Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 954	47 285	95 239	141 107	46 727	187 834	178 634	76 619	255 253	10 427	17 393	27 820
20208	9 603	0	9 603	9 610	0	9 610	9 747	0	9 747	9 466	0	9 466
20209	0	0	0	94 500	844	95 344	94 500	844	95 344	0	0	0
30102	101 391	0	101 391	2 009 536	0	2 009 536	2 014 515	0	2 014 515	96 412	0	96 412
30110	214 149	20 813	234 962	278 658	59 748	338 406	247 665	68 715	316 380	245 142	11 846	256 988
30202	4 349	0	4 349	122	0	122	0	0	0	4 471	0	4 471
30204	1 717	0	1 717	206	0	206	0	0	0	1 923	0	1 923
30215	599	1 182	1 781	1	144	145	0	24	24	600	1 302	1 902
30221	0	0	0	0	23 393	23 393	0	23 393	23 393	0	0	0
30233	81	0	81	362	127	489	366	127	493	77	0	77
30424	3 892	1 062	4 954	225 019	200 883	425 902	228 148	90 063	318 211	763	111 882	112 645
30602	824	0	824	330	0	330	1 146	0	1 146	8	0	8
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	952	952	0	116	116	0	20	20	0	1 048	1 048
45201	11 285	0	11 285	26 872	0	26 872	26 157	0	26 157	12 000	0	12 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	43 500	0	43 500	3 365	0	3 365	30 000	0	30 000	16 865	0	16 865
45206	296 698	0	296 698	124 813	0	124 813	36 350	0	36 350	385 161	0	385 161
45207	234 848	0	234 848	1 170	0	1 170	11 800	0	11 800	224 218	0	224 218
45505	60 797	7 287	68 084	1 500	889	2 389	60 094	148	60 242	2 203	8 028	10 231
45506	128 414	41 884	170 298	68 830	5 100	73 930	1 433	858	2 291	195 811	46 126	241 937
45507	5 400	0	5 400	100	0	100	0	0	0	5 500	0	5 500
45705	20 000	0	20 000	0	0	0	3 695	0	3 695	16 305	0	16 305
45812	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
45912	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
45915	0	70	70	0	5	5	0	74	74	0	1	1
47404	0	0	0	58 019	178 528	236 547	58 019	178 528	236 547	0	0	0
47408	0	0	0	1 511 045	1 859 952	3 370 997	1 511 045	1 859 952	3 370 997	0	0	0
47423	13	0	13	529	21 651	22 180	525	21 651	22 176	17	0	17
47427	2 285	33	2 318	11 908	654	12 562	11 610	650	12 260	2 583	37	2 620
47802	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	34 000	0	34 000
50106	31 932	0	31 932	273	0	273	330	0	330	31 875	0	31 875
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 813	0	1 813	19	0	19	42	0	42	1 790	0	1 790
60308	12	0	12	39	0	39	44	0	44	7	0	7
60310	83	0	83	250	0	250	247	0	247	86	0	86
60312	3 342	0	3 342	2 714	0	2 714	2 618	0	2 618	3 438	0	3 438
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	8 327	0	8 327	230	0	230	81	0	81	8 476	0	8 476
60701	142	0	142	249	0	249	230	0	230	161	0	161
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 921	0	1 921	325	0	325	152	0	152	2 094	0	2 094
61702	0	0	0	4 611	0	4 611	0	0	0	4 611	0	4 611
61703	20 229	0	20 229	0	0	0	5 195	0	5 195	15 034	0	15 034
70606	393 018	0	393 018	49 645	0	49 645	86	0	86	442 577	0	442 577
70607	161	0	161	184	0	184	9	0	9	336	0	336
70608	97 028	0	97 028	21 784	0	21 784	0	0	0	118 812	0	118 812
70610	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	1 788 511	120 568	1 909 079	5 159 130	2 398 770	7 557 900	5 028 358	2 321 675	7 350 033	1 919 283	197 663	2 116 946
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	4 148	0	4 148	10 416	0	10 416	6 268	0	6 268	0	0	0
30222	0	0	0	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0
30232	9	0	9	3 120	495	3 615	3 131	517	3 648	20	22	42
30607	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 723	3	7 726	15 485	3	15 488	15 737	0	15 737	7 975	0	7 975
40702	251 473	989	252 462	920 845	22	920 867	911 505	115	911 620	242 133	1 082	243 215
40703	1	0	1	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	1	0	1
40802	145	0	145	3 479	0	3 479	3 786	0	3 786	452	0	452
40807	137	0	137	3 414	1 712	5 126	4 109	1 712	5 821	832	0	832
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	23 067	1 593	24 660	240 041	12 054	252 095	235 096	29 274	264 370	18 122	18 813	36 935
40820	590	6	596	4 320	51	4 371	3 804	52	3 856	74	7	81
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	189	126	315	189	126	315	0	0	0
40911	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40912	0	0	0	278	220	498	278	220	498	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42301	2 819	580	3 399	0	12	12	0	71	71	2 819	639	3 458
42303	0	788	788	0	793	793	0	5	5	0	0	0
42304	1 600	0	1 600	0	0	0	420	108	528	2 020	108	2 128
42305	2 500	499	2 999	60 000	21	60 021	60 150	615	60 765	2 650	1 093	3 743
42306	262 731	149 526	412 257	5 369	9 499	14 868	25 942	20 114	46 056	283 304	160 141	443 445
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 678	2 017	3 695	0	46	46	3	247	250	1 681	2 218	3 899
45215	34 114	0	34 114	9 678	0	9 678	5 846	0	5 846	30 282	0	30 282
45515	22 227	0	22 227	385	0	385	3 689	0	3 689	25 531	0	25 531
45715	1 000	0	1 000	185	0	185	0	0	0	815	0	815
45818	567	0	567	567	0	567	0	0	0	0	0	0
45918	59	0	59	66	0	66	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	1 625 024	1 744 223	3 369 247	1 625 024	1 744 223	3 369 247	0	0	0
47411	2 334	0	2 334	2 414	656	3 070	2 626	656	3 282	2 546	0	2 546
47416	101	0	101	584	0	584	755	0	755	272	0	272
47422	4 491	7	4 498	1 598	0	1 598	1 609	1	1 610	4 502	8	4 510
47425	2 338	0	2 338	17 172	0	17 172	15 082	0	15 082	248	0	248
47426	332	0	332	407	0	407	416	0	416	341	0	341
47804	4 396	0	4 396	240	0	240	8 750	0	8 750	12 906	0	12 906
50120	481	0	481	0	0	0	184	0	184	665	0	665
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	1 061	0	1 061	0	0	0	104	0	104	1 165	0	1 165
60301	31	0	31	1 234	0	1 234	1 222	0	1 222	19	0	19
60305	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	30	0	30	36	0	36	6	0	6
60322	0	0	0	405	0	405	412	0	412	7	0	7
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	1 849	0	1 849	81	0	81	144	0	144	1 912	0	1 912
60706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	714	0	714	0	0	0	459	0	459	1 173	0	1 173
61304	84	0	84	14	0	14	23	0	23	93	0	93
61701	434	0	434	434	0	434	0	0	0	0	0	0
70601	516 198	0	516 198	0	0	0	54 564	0	54 564	570 762	0	570 762
70602	214	0	214	13	0	13	0	0	0	201	0	201
70603	92 339	0	92 339	0	0	0	16 004	0	16 004	108 343	0	108 343
70605	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70615	19 795	0	19 795	5 194	0	5 194	5 044	0	5 044	19 645	0	19 645
Итого по пассиву (баланс)	1 753 071	156 008	1 909 079	3 204 867	1 769 933	4 974 800	3 384 611	1 798 056	5 182 667	1 932 815	184 131	2 116 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 753	0	38 753	0	0	0	494	0	494	38 259	0	38 259
90902	88	0	88	2	0	2	86	0	86	4	0	4
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 820 819	63 013	2 883 832	317 430	7 644	325 074	242 841	1 304	244 145	2 895 408	69 353	2 964 761
91418	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	34 000	0	34 000
91604	0	0	0	690	152	842	690	76	766	0	76	76
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	747 058	0	747 058	261 700	0	261 700	323 755	0	323 755	685 003	0	685 003
Итого по активу (баланс)	3 650 179	63 013	3 713 192	579 823	7 796	587 619	568 866	1 380	570 246	3 661 136	69 429	3 730 565
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	624 828	0	624 828	60 839	0	60 839	5 502	0	5 502	569 491	0	569 491
91316	2 007	0	2 007	2 035	0	2 035	100	0	100	72	0	72
91317	4 886	5	4 891	254 981	5 572	260 553	250 197	5 573	255 770	102	6	108
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	2 966 134	0	2 966 134	246 414	0	246 414	325 842	0	325 842	3 045 562	0	3 045 562
Итого по пассиву (баланс)	3 713 187	5	3 713 192	564 597	5 572	570 169	581 969	5 573	587 542	3 730 559	6	3 730 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	54 762	54 762	24 502	1 652 940	1 677 442	24 186	1 701 844	1 726 030	316	5 858	6 174
99996	54 805	0	54 805	1 673 558	0	1 673 558	1 722 193	0	1 722 193	6 170	0	6 170
Итого по активу (баланс)	54 805	54 762	109 567	1 698 060	1 652 940	3 351 000	1 746 379	1 701 844	3 448 223	6 486	5 858	12 344
Пассив
96901	47 311	7 494	54 805	1 580 476	141 717	1 722 193	1 533 379	140 179	1 673 558	214	5 956	6 170
99997	54 762	0	54 762	1 726 030	0	1 726 030	1 677 442	0	1 677 442	6 174	0	6 174
Итого по пассиву (баланс)	102 073	7 494	109 567	3 306 506	141 717	3 448 223	3 210 821	140 179	3 351 000	6 388	5 956	12 344
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000
Пассив
98050	0	0	31 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 015,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 432,0000

Страница была полезной?