Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 013	10 132	90 145	413 085	83 339	496 424	415 155	75 131	490 286	77 943	18 340	96 283
20208	6 979	0	6 979	14 210	0	14 210	12 776	0	12 776	8 413	0	8 413
20209	0	0	0	285 666	19 728	305 394	285 666	19 728	305 394	0	0	0
30102	74 117	0	74 117	11 389 559	0	11 389 559	11 412 363	0	11 412 363	51 313	0	51 313
30110	110 551	8 127	118 678	1 029 587	108 478	1 138 065	932 100	106 731	1 038 831	208 038	9 874	217 912
30202	9 046	0	9 046	0	0	0	948	0	948	8 098	0	8 098
30204	3 290	0	3 290	0	0	0	142	0	142	3 148	0	3 148
30215	600	2 253	2 853	0	136	136	0	361	361	600	2 028	2 628
30221	0	0	0	0	27 815	27 815	0	27 662	27 662	0	153	153
30233	557	0	557	1 899	534	2 433	1 793	532	2 325	663	2	665
30238	0	0	0	4 942	0	4 942	1 090	0	1 090	3 852	0	3 852
30413	934	0	934	39 000	0	39 000	39 160	0	39 160	774	0	774
30424	12 290	5 018	17 308	83 090	79 639	162 729	92 591	76 511	169 102	2 789	8 146	10 935
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	22	0	22	92	46 658	46 750	93	46 588	46 681	21	70	91
32002	350 000	0	350 000	3 700 000	0	3 700 000	3 750 000	0	3 750 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32004	235 000	0	235 000	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	235 000	0	235 000
32008	0	37 545	37 545	0	2 276	2 276	0	6 017	6 017	0	33 804	33 804
32201	0	2 906	2 906	0	176	176	0	466	466	0	2 616	2 616
45201	867	0	867	65 644	0	65 644	60 380	0	60 380	6 131	0	6 131
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	0	0	0	7 597	0	7 597	386	0	386	7 211	0	7 211
45206	324 808	0	324 808	60 930	0	60 930	7 907	0	7 907	377 831	0	377 831
45207	821 612	0	821 612	30 600	0	30 600	94 414	0	94 414	757 798	0	757 798
45208	0	22 527	22 527	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	0	20 282	20 282
45504	0	17 196	17 196	0	819	819	0	18 015	18 015	0	0	0
45505	1 737	0	1 737	100	16 009	16 109	288	526	814	1 549	15 483	17 032
45506	252 046	75 090	327 136	6 867	4 550	11 417	510	12 033	12 543	258 403	67 607	326 010
45507	38 000	0	38 000	200	0	200	8	0	8	38 192	0	38 192
45509	1 074	0	1 074	2 010	0	2 010	1 366	0	1 366	1 718	0	1 718
45702	1 000	0	1 000	814	0	814	1 189	0	1 189	625	0	625
45705	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
45708	22	0	22	108	0	108	37	0	37	93	0	93
45812	8 081	0	8 081	8 334	0	8 334	16 415	0	16 415	0	0	0
45815	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45912	38	0	38	451	0	451	489	0	489	0	0	0
45915	27	0	27	68	0	68	0	0	0	95	0	95
47404	0	0	0	7 090	72 437	79 527	7 090	72 437	79 527	0	0	0
47408	0	0	0	2 224 926	2 215 244	4 440 170	2 224 926	2 215 244	4 440 170	0	0	0
47423	66	0	66	132	0	132	129	0	129	69	0	69
47427	6 407	44	6 451	25 837	456	26 293	25 572	457	26 029	6 672	43	6 715
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50106	0	0	0	188 383	0	188 383	188 383	0	188 383	0	0	0
50118	186 283	0	186 283	188 385	0	188 385	186 298	0	186 298	188 370	0	188 370
50121	7	0	7	37	0	37	1	0	1	43	0	43
50211	0	2 826	2 826	0	75 532	75 532	0	71 964	71 964	0	6 394	6 394
50218	0	12 047	12 047	0	73 508	73 508	0	36 025	36 025	0	49 530	49 530
50221	44	0	44	534	0	534	0	0	0	578	0	578
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
51404	0	0	0	120 911	0	120 911	120 911	0	120 911	0	0	0
60302	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60306	0	0	0	32	0	32	14	0	14	18	0	18
60308	50	0	50	156	0	156	171	0	171	35	0	35
60310	84	0	84	386	0	386	372	0	372	98	0	98
60312	5 104	0	5 104	2 742	0	2 742	5 135	0	5 135	2 711	0	2 711
60314	0	0	0	0	16	16	0	13	13	0	3	3
60323	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
60336	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60401	142 631	0	142 631	0	0	0	0	0	0	142 631	0	142 631
60901	1 254	0	1 254	31	0	31	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	84	0	84	79	0	79	79	0	79	84	0	84
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	122 501	0	122 501	122 501	0	122 501	0	0	0
61403	1 171	0	1 171	159	0	159	302	0	302	1 028	0	1 028
61702	4 109	0	4 109	0	0	0	13	0	13	4 096	0	4 096
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
62001	64 665	0	64 665	0	0	0	0	0	0	64 665	0	64 665
70606	218 680	0	218 680	90 825	0	90 825	0	0	0	309 505	0	309 505
70607	1 217	0	1 217	37	0	37	1 084	0	1 084	170	0	170
70608	205 011	0	205 011	63 979	0	63 979	0	0	0	268 990	0	268 990
70706	826 439	0	826 439	9	0	9	0	0	0	826 448	0	826 448
70707	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
70708	712 575	0	712 575	0	0	0	0	0	0	712 575	0	712 575
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	4 755 048	195 711	4 950 759	21 552 200	2 828 715	24 380 915	21 345 423	2 790 051	24 135 474	4 961 825	234 375	5 196 200
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	44	0	44	0	0	0	534	0	534	578	0	578
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	4 467	0	4 467	0	0	0	291 163	0	291 163
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30222	0	0	0	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	0	0	0
30232	3	89	92	28 777	3 445	32 222	28 883	3 356	32 239	109	0	109
30607	0	0	0	467	0	467	468	0	468	1	0	1
31302	350 000	0	350 000	2 690 000	0	2 690 000	2 590 000	0	2 590 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32901	165 000	0	165 000	0	0	0	35 000	0	35 000	200 000	0	200 000
405	1 292	0	1 292	415	0	415	100	0	100	977	0	977
406	56	0	56	1	0	1	2	0	2	57	0	57
407	199 289	172	199 461	2 378 342	26 896	2 405 238	2 576 134	33 789	2 609 923	397 081	7 065	404 146
408.1	5 684	962	6 646	48 983	1 466	50 449	50 085	1 629	51 714	6 786	1 125	7 911
408.2	28 582	33 240	61 822	332 770	75 079	407 849	328 554	65 362	393 916	24 366	23 523	47 889
40905	25	0	25	50	0	50	50	0	50	25	0	25
40909	0	0	0	272	451	723	272	451	723	0	0	0
40910	0	0	0	6	52	58	6	52	58	0	0	0
40911	5 364	0	5 364	116 682	0	116 682	115 583	0	115 583	4 265	0	4 265
40912	0	0	0	379	1 431	1 810	379	1 431	1 810	0	0	0
40913	0	0	0	108	153	261	108	153	261	0	0	0
41805	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
42104	0	29 880	29 880	0	30 066	30 066	0	186	186	0	0	0
42301	1 994	1 101	3 095	20	177	197	0	67	67	1 974	991	2 965
42303	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
42304	375	634	1 009	30	102	132	1 750	39	1 789	2 095	571	2 666
42305	7 668	14 467	22 135	1 029	3 406	4 435	2 308	2 130	4 438	8 947	13 191	22 138
42306	1 002 360	254 775	1 257 135	70 904	51 185	122 089	69 593	40 280	109 873	1 001 049	243 870	1 244 919
42307	200	0	200	0	0	0	673	0	673	873	0	873
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	4 360	2 260	6 620	0	341	341	0	130	130	4 360	2 049	6 409
45215	74 452	0	74 452	13 407	0	13 407	17 472	0	17 472	78 517	0	78 517
45515	42 948	0	42 948	27 305	0	27 305	4 763	0	4 763	20 406	0	20 406
45715	204	0	204	245	0	245	185	0	185	144	0	144
45818	7 066	0	7 066	5 355	0	5 355	21	0	21	1 732	0	1 732
45918	52	0	52	26	0	26	15	0	15	41	0	41
47403	0	0	0	80 467	10 790	91 257	80 467	10 790	91 257	0	0	0
47407	0	0	0	2 328 996	2 122 777	4 451 773	2 328 996	2 122 777	4 451 773	0	0	0
47411	11 128	793	11 921	12 310	862	13 172	13 092	846	13 938	11 910	777	12 687
47416	354	0	354	23 792	0	23 792	28 908	0	28 908	5 470	0	5 470
47422	5 006	13	5 019	252	1	253	223	0	223	4 977	12	4 989
47425	2 527	0	2 527	7 752	0	7 752	6 859	0	6 859	1 634	0	1 634
47426	375	111	486	3 705	113	3 818	3 459	2	3 461	129	0	129
47804	8 840	0	8 840	0	0	0	8 360	0	8 360	17 200	0	17 200
50120	1 540	0	1 540	1 197	0	1 197	23	0	23	366	0	366
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	34	0	34	928	0	928	1 031	0	1 031	137	0	137
60305	0	0	0	6 625	0	6 625	11 231	0	11 231	4 606	0	4 606
60309	59	0	59	138	0	138	82	0	82	3	0	3
60311	20	0	20	126	0	126	546	0	546	440	0	440
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	341	0	341	0	0	0	24	0	24	365	0	365
60335	0	0	0	1 898	0	1 898	3 289	0	3 289	1 391	0	1 391
60414	4 413	0	4 413	0	0	0	559	0	559	4 972	0	4 972
60903	23	0	23	0	0	0	18	0	18	41	0	41
62002	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
70601	219 226	0	219 226	0	0	0	102 005	0	102 005	321 231	0	321 231
70602	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
70603	200 545	0	200 545	0	0	0	66 728	0	66 728	267 273	0	267 273
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70701	971 523	0	971 523	0	0	0	2	0	2	971 525	0	971 525
70702	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70703	713 943	0	713 943	0	0	0	0	0	0	713 943	0	713 943
70705	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70715	3 447	0	3 447	13	0	13	0	0	0	3 434	0	3 434
Итого по пассиву (баланс)	4 612 262	338 497	4 950 759	8 798 376	2 328 938	11 127 314	9 089 140	2 283 615	11 372 755	4 903 026	293 174	5 196 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 266	0	38 266	83	0	83	83	0	83	38 266	0	38 266
90902	61 673	0	61 673	1 113	0	1 113	40 237	0	40 237	22 549	0	22 549
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 800 680	161 834	3 962 514	262 898	103 842	366 740	814 225	29 028	843 253	3 249 353	236 648	3 486 001
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91501	0	0	0	19 016	0	19 016	0	0	0	19 016	0	19 016
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	522	0	522	1 500	1 192	2 692	1 323	926	2 249	699	266	965
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 482 492	0	1 482 492	380 975	0	380 975	343 270	0	343 270	1 520 197	0	1 520 197
Итого по активу (баланс)	5 410 296	161 834	5 572 130	665 585	105 034	770 619	1 199 138	29 954	1 229 092	4 876 743	236 914	5 113 657
Пассив
91006	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 340 127	0	1 340 127	35 275	0	35 275	73 400	0	73 400	1 378 252	0	1 378 252
91316	0	0	0	300	0	300	350	0	350	50	0	50
91317	25 436	0	25 436	304 515	0	304 515	304 461	0	304 461	25 382	0	25 382
91507	7 115	0	7 115	416	0	416	0	0	0	6 699	0	6 699
99999	4 089 638	0	4 089 638	885 822	0	885 822	389 644	0	389 644	3 593 460	0	3 593 460
Итого по пассиву (баланс)	5 572 130	0	5 572 130	1 229 092	0	1 229 092	770 619	0	770 619	5 113 657	0	5 113 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 030	185 338	193 368	29 761	2 082 758	2 112 519	37 791	2 175 741	2 213 532	0	92 355	92 355
94101	0	0	0	0	46 577	46 577	0	46 577	46 577	0	0	0
99996	194 055	0	194 055	2 148 470	0	2 148 470	2 250 035	0	2 250 035	92 490	0	92 490
Итого по активу (баланс)	202 085	185 338	387 423	2 178 231	2 129 335	4 307 566	2 287 826	2 222 318	4 510 144	92 490	92 355	184 845
Пассив
96901	186 095	7 960	194 055	2 164 846	85 189	2 250 035	2 071 241	77 229	2 148 470	92 490	0	92 490
99997	193 368	0	193 368	2 260 109	0	2 260 109	2 159 096	0	2 159 096	92 355	0	92 355
Итого по пассиву (баланс)	379 463	7 960	387 423	4 424 955	85 189	4 510 144	4 230 337	77 229	4 307 566	184 845	0	184 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 455,0000	0	0	1 335,0000	0	0	1 278,0000	0	0	3 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 455,0000	0	0	1 348,0000	0	0	1 291,0000	0	0	3 512,0000
Пассив
98050	0	0	3 455,0000	0	0	691,0000	0	0	748,0000	0	0	3 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 455,0000	0	0	691,0000	0	0	748,0000	0	0	3 512,0000

Страница была полезной?