Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 881	9 296	51 177	139 240	23 000	162 240	143 694	11 841	155 535	37 427	20 455	57 882
20208	3 576	0	3 576	21 101	0	21 101	10 351	0	10 351	14 326	0	14 326
20209	0	0	0	100 507	1 353	101 860	100 507	1 353	101 860	0	0	0
30102	25 886	0	25 886	2 275 829	0	2 275 829	2 250 001	0	2 250 001	51 714	0	51 714
30110	204 150	35 087	239 237	128 475	14 235	142 710	142 467	25 284	167 751	190 158	24 038	214 196
30202	4 986	0	4 986	0	0	0	282	0	282	4 704	0	4 704
30204	2 447	0	2 447	326	0	326	0	0	0	2 773	0	2 773
30215	600	1 688	2 288	0	509	509	0	129	129	600	2 068	2 668
30233	0	0	0	2 354	665	3 019	130	591	721	2 224	74	2 298
30413	0	0	0	10 000	0	10 000	9 953	0	9 953	47	0	47
30424	1 210	118 386	119 596	157 140	28 296	185 436	155 109	128 619	283 728	3 241	18 063	21 304
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 359	1 359	0	410	410	0	104	104	0	1 665	1 665
45201	10 061	0	10 061	9 770	0	9 770	7 995	0	7 995	11 836	0	11 836
45203	0	0	0	1 265	0	1 265	989	0	989	276	0	276
45204	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45205	16 207	0	16 207	0	0	0	16 207	0	16 207	0	0	0
45206	361 075	0	361 075	3 500	0	3 500	7 175	0	7 175	357 400	0	357 400
45207	340 420	0	340 420	12 500	0	12 500	63 524	0	63 524	289 396	0	289 396
45505	1 728	0	1 728	0	0	0	68	0	68	1 660	0	1 660
45506	192 160	59 675	251 835	2 850	17 810	20 660	1 417	4 650	6 067	193 593	72 835	266 428
45507	5 500	0	5 500	150	0	150	0	0	0	5 650	0	5 650
45509	163	0	163	1 474	0	1 474	1 603	0	1 603	34	0	34
45702	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	10 406	10 406	0	3 142	3 142	0	798	798	0	12 750	12 750
47404	0	0	0	150 140	5 524	155 664	150 140	5 524	155 664	0	0	0
47408	0	0	0	1 899 976	1 986 323	3 886 299	1 899 976	1 986 323	3 886 299	0	0	0
47423	58	0	58	5 902	5	5 907	5 862	5	5 867	98	0	98
47427	3 098	46	3 144	13 393	987	14 380	12 896	980	13 876	3 595	53	3 648
47802	32 500	0	32 500	0	0	0	300	0	300	32 200	0	32 200
50106	21 822	0	21 822	169	0	169	13 027	0	13 027	8 964	0	8 964
50118	0	0	0	13 038	0	13 038	0	0	0	13 038	0	13 038
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 938	0	1 938	18	0	18	405	0	405	1 551	0	1 551
60308	0	0	0	66	0	66	56	0	56	10	0	10
60310	155	0	155	182	0	182	188	0	188	149	0	149
60312	2 088	0	2 088	6 071	0	6 071	1 710	0	1 710	6 449	0	6 449
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
60701	19	0	19	16	0	16	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	2 886	0	2 886	61	0	61	550	0	550	2 397	0	2 397
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
61703	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
70606	642 939	0	642 939	57 775	0	57 775	642 976	0	642 976	57 738	0	57 738
70607	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0
70608	342 618	0	342 618	75 260	0	75 260	342 618	0	342 618	75 260	0	75 260
70610	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
70706	0	0	0	643 439	0	643 439	5 382	0	5 382	638 057	0	638 057
70707	0	0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645
70708	0	0	0	342 618	0	342 618	0	0	0	342 618	0	342 618
70710	0	0	0	539	0	539	0	0	0	539	0	539
Итого по активу (баланс)	2 364 024	235 943	2 599 967	7 311 458	2 082 259	9 393 717	7 074 312	2 166 201	9 240 513	2 601 170	152 001	2 753 171
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	0	0	0
30222	0	0	0	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0
30232	21	0	21	6 783	440	7 223	6 835	440	7 275	73	0	73
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 223	0	1 223	13 501	541	14 042	13 235	541	13 776	957	0	957
40702	292 124	1 353	293 477	653 088	134	653 222	535 662	327	535 989	174 698	1 546	176 244
40802	322	0	322	931	0	931	896	0	896	287	0	287
40807	363	0	363	2 159	661	2 820	2 181	661	2 842	385	0	385
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	15 410	11 127	26 537	204 639	12 297	216 936	207 367	13 753	221 120	18 138	12 583	30 721
40820	358	1 093	1 451	1 739	276	2 015	1 514	998	2 512	133	1 815	1 948
40909	0	0	0	79	211	290	79	211	290	0	0	0
40910	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
40911	0	0	0	39 227	0	39 227	50 680	0	50 680	11 453	0	11 453
40912	0	0	0	155	152	307	155	152	307	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	45 240	0	45 240	15 246	0	15 246	15 006	0	15 006
42301	2 820	828	3 648	0	63	63	0	250	250	2 820	1 015	3 835
42303	0	1 203	1 203	0	119	119	0	290	290	0	1 374	1 374
42304	3 266	11 880	15 146	1 500	1 320	2 820	1 856	11 073	12 929	3 622	21 633	25 255
42305	500	1 367	1 867	500	835	1 335	0	249	249	0	781	781
42306	259 286	188 494	447 780	181 538	14 485	196 023	185 893	57 000	242 893	263 641	231 009	494 650
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 631	1 833	3 464	334	172	506	348	480	828	1 645	2 141	3 786
45215	34 948	0	34 948	7 563	0	7 563	3 039	0	3 039	30 424	0	30 424
45515	25 588	0	25 588	1 739	0	1 739	6 990	0	6 990	30 839	0	30 839
45715	815	0	815	11	0	11	11	0	11	815	0	815
45818	10 406	0	10 406	798	0	798	3 142	0	3 142	12 750	0	12 750
47403	0	0	0	6 462	10 112	16 574	6 462	10 112	16 574	0	0	0
47407	0	0	0	1 757 084	2 116 955	3 874 039	1 757 084	2 116 955	3 874 039	0	0	0
47411	43	1	44	1 743	983	2 726	1 720	983	2 703	20	1	21
47416	29	0	29	5 862	0	5 862	5 833	0	5 833	0	0	0
47422	4 498	11	4 509	2 231	130	2 361	2 223	131	2 354	4 490	12	4 502
47425	311	0	311	17 509	0	17 509	17 456	0	17 456	258	0	258
47426	458	0	458	2 093	0	2 093	2 296	0	2 296	661	0	661
47804	887	0	887	225	0	225	0	0	0	662	0	662
50120	985	0	985	236	0	236	0	0	0	749	0	749
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	21	0	21	2 688	0	2 688	2 681	0	2 681	14	0	14
60305	0	0	0	5 838	0	5 838	5 839	0	5 839	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	2 073	0	2 073	0	0	0	161	0	161	2 234	0	2 234
61012	1 173	0	1 173	0	0	0	44	0	44	1 217	0	1 217
61304	95	0	95	14	0	14	448	0	448	529	0	529
70601	787 435	0	787 435	787 435	0	787 435	80 622	0	80 622	80 622	0	80 622
70602	190	0	190	190	0	190	236	0	236	236	0	236
70603	321 027	0	321 027	321 027	0	321 027	53 275	0	53 275	53 275	0	53 275
70605	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
70615	19 645	0	19 645	19 645	0	19 645	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	787 835	0	787 835	787 835	0	787 835
70702	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
70703	0	0	0	0	0	0	321 027	0	321 027	321 027	0	321 027
70705	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
70715	0	0	0	0	0	0	19 645	0	19 645	19 645	0	19 645
Итого по пассиву (баланс)	2 380 777	219 190	2 599 967	4 455 590	2 160 323	6 615 913	4 554 074	2 215 043	6 769 117	2 479 261	273 910	2 753 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 259	0	38 259	0	0	0	0	0	0	38 259	0	38 259
90902	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 059 715	81 677	3 141 392	41 296	24 387	65 683	46	6 360	6 406	3 100 965	99 704	3 200 669
91418	32 500	0	32 500	0	0	0	300	0	300	32 200	0	32 200
91604	398	0	398	1 114	0	1 114	1 390	0	1 390	122	0	122
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 189 052	0	1 189 052	202 906	0	202 906	193 271	0	193 271	1 198 687	0	1 198 687
Итого по активу (баланс)	4 328 392	81 677	4 410 069	245 318	24 387	269 705	195 008	6 360	201 368	4 378 702	99 704	4 478 406
Пассив
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 069 263	0	1 069 263	0	0	0	0	0	0	1 069 263	0	1 069 263
91316	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91317	4 457	0	4 457	193 128	0	193 128	191 482	0	191 482	2 811	0	2 811
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	11 281	0	11 281	16 799	0	16 799
99999	3 221 017	0	3 221 017	8 054	0	8 054	66 756	0	66 756	3 279 719	0	3 279 719
Итого по пассиву (баланс)	4 410 069	0	4 410 069	201 326	0	201 326	269 663	0	269 663	4 478 406	0	4 478 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 872	6 872	1 389	2 028 062	2 029 451	1 389	1 882 372	1 883 761	0	152 562	152 562
99996	6 834	0	6 834	2 007 704	0	2 007 704	1 861 646	0	1 861 646	152 892	0	152 892
Итого по активу (баланс)	6 834	6 872	13 706	2 009 093	2 028 062	4 037 155	1 863 035	1 882 372	3 745 407	152 892	152 562	305 454
Пассив
96901	0	6 834	6 834	1 753 801	107 845	1 861 646	1 898 882	108 822	2 007 704	145 081	7 811	152 892
99997	6 872	0	6 872	1 883 761	0	1 883 761	2 029 451	0	2 029 451	152 562	0	152 562
Итого по пассиву (баланс)	6 872	6 834	13 706	3 637 562	107 845	3 745 407	3 928 333	108 822	4 037 155	297 643	7 811	305 454
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 432,0000	0	0	21 015,0000	0	0	33 471,0000	0	0	11 976,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 432,0000	0	0	21 015,0000	0	0	33 471,0000	0	0	11 976,0000
Пассив
98050	0	0	24 432,0000	0	0	12 456,0000	0	0	0,0000	0	0	11 976,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 432,0000	0	0	12 456,0000	0	0	0,0000	0	0	11 976,0000

Страница была полезной?