Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 729	9 707	54 436	414 224	119 875	534 099	431 610	107 676	539 286	27 343	21 906	49 249
20208	10 652	0	10 652	13 694	0	13 694	18 849	0	18 849	5 497	0	5 497
20209	0	0	0	394 900	53 705	448 605	394 900	53 705	448 605	0	0	0
30102	142 665	0	142 665	7 844 265	0	7 844 265	7 789 356	0	7 789 356	197 574	0	197 574
30110	242 893	145 797	388 690	828 352	95 465	923 817	709 824	184 854	894 678	361 421	56 408	417 829
30202	6 047	0	6 047	668	0	668	0	0	0	6 715	0	6 715
30204	1 897	0	1 897	280	0	280	0	0	0	2 177	0	2 177
30215	600	1 987	2 587	0	237	237	0	293	293	600	1 931	2 531
30221	0	0	0	0	1 489	1 489	0	1 489	1 489	0	0	0
30233	436	0	436	2 104	405	2 509	1 825	405	2 230	715	0	715
30238	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
30413	559	0	559	2 995	0	2 995	903	0	903	2 651	0	2 651
30424	5 896	8 091	13 987	145 793	106 775	252 568	146 436	107 793	254 229	5 253	7 073	12 326
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32002	325 000	0	325 000	3 160 000	0	3 160 000	3 485 000	0	3 485 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	960 000	0	960 000	300 000	0	300 000
32004	160 000	33 118	193 118	290 000	454	290 454	290 000	33 572	323 572	160 000	0	160 000
32007	0	33 118	33 118	0	3 951	3 951	0	4 882	4 882	0	32 187	32 187
32201	0	1 914	1 914	0	228	228	0	282	282	0	1 860	1 860
32501	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	18 178	0	18 178	57 819	0	57 819	61 536	0	61 536	14 461	0	14 461
45203	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	1 693	0	1 693	0	0	0	6 693	0	6 693
45205	31 295	0	31 295	0	0	0	14 999	0	14 999	16 296	0	16 296
45206	472 295	0	472 295	222 540	0	222 540	101 183	0	101 183	593 652	0	593 652
45207	442 228	0	442 228	149 500	0	149 500	10 634	0	10 634	581 094	0	581 094
45208	0	19 871	19 871	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	0	19 312	19 312
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	16 863	16 863	0	2 121	2 121	0	14 742	14 742
45505	2 098	0	2 098	0	0	0	283	0	283	1 815	0	1 815
45506	280 562	66 237	346 799	4 210	7 902	12 112	31 809	9 765	41 574	252 963	64 374	317 337
45507	8 300	0	8 300	30 000	0	30 000	100	0	100	38 200	0	38 200
45509	815	0	815	1 742	2	1 744	1 529	0	1 529	1 028	2	1 030
45702	1 000	0	1 000	1 495	0	1 495	2 495	0	2 495	0	0	0
45705	25 908	0	25 908	0	0	0	12 464	0	12 464	13 444	0	13 444
45708	339	0	339	3	0	3	342	0	342	0	0	0
45815	0	0	0	200	0	200	58	0	58	142	0	142
45912	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0
45915	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47404	0	0	0	87 793	58 927	146 720	87 793	58 927	146 720	0	0	0
47408	0	0	0	2 429 942	2 412 710	4 842 652	2 429 942	2 412 710	4 842 652	0	0	0
47423	87	0	87	148	2	150	109	2	111	126	0	126
47427	6 301	90	6 391	21 935	470	22 405	21 707	476	22 183	6 529	84	6 613
47802	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
50106	4 596	0	4 596	570 319	0	570 319	567 798	0	567 798	7 117	0	7 117
50118	121 301	0	121 301	565 504	0	565 504	568 885	0	568 885	117 920	0	117 920
50121	150	0	150	264	0	264	340	0	340	74	0	74
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	453	0	453	106	0	106	70	0	70	489	0	489
60308	16	0	16	135	0	135	121	0	121	30	0	30
60310	111	0	111	493	0	493	504	0	504	100	0	100
60312	6 443	0	6 443	4 987	0	4 987	3 425	0	3 425	8 005	0	8 005
60314	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	15 462	0	15 462	319	0	319	22	0	22	15 759	0	15 759
60701	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 831	0	1 831	324	0	324	208	0	208	1 947	0	1 947
61702	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	576 273	0	576 273	82 260	0	82 260	6	0	6	658 527	0	658 527
70607	326	0	326	69	0	69	189	0	189	206	0	206
70608	526 945	0	526 945	78 500	0	78 500	0	0	0	605 445	0	605 445
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 560 464	319 930	3 880 394	18 670 902	2 882 228	21 553 130	18 163 390	2 982 279	21 145 669	4 067 976	219 879	4 287 855
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	4 029	0	4 029	10 708	0	10 708	6 679	0	6 679	0	0	0
30222	0	0	0	13 931	0	13 931	13 931	0	13 931	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	48	18	66	19 181	3 244	22 425	19 492	3 266	22 758	359	40	399
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	250 000	0	250 000	560 000	0	560 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	65 000	66 236	131 236	275 000	67 144	342 144	450 000	908	450 908	240 000	0	240 000
31304	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
32901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
405	13 278	0	13 278	12 368	0	12 368	3 150	0	3 150	4 060	0	4 060
406	145	0	145	304	0	304	383	0	383	224	0	224
407	365 615	95	365 710	1 455 808	7 740	1 463 548	1 629 613	14 174	1 643 787	539 420	6 529	545 949
408.1	7 817	2 650	10 467	36 163	2 650	38 813	36 266	0	36 266	7 920	0	7 920
408.2	47 235	17 514	64 749	153 481	119 207	272 688	154 857	133 496	288 353	48 611	31 803	80 414
40901	61 648	0	61 648	0	0	0	60 000	0	60 000	121 648	0	121 648
40905	86	0	86	122	0	122	62	0	62	26	0	26
40909	0	0	0	316	234	550	316	234	550	0	0	0
40910	0	0	0	79	168	247	79	168	247	0	0	0
40911	638	0	638	88 262	0	88 262	88 865	0	88 865	1 241	0	1 241
40912	0	0	0	545	484	1 029	545	484	1 029	0	0	0
40913	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 206	976	3 182	3	144	147	4	116	120	2 207	948	3 155
42303	25 210	0	25 210	25 210	1 182	26 392	554	26 708	27 262	554	25 526	26 080
42304	10 674	0	10 674	3 240	7	3 247	830	252	1 082	8 264	245	8 509
42305	87 317	5 782	93 099	377	2 119	2 496	3 125	2 675	5 800	90 065	6 338	96 403
42306	662 696	222 093	884 789	8 039	34 880	42 919	74 798	53 378	128 176	729 455	240 591	970 046
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	3 641	2 721	6 362	1 301	450	1 751	2 003	346	2 349	4 343	2 617	6 960
45115	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	35 377	0	35 377	10 359	0	10 359	19 369	0	19 369	44 387	0	44 387
45515	38 288	0	38 288	7 745	0	7 745	13 017	0	13 017	43 560	0	43 560
45715	2 913	0	2 913	3 060	0	3 060	300	0	300	153	0	153
45818	0	0	0	29	0	29	100	0	100	71	0	71
45918	83	0	83	93	0	93	10	0	10	0	0	0
47403	0	0	0	63 338	80 489	143 827	63 338	80 489	143 827	0	0	0
47407	0	0	0	2 402 877	2 437 688	4 840 565	2 402 877	2 437 688	4 840 565	0	0	0
47411	48	1	49	10 495	844	11 339	10 504	844	11 348	57	1	58
47416	14 603	0	14 603	17 234	0	17 234	2 681	0	2 681	50	0	50
47422	4 490	12	4 502	242	2	244	245	1	246	4 493	11	4 504
47425	1 398	0	1 398	5 942	0	5 942	5 765	0	5 765	1 221	0	1 221
47426	255	0	255	1 634	11	1 645	2 187	11	2 198	808	0	808
47804	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
50120	326	0	326	189	0	189	69	0	69	206	0	206
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	92	0	92	2 363	0	2 363	2 332	0	2 332	61	0	61
60305	0	0	0	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	3	0	3	71	0	71	93	0	93	25	0	25
60311	608	0	608	38	0	38	44	0	44	614	0	614
60324	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60601	3 643	0	3 643	21	0	21	200	0	200	3 822	0	3 822
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	532	0	532	1 749	0	1 749
61301	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	710	0	710	710	0	710
61304	527	0	527	90	0	90	52	0	52	489	0	489
70601	623 055	0	623 055	112	0	112	78 697	0	78 697	701 640	0	701 640
70602	1 135	0	1 135	341	0	341	264	0	264	1 058	0	1 058
70603	540 583	0	540 583	0	0	0	79 500	0	79 500	620 083	0	620 083
70605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70615	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
Итого по пассиву (баланс)	3 562 296	318 098	3 880 394	5 199 419	2 758 809	7 958 228	5 610 329	2 755 360	8 365 689	3 973 206	314 649	4 287 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 265	0	38 265	6	0	6	6	0	6	38 265	0	38 265
90902	17 772	0	17 772	149 235	0	149 235	149 228	0	149 228	17 779	0	17 779
90907	61 648	0	61 648	60 000	0	60 000	0	0	0	121 648	0	121 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 414 395	142 753	2 557 148	236 092	17 030	253 122	17 580	21 044	38 624	2 632 907	138 739	2 771 646
91418	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	453	0	453	1 443	1 091	2 534	1 444	1 091	2 535	452	0	452
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 309 417	0	1 309 417	469 047	0	469 047	401 888	0	401 888	1 376 576	0	1 376 576
Итого по активу (баланс)	3 878 613	142 753	4 021 366	915 823	18 121	933 944	570 146	22 135	592 281	4 224 290	138 739	4 363 029
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91004	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 165 241	0	1 165 241	35 145	0	35 145	100 786	0	100 786	1 230 882	0	1 230 882
91316	4 700	0	4 700	65 600	0	65 600	62 100	0	62 100	1 200	0	1 200
91317	11 266	0	11 266	300 194	1	300 195	305 212	1	305 213	16 284	0	16 284
91507	18 396	0	18 396	0	0	0	0	0	0	18 396	0	18 396
99999	2 711 949	0	2 711 949	190 393	0	190 393	464 897	0	464 897	2 986 453	0	2 986 453
Итого по пассиву (баланс)	4 021 366	0	4 021 366	592 280	1	592 281	933 943	1	933 944	4 363 029	0	4 363 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 495	26 495	506 161	2 459 969	2 966 130	506 161	2 366 763	2 872 924	0	119 701	119 701
99996	26 212	0	26 212	2 949 308	0	2 949 308	2 856 162	0	2 856 162	119 358	0	119 358
Итого по активу (баланс)	26 212	26 495	52 707	3 455 469	2 459 969	5 915 438	3 362 323	2 366 763	5 729 086	119 358	119 701	239 059
Пассив
96901	26 212	0	26 212	2 351 214	504 948	2 856 162	2 444 360	504 948	2 949 308	119 358	0	119 358
99997	26 495	0	26 495	2 872 924	0	2 872 924	2 966 130	0	2 966 130	119 701	0	119 701
Итого по пассиву (баланс)	52 707	0	52 707	5 224 138	504 948	5 729 086	5 410 490	504 948	5 915 438	239 059	0	239 059
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 829,0000	0	0	4 431,0000	0	0	1 934,0000	0	0	10 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 829,0000	0	0	4 431,0000	0	0	1 934,0000	0	0	10 326,0000
Пассив
98050	0	0	7 829,0000	0	0	1 934,0000	0	0	4 431,0000	0	0	10 326,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 829,0000	0	0	1 934,0000	0	0	4 431,0000	0	0	10 326,0000

Страница была полезной?