Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 066	8 545	50 611	439 200	56 227	495 427	436 537	55 065	491 602	44 729	9 707	54 436
20208	9 456	0	9 456	12 100	0	12 100	10 904	0	10 904	10 652	0	10 652
20209	0	0	0	361 460	18 406	379 866	361 460	18 406	379 866	0	0	0
30102	122 297	0	122 297	9 250 958	0	9 250 958	9 230 590	0	9 230 590	142 665	0	142 665
30110	245 069	26 303	271 372	515 248	179 708	694 956	517 424	60 214	577 638	242 893	145 797	388 690
30202	7 851	0	7 851	6 047	0	6 047	7 851	0	7 851	6 047	0	6 047
30204	2 441	0	2 441	1 897	0	1 897	2 441	0	2 441	1 897	0	1 897
30215	600	1 994	2 594	0	196	196	0	203	203	600	1 987	2 587
30221	0	0	0	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	0	0
30233	241	0	241	1 147	316	1 463	952	316	1 268	436	0	436
30238	0	0	0	294	0	294	147	0	147	147	0	147
30413	688	0	688	4 037	0	4 037	4 166	0	4 166	559	0	559
30424	622	11 952	12 574	109 034	59 519	168 553	103 760	63 380	167 140	5 896	8 091	13 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32002	310 000	0	310 000	3 515 000	0	3 515 000	3 500 000	0	3 500 000	325 000	0	325 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	160 000	79 773	239 773	320 000	37 675	357 675	320 000	84 330	404 330	160 000	33 118	193 118
32007	0	33 239	33 239	0	3 265	3 265	0	3 386	3 386	0	33 118	33 118
32201	0	1 606	1 606	0	496	496	0	188	188	0	1 914	1 914
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	15 184	0	15 184	45 956	0	45 956	42 962	0	42 962	18 178	0	18 178
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	23 744	0	23 744	7 551	0	7 551	0	0	0	31 295	0	31 295
45206	485 088	0	485 088	0	0	0	12 793	0	12 793	472 295	0	472 295
45207	342 762	0	342 762	109 300	0	109 300	9 834	0	9 834	442 228	0	442 228
45208	0	19 943	19 943	0	1 960	1 960	0	2 032	2 032	0	19 871	19 871
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45505	2 252	399	2 651	0	20	20	154	419	573	2 098	0	2 098
45506	262 585	66 478	329 063	19 744	6 531	26 275	1 767	6 772	8 539	280 562	66 237	346 799
45507	8 370	0	8 370	0	0	0	70	0	70	8 300	0	8 300
45509	887	0	887	1 661	0	1 661	1 733	0	1 733	815	0	815
45702	0	0	0	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
45705	27 427	0	27 427	0	0	0	1 519	0	1 519	25 908	0	25 908
45708	0	0	0	369	0	369	30	0	30	339	0	339
45912	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665
45915	723	901	1 624	0	79	79	723	980	1 703	0	0	0
47404	0	0	0	50 534	57 928	108 462	50 534	57 928	108 462	0	0	0
47408	0	0	0	887 338	901 968	1 789 306	887 338	901 968	1 789 306	0	0	0
47423	86	0	86	128	6 687	6 815	127	6 687	6 814	87	0	87
47427	5 663	51	5 714	21 417	1 347	22 764	20 779	1 308	22 087	6 301	90	6 391
47802	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
50106	3 014	0	3 014	1 096 954	0	1 096 954	1 095 372	0	1 095 372	4 596	0	4 596
50118	121 483	0	121 483	1 095 372	0	1 095 372	1 095 554	0	1 095 554	121 301	0	121 301
50121	98	0	98	570	0	570	518	0	518	150	0	150
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	240	0	240	289	0	289	76	0	76	453	0	453
60308	190	0	190	136	0	136	310	0	310	16	0	16
60310	122	0	122	561	0	561	572	0	572	111	0	111
60312	7 775	0	7 775	4 267	0	4 267	5 599	0	5 599	6 443	0	6 443
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	15 031	0	15 031	491	0	491	60	0	60	15 462	0	15 462
60701	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	2 088	0	2 088	49	0	49	306	0	306	1 831	0	1 831
61702	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	522 568	0	522 568	53 709	0	53 709	4	0	4	576 273	0	576 273
70607	249	0	249	257	0	257	180	0	180	326	0	326
70608	475 097	0	475 097	51 848	0	51 848	0	0	0	526 945	0	526 945
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 296 022	251 184	3 547 206	18 825 322	1 334 518	20 159 840	18 560 880	1 265 772	19 826 652	3 560 464	319 930	3 880 394
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	4 033	0	4 033	6 353	0	6 353	6 349	0	6 349	4 029	0	4 029
30222	0	0	0	8 265	0	8 265	8 265	0	8 265	0	0	0
30232	0	10	10	16 783	1 690	18 473	16 831	1 698	18 529	48	18	66
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	410 000	0	410 000	2 215 000	0	2 215 000	2 055 000	0	2 055 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	570 000	0	570 000	635 000	66 236	701 236	65 000	66 236	131 236
31304	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	100 000	0	100 000
405	23 924	0	23 924	26 646	0	26 646	16 000	0	16 000	13 278	0	13 278
406	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
407	156 244	120	156 364	1 057 087	5 464	1 062 551	1 266 458	5 439	1 271 897	365 615	95	365 710
408.1	5 656	142	5 798	21 893	2 185	24 078	24 054	4 693	28 747	7 817	2 650	10 467
408.2	37 694	19 671	57 365	177 406	170 343	347 749	186 947	168 186	355 133	47 235	17 514	64 749
40901	61 648	0	61 648	0	0	0	0	0	0	61 648	0	61 648
40905	76	0	76	714	0	714	724	0	724	86	0	86
40909	0	0	0	112	314	426	112	314	426	0	0	0
40911	565	0	565	118 997	0	118 997	119 070	0	119 070	638	0	638
40912	0	0	0	281	457	738	281	457	738	0	0	0
40913	0	0	0	53	202	255	53	202	255	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 206	980	3 186	0	100	100	0	96	96	2 206	976	3 182
42303	480	0	480	480	0	480	25 210	0	25 210	25 210	0	25 210
42304	12 481	2 009	14 490	3 417	2 185	5 602	1 610	176	1 786	10 674	0	10 674
42305	86 657	5 674	92 331	1 701	1 850	3 551	2 361	1 958	4 319	87 317	5 782	93 099
42306	610 494	221 294	831 788	8 719	159 207	167 926	60 921	160 006	220 927	662 696	222 093	884 789
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	3 641	2 725	6 366	0	299	299	0	295	295	3 641	2 721	6 362
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	31 756	0	31 756	5 212	0	5 212	8 833	0	8 833	35 377	0	35 377
45515	33 949	0	33 949	3 781	0	3 781	8 120	0	8 120	38 288	0	38 288
45715	2 950	0	2 950	430	0	430	393	0	393	2 913	0	2 913
45918	259	0	259	292	0	292	116	0	116	83	0	83
47403	0	0	0	53 200	52 121	105 321	53 200	52 121	105 321	0	0	0
47407	0	0	0	896 737	891 254	1 787 991	896 737	891 254	1 787 991	0	0	0
47411	45	1	46	9 453	836	10 289	9 456	836	10 292	48	1	49
47416	11	0	11	3 081	0	3 081	17 673	0	17 673	14 603	0	14 603
47422	4 481	12	4 493	331	1	332	340	1	341	4 490	12	4 502
47425	1 233	0	1 233	5 460	0	5 460	5 625	0	5 625	1 398	0	1 398
47426	462	0	462	2 764	0	2 764	2 557	0	2 557	255	0	255
47804	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
50120	249	0	249	180	0	180	257	0	257	326	0	326
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	26	0	26	2 160	0	2 160	2 226	0	2 226	92	0	92
60305	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
60309	67	0	67	94	0	94	30	0	30	3	0	3
60311	1 230	0	1 230	689	0	689	67	0	67	608	0	608
60324	269	0	269	0	0	0	3	0	3	272	0	272
60601	3 513	0	3 513	60	0	60	190	0	190	3 643	0	3 643
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61301	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614
61304	543	0	543	87	0	87	71	0	71	527	0	527
70601	571 520	0	571 520	0	0	0	51 535	0	51 535	623 055	0	623 055
70602	1 083	0	1 083	518	0	518	570	0	570	1 135	0	1 135
70603	487 915	0	487 915	0	0	0	52 668	0	52 668	540 583	0	540 583
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
Итого по пассиву (баланс)	3 294 568	252 638	3 547 206	5 299 188	1 288 508	6 587 696	5 566 916	1 353 968	6 920 884	3 562 296	318 098	3 880 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 265	0	38 265	3	0	3	3	0	3	38 265	0	38 265
90902	17 757	0	17 757	105	0	105	90	0	90	17 772	0	17 772
90907	61 648	0	61 648	0	0	0	0	0	0	61 648	0	61 648
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 381 306	162 009	2 543 315	36 183	15 028	51 211	3 094	34 284	37 378	2 414 395	142 753	2 557 148
91418	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	453	0	453	673	0	673	673	0	673	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 340 782	0	1 340 782	331 900	0	331 900	363 265	0	363 265	1 309 417	0	1 309 417
Итого по активу (баланс)	3 876 874	162 009	4 038 883	368 864	15 028	383 892	367 125	34 284	401 409	3 878 613	142 753	4 021 366
Пассив
91006	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 083 257	99 717	1 182 974	3 001	104 778	107 779	84 985	5 061	90 046	1 165 241	0	1 165 241
91316	0	0	0	12 400	0	12 400	17 100	0	17 100	4 700	0	4 700
91317	29 598	0	29 598	242 939	0	242 939	224 607	0	224 607	11 266	0	11 266
91507	18 396	0	18 396	0	0	0	0	0	0	18 396	0	18 396
99999	2 698 101	0	2 698 101	38 144	0	38 144	51 992	0	51 992	2 711 949	0	2 711 949
Итого по пассиву (баланс)	3 939 166	99 717	4 038 883	296 631	104 778	401 409	378 831	5 061	383 892	4 021 366	0	4 021 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 960	13 960	427 450	884 126	1 311 576	427 450	871 591	1 299 041	0	26 495	26 495
99996	13 719	0	13 719	1 305 349	0	1 305 349	1 292 856	0	1 292 856	26 212	0	26 212
Итого по активу (баланс)	13 719	13 960	27 679	1 732 799	884 126	2 616 925	1 720 306	871 591	2 591 897	26 212	26 495	52 707
Пассив
96901	13 719	0	13 719	864 338	428 518	1 292 856	876 831	428 518	1 305 349	26 212	0	26 212
99997	13 960	0	13 960	1 299 041	0	1 299 041	1 311 576	0	1 311 576	26 495	0	26 495
Итого по пассиву (баланс)	27 679	0	27 679	2 163 379	428 518	2 591 897	2 188 407	428 518	2 616 925	52 707	0	52 707
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 355,0000	0	0	5 064,0000	0	0	3 590,0000	0	0	7 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 355,0000	0	0	5 064,0000	0	0	3 590,0000	0	0	7 829,0000
Пассив
98050	0	0	6 355,0000	0	0	3 590,0000	0	0	5 064,0000	0	0	7 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 355,0000	0	0	3 590,0000	0	0	5 064,0000	0	0	7 829,0000

Страница была полезной?