Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 938	8 343	19 281	16 433	3 658	20 091	21 816	4 102	25 918	5 555	7 899	13 454
20209	0	0	0	16 020	347	16 367	16 020	347	16 367	0	0	0
30102	25 824	0	25 824	1 519 018	0	1 519 018	1 510 015	0	1 510 015	34 827	0	34 827
30110	302 044	63 814	365 858	605 709	208 653	814 362	657 193	268 662	925 855	250 560	3 805	254 365
30202	11 516	0	11 516	1 273	0	1 273	0	0	0	12 789	0	12 789
30204	2 843	0	2 843	141	0	141	0	0	0	2 984	0	2 984
30221	0	0	0	0	506	506	0	426	426	0	80	80
30424	0	0	0	1 245	885	2 130	803	412	1 215	442	473	915
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	1 147	1 147	0	32	32	0	313	313	0	866	866
45201	11 830	0	11 830	13 408	0	13 408	14 363	0	14 363	10 875	0	10 875
45203	1 288	0	1 288	1 482	0	1 482	1 288	0	1 288	1 482	0	1 482
45205	12 172	0	12 172	40 000	0	40 000	0	0	0	52 172	0	52 172
45206	131 180	0	131 180	101 401	0	101 401	51 231	0	51 231	181 350	0	181 350
45207	97 891	0	97 891	15 820	0	15 820	2 266	0	2 266	111 445	0	111 445
45505	190 743	45 020	235 763	63	1 362	1 425	80 284	2 626	82 910	110 522	43 756	154 278
45506	31 110	0	31 110	1 250	0	1 250	26	0	26	32 334	0	32 334
45507	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45812	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	0	0	0	235	550	785	235	550	785	0	0	0
47408	0	0	0	1 722 804	1 530 390	3 253 194	1 722 804	1 530 390	3 253 194	0	0	0
47423	76	0	76	40	2 399	2 439	109	2 399	2 508	7	0	7
47427	1 540	0	1 540	8 588	0	8 588	8 220	0	8 220	1 908	0	1 908
47802	92 361	0	92 361	0	0	0	19 233	0	19 233	73 128	0	73 128
50106	26 117	0	26 117	222	0	222	0	0	0	26 339	0	26 339
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 557	0	1 557	66	0	66	66	0	66	1 557	0	1 557
60308	22	0	22	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	22	0	22
60310	116	0	116	172	0	172	178	0	178	110	0	110
60312	4 642	0	4 642	2 130	0	2 130	1 277	0	1 277	5 495	0	5 495
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60323	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
60401	7 029	0	7 029	0	0	0	34	0	34	6 995	0	6 995
60701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	3 499	0	3 499	0	0	0	34	0	34	3 465	0	3 465
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61212	0	0	0	19 234	0	19 234	19 234	0	19 234	0	0	0
61403	2 240	0	2 240	202	0	202	167	0	167	2 275	0	2 275
61703	17 817	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817	0	17 817
70606	147 157	0	147 157	42 711	0	42 711	0	0	0	189 868	0	189 868
70607	217	0	217	150	0	150	39	0	39	328	0	328
70608	29 188	0	29 188	11 903	0	11 903	0	0	0	41 091	0	41 091
70610	244	0	244	164	0	164	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	1 168 456	118 324	1 286 780	4 664 847	1 748 998	6 413 845	4 529 899	1 810 443	6 340 342	1 303 404	56 879	1 360 283
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	0	0	0	72 787	0	72 787
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 546	3	1 549	77 119	5 085	82 204	76 948	5 085	82 033	1 375	3	1 378
40702	204 014	981	204 995	770 486	73	770 559	807 086	28	807 114	240 614	936	241 550
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	13 176	0	13 176	20 691	0	20 691	8 252	0	8 252	737	0	737
40807	1 207	1 000	2 207	10 999	1 010	12 009	10 740	10	10 750	948	0	948
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	3 802	4 961	8 763	1 652	364	2 016	1 478	425	1 903	3 628	5 022	8 650
40820	82	6	88	6	5	11	3	5	8	79	6	85
42301	2 818	525	3 343	0	30	30	0	16	16	2 818	511	3 329
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	186 015	56 398	242 413	0	3 280	3 280	36	1 742	1 778	186 051	54 860	240 911
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	362	1 929	2 291	0	138	138	3	64	67	365	1 855	2 220
45215	24 362	0	24 362	2 867	0	2 867	16 701	0	16 701	38 196	0	38 196
45515	31 943	0	31 943	11 909	0	11 909	2 415	0	2 415	22 449	0	22 449
45818	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	1 524 683	1 584 889	3 109 572	1 524 683	1 584 889	3 109 572	0	0	0
47411	1 081	0	1 081	1 487	286	1 773	1 735	286	2 021	1 329	0	1 329
47416	1 820	0	1 820	1 938	0	1 938	596	0	596	478	0	478
47422	4 466	7	4 473	22 777	1	22 778	22 808	0	22 808	4 497	6	4 503
47425	125	0	125	11 522	0	11 522	11 543	0	11 543	146	0	146
47426	348	0	348	348	0	348	513	0	513	513	0	513
47804	13 181	0	13 181	3 984	0	3 984	587	0	587	9 784	0	9 784
50120	611	0	611	47	0	47	150	0	150	714	0	714
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	547	0	547	0	0	0	104	0	104	651	0	651
60301	40	0	40	1 464	0	1 464	1 444	0	1 444	20	0	20
60305	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
60309	19	0	19	39	0	39	46	0	46	26	0	26
60311	1	0	1	28	0	28	30	0	30	3	0	3
60322	1 538	0	1 538	1 537	0	1 537	0	0	0	1	0	1
60324	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60601	1 256	0	1 256	35	0	35	129	0	129	1 350	0	1 350
60706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	766	0	766	11	0	11	0	0	0	755	0	755
61304	43	0	43	11	0	11	14	0	14	46	0	46
61701	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
70601	257 631	0	257 631	3	0	3	46 475	0	46 475	304 103	0	304 103
70602	135	0	135	0	0	0	9	0	9	144	0	144
70603	29 074	0	29 074	0	0	0	7 166	0	7 166	36 240	0	36 240
70605	272	0	272	0	0	0	63	0	63	335	0	335
70615	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
70801	77 815	0	77 815	0	0	0	0	0	0	77 815	0	77 815
Итого по пассиву (баланс)	1 220 970	65 810	1 286 780	2 469 592	1 595 161	4 064 753	2 545 706	1 592 550	4 138 256	1 297 084	63 199	1 360 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 753	0	38 753	0	0	0	1	0	1	38 752	0	38 752
90902	293	0	293	8	0	8	186	0	186	115	0	115
91414	1 990 620	54 628	2 045 248	168 958	1 648	170 606	303 039	3 224	306 263	1 856 539	53 052	1 909 591
91418	92 362	0	92 362	0	0	0	19 234	0	19 234	73 128	0	73 128
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 836	0	2 836	63	0	63	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	750 391	0	750 391	449 502	0	449 502	619 288	0	619 288	580 605	0	580 605
Итого по активу (баланс)	2 880 815	54 628	2 935 443	618 531	1 648	620 179	941 748	3 224	944 972	2 557 598	53 052	2 610 650
Пассив
91003	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	634 890	0	634 890	288 155	0	288 155	117 414	0	117 414	464 149	0	464 149
91316	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
91317	171	0	171	314 619	0	314 619	315 574	0	315 574	1 126	0	1 126
91507	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
99999	2 185 052	0	2 185 052	325 683	0	325 683	170 676	0	170 676	2 030 045	0	2 030 045
Итого по пассиву (баланс)	2 935 443	0	2 935 443	944 971	0	944 971	620 178	0	620 178	2 610 650	0	2 610 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 919	0	47 919	1 515 394	22 665	1 538 059	1 563 313	12 244	1 575 557	0	10 421	10 421
99996	47 836	0	47 836	1 543 507	0	1 543 507	1 580 920	0	1 580 920	10 423	0	10 423
Итого по активу (баланс)	95 755	0	95 755	3 058 901	22 665	3 081 566	3 144 233	12 244	3 156 477	10 423	10 421	20 844
Пассив
96901	0	47 836	47 836	12 240	1 568 680	1 580 920	22 663	1 520 844	1 543 507	10 423	0	10 423
99997	47 919	0	47 919	1 575 557	0	1 575 557	1 538 059	0	1 538 059	10 421	0	10 421
Итого по пассиву (баланс)	47 919	47 836	95 755	1 587 797	1 568 680	3 156 477	1 560 722	1 520 844	3 081 566	20 844	0	20 844
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 957,0000
Пассив
98050	0	0	25 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 540,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 957,0000

Страница была полезной?