Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
20202	111 589	33 805	145 394	467 610	132 046	599 656	451 963	133 759	585 722	127 236	32 092	159 328
20208	15 737	0	15 737	1 320	0	1 320	13 709	0	13 709	3 348	0	3 348
20209	0	0	0	142 316	54 421	196 737	142 316	54 421	196 737	0	0	0
30102	65 982	0	65 982	4 961 424	0	4 961 424	4 958 767	0	4 958 767	68 639	0	68 639
30110	66 713	36 899	103 612	681 064	226 709	907 773	737 716	223 416	961 132	10 061	40 192	50 253
30202	13 370	0	13 370	510	0	510	0	0	0	13 880	0	13 880
30204	2 426	0	2 426	0	0	0	1 165	0	1 165	1 261	0	1 261
30215	600	1 948	2 548	0	67	67	0	195	195	600	1 820	2 420
30221	0	0	0	0	39 118	39 118	0	36 373	36 373	0	2 745	2 745
30233	160	0	160	3 662	1 643	5 305	3 781	1 643	5 424	41	0	41
30413	1 209	0	1 209	339 000	0	339 000	339 766	0	339 766	443	0	443
30424	6 307	6 165	12 472	58 696	81 885	140 581	62 544	79 729	142 273	2 459	8 321	10 780
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	17	67	84	66	0	66	67	67	134	16	0	16
32002	250 000	0	250 000	1 360 000	0	1 360 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	3 897	3 897	0	2 584	2 584	0	415	415	0	6 066	6 066
45201	6 184	0	6 184	10 614	0	10 614	10 315	0	10 315	6 483	0	6 483
45203	6 570	0	6 570	0	0	0	6 570	0	6 570	0	0	0
45206	523 697	0	523 697	148 344	0	148 344	38 015	0	38 015	634 026	0	634 026
45207	1 183 793	0	1 183 793	0	0	0	96 918	0	96 918	1 086 875	0	1 086 875
45208	0	19 483	19 483	0	670	670	0	1 956	1 956	0	18 197	18 197
45504	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45505	15 030	0	15 030	0	0	0	14	0	14	15 016	0	15 016
45506	174 214	0	174 214	107 000	0	107 000	6 663	0	6 663	274 551	0	274 551
45507	39 601	0	39 601	410	0	410	3 428	0	3 428	36 583	0	36 583
45509	1 065	0	1 065	951	0	951	936	0	936	1 080	0	1 080
45708	226	0	226	113	0	113	238	0	238	101	0	101
45812	435	0	435	27 797	0	27 797	5 441	0	5 441	22 791	0	22 791
45815	6 732	0	6 732	19	0	19	0	0	0	6 751	0	6 751
45912	1 281	0	1 281	420	0	420	420	0	420	1 281	0	1 281
45915	269	0	269	1	0	1	0	0	0	270	0	270
47404	0	0	0	4 696	69 847	74 543	4 696	69 847	74 543	0	0	0
47408	0	0	0	1 679 828	1 846 607	3 526 435	1 679 828	1 846 607	3 526 435	0	0	0
47423	96	0	96	318	0	318	351	0	351	63	0	63
47427	6 478	35	6 513	29 027	185	29 212	28 871	181	29 052	6 634	39	6 673
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	0	0	0	233 834	0	233 834	118 806	0	118 806	115 028	0	115 028
50118	184 066	0	184 066	117 384	0	117 384	232 529	0	232 529	68 921	0	68 921
50121	78	0	78	560	0	560	44	0	44	594	0	594
50211	0	0	0	0	54 752	54 752	0	5 322	5 322	0	49 430	49 430
50218	0	52 668	52 668	0	238	238	0	52 906	52 906	0	0	0
50221	1 379	0	1 379	73	0	73	35	0	35	1 417	0	1 417
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	318	0	318	3	0	3	3	0	3	318	0	318
60306	27	0	27	2	0	2	14	0	14	15	0	15
60308	7 721	0	7 721	22 533	0	22 533	29 852	0	29 852	402	0	402
60310	34	0	34	2 635	0	2 635	2 663	0	2 663	6	0	6
60312	35 591	0	35 591	16 792	0	16 792	23 266	0	23 266	29 117	0	29 117
60314	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
60323	501	0	501	8	0	8	5	0	5	504	0	504
60336	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60401	145 138	0	145 138	1 206	0	1 206	0	0	0	146 344	0	146 344
60415	8 003	0	8 003	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	520	0	520	1 513	0	1 513	1 395	0	1 395	638	0	638
61009	11	0	11	880	0	880	891	0	891	0	0	0
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	779	0	779	70	0	70	271	0	271	578	0	578
61702	3 286	0	3 286	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
61703	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	1 362 029	0	1 362 029	208 781	0	208 781	0	0	0	1 570 810	0	1 570 810
70607	86	0	86	46	0	46	86	0	86	46	0	46
70608	539 637	0	539 637	21 286	0	21 286	0	0	0	560 923	0	560 923
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	4 895 475	154 967	5 050 442	10 994 195	2 510 892	13 505 087	10 955 847	2 506 957	13 462 804	4 933 823	158 902	5 092 725
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 379	0	1 379	35	0	35	73	0	73	1 417	0	1 417
10614	122 178	0	122 178	0	0	0	101 999	0	101 999	224 177	0	224 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	963	0	963	2 964	0	2 964	2 423	0	2 423	422	0	422
30222	0	0	0	0	36 178	36 178	0	36 178	36 178	0	0	0
30232	90	282	372	21 410	5 241	26 651	21 400	5 015	26 415	80	56	136
30607	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800	0	0	0
32901	199 509	0	199 509	239 509	0	239 509	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
405	3 064	0	3 064	769	0	769	285	0	285	2 580	0	2 580
406	454	0	454	220	0	220	0	0	0	234	0	234
407	346 625	8 112	354 737	2 436 273	124 730	2 561 003	2 308 582	119 943	2 428 525	218 934	3 325	222 259
408.1	7 562	87	7 649	24 766	13 710	38 476	26 865	13 671	40 536	9 661	48	9 709
408.2	33 412	11 862	45 274	471 547	65 009	536 556	471 076	65 782	536 858	32 941	12 635	45 576
40905	28	0	28	828	24	852	831	24	855	31	0	31
40909	0	2	2	1 008	736	1 744	1 008	734	1 742	0	0	0
40910	0	0	0	695	343	1 038	695	343	1 038	0	0	0
40911	135	0	135	25 705	0	25 705	25 570	0	25 570	0	0	0
40912	0	0	0	1 163	1 917	3 080	1 163	1 917	3 080	0	0	0
40913	0	0	0	306	317	623	306	317	623	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42301	1 975	953	2 928	0	96	96	0	33	33	1 975	890	2 865
42303	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480
42304	560	4 421	4 981	30	1 292	1 322	887	151	1 038	1 417	3 280	4 697
42305	15 368	9 498	24 866	3 275	1 097	4 372	0	425	425	12 093	8 826	20 919
42306	1 353 451	61 838	1 415 289	98 909	10 281	109 190	129 488	9 436	138 924	1 384 030	60 993	1 445 023
42307	4 187	0	4 187	400	0	400	400	0	400	4 187	0	4 187
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	21	0	21	24	0	24
42606	4 351	2 519	6 870	0	1 536	1 536	0	102	102	4 351	1 085	5 436
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45215	350 382	0	350 382	41 722	0	41 722	87 472	0	87 472	396 132	0	396 132
45515	20 672	0	20 672	2 632	0	2 632	7 643	0	7 643	25 683	0	25 683
45715	45	0	45	48	0	48	23	0	23	20	0	20
45818	6 736	0	6 736	40	0	40	22 827	0	22 827	29 523	0	29 523
45918	1 550	0	1 550	1	0	1	1	0	1	1 550	0	1 550
47403	0	0	0	57 818	9 098	66 916	57 818	9 098	66 916	0	0	0
47407	0	0	0	1 833 823	1 688 805	3 522 628	1 833 823	1 688 805	3 522 628	0	0	0
47411	14 598	148	14 746	14 905	155	15 060	14 981	148	15 129	14 674	141	14 815
47416	9 965	160	10 125	114 401	235	114 636	104 843	923	105 766	407	848	1 255
47422	626	0	626	147	0	147	165	0	165	644	0	644
47425	1 455	0	1 455	11 024	0	11 024	11 638	0	11 638	2 069	0	2 069
47426	372	0	372	691	0	691	1 001	0	1 001	682	0	682
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	182	0	182	159	0	159	124	0	124	147	0	147
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	92	0	92	2 324	0	2 324	2 452	0	2 452	220	0	220
60305	11 168	0	11 168	22 388	0	22 388	18 104	0	18 104	6 884	0	6 884
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	127	0	127	225	0	225	108	0	108	10	0	10
60311	40	0	40	122	0	122	116	0	116	34	0	34
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 606	0	2 606	875	0	875	1 447	0	1 447	3 178	0	3 178
60335	1 210	0	1 210	4 287	0	4 287	4 548	0	4 548	1 471	0	1 471
60414	9 458	0	9 458	0	0	0	544	0	544	10 002	0	10 002
60903	218	0	218	0	0	0	43	0	43	261	0	261
61910	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
62002	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131	6 131	0	6 131
70601	1 126 153	0	1 126 153	2	0	2	113 357	0	113 357	1 239 508	0	1 239 508
70602	298	0	298	122	0	122	633	0	633	809	0	809
70603	541 606	0	541 606	0	0	0	17 559	0	17 559	559 165	0	559 165
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
Итого по пассиву (баланс)	4 950 560	99 882	5 050 442	5 481 016	1 960 800	7 441 816	5 531 054	1 953 045	7 484 099	5 000 598	92 127	5 092 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 418	0	40 418	897	0	897	389	0	389	40 926	0	40 926
90902	52 087	0	52 087	20 688	0	20 688	15 152	0	15 152	57 623	0	57 623
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 138 260	64 662	4 202 922	4 776	2 221	6 997	295 208	6 491	301 699	3 847 828	60 392	3 908 220
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	3 312	0	3 312	462	0	462	0	0	0	3 774	0	3 774
91604	862	0	862	6 111	0	6 111	4 600	0	4 600	2 373	0	2 373
91704	913	0	913	0	0	0	570	0	570	343	0	343
91802	3 619	0	3 619	0	0	0	3 509	0	3 509	110	0	110
91803	2 855	0	2 855	0	0	0	944	0	944	1 911	0	1 911
99998	1 665 673	0	1 665 673	448 369	0	448 369	449 340	0	449 340	1 664 702	0	1 664 702
Итого по активу (баланс)	5 923 516	64 662	5 988 178	481 304	2 221	483 525	769 712	6 491	776 203	5 635 108	60 392	5 695 500
Пассив
91312	1 586 175	0	1 586 175	71 691	0	71 691	69 860	0	69 860	1 584 344	0	1 584 344
91316	0	0	0	12 026	0	12 026	12 214	0	12 214	188	0	188
91317	5 156	0	5 156	365 623	0	365 623	366 255	0	366 255	5 788	0	5 788
91507	74 342	0	74 342	0	0	0	40	0	40	74 382	0	74 382
99999	4 322 505	0	4 322 505	326 860	0	326 860	35 153	0	35 153	4 030 798	0	4 030 798
Итого по пассиву (баланс)	5 988 178	0	5 988 178	776 200	0	776 200	483 522	0	483 522	5 695 500	0	5 695 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 263	0	59 263	1 673 222	438 776	2 111 998	1 659 342	438 776	2 098 118	73 143	0	73 143
99996	58 863	0	58 863	2 113 519	0	2 113 519	2 099 405	0	2 099 405	72 977	0	72 977
Итого по активу (баланс)	118 126	0	118 126	3 786 741	438 776	4 225 517	3 758 747	438 776	4 197 523	146 120	0	146 120
Пассив
96901	0	58 863	58 863	426 776	1 672 629	2 099 405	426 776	1 686 743	2 113 519	0	72 977	72 977
99997	59 263	0	59 263	2 098 118	0	2 098 118	2 111 998	0	2 111 998	73 143	0	73 143
Итого по пассиву (баланс)	59 263	58 863	118 126	2 524 894	1 672 629	4 197 523	2 538 774	1 686 743	4 225 517	73 143	72 977	146 120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 417,0000	0	0	228 521,0000	0	0	114 754,0000	0	0	117 184,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 417,0000	0	0	228 521,0000	0	0	114 754,0000	0	0	117 184,0000
Пассив
98050	0	0	3 417,0000	0	0	114 754,0000	0	0	228 521,0000	0	0	117 184,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 417,0000	0	0	114 754,0000	0	0	228 521,0000	0	0	117 184,0000

Страница была полезной?