
45509	513	366	879	2 937	959	3 896	2 310	1 267	3 577	1 140	58	1 198
45708	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
45815	4 769	0	4 769	0	0	0	26	0	26	4 743	0	4 743
45817	0	879	879	0	74	74	0	67	67	0	886	886
45912	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
45915	214	0	214	7	0	7	214	0	214	7	0	7
45917	0	39	39	0	4	4	0	3	3	0	40	40
47408	0	28 890	28 890	1 273 398	1 212 790	2 486 188	1 273 398	1 229 037	2 502 435	0	12 643	12 643
47423	151	281	432	7 738	34 023	41 761	7 790	34 296	42 086	99	8	107
47427	568	226	794	11 966	1 525	13 491	12 353	1 342	13 695	181	409	590
60302	243	0	243	295	0	295	329	0	329	209	0	209
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	87	0	87	209	0	209	234	0	234	62	0	62
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	648	0	648	2 470	0	2 470	2 713	0	2 713	405	0	405
60314	0	68	68	0	718	718	0	743	743	0	43	43
60401	7 031	0	7 031	853	0	853	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	18	0	18	79	0	79	79	0	79	18	0	18
61009	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	2 587	0	2 587	1 450	0	1 450	1 022	0	1 022	3 015	0	3 015
70606	34 027	0	34 027	34 495	0	34 495	135	0	135	68 387	0	68 387
70608	122 652	0	122 652	76 094	0	76 094	0	0	0	198 746	0	198 746
70611	292	0	292	291	0	291	0	0	0	583	0	583
70706	395 052	0	395 052	34	0	34	2	0	2	395 084	0	395 084
70708	282 183	0	282 183	0	0	0	0	0	0	282 183	0	282 183
70711	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
Пассив
10208	180 000	0	180 000	101 731	0	101 731	101 731	0	101 731	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	28 936	28 947	0	22 811	22 811	0	11 353	11 353	11	17 478	17 489
30111	13	18 138	18 151	4 799	283 688	288 487	5 484	279 669	285 153	698	14 119	14 817
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	5 067	0	5 067	5 067	0	5 067	0	0	0
30232	746	0	746	1 260	0	1 260	618	0	618	104	0	104
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
40701	12	0	12	0	0	0	68	0	68	80	0	80
40702	551 534	104 866	656 400	3 809 695	523 794	4 333 489	3 593 402	467 073	4 060 475	335 241	48 145	383 386
40703	874	0	874	195	0	195	33	0	33	712	0	712
40802	7 257	0	7 257	28 947	0	28 947	27 275	0	27 275	5 585	0	5 585
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	866	1 797	2 663	2 110	459	2 569	2 685	1 490	4 175	1 441	2 828	4 269
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 452	1 907	6 359	61 959	5 047	67 006	62 647	5 278	67 925	5 140	2 138	7 278
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	32	1 647	1 679	19	317	336	0	1 447	1 447	13	2 777	2 790
40905	3	0	3	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	3	0	3
40909	0	4	4	912	1 799	2 711	912	1 799	2 711	0	4	4
40910	0	0	0	676	1 895	2 571	676	1 895	2 571	0	0	0
40911	7 689	0	7 689	117 696	0	117 696	114 106	0	114 106	4 099	0	4 099
40912	0	0	0	2 815	4 986	7 801	2 815	4 986	7 801	0	0	0
40913	0	0	0	10 150	17 858	28 008	10 150	17 858	28 008	0	0	0
42102	0	67 379	67 379	0	68 814	68 814	0	1 435	1 435	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	31 000	17 238	48 238	8 300	18 124	26 424	0	10 637	10 637	22 700	9 751	32 451
42105	16 185	5 896	22 081	16 000	448	16 448	1 000	499	1 499	1 185	5 947	7 132
42106	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	18 585	21 577	40 162	285 849	208 770	494 619	326 795	206 090	532 885	59 531	18 897	78 428
42302	0	0	0	0	113	113	0	1 474	1 474	0	1 361	1 361
42304	1 274	59 367	60 641	836	43 569	44 405	730	3 536	4 266	1 168	19 334	20 502
42305	43 252	271 640	314 892	1 481	106 857	108 338	5 077	78 764	83 841	46 848	243 547	290 395
42306	53 059	9 239	62 298	3 373	2 115	5 488	177	747	924	49 863	7 871	57 734
42307	12 234	682	12 916	0	52	52	0	58	58	12 234	688	12 922
42309	35	3 496	3 531	837	4 528	5 365	823	1 855	2 678	21	823	844
42601	68	265	333	52	1 781	1 833	52	1 779	1 831	68	263	331
42605	185	4 321	4 506	137	399	536	2	427	429	50	4 349	4 399
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	56 364	0	56 364	11 415	0	11 415	13 463	0	13 463	58 412	0	58 412
45515	10 050	0	10 050	1 693	0	1 693	1 810	0	1 810	10 167	0	10 167
45818	5 090	0	5 090	151	0	151	140	0	140	5 079	0	5 079
45918	63	0	63	39	0	39	2	0	2	26	0	26
47407	0	0	0	1 112 018	1 370 126	2 482 144	1 112 018	1 370 126	2 482 144	0	0	0
47411	1 821	3 564	5 385	1 114	2 110	3 224	1 179	2 404	3 583	1 886	3 858	5 744
47416	0	0	0	2 035	0	2 035	2 041	0	2 041	6	0	6
47422	86	488	574	17 115	81 812	98 927	17 254	82 111	99 365	225	787	1 012
47425	3 736	0	3 736	2 854	0	2 854	2 196	0	2 196	3 078	0	3 078
47426	0	0	0	551	257	808	624	257	881	73	0	73
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	1 039	0	1 039	1 070	0	1 070	253	0	253	222	0	222
60301	284	4	288	2 289	9	2 298	2 164	5	2 169	159	0	159
60305	1	0	1	5 583	0	5 583	5 587	0	5 587	5	0	5
60309	67	0	67	0	0	0	70	0	70	137	0	137
60311	0	0	0	12	0	12	35	0	35	23	0	23
60324	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60601	1 861	0	1 861	0	0	0	89	0	89	1 950	0	1 950
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	38 823	0	38 823	0	0	0	38 304	0	38 304	77 127	0	77 127
70603	127 878	0	127 878	0	0	0	74 763	0	74 763	202 641	0	202 641
70701	420 192	0	420 192	0	0	0	0	0	0	420 192	0	420 192
70703	278 269	0	278 269	0	0	0	0	0	0	278 269	0	278 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 420	0	149 420	700	0	700	436	0	436	149 684	0	149 684
90902	31 069	0	31 069	12	0	12	372	0	372	30 709	0	30 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	498 821	84 052	582 873	8 746	7 958	16 704	25 824	6 718	32 542	481 743	85 292	567 035
91604	9	42	51	7	14	21	0	4	4	16	52	68
91704	18	2 820	2 838	0	239	239	0	214	214	18	2 845	2 863
91802	844	3 479	4 323	0	294	294	0	264	264	844	3 509	4 353
99998	722 476	0	722 476	163 425	0	163 425	122 062	0	122 062	763 839	0	763 839
Пассив
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
91312	577 217	0	577 217	15 047	0	15 047	46 625	0	46 625	608 795	0	608 795
91315	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
91316	30 582	14 165	44 747	4 631	3 428	8 059	12 000	3 235	15 235	37 951	13 972	51 923
91317	58 166	8 427	66 593	97 090	1 617	98 707	99 389	1 927	101 316	60 465	8 737	69 202
91507	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
99999	770 575	0	770 575	63 832	0	63 832	47 970	0	47 970	754 713	0	754 713
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 317	19 011	24 328	176 914	1 055 552	1 232 466	169 566	1 015 603	1 185 169	12 665	58 960	71 625
93801	4	0	4	9 846	0	9 846	9 739	0	9 739	111	0	111
Пассив
96001	18 986	5 313	24 299	1 010 107	169 390	1 179 497	1 050 192	176 720	1 226 912	59 071	12 643	71 714
96801	33	0	33	7 300	0	7 300	7 289	0	7 289	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?