Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
20202	63 940	16 577	80 517	391 255	37 753	429 008	402 243	35 424	437 667	52 952	18 906	71 858
20208	8 697	0	8 697	3 600	0	3 600	9 802	0	9 802	2 495	0	2 495
20209	0	0	0	239 450	6 147	245 597	239 450	6 147	245 597	0	0	0
30102	51 173	0	51 173	4 784 638	0	4 784 638	4 788 434	0	4 788 434	47 377	0	47 377
30110	55 735	15 073	70 808	18 737	157 380	176 117	68 901	142 471	211 372	5 571	29 982	35 553
30202	8 986	0	8 986	659	0	659	0	0	0	9 645	0	9 645
30204	2 600	0	2 600	0	0	0	168	0	168	2 432	0	2 432
30215	600	1 982	2 582	0	150	150	0	204	204	600	1 928	2 528
30221	0	0	0	0	13 522	13 522	0	13 522	13 522	0	0	0
30233	1 398	0	1 398	5 891	1 836	7 727	6 565	1 799	8 364	724	37	761
30413	939	0	939	43 487	0	43 487	44 171	0	44 171	255	0	255
30424	3 940	3 035	6 975	67 656	61 726	129 382	71 235	61 037	132 272	361	3 724	4 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	68	88	0	5	5	0	7	7	20	66	86
31903	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	1 565 000	0	1 565 000	1 660 000	0	1 660 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	6 496	6 496	0	490	490	0	669	669	0	6 317	6 317
45201	13 571	0	13 571	23 836	0	23 836	22 123	0	22 123	15 284	0	15 284
45203	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
45204	12 270	0	12 270	51 734	0	51 734	7 270	0	7 270	56 734	0	56 734
45205	4 068	0	4 068	7 270	0	7 270	1 609	0	1 609	9 729	0	9 729
45206	286 634	0	286 634	22 551	0	22 551	40 000	0	40 000	269 185	0	269 185
45207	1 261 103	0	1 261 103	174 500	0	174 500	29 110	0	29 110	1 406 493	0	1 406 493
45208	0	19 825	19 825	0	1 495	1 495	0	2 043	2 043	0	19 277	19 277
45505	21 123	15 133	36 256	0	1 141	1 141	20 003	1 559	21 562	1 120	14 715	15 835
45506	309 792	66 083	375 875	0	4 983	4 983	9 817	6 808	16 625	299 975	64 258	364 233
45507	39 800	0	39 800	0	0	0	15	0	15	39 785	0	39 785
45509	1 471	0	1 471	1 971	0	1 971	2 343	0	2 343	1 099	0	1 099
45708	123	0	123	43	0	43	166	0	166	0	0	0
45812	398	0	398	36 204	0	36 204	36 602	0	36 602	0	0	0
45815	1 732	0	1 732	5 005	0	5 005	0	0	0	6 737	0	6 737
45912	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
45915	245	0	245	25	0	25	0	0	0	270	0	270
47404	0	0	0	33 646	40 479	74 125	33 646	40 479	74 125	0	0	0
47408	0	0	0	1 170 519	1 136 055	2 306 574	1 170 519	1 136 055	2 306 574	0	0	0
47423	56	23	79	325	7	332	299	3	302	82	27	109
47427	8 551	42	8 593	30 774	192	30 966	31 686	199	31 885	7 639	35	7 674
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50106	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
50118	190 645	0	190 645	2 010	0	2 010	8 501	0	8 501	184 154	0	184 154
50121	120	0	120	991	0	991	34	0	34	1 077	0	1 077
50211	0	6 855	6 855	0	19 188	19 188	0	19 599	19 599	0	6 444	6 444
50218	0	46 897	46 897	0	22 181	22 181	0	23 000	23 000	0	46 078	46 078
50221	1 262	0	1 262	657	0	657	0	0	0	1 919	0	1 919
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
51402	0	0	0	57 424	0	57 424	57 424	0	57 424	0	0	0
60302	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60306	18	0	18	5	0	5	20	0	20	3	0	3
60308	30	0	30	123	0	123	108	0	108	45	0	45
60310	42	0	42	727	0	727	727	0	727	42	0	42
60312	5 155	0	5 155	4 802	0	4 802	7 497	0	7 497	2 460	0	2 460
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	609	0	609	55	0	55	585	0	585	79	0	79
60336	51	0	51	102	0	102	128	0	128	25	0	25
60401	142 804	0	142 804	1 584	0	1 584	0	0	0	144 388	0	144 388
60415	8 003	0	8 003	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	135	0	135	259	0	259	228	0	228	166	0	166
61009	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61210	0	0	0	57 505	0	57 505	57 505	0	57 505	0	0	0
61403	977	0	977	14	0	14	252	0	252	739	0	739
61702	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
61703	18 976	0	18 976	0	0	0	0	0	0	18 976	0	18 976
61904	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	64 369	0	64 369	0	0	0	3 055	0	3 055	61 314	0	61 314
70606	484 711	0	484 711	140 706	0	140 706	101	0	101	625 316	0	625 316
70607	120	0	120	126	0	126	246	0	246	0	0	0
70608	375 485	0	375 485	42 581	0	42 581	0	0	0	418 066	0	418 066
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 748 641	198 089	3 946 730	9 307 911	1 504 742	10 812 653	9 211 058	1 491 037	10 702 095	3 845 494	211 794	4 057 288
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 262	0	1 262	0	0	0	657	0	657	1 919	0	1 919
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	541	0	541	495	0	495	2	0	2	48	0	48
30232	36	106	142	18 719	2 008	20 727	18 703	1 902	20 605	20	0	20
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	120 000	0	120 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000
405	120	0	120	305	0	305	1 043	0	1 043	858	0	858
406	49	0	49	89	0	89	125	0	125	85	0	85
407	407 779	5 903	413 682	3 436 290	82 298	3 518 588	3 390 143	98 010	3 488 153	361 632	21 615	383 247
408.1	11 051	419	11 470	75 583	3 997	79 580	73 277	3 693	76 970	8 745	115	8 860
408.2	53 427	13 878	67 305	457 493	41 981	499 474	438 856	42 242	481 098	34 790	14 139	48 929
40905	25	0	25	90	0	90	91	0	91	26	0	26
40909	0	0	0	264	174	438	264	174	438	0	0	0
40910	0	0	0	104	159	263	104	159	263	0	0	0
40911	95	0	95	46 752	0	46 752	46 747	0	46 747	90	0	90
40912	0	0	0	284	526	810	284	526	810	0	0	0
40913	0	0	0	90	246	336	90	246	336	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	2 810	0	2 810	2 825	0	2 825	1 415	0	1 415
42103	0	0	0	0	0	0	29 829	0	29 829	29 829	0	29 829
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42108	0	0	0	71	0	71	502	0	502	431	0	431
42301	1 974	969	2 943	0	100	100	0	74	74	1 974	943	2 917
42303	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
42304	1 936	558	2 494	1 720	565	2 285	1 005	7	1 012	1 221	0	1 221
42305	7 931	12 072	20 003	1 400	1 155	2 555	1 545	785	2 330	8 076	11 702	19 778
42306	1 110 730	214 680	1 325 410	158 503	22 701	181 204	230 078	17 227	247 305	1 182 305	209 206	1 391 511
42307	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42606	4 322	1 992	6 314	0	201	201	0	144	144	4 322	1 935	6 257
45215	88 753	0	88 753	10 251	0	10 251	20 290	0	20 290	98 792	0	98 792
45515	23 896	0	23 896	10 229	0	10 229	51 803	0	51 803	65 470	0	65 470
45715	25	0	25	33	0	33	8	0	8	0	0	0
45818	2 011	0	2 011	2 872	0	2 872	7 593	0	7 593	6 732	0	6 732
45918	205	0	205	25	0	25	89	0	89	269	0	269
47403	0	0	0	39 334	35 930	75 264	39 334	35 930	75 264	0	0	0
47407	0	0	0	1 246 751	1 059 643	2 306 394	1 246 751	1 059 643	2 306 394	0	0	0
47411	12 883	733	13 616	13 756	734	14 490	13 091	667	13 758	12 218	666	12 884
47416	1 113	942	2 055	81 963	954	82 917	81 448	12	81 460	598	0	598
47422	4 908	12	4 920	1 364	1	1 365	1 363	0	1 363	4 907	11	4 918
47425	1 158	0	1 158	16 868	0	16 868	18 296	0	18 296	2 586	0	2 586
47426	930	0	930	2 961	0	2 961	2 187	0	2 187	156	0	156
47804	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50120	238	0	238	229	0	229	21	0	21	30	0	30
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	45	0	45	1 117	0	1 117	1 252	0	1 252	180	0	180
60305	4 606	0	4 606	8 733	0	8 733	8 546	0	8 546	4 419	0	4 419
60309	123	0	123	181	0	181	62	0	62	4	0	4
60311	30	0	30	118	0	118	117	0	117	29	0	29
60324	1 096	0	1 096	1 021	0	1 021	247	0	247	322	0	322
60335	1 391	0	1 391	2 006	0	2 006	2 949	0	2 949	2 334	0	2 334
60414	6 091	0	6 091	0	0	0	564	0	564	6 655	0	6 655
60903	80	0	80	0	0	0	19	0	19	99	0	99
62002	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0
70601	492 077	0	492 077	0	0	0	93 177	0	93 177	585 254	0	585 254
70602	318	0	318	55	0	55	1 099	0	1 099	1 362	0	1 362
70603	374 730	0	374 730	0	0	0	43 409	0	43 409	418 139	0	418 139
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	3 694 466	252 264	3 946 730	6 142 459	1 253 373	7 395 832	6 244 949	1 261 441	7 506 390	3 796 956	260 332	4 057 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 345	0	39 345	883	0	883	1 714	0	1 714	38 514	0	38 514
90902	24 629	0	24 629	10 034	0	10 034	6 630	0	6 630	28 033	0	28 033
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 159 986	231 310	5 391 296	410 882	17 442	428 324	208 861	23 830	232 691	5 362 007	224 922	5 586 929
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91501	20 479	0	20 479	925	0	925	17 630	0	17 630	3 774	0	3 774
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91604	1 423	1 307	2 730	1 718	1 246	2 964	2 138	1 324	3 462	1 003	1 229	2 232
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	35	0	35	2 864	0	2 864
99998	1 629 502	0	1 629 502	626 794	0	626 794	427 766	0	427 766	1 828 530	0	1 828 530
Итого по активу (баланс)	6 902 028	232 617	7 134 645	1 051 236	18 688	1 069 924	665 774	25 154	690 928	7 287 490	226 151	7 513 641
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 496 668	0	1 496 668	20 990	0	20 990	210 508	0	210 508	1 686 186	0	1 686 186
91317	16 321	0	16 321	406 285	0	406 285	405 213	0	405 213	15 249	0	15 249
91507	6 699	0	6 699	0	0	0	10 582	0	10 582	17 281	0	17 281
99999	5 505 143	0	5 505 143	260 667	0	260 667	440 635	0	440 635	5 685 111	0	5 685 111
Итого по пассиву (баланс)	7 134 645	0	7 134 645	688 433	0	688 433	1 067 429	0	1 067 429	7 513 641	0	7 513 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147	55 090	55 237	37 421	1 009 889	1 047 310	37 425	1 017 913	1 055 338	143	47 066	47 209
99996	55 108	0	55 108	1 042 359	0	1 042 359	1 050 496	0	1 050 496	46 971	0	46 971
Итого по активу (баланс)	55 255	55 090	110 345	1 079 780	1 009 889	2 089 669	1 087 921	1 017 913	2 105 834	47 114	47 066	94 180
Пассив
96901	54 961	147	55 108	1 012 371	38 125	1 050 496	1 004 239	38 120	1 042 359	46 829	142	46 971
99997	55 237	0	55 237	1 055 338	0	1 055 338	1 047 310	0	1 047 310	47 209	0	47 209
Итого по пассиву (баланс)	110 198	147	110 345	2 067 709	38 125	2 105 834	2 051 549	38 120	2 089 669	94 038	142	94 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 552,0000	0	0	271,0000	0	0	309,0000	0	0	3 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 552,0000	0	0	289,0000	0	0	327,0000	0	0	3 514,0000
Пассив
98050	0	0	3 552,0000	0	0	327,0000	0	0	289,0000	0	0	3 514,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 552,0000	0	0	327,0000	0	0	289,0000	0	0	3 514,0000

Страница была полезной?