Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
20202	106 772	26 679	133 451	377 970	89 729	467 699	393 272	100 792	494 064	91 470	15 616	107 086
20208	2 598	0	2 598	1 650	0	1 650	2 115	0	2 115	2 133	0	2 133
20209	0	0	0	226 350	19 140	245 490	226 350	19 140	245 490	0	0	0
30102	54 162	0	54 162	2 550 161	0	2 550 161	2 544 054	0	2 544 054	60 269	0	60 269
30110	4 460	25 004	29 464	173 540	165 028	338 568	174 248	177 968	352 216	3 752	12 064	15 816
30202	13 857	0	13 857	325	0	325	0	0	0	14 182	0	14 182
30204	956	0	956	0	0	0	65	0	65	891	0	891
30215	600	1 691	2 291	0	110	110	0	91	91	600	1 710	2 310
30221	0	0	0	0	6 204	6 204	0	6 204	6 204	0	0	0
30233	13	0	13	5 780	3 492	9 272	5 696	3 365	9 061	97	127	224
30413	1 158	0	1 158	332 789	0	332 789	333 014	0	333 014	933	0	933
30424	2 972	4 814	7 786	73 192	86 155	159 347	72 624	87 841	160 465	3 540	3 128	6 668
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
32201	0	3 383	3 383	0	220	220	0	184	184	0	3 419	3 419
45201	200	0	200	530	0	530	730	0	730	0	0	0
45206	911 513	0	911 513	56 934	0	56 934	11 728	0	11 728	956 719	0	956 719
45207	941 907	0	941 907	47 900	0	47 900	56 412	0	56 412	933 395	0	933 395
45208	96 000	16 913	112 913	0	1 100	1 100	0	918	918	96 000	17 095	113 095
45506	336 910	0	336 910	600	0	600	5 679	0	5 679	331 831	0	331 831
45507	36 025	0	36 025	0	0	0	380	0	380	35 645	0	35 645
45509	3 143	0	3 143	1 721	0	1 721	2 406	0	2 406	2 458	0	2 458
45708	87	0	87	379	0	379	466	0	466	0	0	0
45812	2 288	0	2 288	28 386	0	28 386	9 548	0	9 548	21 126	0	21 126
45815	6 732	0	6 732	128	0	128	128	0	128	6 732	0	6 732
45912	237	0	237	228	0	228	465	0	465	0	0	0
45915	269	0	269	35	0	35	35	0	35	269	0	269
47404	0	0	0	5 192	69 666	74 858	5 192	69 666	74 858	0	0	0
47408	0	0	0	2 086 998	2 208 558	4 295 556	2 086 998	2 208 558	4 295 556	0	0	0
47423	79	0	79	9 375	19	9 394	8 259	0	8 259	1 195	19	1 214
47427	7 675	36	7 711	33 535	162	33 697	31 829	167	31 996	9 381	31	9 412
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	0	0	0	71 135	0	71 135	71 135	0	71 135	0	0	0
50118	187 873	0	187 873	73 056	0	73 056	72 938	0	72 938	187 991	0	187 991
50121	32	0	32	256	0	256	0	0	0	288	0	288
50211	0	37 341	37 341	0	109 856	109 856	0	144 890	144 890	0	2 307	2 307
50218	0	9 007	9 007	0	144 588	144 588	0	110 066	110 066	0	43 529	43 529
50221	1 619	0	1 619	19	0	19	23	0	23	1 615	0	1 615
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	531	0	531	10 165	0	10 165	10 274	0	10 274	422	0	422
60310	1	0	1	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1	0	1
60312	23 389	0	23 389	13 048	0	13 048	13 263	0	13 263	23 174	0	23 174
60314	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
60323	538	0	538	8	0	8	0	0	0	546	0	546
60336	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	153 419	0	153 419	0	0	0	0	0	0	153 419	0	153 419
60415	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	289	0	289	471	0	471	533	0	533	227	0	227
61009	0	0	0	176	0	176	174	0	174	2	0	2
61214	0	0	0	9 448	0	9 448	9 448	0	9 448	0	0	0
61403	656	0	656	329	0	329	118	0	118	867	0	867
61702	2 843	0	2 843	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843
61703	87 253	0	87 253	0	0	0	0	0	0	87 253	0	87 253
61904	914	0	914	1	0	1	0	0	0	915	0	915
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	318 889	0	318 889	101 276	0	101 276	11	0	11	420 154	0	420 154
70607	702	0	702	49	0	49	204	0	204	547	0	547
70608	40 875	0	40 875	10 782	0	10 782	0	0	0	51 657	0	51 657
70611	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
70802	275 506	0	275 506	0	0	0	275 506	0	275 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 719 962	124 868	3 844 830	6 305 564	2 904 377	9 209 941	6 426 765	2 930 200	9 356 965	3 598 761	99 045	3 697 806
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 619	0	1 619	23	0	23	19	0	19	1 615	0	1 615
10614	224 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	224 177	0	224 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	275 507	0	275 507	0	0	0	166 203	0	166 203
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	260	0	260	1 736	0	1 736	1 618	0	1 618	142	0	142
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	180	10	190	15 244	4 102	19 346	15 547	4 092	19 639	483	0	483
32901	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000
405	1 680	0	1 680	451	0	451	0	0	0	1 229	0	1 229
406	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
407	339 791	190	339 981	2 605 557	90 248	2 695 805	2 491 668	97 248	2 588 916	225 902	7 190	233 092
408.1	6 964	43	7 007	41 079	38 820	79 899	40 327	38 817	79 144	6 212	40	6 252
408.2	45 280	8 533	53 813	240 924	31 662	272 586	232 801	31 285	264 086	37 157	8 156	45 313
40905	28	0	28	1 502	2 028	3 530	1 502	2 028	3 530	28	0	28
40909	0	0	0	1 536	1 338	2 874	1 536	1 338	2 874	0	0	0
40910	0	0	0	646	49	695	646	49	695	0	0	0
40911	17	0	17	13 980	0	13 980	14 011	0	14 011	48	0	48
40912	0	0	0	775	2 772	3 547	775	2 772	3 547	0	0	0
40913	0	0	0	77	57	134	77	57	134	0	0	0
42103	93 000	0	93 000	324 624	0	324 624	372 622	0	372 622	140 998	0	140 998
42301	1 975	828	2 803	0	45	45	1	54	55	1 976	837	2 813
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	600	0	600	300	0	300	1 168	0	1 168	1 468	0	1 468
42305	8 651	4 516	13 167	5 459	4 149	9 608	4 731	136	4 867	7 923	503	8 426
42306	1 321 619	43 883	1 365 502	95 131	2 369	97 500	130 311	13 935	144 246	1 356 799	55 449	1 412 248
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	9	0	9	15	0	15
42312	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42313	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42314	99	0	99	0	0	0	30	0	30	129	0	129
42606	3 923	1 030	4 953	1 200	51	1 251	1 050	76	1 126	3 773	1 055	4 828
42611	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45215	397 907	0	397 907	45 488	0	45 488	17 342	0	17 342	369 761	0	369 761
45515	25 905	0	25 905	1 208	0	1 208	440	0	440	25 137	0	25 137
45715	17	0	17	81	0	81	64	0	64	0	0	0
45818	7 876	0	7 876	104	0	104	19 022	0	19 022	26 794	0	26 794
45918	269	0	269	3	0	3	3	0	3	269	0	269
47403	0	0	0	57 398	17 893	75 291	57 398	17 893	75 291	0	0	0
47407	0	0	0	2 204 591	2 089 658	4 294 249	2 204 591	2 089 658	4 294 249	0	0	0
47411	11 814	96	11 910	12 382	99	12 481	12 461	98	12 559	11 893	95	11 988
47416	723	0	723	28 659	0	28 659	43 929	0	43 929	15 993	0	15 993
47422	599	0	599	153	0	153	363	0	363	809	0	809
47425	2 411	0	2 411	7 157	0	7 157	7 654	0	7 654	2 908	0	2 908
47426	426	0	426	1 854	0	1 854	2 159	0	2 159	731	0	731
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	236	0	236	39	0	39	50	0	50	247	0	247
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	164	0	164	2 839	0	2 839	2 784	0	2 784	109	0	109
60305	7 859	0	7 859	13 089	0	13 089	12 338	0	12 338	7 108	0	7 108
60309	24	0	24	145	0	145	204	0	204	83	0	83
60311	38	0	38	78	0	78	163	0	163	123	0	123
60324	3 497	0	3 497	997	0	997	840	0	840	3 340	0	3 340
60335	2 245	0	2 245	3 804	0	3 804	3 592	0	3 592	2 033	0	2 033
60414	11 908	0	11 908	0	0	0	574	0	574	12 482	0	12 482
60903	388	0	388	0	0	0	42	0	42	430	0	430
61910	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
62002	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
70601	328 022	0	328 022	0	0	0	108 187	0	108 187	436 209	0	436 209
70602	51	0	51	0	0	0	90	0	90	141	0	141
70603	36 513	0	36 513	0	0	0	10 549	0	10 549	47 062	0	47 062
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 785 701	59 129	3 844 830	6 156 541	2 285 340	8 441 881	5 995 321	2 299 536	8 294 857	3 624 481	73 325	3 697 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 470	0	47 470	531	0	531	293	0	293	47 708	0	47 708
90902	87 000	0	87 000	21 198	0	21 198	9 351	0	9 351	98 847	0	98 847
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 714 195	56 133	3 770 328	116 928	3 650	120 578	769 254	3 047	772 301	3 061 869	56 736	3 118 605
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
91604	1 074	0	1 074	3 515	0	3 515	3 412	0	3 412	1 177	0	1 177
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91803	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99998	1 554 679	0	1 554 679	227 411	0	227 411	218 166	0	218 166	1 563 924	0	1 563 924
Итого по активу (баланс)	5 426 859	56 133	5 482 992	369 584	3 650	373 234	1 000 476	3 047	1 003 523	4 795 967	56 736	4 852 703
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91312	1 472 779	0	1 472 779	34 226	0	34 226	39 000	0	39 000	1 477 553	0	1 477 553
91316	0	0	0	19 644	0	19 644	20 144	0	20 144	500	0	500
91317	7 518	0	7 518	164 036	0	164 036	168 007	0	168 007	11 489	0	11 489
91507	74 382	0	74 382	0	0	0	0	0	0	74 382	0	74 382
99999	3 928 313	0	3 928 313	785 329	0	785 329	145 795	0	145 795	3 288 779	0	3 288 779
Итого по пассиву (баланс)	5 482 992	0	5 482 992	1 003 495	0	1 003 495	373 206	0	373 206	4 852 703	0	4 852 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 840	0	72 840	1 597 461	462 462	2 059 923	1 607 274	432 452	2 039 726	63 027	30 010	93 037
99996	73 291	0	73 291	2 061 480	0	2 061 480	2 041 948	0	2 041 948	92 823	0	92 823
Итого по активу (баланс)	146 131	0	146 131	3 658 941	462 462	4 121 403	3 649 222	432 452	4 081 674	155 850	30 010	185 860
Пассив
96901	0	73 291	73 291	431 413	1 610 535	2 041 948	461 554	1 599 926	2 061 480	30 141	62 682	92 823
99997	72 840	0	72 840	2 039 725	0	2 039 725	2 059 922	0	2 059 922	93 037	0	93 037
Итого по пассиву (баланс)	72 840	73 291	146 131	2 471 138	1 610 535	4 081 673	2 521 476	1 599 926	4 121 402	123 178	62 682	185 860

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?