Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 819	25 857	105 676	565 925	140 166	706 091	599 227	138 473	737 700	46 517	27 550	74 067
20206	1 035	1 173	2 208	14 861	13 872	28 733	14 490	14 098	28 588	1 406	947	2 353
20207	5 221	138	5 359	35 239	1 146	36 385	38 708	929	39 637	1 752	355	2 107
20208	0	0	0	6 000	509	6 509	3 000	509	3 509	3 000	0	3 000
20209	6 984	1 485	8 469	408 662	36 640	445 302	412 459	37 239	449 698	3 187	886	4 073
30102	80 873	0	80 873	4 972 816	0	4 972 816	4 808 425	0	4 808 425	245 264	0	245 264
30110	12 923	8 658	21 581	23 936	79 461	103 397	25 643	77 580	103 223	11 216	10 539	21 755
30114	0	13 762	13 762	0	514 719	514 719	0	505 280	505 280	0	23 201	23 201
30202	16 919	0	16 919	375	0	375	11 744	0	11 744	5 550	0	5 550
30204	2 309	0	2 309	13	0	13	1 509	0	1 509	813	0	813
30221	0	0	0	22 500	32 103	54 603	22 500	32 103	54 603	0	0	0
30233	219	0	219	1 014	7	1 021	1 203	7	1 210	30	0	30
30402	0	0	0	58 484	0	58 484	52 858	0	52 858	5 626	0	5 626
30602	677	0	677	0	0	0	2	0	2	675	0	675
32002	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	91 000	0	91 000	101 000	0	101 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000	12 000	0	12 000
32104	13 000	15 975	28 975	13 000	17 222	30 222	13 000	33 197	46 197	13 000	0	13 000
32105	0	0	0	0	28 510	28 510	0	739	739	0	27 771	27 771
32106	0	20 890	20 890	0	1 721	1 721	0	1 151	1 151	0	21 460	21 460
45201	0	0	0	812	0	812	773	0	773	39	0	39
45203	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45204	66 884	0	66 884	76 983	0	76 983	32 817	0	32 817	111 050	0	111 050
45205	125 458	0	125 458	55 989	0	55 989	71 500	0	71 500	109 947	0	109 947
45206	280 513	0	280 513	35 564	0	35 564	20 276	0	20 276	295 801	0	295 801
45207	289 835	0	289 835	39 000	0	39 000	1 507	0	1 507	327 328	0	327 328
45208	17 186	0	17 186	0	0	0	919	0	919	16 267	0	16 267
45502	4 100	0	4 100	3 448	0	3 448	7 548	0	7 548	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	39 800	0	39 800	70	0	70	41 230	0	41 230
45504	17 494	0	17 494	17 600	0	17 600	12 844	0	12 844	22 250	0	22 250
45505	27 968	6 616	34 584	27 000	233	27 233	2 706	2 805	5 511	52 262	4 044	56 306
45506	50 685	7 245	57 930	1 030	390	1 420	19 804	361	20 165	31 911	7 274	39 185
45507	8 326	8 144	16 470	0	465	465	78	426	504	8 248	8 183	16 431
45509	676	125	801	2 731	736	3 467	2 623	742	3 365	784	119	903
45708	0	292	292	0	312	312	0	153	153	0	451	451
45812	10 102	0	10 102	0	0	0	9 258	0	9 258	844	0	844
45815	4 391	0	4 391	0	2	2	24	2	26	4 367	0	4 367
45817	0	171	171	0	14	14	0	9	9	0	176	176
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45917	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
47408	0	0	0	487 227	532 050	1 019 277	487 227	532 050	1 019 277	0	0	0
47423	57	0	57	13 388	11 125	24 513	13 241	10 709	23 950	204	416	620
47427	1 412	144	1 556	11 541	600	12 141	12 839	575	13 414	114	169	283
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	53	0	53	162	0	162	194	0	194	21	0	21
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	604	0	604	1 676	0	1 676	1 468	0	1 468	812	0	812
60314	0	144	144	0	25	25	0	135	135	0	34	34
60401	6 295	0	6 295	105	0	105	0	0	0	6 400	0	6 400
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	19	0	19	98	0	98	99	0	99	18	0	18
61009	29	0	29	130	0	130	130	0	130	29	0	29
61403	2 291	0	2 291	776	0	776	807	0	807	2 260	0	2 260
70501	4 849	0	4 849	678	0	678	0	0	0	5 527	0	5 527
70606	222 682	0	222 682	39 681	0	39 681	12	0	12	262 351	0	262 351
70608	48 523	0	48 523	15 384	0	15 384	0	0	0	63 907	0	63 907
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	1 463	1 474	0	59 253	59 253	0	57 897	57 897	11	107	118
30111	1 378	9 212	10 590	52 336	94 339	146 675	52 818	90 201	143 019	1 860	5 074	6 934
30222	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
30232	0	0	0	1 033	0	1 033	1 035	0	1 035	2	0	2
31302	0	0	0	0	12 402	12 402	0	12 402	12 402	0	0	0
31303	0	9 831	9 831	0	27 813	27 813	0	17 982	17 982	0	0	0
31304	15 000	9 831	24 831	15 000	31 602	46 602	15 000	31 870	46 870	15 000	10 099	25 099
31305	0	0	0	0	739	739	0	28 510	28 510	0	27 771	27 771
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	484 641	4 673	489 314	4 749 504	585 862	5 335 366	4 884 756	589 977	5 474 733	619 893	8 788	628 681
40703	2 434	0	2 434	1 055	0	1 055	133	0	133	1 512	0	1 512
40802	7 887	0	7 887	33 531	0	33 531	28 939	0	28 939	3 295	0	3 295
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 926	840	2 766	751	587	1 338	566	22	588	1 741	275	2 016
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 813	1 110	4 923	50 616	2 371	52 987	52 733	2 104	54 837	5 930	843	6 773
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	34	284	318	9	464	473	7	454	461	32	274	306
40905	4	0	4	10 648	0	10 648	10 647	0	10 647	3	0	3
40909	0	0	0	777	2 189	2 966	777	2 191	2 968	0	2	2
40910	0	0	0	481	1 467	1 948	481	1 470	1 951	0	3	3
40911	6 758	0	6 758	91 612	0	91 612	86 272	0	86 272	1 418	0	1 418
40912	0	0	0	5 859	8 197	14 056	5 859	8 197	14 056	0	0	0
40913	0	0	0	19 358	25 898	45 256	19 358	25 898	45 256	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	59 781	0	59 781	15 130	0	15 130	388	0	388	45 039	0	45 039
42106	43 500	0	43 500	2 000	0	2 000	0	0	0	41 500	0	41 500
42204	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	13 152	4 981	18 133	215 956	57 127	273 083	213 696	56 166	269 862	10 892	4 020	14 912
42304	2 724	2 188	4 912	923	2 447	3 370	25 321	350	25 671	27 122	91	27 213
42305	144 350	51 088	195 438	52 680	3 164	55 844	14 113	18 115	32 228	105 783	66 039	171 822
42306	17 184	1 856	19 040	7 000	141	7 141	45 288	1 238	46 526	55 472	2 953	58 425
42307	14 334	473	14 807	0	26	26	0	40	40	14 334	487	14 821
42309	240	34	274	320	496	816	658	499	1 157	578	37	615
42601	40	293	333	50	3 934	3 984	62	3 984	4 046	52	343	395
42604	0	148	148	0	150	150	0	2	2	0	0	0
42605	1 690	55	1 745	0	11	11	2 023	165	2 188	3 713	209	3 922
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	42 430	0	42 430	13 052	0	13 052	20 137	0	20 137	49 515	0	49 515
45515	3 712	0	3 712	1 290	0	1 290	2 430	0	2 430	4 852	0	4 852
45715	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
45818	8 184	0	8 184	2 871	0	2 871	39	0	39	5 352	0	5 352
45918	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
47405	0	0	0	0	9 032	9 032	0	9 032	9 032	0	0	0
47407	0	0	0	501 157	516 581	1 017 738	501 157	516 581	1 017 738	0	0	0
47411	2 650	717	3 367	1 199	217	1 416	1 610	490	2 100	3 061	990	4 051
47416	17	15	32	5 547	15	5 562	6 752	0	6 752	1 222	0	1 222
47422	226	1 045	1 271	31 048	76 476	107 524	31 023	75 490	106 513	201	59	260
47425	1 154	0	1 154	3 367	0	3 367	2 830	0	2 830	617	0	617
47426	407	26	433	1 949	86	2 035	1 542	111	1 653	0	51	51
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	98	0	98	0	0	0	185	0	185	283	0	283
60301	574	4	578	2 715	5	2 720	2 164	1	2 165	23	0	23
60305	18	0	18	5 207	0	5 207	5 191	0	5 191	2	0	2
60309	137	0	137	0	0	0	83	0	83	220	0	220
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60601	1 440	0	1 440	0	0	0	82	0	82	1 522	0	1 522
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
70601	240 739	0	240 739	8	0	8	39 284	0	39 284	280 015	0	280 015
70603	48 041	0	48 041	0	0	0	15 595	0	15 595	63 636	0	63 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 381	0	149 381	433	0	433	431	0	431	149 383	0	149 383
90902	29 259	0	29 259	108	0	108	54	0	54	29 313	0	29 313
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	468 924	2 729	471 653	68 104	225	68 329	32 842	151	32 993	504 186	2 803	506 989
91604	18	6	24	0	3	3	0	0	0	18	9	27
91704	0	1 957	1 957	0	161	161	0	107	107	0	2 011	2 011
91802	0	2 415	2 415	0	198	198	0	133	133	0	2 480	2 480
99998	708 905	0	708 905	149 759	0	149 759	196 669	0	196 669	661 995	0	661 995
Пассив
91003	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	593 441	0	593 441	48 404	0	48 404	56 128	0	56 128	601 165	0	601 165
91315	11 892	0	11 892	0	0	0	0	0	0	11 892	0	11 892
91316	12 000	0	12 000	150	0	150	150	0	150	12 000	0	12 000
91317	64 873	2 889	67 762	146 579	1 148	147 727	89 618	1 242	90 860	7 912	2 983	10 895
91507	3 599	0	3 599	0	0	0	2 233	0	2 233	5 832	0	5 832
99999	655 380	0	655 380	33 719	0	33 719	69 233	0	69 233	690 894	0	690 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 824	180 179	200 003	19 824	180 179	200 003	0	0	0
93801	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 089	198 931	200 020	1 089	198 931	200 020	0	0	0
96801	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?